[HK]中煤能源:海外监管公告-中国中煤能源股份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）（品种一）2021年票面利率调整公告

时间：2021年04月08日 12:35:45 中财网

原标题:中煤能源:海外监管公告-中国中煤能源股份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）（品种一）2021年票面利率调整公告

债券代码：
143638
债券简称：
18
中煤
01





中国中煤能源股份有限公司
2018
年公开发行公司债券（第一期）
（品种一）
2021
年
票面利率调整公告



本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。






重要内容提示
：


. 调整前适用的票面利率：
4.85
%
. 调整后适用的票面利率：
2.90
%
. 调整后的起息日：
2021
年
5
月
9
日





根据《
中国中煤能源股份有限公司
2018
年公开发行公司债
券（第一期）募集说明书
》中关于调整票面利率选择权的约定，
中国中煤能源股份有限公司
（以下简称“发行人”）有权决定在
中国中煤能源股份有限公司
2018
年公开发行公司债券（第一期）
（品种一）
（以下简称“本期债券”）
存续期的
第
3
年末
调整本期
债券后
2
年的票面利率。



根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券
后
2
年的票面利率下调
195
个基点，即
2021
年
5
月
9
日
至
2023
年
5
月
8
日
本期债券的票面利率为
2.90
%
（本
期债券采用单利按
年计息，不计复
利）。为保证调整票面利率工作的顺利进行，现
将有关事
宜
公
告
如
下：


一、本期债券基本情况


1
、债券名称：
中国中煤能源股份有限公司
2018
年公开发行
公司债券（第一期）（品种一）


2
、债券简称：
18
中煤
01


3
、债券代码：
143638


4
、发行人：
中国中煤能源股份有限公司


5
、发行总额：
11
亿元


6
、债券期限：本期债券
为
5
年期固定利率债券，附第
3
年
末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权
。



7
、票面利率：本期债券本计息期票面利率为
4.85
%
。




8
、
计息期限及付息日：本期债券计息期限自
2018
年
5
月
9
日
至
2023
年
5
月
8
日
；
如投资者于
第
3
年末
行使
回售选择权，
则回售部
分债券的计息期限为自
2018
年
5
月
9
日
至
2021
年
5
月
8
日
。

本期债券付息日为计息期间内每年的
5
月
9
日
（上述付息
日如遇非交易日，则顺延至下一个交易日）。



二、本期债券利率调整情况


本期债券在存续期内
前
3
年
（
2018
年
5
月
9
日
至
2021
年
5
月
8
日
）票面利率为
4.85
%
。在本期债券存续期的
第
3
年末
，发
行人选择
下调
票面利率，即本期债券票面利率调整为
2.90
%
，并
在存续期的
后
2
年（
2021
年
5
月
9
日
至
2023
年
5
月
8
日
）固定
不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。



三、相
关机构及联系方式


1
、发行人：
中国中煤能源股份有限公司


地址：
北京市朝阳区黄寺大街
1
号中煤大厦


联系人：
胡文雯


联系电话：
010
-
8256095


2
、受托管理人
：
中信建投证券股份有限公司


地址：北京市东城区朝内大街
2
号凯恒中心
B
座
2
层


联系人：
郜爱龙


联系电话：
010
-
86451356





特此公告。















（此页无正文，为《
中国中煤能源股份有限公司
2018
年公开发
行公司债券（第一期）（品种一）
2021
年票面利率调整公
告
》签
章页）




















中国中煤能源股份有限公司



年
月
日