兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF) : 兴全安泰积极养老目标五年持有期发起式混合型基金中基金(FOF)基金产品资料概要更新

时间:2021年10月14日 13:31:10 中财网
原标题:兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF) : 兴全安泰积极养老目标五年持有期发起式混合型基金中基金(FOF)基金产品资料概要更新


兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(
FOF

基金产品资料概要更



编制日期

2021

10

13



送出日期

2021

10

14



本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。



作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。



一、 产品概况

基金简称


兴全安泰积极养老五年持有
混合发起式
FO
F


基金代码


01026
7


基金管理人


兴证全球基金管理有限公



基金托管人


兴业银行股份有限公



基金合同生效日


2020

12

16



上市交易所及上市日期


-


基金类型


基金中基



交易币种


人民



运作方式


普通开放



开放频率


每个开放日开



基金经理


林国
怀


开始担任本基金基金经
理的日期


2020

12

16



证券从业日期


2007

7

1



其他


本基金每份基金份额的最短持有期限为
5
年。对于每份基金份额,最短持有期指基金
合同生效日(对认购份额而言,下同)或基金份额申购确认日(对申购份额而言,下
同)起(即最短持有期起始日),至基金合同生效日或基金份额申购申请日起满
5


5
年指
365
天乘以
5
的自然天数,下同)后的下一工作日(即最短持有期到期日)。

本基金每份基金份额在其最短持有期到期日(含该日)后,基金份额持有人方可就该
基金份额提出赎回申请






二、 基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

敬请阅读《兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(
FOF
)招募说明书》第九部分了解
与本基金投资有关的详细情况




投资目标


在控制风险的前提下,本基金主要通过成熟稳健的资产配置策略和公募基金精选策略进
行投资,力求基金资产的长期稳健增值,满足投资者的养老资金理财需求




投资范围


本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会核准或注册的公开
募集证券投资基金(包括
QDII
基金和香港互认基金)、国内依法发行上市的股票及存托
凭证(包括中小板、创业板以及其他中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、债券(包
括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、可转换
债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短
期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债及其他
经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回
购、银行存款(包括协议存款、
定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的
其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。






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本基金不投资具有复杂、衍生品性质的基金份额,包括分级基金和中国证监会认定的其
他基金份额。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

本基金投资于经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金的资产比例不低于基
金资产的
80%
。本基金投资于权益类资产(股票、股票型
基金、混合型基金)的战略配
置目标比例中枢为
70%
,投资比例范围为基金资产的
60%
-
75%
。其中,计入上述权益类
资产的混合型基金需符合下列两个条件之一:
1
、基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产
60%
的混合型基金;
2
、根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票资产占基金资产比例均不
低于
60%
的混合型基金。

同时,股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金
ETF
)等品
种的投资比例合计不得超过基金资产的
80%


本基金应当保持不低于基金资产净值
5%
的现金或者到期日在一年以内的政府
债券;其
中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等




主要投资策略


作为一只服务于投资者养老需求的基金,本基金定位为积极型的目标风险策略基金,根
据特定的风险偏好设定权益类和固定收益类资产的比例,以获取养老资金的长期稳健增





业绩比较基准


中证偏股型基金指数收益率×
70
%+中债综合(全价)指数收益率×
30



风险收益特征


本基金为混合型基金中基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金、债券型基金
中基金、货币市场基金和货币型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。基
金管理人对本基金的风险评级为
R3






(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表





:
比例为占基金总资产的比例




(三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

本基金合同生效日期为
2020

12

16
日,未编制
2020

4
季度报告,暂无比较图




三、 投资本基金涉及的费用

(一) 基金销售相关费用

以下费用在认购
/
申购
/
赎回基金过程中收取:



费用类型


份额(
S
)或金额(
M



/
持有期限(
N



收费方式
/
费率


备注


申购费


(前收费)


M<50万元


1.0%


-


50万元≤M<200万元


0.75%


-


500万元≤M<200万元


0.35%


-


M≥500万元


1,000元/笔


-


赎回费


-


0


本基金赎回费率
为零。





(二) 基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:


费用类别


收费方式
/
年费率


管理费


0.
8
%


托管费


0.1
5
%





:
本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除




四、 风险揭示与重要提示

(一) 风险揭示

本基金不提供任何保证,投资者可能损失投资本金。

投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。全面认识本基金产
品的风险收益特征,充分考虑自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投
资行为作出独立决策。

基金管理人提醒投资人在作出投资决策后,须了解并自行承担以下风险:
1
、本基金为养老目标基金,致力于满足投资者的养老
资金理财需求,但养老目标基金并不代表收益保
障或其他任何形式的收益承诺,存在投资者承担亏损的可能性。

2
、本基金为基金中基金,在控制风险的基础上,主要通过成熟稳健的资产配置策略和公募基金精选策
略进行投资。因此各类资产股票市场、债券市场等的变化将影响到本基金业绩表现。本基金管理人将发挥
投资和研究优势,持续优化组合配置,以控制特定风险。

3
、本基金定位为积极型目标风险策略基金,本基金投资于权益类资产(股票、股票型基金、混合型基
金)的战略配置目标比例中枢为
70%
,投资比例范围为基金资产的
60%
-
75%
。其中
,计入上述权益类资产的
混合型基金需符合下列两个条件之一:(
1
)基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产
60%
的混合型基
金;(
2
)根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票资产占基金资产比例均不低于
60%
的混合
型基金。同时,股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金
ETF
)等品种的投资比
例合计不得超过基金资产的
80%
。本基金主要面向风险偏好较高的投资者。因此,相比平衡型和稳健型的目
标风险策略基金,本基金的预期收益和预期风险水平可能更高,运作过程中基金净值的波动也可能更剧烈。

4
、本基金每份基金份额的最短持有期限为
5
年。本基金每份基金份额在其最短持有期到期日(含该日)
后,基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。因此,对于基金份额持有人而言,存在投资本基金
后,
5
年内无法赎回的风险。

5
、本基金投资于经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金的资产比例不低于基金资产的
80%


因此本基金所持有的基金的业绩表现、持有基金的基金管理人水平等因素将影响到本基金的基金业绩表现。

本基金所持有的基金可能面临的市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作和技术风险、合规性
风险、股指期货投资
风险、
QDII
基金投资风险、公开募集证券投资基金的投资风险、中小企业私募债券投
资风险、资产支持证券投资风险、投资科创板股票的风险、以及其他风险等将直接或间接成为本基金的风
险。本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,还将



面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。

6
、当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启动侧袋
机制,具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋
机制实施期间,基金管理人将对
基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基
金启用侧袋机制时的特定风险。(详见基金招募说明书及其更新)
7
、本基金为发起式基金,在基金募集时,发起资金提供方将认购本基金的金额不低于
1000
万元,且
持有期限将不少于
3
年。发起资金提供方认购的基金份额持有期限满三年后,发起资金提供方将根据自身
情况决定是否继续持有,届时,发起资金提供方有可能赎回认购的本基金份额。基金合同生效之日起三年
后的对应日,若基金资产规模低于
2
亿元的,基金合同将自
动终止,投资者将面临基金合同可能终止的不
确定性风险




(二) 重要提示

中国证监会对本基金的注册和核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不
表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,
也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的
当事人。

基金管理人保证本概要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担责任。

基金托管人根据本基金合同规定,复核了本概要中的净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发送变更的,
基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获
取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等




五、 其他资料查询方式

与本基金有关的以下资料登载于基金管理人网站等规定网站:

1
)基金合同及其修订、托管协议及其修订、基金招募说明书及其更新;

2
)基金定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告;

3
)基金份额净值和基金份额累计净值;

4
)基金销售机构及其联系方式;

5
)与本基金有关的其他重要资料。

基金管理人联系方式如下:
基金管理人网站:
www.xqfunds.com
基金管理人客服电话:
400
-
678
-
0099
(免长话)、
021
-
3882453
6


六、 其他情况说明

本基
金产品资料概要是招募说明书及其更新的摘要文件,仅用于向投资者提供简明的基金概要信息。

投资者投资本基金前应仔细阅读基金的招募说明书(及其更新)和基金合同等法律文件





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