富国收益宝交易型货币A : 富国收益宝交易型货币市场基金二0二一年9月月报

时间:2021年10月14日 13:25:34 中财网
原标题:富国收益宝交易型货币A : 富国收益宝交易型货币市场基金二0二一年9月月报










富国收益宝交易型货币市场基金



0
二一年
9
月月报





2021

09

30


































































基金管理人:


富国基金管理有限公司


基金托管人:


中国银行股份有限公司


报告送出日期:


2021

10

14








§1 基金产品概况

基金简称


富国收益宝交易型货币


场内简称


富国货币ETF

基金主代码


511900


基金运作方式


契约型开放式


基金合同生效日


2015年11月24日


报告期末基金份额
总额


19,370,481,435.19


业绩比较基准


活期存款利率(税后)







§2 投资组合报告

2.1 报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额
(元)


占基金总资产的比例(
%



1


固定收益投资


11,771,588,968.68


54.93





其中:
债券


11,771,588,968.68


54.93






资产支持证券








2


买入返售金融资产


4,453,530,195.20


20.78





其中:买断式回购的买入返售
金融资产








3


银行存款和
结算
备付金合计


4,625,503,190.36


21.59


4


其他资产


577,773,527.74


2.70


5


合计


21,428,395,881.98


100.00




2.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号


债券品种


摊余成本(元)


占基金资产净值比例

%



1


国家债券


169,418,002.13


0.87


2


央行票据








3


金融债券


1,040,917,589.94


5.37





其中:政策性金
融债


880,578,580.56


4.55


4


企业债券


130,475,020.87


0.67


5


企业
短期融资券


1,760,350,804.66


9.09


6


中期票据


270,671,485.07


1.40


7


同业存单


8,399,756,066.01

43.36

8


其他








9


合计


11,771,588,968.68


60.77


10


剩余存续期超过
397
天的浮
动利率债券











2.3 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细


序号


债券代码


债券名称


债券数量(张)


摊余成本(元)


占基金资产净值比例(
%



1


112116087


21
上海银行
CD087


5,000,000.00

497,750,257.67

2.57


2


112182549


21
广州农村商业银行
CD068


5,000,000.00

497,164,646.63

2.57


3


112116145


21
上海银行
CD145


5,000,000.00

495,232,908.83

2.56


4


112189531


21
宁波银行
CD264


5,000,000.00

494,082,229.98

2.55


5


072100160


21
国信证券
CP011


4,000,000.00

400,004,348.04

2.07


6


112014221


20
江苏银行
CD221


4,000,000.00

397,767,696.46

2.05


7


112108045


21
中信银行
CD045


4,000,000.00

395,820,608.49

2.04


8


210201


21
国开
01


3,200,000.00

320,011,926.85

1.65


9


112199899


21
南京银行
CD1
05


3,000,000.00

300,000,000.00

1.55


10


112114030


21
江苏银行
CD030


3,000,000.00

298,646,782.43

1.54




2.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细


注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。









富国基金管理有限公司


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