兴全有机增长 : 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

时间:2021年10月14日 13:31:06 中财网
原标题:兴全有机增长 : 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新


兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金
基金产品资料概要更



编制日期

2021

10

13



送出日期

2021

10

14



本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。



作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。



一、 产品概况

基金简称


兴全有机增长混



基金代码


34000
8


基金管理人


兴证全球基金管理有限公



基金托管人


兴业银行股份有限公



基金合同生效日


2009

3

25



上市交易所及上市日期


-


基金类型


混合



交易币种


人民



运作方式


普通开放



开放频率


每个开放日开



基金经理






开始担任本基金基金经
理的日期


2020

12

9



证券从业日期


2010

7

15





二、 基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

敬请阅读《兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书》第九部分了解详细情



投资目标


本基金投资于有机增长能力强的公司,获取当前收益及实现长期资本增值




投资范围


本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括依法公开发行上市的股票、国债、
金融债、企业债、公司债、回购、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及经
中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。

本基金为混合型基金,股票投资比例为基金资产的
30%
-
80%
;债券投资比例为基金资产

0%
-
65%
;现金或者到期日在一年以内的政
府债券不小于基金资产净值的
5%
,其中,
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资组合中突出有机增长
特征的股票合计投资比例不低于股票资产的
80%


如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相
应调整




主要投资策略


本基金采取“自上而下”的方法,定性与定量研究相结合,在股票与债券等资产类别之
间进行资产配置。在宏观与微观层面对各类资产的价值增长能力展开综合评估,动态优
化资产配置。并借鉴海外有机增长的研究成果,构建“兴证全球有机增长筛选系统”,
将有机增长投资作为本基金股票组合投资的核心理念




业绩比较基准


沪深
300
指数×
50%
+中证国债指数×
45%
+同业存款利率×
5
%


风险收益特征


本基金是混合型证券投资基金,预计长期平均风险与收益低于股票型证券投资基金,高





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可转债、债券型、货币型证券投资基金。基金管理人对本基金的风险评级为
R3






(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表





:
比例为占基金总资产的比例




(三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图





:
基金过往业绩不代表未来




三、 投资本基金涉及的费用

(一) 基金销售相关费用

以下费用在认购
/
申购
/
赎回基金过程中收取:


费用类型


份额(
S
)或金额(
M



/
持有期限(
N



收费方式
/
费率


申购费


(前收费)


M<50万元


1.5%


50万元≤M<200万元


1.0%


200万元≤M<500万元


0.6%


M≥500万元


1,000元/笔


赎回费


N<7天


1.5%


7天≤N≤1年


0.5%





1年

0.25%


N>2年


0.0%




(二) 基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:


费用类别


收费方式
/
年费率


管理费


1.
5
%


托管费


0.2
5
%





:
本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除




四、 风险揭示与重要提示

(一) 风险揭示

本基金不提供任何保证,投资者可能损失投资本金。

投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件,全面认识本基金产
品的风险收益特征,充分考虑自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投
资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险,包括市场风险、管理风险、流动
性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。本基金为混合型基金,投资者面临的风险主要
为:
1
)个股的非系统风险。

2
)股票市场的系统性风险。基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制
下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有
风险,包括但不限于市场风险、流动性风险、信
用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。

在投资者作出投资决策后,基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的
保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一
定盈利,也不保证最低收益。



(二) 重要提示

中国证监会对本基金的注册和核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不
表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,
也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的
当事人。

基金管理人保证本概要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担
责任。

基金托管人根据本基金合同规定,复核了本概要中的净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,
基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获
取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等




五、 其他资料查询方式

与本基金有关的以下资料登载于基金管理人网站等规定网站:

1
)基金合同及其修订、托管协议及其修订
、基金招募说明书及其更新;




2
)基金定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告;

3
)基金份额净值和基金份额累计净值;

4
)基金销售机构及其联系方式;

5
)与本基金有关的其他重要资料。

基金管理人联系方式如下:
基金管理人网站:
www.xqfunds.com
基金管理人客服电话:
400
-
678
-
0099
(免长话)、
021
-
3882453
6


六、 其他情况说明

本基金产品资料概要是招募说明书及其更新的摘要文件,仅用于向投资者提供简明的基金概要信息。

投资者投资本基金前应仔细
阅读基金的招募说明书(及其更新)和基金合同等法律文件





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