刚刚 重大消息传出！
每一轮美联储加息，世界总是不平静，这也是老美驱赶资金回流美国、缓解流动性的招数。而当美联储降息的时候，世界则会相对平静很多，从而有利于美元流出去收割全球资产。本次美联储从2022年开始加息，则伴随的是战争的打响。 在打了三年半后，随着美联储9月降息的进一步到来，战争在刚刚也传出了重大消息。最新报道，欧洲各发表联合声明，称“强烈支持”美国总统特朗普在乌克兰问题上的立场，即俄罗斯与乌克兰立即停火，以当前战线作为谈判起点。 从这挺火协议来看，这次战争无疑是俄罗斯赢了，但其代价也是惨烈的。最大输家无疑就是乌克兰，不仅国家打烂、人口打没，更是失去大片领土。就算这样，很多思想被欧美打上钢印的殖人，还傻叉式的强调乌克兰赢得荣益，是自由、民主的国家。 战争若结束，欧美则会集中力量来对付我国，我国的压力会加大。不过随着我国核心技术的不断突破，不再担心欧美卡脖子、与努力提高人民生活水平下，欧美的围堵只会让我国越来越强，这从川普4月发起贸易战，我国出口仍能创历史新高可看出。 而随着战争的结束，世界也会重新进入恒纪元，这对于资本市场来说无疑是重大利好。今年日韩股市都不断历史新高，A股虽然表现还不错，但离历史新高还有不小的距离，龙轩继续是前期的观点，大盘未来5年创历史新高概率极大、快的话可能3年就实现。 不过现在中国经济也是结构性式的巨变，因此就算A股指数能新高，板块个股必然是很多跑输指数的。如近期农业银行王者归来，今日再次大涨2.66%创历史新高，其他银行与中特估也是跟涨明显，但就是这样沪指还难收红，说明很多小票题材在走弱的。 从盘面来看，市场割裂式分化更为明显。如AI芯片龙头寒武纪午后继续大涨，股价再次超过茅台；再次走强超过茅台，说明本轮上涨并不是题材驱动，而是有很硬逻辑的。侧面也说明了，市场对硬核科技股依然看好，同时也是国产替代崛起的标志。 除寒武纪大涨外，今日中际旭创早盘的上涨，更是创了历史新高，若明后日还能新高，那会重新带量AI核心股活跃一下。而这背后，则是市场对三季报业绩超预期的看好。不过今日市场量能再次明显萎缩，龙轩认为对于科技股还是投机的态度来看待。 这里比较恶劣的是万辰集团，三季报业绩暴增近1000%、利润环比也是暴增的，且PE也不高，但股价今日却逆势暴跌超10%，这就是A股的尿性，业绩超预期一样得吃大面。让人防不胜防，我们在这样的市场中，只能是把仓位降到自己舒服的状态，以防万一。 在农业银行非常强势下，短期沪指中枢突破的概率很大、即到4000点去。但这些大块头走强，成交量却放不大，那其他板块表现会很差；创业板指最好的状态也会是构建中枢，但现在反抽力度明显还是不够的，明日再来跟中大阳还差不多。 市场成交量不大，则科技股不会像之前那样酣畅淋漓，只有三季报业绩炸裂的更可能再新高，如中际旭创。因此，节奏上我们可偏向防守，少去追高、同时避免三季报业绩地雷股，把握不准就三季报还未披露的，都先不去碰。 .卧.龙.轩.w.l.x
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