富国天时A : 富国天时货币市场基金二0二一年9月月报

时间:2021年10月14日 13:25:37 中财网
原标题:富国天时A : 富国天时货币市场基金二0二一年9月月报










富国天时货币市场基金



0
二一年
9
月月报





2021

09

30


































































基金管理人:


富国基金管理有限公司


基金托管人:


中国农业银行股份有限公司


报告送出日期:


2021

10

14








§1 基金产品概况

基金简称


富国天时货币


基金主代码


100025


基金运作方式


契约
型开放式


基金合同生效日


2006年06月05日


报告期末基金份额
总额


10,749,719,766.71


业绩比较基准


当期银行个人活期存款利率(税前)







§2 投资组合报告

2.1 报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额
(元)


占基金总资产的比例(
%



1


固定收益投资


5,089,252,080.38


45.14





其中:
债券


5,089,252,080.38


45.14






资产支持证券








2


买入返售金融资产


3,664,402,600.00


32.50





其中:买断式回购
的买入返售
金融资产








3


银行存款和
结算
备付金合计


2,447,846,936.91


21.71


4


其他资产


73,539,699.62


0.65


5


合计


11,275,041,316.91


100.00




2.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号


债券品种


摊余成本(元)


占基金资产净值比例

%



1


国家债券


69,780,942.08


0.65


2


央行票据








3


金融债券


550,777,217.83


5.12





其中:政策性金融债


490,627,763.06


4.
56


4


企业债券


10,079,847.29


0.09


5


企业
短期融资券


135,361,510.64


1.26


6


中期票据


170,530,437.11


1.59


7


同业存单


4,152,722,125.43

38.63

8


其他








9


合计


5,089,252,080.38


47.34


10


剩余存续期超过
397
天的浮
动利率债券











2.3 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细


序号


债券代码


债券名称


债券数量(张)


摊余成本(元)


占基金资产净值比例(
%



1


112110292


21
兴业银行
CD292


4,000,000.00

399,450,097.58

3.72


2


112009513


20
浦发银行
CD513


3,500,000.00

347,858,717.61

3.24


3


112114028


21
江苏银行
CD028


3,000,000.00

298,672,490.49

2.78


4


112070048


20
广州农村商业银行
CD114


2,000,000.00

199,649,807.82

1.86


5


1121
81890


21
广州农村商业银行
CD058


2,000,000.00

198,999,828.43

1.85


6


112004107


20
中国银行
CD107


2,000,000.00

198,783,521.52

1.85


7


112109020


21
浦发银行
CD020


2,000,000.00

198,426,903.39

1.85


8


112116172


21
上海银行
CD172


2,000,000.00

197,496,266.44

1.84


9


112104019


21
中国银行
CD019


1,700,000.00

169,103,905.61

1.57


10


190202


19
国开
02


1,000,000.00

100,227,676.69

0.93




2.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细


注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。



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