[HK]中煤能源:海外监管公告-中国中煤能源股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)(品种一)2021年票面利率调整公告

时间:2021年04月08日 12:35:45 中财网
原标题:中煤能源:海外监管公告-中国中煤能源股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)(品种一)2021年票面利率调整公告


债券代码:
143638
债券简称:
18
中煤
01





中国中煤能源股份有限公司
2018
年公开发行公司债券(第一期)
(品种一)
2021

票面利率调整公告



本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。






重要内容提示



. 调整前适用的票面利率:
4.85
%
. 调整后适用的票面利率:
2.90
%
. 调整后的起息日:
2021

5

9






根据《
中国中煤能源股份有限公司
2018
年公开发行公司债
券(第一期)募集说明书
》中关于调整票面利率选择权的约定,
中国中煤能源股份有限公司
(以下简称“发行人”)有权决定在
中国中煤能源股份有限公司
2018
年公开发行公司债券(第一期)
(品种一)
(以下简称“本期债券”)
存续期的

3
年末
调整本期
债券后
2
年的票面利率。



根据公司实际情况及当前市场环境,发行人决定将本期债券

2
年的票面利率下调
195
个基点,即
2021

5

9


2023

5

8

本期债券的票面利率为
2.90
%
(本
期债券采用单利按
年计息,不计复
利)。为保证调整票面利率工作的顺利进行,现
将有关事




下:


一、本期债券基本情况


1
、债券名称:
中国中煤能源股份有限公司
2018
年公开发行
公司债券(第一期)(品种一)


2
、债券简称:
18
中煤
01


3
、债券代码:
143638


4
、发行人:
中国中煤能源股份有限公司


5
、发行总额:
11
亿元


6
、债券期限:本期债券

5
年期固定利率债券,附第
3

末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权




7
、票面利率:本期债券本计息期票面利率为
4.85
%





8

计息期限及付息日:本期债券计息期限自
2018

5

9


2023

5

8


如投资者于

3
年末
行使
回售选择权,
则回售部
分债券的计息期限为自
2018

5

9


2021

5

8



本期债券付息日为计息期间内每年的
5

9

(上述付息
日如遇非交易日,则顺延至下一个交易日)。



二、本期债券利率调整情况


本期债券在存续期内

3


2018

5

9


2021

5

8

)票面利率为
4.85
%
。在本期债券存续期的

3
年末
,发
行人选择
下调
票面利率,即本期债券票面利率调整为
2.90
%
,并
在存续期的

2
年(
2021

5

9


2023

5

8

)固定
不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利。



三、相
关机构及联系方式


1
、发行人:
中国中煤能源股份有限公司


地址:
北京市朝阳区黄寺大街
1
号中煤大厦


联系人:
胡文雯


联系电话:
010
-
8256095


2
、受托管理人

中信建投证券股份有限公司


地址:北京市东城区朝内大街
2
号凯恒中心
B

2



联系人:
郜爱龙


联系电话:
010
-
86451356





特此公告。















(此页无正文,为《
中国中煤能源股份有限公司
2018
年公开发
公司债券(第一期)(品种一)
2021
年票面利率调整公

》签
章页)




















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