鑫元合享纯债D : 关于鑫元合享纯债债券型证券投资基金新增D类基金份额并修订基金合同和托管协议的

时间:2021年10月14日 13:31:01 中财网
原标题:鑫元合享纯债D : 关于鑫元合享纯债债券型证券投资基金新增D类基金份额并修订基金合同和托管协议的的公告


鑫元基金管理有限公司关于
鑫元合享纯债债券型证券投资
基金
新增
D
类份额
并修订基金合同
的公告


为更好地满足投资者需求,提供更灵活的理财服务,鑫元基金管理有限公司
(以下简称“本公司”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》的有关
规定及

鑫元合享纯债债券型证券投资基金

金合同》(以下
简称


基金合同




的约定,经
与基金托管人
中国
光大银行
股份有限公司
协商
一致并履行相关程序,
决定

20
21

10

1
5
日起

在本基
金现有基金份额的基础上增设
D
类基金份额


现将相关事宜公告如下:


一、 增设
D
类基金份额的情况


1
、本基金
A


C


D
类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,
本基金
A
类基金份额

C
类基金份额及
D
类基金份额将分别计算并公告基金份额
净值。

D
类基金份额在新增份额当日的
初始基金份额净值与当日
A
类基金份额的
基金份额净值一致。





A类基金份额

C类基金份额

D类基金份额

基金简称

鑫元合享纯债A

鑫元合享纯债C

鑫元合享纯债D

基金代码

000815

000814

013875



2
、新增
D
类基金份额费率结构
:



1

申购费




本基金
D
类份额申购费率按申购金额递减,具体费率结构如下:


申购金额(M)

申购费率

M<100万元

0.6%

100万≤M<200万

0.4%

200万≤M<500万

0.2%

M≥500万元

按笔收取,1000元/笔



本基金
D
类基金份额的申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要
用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。




2
)赎回费率:


持有期限(N)

赎回费率




N<7日

1.50%

N≥7日

0



D类基金份额的赎回费用由D类基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎
回基金份额时收取。对于持续持有期少于7日的投资者,赎回费全额归入基金财
产。



3

新增
D
类基金份额不收销售服务费,管理费、托管费等费用与现

A

C
类份额保持一致。

申购金额限制与赎回数量限制与现有
A

C
类份额
保持一致。



3、本基金新增
D
类份额适用的销售机构
:


本基金
D
类份额的销售机构暂仅包括鑫元基金管理有限公司
直销






如有其他销售机构新增办理本基金
D
类份额的申购赎回等业务,请以
本公司网站公示信息为准。



4
、投资者可自行选择申购的基金份额类别,本基金不同基金份额类别
之间不得互相转换。







、其他需要
提示

事项


1
、本公司
将相应


《基金
合同》
、《
鑫元合享纯债债券型证券投资基金

管协议》
(以下简称“《托管协议》”)
,并

按规定
更新

鑫元合享纯债债券型证
券投资基金
招募说明书》

以下
简称


招募
说明书





基金产品资料概要
等相关文件


根据上述变更修订后的《基金合同》
、《托管协议》

20
21

10

1
5
日起生效。



2

上述修订
对基金份额持有人利益无实质性不利影
响,无需召开基金份额
持有人大会。



3
、投资者可以通过本公司的网站(
www.xyam
c
.
c
om
)或拨打客户服务电话

400
-
606
-
6188
)咨询相关
事宜




4
、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预
示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。




投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》,投资与自身风险承
受能力相适应的基金。









特此公告。









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