兴全新视野 : 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

时间:2021年10月14日 13:31:24 中财网
原标题:兴全新视野 : 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新


兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
基金产品资料概要更



编制日期

2021

10

13



送出日期

2021

10

14



本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。



作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。



一、 产品概况

基金简称


兴全新视野定期开放混合型
发起



基金代码


00151
1


基金管理人


兴证全球基金管理有限公



基金托管人


兴业银行股份有限公



基金合同生效日


2015

7

1



上市交易所及上市日期


-


基金类型


混合



交易币种


人民



运作方式


定期开放



开放频率


每三个月开放一



基金经理


董承



开始担任本基金基金经
理的日期


2015

7

1



证券从业日期


2003

9

30



其他


本基金每三个月开放一次,每个开放期所在月份为基金合同生效日所在月份后续每三
个日历月中最后一个日历月,每个开放期为当月最后
5
个工作日。本基金在开放期内
办理申购与赎回业务,封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易






二、 基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

敬请阅读《兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书》第九部分了解与本
基金投资有关的详细情况




投资目标


本基金通过精选基本面良好,具有盈利能力和市场竞争力的公司,同时通过灵活应用多
种绝对收益策略,寻求基金资产的长期稳健增值




投资范围


本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券
等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

具体包括:股票及存托凭证(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市
的股票及存托凭证),股指期货、权证,债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、
央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换
债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固
定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但
须符合中国证监会的相关规定)。

如法律法规或监管机构以后
允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:股票投资比例为基金资产净值的
0

-
95
%;权证投资比例为基





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金资产净值的
0
-
3%
;开放期内的每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保
证金后,应当保持不低于基金资产净值
5
%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

在封闭期内,本基金不受
5%
的限制,但每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交
易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;其中,现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等




主要投资策略


本基金力争通过合理判断市场走势,合理配置股票、股指期货、债券等投资工具的比例。

本基金主要采用市场中性的投资策略,结合多种绝对收益策略,通过定量和定性相结合
的方法精选个股,并运用股指期货实现套期保值,力争实现稳定的绝对回报




业绩比较基准


年化收益率
6%
(非业绩承诺



风险收益特征


本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金产品和货币
市场基金,低于股票型基金,属于中高预期风险、中高预期收益的基金产品。基金管理
人对本基金的风险评级为
R3






(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表





:
比例为占基金总资产的比例




(三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图





:
1

2015
年数据统计期间为
2015

7

1
日(基金合同生效之日)至
2015

12

31
日,数据按实际
存续期计算,不按整个自然年度进行折算。




2
、基金的过往业绩不代表未来表现




三、 投资本基金涉及的费用

(一) 基金销售相关费用

以下费用在认购
/
申购
/
赎回基金过程中收取:


费用类型


份额(
S
)或金额(
M



/
持有期限(
N



收费方式
/
费率


申购费


(前收费)


M<50万元


1.5%


50万元≤M<200万元


1.2%


200万元≤M<500万元


0.5%


M≥500万元


1,000元/笔


赎回费


N<30天


1.5%


30天≤N<1年


0.50%


1年≤N<2年


0.25%


N≥2年


0.0%




(二) 基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:


费用类别


收费方式
/
年费率


管理费


1.
0
%


托管费


0.2
5
%


附加管理



在每个提取评价日,基金管理人可在同时满足以下条件的前提下,提取附加管理费:
①当期封闭期收益率超过
1.5%

②当个提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净值必须超过以往提取评价日
的最高基金份额累计净值、以往开放期期间最高基金份额累计净值和
1
的孰高者。

2
)提取方法
①计算当期封闭期基金收益率超过
1.5%
的部分。

②计算当个提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净值超过以往提取评价日
的最高基金份额累计净值、以往开放期期间最高基金份额累计净值和
1
的孰高者部分。

③取①和②的孰低者,按照
20%
的比率提取附加管理费







:
本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除




四、 风险揭示与重要提示

(一) 风险揭示

本基金不提供任何保证,投资者可能损失投资本金。

本基金为混合型基金,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

本基金每三个月开放一次申购和赎回,投资人需在开放期提出申购赎回申请,在非开放期间将无法按
照基金份额净值进行申购和赎回,并且每个开放期的起始日和终止日所对应的日历日期并不相同,因此,
投资人需关注本基金的相关公告,避免因错过开放期而无法申购或赎回基金份额。

投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件,全面认识本基金产
品的风险收益特征,充分考虑自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意
愿、时机、数量等投
资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险,包括市场风险、管理风险、流动
性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资者作出投资决策后,基金投资运作与基
金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。




本基金为混合型基金,资产配置策略对基金的投资业绩具有较大的影响。在类别资产配置中可能会由
于市场环境、公司治理、制度建设等因素的不同影响,导致资产配置偏离优化水平,为组合绩效带来风险。

本基金可投资科创板股票。科创板股票具有下列投资风险,敬请投资者注意:基
金资产投资于科创板
股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于市
场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。本基金投资范围包括股指期货,
存在基差风险、系统性风险、保证金风险、合约展期风险。本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅
投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损
的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成
本基金业绩表现的
保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一
定盈利,也不保证最低收益




(二) 重要提示

中国证监会对本基金的注册和核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不
表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,
也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的
当事人。

基金管理人保证本概要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担责任。

基金托管人根据本基金合同规定,复核了本概要中的净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,
基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获
取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等




五、 其他资料查询方式

与本基金有关的以下资料登载于基金管理人网站等规定网站:

1
)基金合同及其修订、托管协议及其修订、基金招募说明书及其更新;

2
)基金定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告;

3
)基金份额净值和
基金份额累计净值;

4
)基金销售机构及其联系方式;

5
)与本基金有关的其他重要资料。

基金管理人联系方式如下:
基金管理人网站:
www.xqfunds.com
基金管理人客服电话:
400
-
678
-
0099
(免长话)、
021
-
3882453
6


六、 其他情况说明

本基金产品资料概要是招募说明书及其更新的摘要文件,仅用于向投资者提供简明的基金概要信息。

投资者投资本基金前应仔细阅读基金的招募说明书(及其更新)和基金合同等法律文件





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