鹏华安盈宝 : 鹏华安盈宝货币市场基金基金产品资料概要(更新)

时间:2021年09月15日 14:36:13 中财网
原标题:鹏华安盈宝 : 鹏华安盈宝货币市场基金基金产品资料概要(更新)



鹏鹏鹐
华华安
安安宊
盈盈宋
宝宝鹑
货货鹒
币币完
市市鹓
场场宍
基基宎
金金宍
基基宎
金金鹔
产产宏
品品鹕
资资宐
料料宑
概概宒
要要宓
((宔
更更宕
新新宖
))

编制日期:2021年09月13日

送出日期:2021年09月15日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。



一一埬
、、埭

产产埮
品品鹦
概概埯
况况

基金简称鹏华安盈宝货币基金代码000905
基金管理人鹏华基金管理有限公司基金托管人平安银行股份有限公司
基金合同生效日2015年01月27日
上市交易所及上市日期
(若有)
-
基金类型 货币市场基金交易币种人民币
运作方式埭
普通开放q
开放频率每个开放日
叶朝明
开始担任本基金基金经
理的日期
2015年01月27日
基金经理
证券从业日期 2007年07月23日
方莉
开始担任本基金基金经
理的日期
2021年08月24日
证券从业日期 2008年09月01日
其他(若有)
基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者
基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;
连续六十个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并
提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,
并召开基金份额持有人大会进行表决。


注:无。


二二埬
、、埭

基基鹫
金金垌
投投鹕
资资坞
与与圾
净净圿
值值坤
表表圵
现现

((鹷
一一圑
))垌
投投鹕
资资坨
目目坩
标标坞
与与垌
投投鹕
资资坪
策策坫
略略

本本鹸
部部鹹
分分埢
请请埣
阅阅埤
读读坬
《《鹏
鹏鹏鹐
华华埲
安安埳
盈盈埴
宝宝鹑
货货鹒
币币圊
市市鹓
场场鹪
基基鹫
金金鹲
招招鹳
募募鹴
说说鹵
明明鹶
书书坭
》》坮
““鹪
基基鹫
金金鹬
的的垌
投投鹕
资资坯
””坰
了了坙
解解坱
详详坲
细细坒
情情埯
况况鹺
。。


投资目标
在严格控制风险和保持流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资
收益率。

投资范围
本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含
1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天
以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国
证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

未来若法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的,在
不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与投
资,不需召开基金份额持有人大会,具体投资比例限制按届时有效的法律法
规和监管机构的规定执行。

如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他产品,基金管理人在
履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。

主要投资策略
1、久期策略;2、类属配置策略;3、套利策略;4、现金管理策略;5、资产
支持证券的投资策略。



业绩比较基准活期存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为货币市场基金,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型
基金及股票型基金。



((坧
二二圑
))垌
投投鹕
资资埑
组组圄
合合鹕
资资鹔
产产埇
配配埈
置置埒
图图坤
表表埓
//埔
区区埕
域域埇
配配埈
置置埒
图图坤
表表



((埖
三三圑
))埗
自自鹪
基基鹫
金金圄
合合圅
同同圆
生生圇
效效坋
以以垬
来来埓
//埘
最最埙
近近坐
十十鹞
年年圏
((埚
孰孰埛
短短圑
))鹪
基基鹫
金金x
每每鹞
年年鹬
的的圾
净净圿
值值垈
收收垉
益益w
率率圎
及及坞
与与圅
同同鹙
期期圫
业业垄
绩绩垅
比比垆
较较鹪
基基垇
准准鹬
的的垅
比比垆
较较埒
图图



三三埬
、、埭

投投鹕
资资鹥
本本鹪
基基鹫
金金埜
涉涉圎
及及鹬
的的埝
费费埞
用用

((鹷
一一圑
))鹪
基基鹫
金金埨
销销埩
售售域
相相埠
关关埝
费费埞
用用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取,其中,对通过直销中心申购的养老金客户适用特定费率
(详情请查阅招募说明书),其他投资人适用下表一般费率:


费费埞
用用圓
类类圔
型型鹫
金金圶
额额圏
((埮
MM圑
))垈
收收埝
费费p
方方q
式式埓
//埝
费费埰
备备坥
注注

//圷
持持基
有有鹙
期期埻
限限圏
((埯
NN圑
))w
率率
申购费M每笔0元
赎回费N每笔0元

注:本基金不收取申购费。

本基金在一般情况下不收取赎回费用,但出现招募说明书约定情形时,将收取强制赎回费用。


((坧
二二圑
))鹪
基基鹫
金金o
运运型
作作域
相相埠
关关埝
费费埞
用用
以下费用将从基金资产中扣除:


费费埞
用用圓
类类執
别别垈
收收埝
费费p
方方q
式式/鹞
年年埝
费费w
率率
管理费0.2%


托管费0.04%
销售服务费0.25%
其他费用会计费、律师费、审计费等

注:自2017年6月6日起,本基金优惠后的销售服务费年费率为0.01%,结束时间以基金管理人届时公告
为准。本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。



四四埬
、、埭

风风坷
险险圊
揭揭國
示示坞
与与鹭
重重鹧
要要鹨
提提國
示示


((鹷
一一圑
))坶
风风坷
险险圊
揭揭國
示示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金特定风险
本基金投资于货币市场工具,可能面临较高流动性风险以及货币市场利率波动的系统性风险。货

币市场利率的波动会影响基金的再投资收益,并影响到基金资产公允价值的变动。同时为应对赎回进
行资产变现时,可能会由于货币市场工具交易量不足而面临流动性风险。

本基金采用摊余成本法进行基金资产估值,基金份额净值始终为1.00元。但是,当基金资产所投
资债券出现违约时,可能导致赎回开放日基金份额净值无法保证为1.00元,从而产生风险。

2、普通货币市场基金共有的风险,如系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险及其他
风险等。

3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。



((坧
二二圑
))鹭
重重鹧
要要鹨
提提國
示示

中国证监会对本基金募集的注册或核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保
证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定

盈利,也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。


基基鹫
金金鹔
产产埮
品品鹕
资资坁
料料鹦
概概鹧
要要鹮
信信鹯
息息圈
发发圆
生生鹭
重重坢
大大垰
变变坂
更更鹬
的的鹰
,,鹪
基基鹫
金金執
管管埸
理理培
人人埁
将将坆
在在埖
三三y
个个圴
工工型
作作鹘
日日垕
内内坂
更更坃
新新鹰
,,圯
其其地
他他鹮
信信鹯
息息圈
发发圆
生生垰
变变坂
更更


的的鹰
,,鹪
基基鹫
金金執
管管埸
理理培
人人x
每每鹞
年年坂
更更坃
新新鹷
一一坄
次次鹺
。。坅
因因坆
此此鹰
,,鹥
本本埪
文文埫
件件垕
内内均
容容域
相相垅
比比鹪
基基鹫
金金鹬
的的圆
实实圇
际际坒
情情埯
况况垨
可可圍
能能垗
存存坆
在在鹷
一一埠
定定鹬
的的坈
滞滞圱
后后鹰
,,坛
如如垶
需需圎
及及

时时埬
、、垇
准准坉
确确垀
获获埤
取取鹪
基基鹫
金金鹬
的的域
相相埠
关关鹮
信信鹯
息息鹰
,,坊
敬敬埢
请请圅
同同垻
时时埠
关关坥
注注鹪
基基鹫
金金執
管管埸
理理培
人人圈
发发坋
布布鹬
的的域
相相埠
关关圓
临临垻
时时埼
公公坈
告告埧
等等圏
((鹥
本本坄
次次坂
更更坃
新新坱
详详坌
见见鹛
22鹜
00鹛
22鹝
11

年年鹜
00鹟
99鹠
月月鹝
11鹜
00鹘
日日坌
披披坍
露露鹬
的的坬
《《鹏
鹏鹏鹐
华华埲
安安埳
盈盈埴
宝宝鹑
货货鹒
币币圊
市市鹓
场场鹪
基基鹫
金金鹪
基基鹫
金金z
经经埸
理理垰
变变坂
更更埼
公公坈
告告坭
》》圑
))鹺
。。



因因坬
《《鹪
基基鹫
金金圄
合合圅
同同坭
》》土
而而鹔
产产圆
生生鹬
的的圼
或或坞
与与坬
《《鹪
基基鹫
金金圄
合合圅
同同坭
》》基
有有埠
关关鹬
的的鹷
一一坍
切切坿
争争坎
议议鹰
,,坛
如如z
经经坏
友友垪
好好坐
协协坑
商商垫
未未圍
能能坙
解解域
决决鹬
的的鹰
,,圧
任任圌
何何鹷
一一
p
方方埏
均均基
有有坒
权权埁
将将坿
争争坎
议议鹨
提提國
交交鹐
华华坓
南南坕
国国圇
际际z
经经坔
济济坕
贸贸圌
易易坖
仲仲块
裁裁坘
委委坙
员员块
会会鹰
,,垹
按按圲
照照鹐
华华坓
南南坕
国国圇
际际z
经经坔
济济坕
贸贸圌
易易坖
仲仲块
裁裁坘
委委坙
员员块
会会垺
届届垻
时时基
有有圇
效效鹬
的的坖
仲仲

裁裁垎
规规圽
则则坣
进进圁
行行坖
仲仲块
裁裁鹺
。。坖
仲仲块
裁裁坚
地地坛
点点埍
为为坜
深深坝
圳圳圊
市市鹺
。。坖
仲仲块
裁裁块
裁裁域
决决鹱
是是坟
终终坞
局局鹬
的的鹰
,,埥
对对坟
各各p
方方坅
当当址
事事培
人人埏
均均基
有有埳
约约圃
束束坾
力力鹰
,,坖
仲仲块
裁裁埝
费费埞
用用圝
由由坠
败败

诉诉p
方方坢
承承圦
担担鹺
。。



五五埬
、、埭

其其地
他他鹕
资资坁
料料埬
查查坤
询询p
方方q
式式

以下资料详见鹏华基金官方网站[www.phfund.com][客服电话:400-6788-533坳
(1)基金合同、托管协议、招募说明鹶
(2)定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报坈
(3)基金份额净圿
(4)基金销售机构及联系方q
(5)其他重要资坁



六六埬
、、埭

其其地
他他坒
情情埯
况况鹴
说说鹵
明明





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