鹏华金元宝货币 : 鹏华金元宝货币市场基金基金产品资料概要(更新)

时间:2021年09月15日 14:36:12 中财网
原标题:鹏华金元宝货币 : 鹏华金元宝货币市场基金基金产品资料概要(更新)



鹏鹏鹐
华华金
金金釒
元元釓
宝宝鹑
货货鹒
币币釔
市市鹓
场场釕
基基金
金金釕
基基金
金金鹔
产产釖
品品鹕
资资釗
料料釘
概概釙
要要釚
((釛
更更釜
新新針
))

编制日期:2021年09月13日

送出日期:2021年09月15日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。



一一埬
、、埭

产产埮
品品鹦
概概埯
况况

基金简称鹏华金元宝货币基金代码004776
基金管理人鹏华基金管理有限公司基金托管人
中国建设银行股份有限
公司
基金合同生效日2017年06月16日
上市交易所及上市日期
(若有)埭
-
基金类型 货币市场基金交易币种人民币
运作方式埭
普通开放u
开放频率每个开放日
叶朝明
开始担任本基金基金经
理的日期
2017年06月16日
基金经理
证券从业日期 2007年07月23日
胡哲妮
开始担任本基金基金经
理的日期
2021年07月29日
证券从业日期 2017年07月10日
其他(若有)
基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者
基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;
连续六十个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并
提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,
并召开基金份额持有人大会进行表决。


注:无。


二二埬
、、埭

基基鹫
金金鹼
投投鹕
资资坟
与与坂
净净坃
值值坥
表表圹
现现

((鹷
一一圕
))鹼
投投鹕
资资坩
目目坪
标标坟
与与鹼
投投鹕
资资坫
策策坬
略略

本本鹸
部部鹹
分分埢
请请埣
阅阅埤
读读坭
《《鹏
鹏鹏鹐
华华鹫
金金埲
元元埳
宝宝鹑
货货鹒
币币圎
市市鹓
场场鹪
基基鹫
金金鹲
招招鹳
募募鹴
说说鹵
明明鹶
书书坮
》》坯
““鹪
基基鹫
金金鹬
的的鹼
投投鹕
资资坰
””坱
了了坚
解解坲
详详坳
细细坔
情情埯
况况鹺
。。


投资目标
在严格控制风险和保持流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资
收益率。

投资范围
本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含
1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天
以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国
证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

未来若法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的,在
不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与投
资,不需召开基金份额持有人大会,具体投资比例限制按届时有效的法律法
规和监管机构的规定执行。

如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他产品,基金管理人在
履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。

主要投资策略1、久期策略;2、类属配置策略;3、套利策略;4、现金管理策略。



业绩比较基准活期存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和
预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变
本基金的实质性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的变化,本基金的
风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机
构提供的评级结果为准。



((坨
二二圕
))鹼
投投鹕
资资埠
组组圉
合合鹕
资资鹔
产产埈
配配埉
置置埡
图图坥
表表埢
//埣
区区埤
域域埈
配配埉
置置埡
图图坥
表表



((埥
三三圕
))埦
自自鹪
基基鹫
金金圉
合合圊
同同國
生生圌
效效坍
以以垭
来来埢
//埧
最最埨
近近坒
十十鹞
年年圓
((埩
孰孰埪
短短圕
))鹪
基基鹫
金金|
每每鹞
年年鹬
的的坂
净净坃
值值垉
收收垊
益益{
率率園
及及坟
与与圊
同同鹙
期期圯
业业垅
绩绩垆
比比垇
较较鹪
基基垈
准准鹬
的的垆
比比垇
较较埡
图图



三三埬
、、埭

投投鹕
资资鹥
本本鹪
基基鹫
金金埫
涉涉園
及及鹬
的的埬
费费埭
用用

((鹷
一一圕
))鹪
基基鹫
金金埨
销销埩
售售埝
相相埮
关关埬
费费埭
用用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取,其中,对通过直销中心申购的养老金客户适用特定费率
(详情请查阅招募说明书),其他投资人适用下表一般费率:


费费埭
用用o
类类p
型型鹫
金金场
额额圓
((埻
MM圕
))垉
收收埬
费费t
方方u
式式埢
//埬
费费埽
备备坦
注注

//圻
持持埼
有有鹙
期期埽
限限圓
((埼
NN圕
)){
率率
申购费M每笔0元
赎回费N每笔0元

注:本基金不收取申购费。

本基金在一般情况下不收取赎回费用,但出现招募说明书约定情形时,将收取强制赎回费用。




((坨
二二圕
))鹪
基基鹫
金金s
运运鹻
作作埝
相相埮
关关埬
费费埭
用用
以下费用将从基金资产中扣除:


费费埭
用用o
类类圃
别别垉
收收埬
费费t
方方u
式式/鹞
年年埬
费费{
率率
管理费0.15%
托管费0.05%
销售服务费0.1%
其他费用会计费、律师费、审计费等

注:本基金交易证券等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。



四四埬
、、埭

风风坸
险险圎
揭揭圏
示示坟
与与鹭
重重鹧
要要鹨
提提圏
示示


((鹷
一一圕
))坷
风风坸
险险圎
揭揭圏
示示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金特定风险
本基金投资于货币市场工具,可能面临较高流动性风险以及货币市场利率波动的系统性风险。货

币市场利率的波动会影响基金的再投资收益,并影响到基金资产公允价值的变动。同时为应对赎回进
行资产变现时,可能会由于货币市场工具交易量不足而面临流动性风险。

本基金采用摊余成本法进行基金资产估值,基金份额净值始终为1.00元。但是,当基金资产所投
资债券出现违约时,可能导致赎回开放日基金份额净值无法保证为1.00元,从而产生风险。

2、普通货币市场基金共有的风险,如系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险及其他
风险等。

3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。



((坨
二二圕
))鹭
重重鹧
要要鹨
提提圏
示示

中国证监会对本基金募集的注册或核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保
证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定

盈利,也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。


基基鹫
金金鹔
产产埮
品品鹕
资资坂
料料鹦
概概鹧
要要鹮
信信鹯
息息圌
发发國
生生鹭
重重坣
大大垱
变变坃
更更鹬
的的鹰
,,鹪
基基鹫
金金培
管管基
理理埻
人人埂
将将坉
在在埥
三三}
个个圸
工工鹻
作作鹘
日日垖
内内坃
更更埔
新新鹰
,,圳
其其圴
他他鹮
信信鹯
息息圌
发发國
生生垱
变变坃
更更


的的鹰
,,鹪
基基鹫
金金培
管管基
理理埻
人人|
每每鹞
年年坃
更更埔
新新鹷
一一坄
次次鹺
。。坅
因因坆
此此鹰
,,鹥
本本埪
文文埫
件件垖
内内均
容容埝
相相垆
比比鹪
基基鹫
金金鹬
的的埗
实实國
际际坔
情情埯
况况垩
可可埜
能能垘
存存坉
在在鹷
一一埠
定定鹬
的的坈
滞滞圵
后后鹰
,,坜
如如垷
需需園
及及

时时埬
、、垈
准准坉
确确垁
获获埲
取取鹪
基基鹫
金金鹬
的的埝
相相埮
关关鹮
信信鹯
息息鹰
,,坊
敬敬埢
请请圊
同同垼
时时埮
关关坦
注注鹪
基基鹫
金金培
管管基
理理埻
人人圌
发发坋
布布鹬
的的埝
相相埮
关关圖
临临垼
时时埾
公公坋
告告埧
等等圓
((鹥
本本坄
次次坃
更更埔
新新坲
详详坌
见见鹛
22鹜
00鹛
22鹝
11

年年鹜
00鹟
99鹠
月月鹝
11鹜
00鹘
日日坎
披披坏
露露鹬
的的坭
《《鹏
鹏鹏鹐
华华鹫
金金埲
元元埳
宝宝鹑
货货鹒
币币圎
市市鹓
场场鹪
基基鹫
金金鹪
基基鹫
金金圦
经经基
理理垱
变变坃
更更埾
公公坋
告告坮
》》圕
))鹺
。。



因因坭
《《鹪
基基鹫
金金圉
合合圊
同同坮
》》圡
而而鹔
产产國
生生鹬
的的址
或或坟
与与坭
《《鹪
基基鹫
金金圉
合合圊
同同坮
》》埼
有有埮
关关鹬
的的鹷
一一坍
切切垀
争争坎
议议鹰
,,坜
如如圦
经经坏
友友垫
好好坐
协协坑
商商垬
未未埜
能能坚
解解域
决决鹬
的的鹰
,,圫
任任圐
何何鹷
一一
t
方方埐
均均埼
有有坒
权权埂
将将垀
争争坎
议议鹨
提提圏
交交圁
中中圂
国国圂
国国國
际际圦
经经坓
济济坔
贸贸圐
易易坕
仲仲坖
裁裁块
委委坘
员员坘
会会鹰
,,垺
按按圲
照照圁
中中圂
国国圂
国国國
际际圦
经经坓
济济坔
贸贸圐
易易坕
仲仲坖
裁裁块
委委坘
员员坘
会会垻
届届垼
时时埼
有有圌
效效鹬
的的坕
仲仲

裁裁垏
规规圽
则则坤
进进圆
行行坕
仲仲坖
裁裁鹺
。。坕
仲仲坖
裁裁坙
地地坚
点点城
为为坛
北北坜
京京圎
市市鹺
。。坕
仲仲坖
裁裁坖
裁裁域
决决鹱
是是坠
终终坝
局局鹬
的的鹰
,,埓
对对坞
各各t
方方坈
当当坁
事事埻
人人埐
均均埼
有有埿
约约坟
束束坿
力力鹰
,,坕
仲仲坖
裁裁埬
费费埭
用用埚
由由坠
败败

诉诉t
方方坢
承承圪
担担鹺
。。



五五埬
、、埭

其其圴
他他鹕
资资坂
料料培
查查坤
询询t
方方u
式式

以下资料详见鹏华基金官方网站[www.phfund.com][客服电话:400-6788-533坳
(1)基金合同、托管协议、招募说明鹶
(2)定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报坋
(3)基金份额净坃
(4)基金销售机构及联系方u
(5)其他重要资坂




六六埬
、、埭

其其圴
他他坔
情情埯
况况鹴
说说鹵
明明



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