140公司获得增持评级-更新中
【17:02 朗鸿科技(836395)：消费电子防盗解决方案龙头 尽享国补+行业复苏红利 2025H1归母净利润同比+29%】 8月29日给予朗鸿科技(836395)增持评级。 2025H1：营收9517 万元，同比+49%，归母净利润3213 万元，同比+29%公司发布2025 年半年报，2025H1，实现营收9517.22 万元，同比增长48.52%；归母净利润3213.23 万元，同比增长28.73%；毛利率61.37%，保持平稳。公司受益消费电子行业持续向好，该机构维持2025-2027 年盈利预测，预计2025-2027年归母净利润分别为0.65/0.73/0.88 亿元，对应EPS 分别为0.43/0.48/0.58 元/股，对应当前股价的PE 分别为35.7/32.0/26.5 倍，维持“增持”评级。 风险提示：行业需求不及预期、新业务开拓受阻、客户合作风险等。 该股最近6个月获得机构5次增持评级、1次买入评级、1次推荐评级。 【17:02 纳科诺尔(832522)：高速宽幅(固态)干法电极设备顺利交付 2025H1实现营收4.73亿元】 8月29日给予纳科诺尔(832522)增持评级。 2025H1 营收4.73 亿元、归母净利润0.52 亿元，维持“增持”评级纳科诺尔披露半年报，2025H1 总营业收入4.73 亿元-16.44%；实现归母净利润0.52 亿元-47.82%。考虑到行业产能短期供求错配影响，该机构下调2025、维持2026-2027 年盈利预测，预计2025-2027 年实现归母净利润1.68/2.56/2.82 亿元（原值2.22/2.56/2.82），对应EPS 为1.07/1.63/1.80 元，当前股价对应PE 为52.8/34.8/31.5X。鉴于纳科诺尔仍有充足的在手订单，同时加大国内市场开拓力度以及国外布局，干法电极及固态电池方面持续拓展，该机构维持“增持”评级。 风险提示：行业竞争加剧的风险、下游需求不及预期风险、公司产品较为单一风险。 该股最近6个月获得机构6次增持评级、3次买入评级。 【17:02 雅达股份(430556)：深耕电力测控智能一体化 数据中心+新能源“光储充”成长空间广阔】 8月29日给予雅达股份(430556)增持评级。 2025H1 实现营收1.71 亿元（+18.65%），归母净利润0.17 亿元（+30.77%）2025H1 公司营业收入1.71 亿元，同比增长18.65%；归母净利润1683.18 万元，同比增长30.77%，扣非归母净利润1372.21 万元，同比增长28.93%。该机构维持2025-2027 年盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润分别为0.34/0.38/0.44亿元，对应EPS 分别为0.21/0.24/0.27 元/股，对应当前股价的PE 分别为53.9/47.5/41.5X，该机构看好公司背靠系统集成自主开发优势拓展新业务+积极向数据中心领域拓展为公司业务增长带来机遇，维持“增持”评级。 风险提示：募投项目投产不及预期风险、原材料波动风险、市场竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构2次增持评级。 【16:57 日月股份(603218)：盈利略有承压 费用明显改善】 8月29日给予日月股份(603218)增持评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次增持评级、3次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。 【16:47 贝泰妮(300957)2025年中报点评：主品牌增长承压 净利率逐季改善】 8月29日给予贝泰妮(300957)增持评级。 风险提示: 行业景气下行，新品不及预期，线上流量费用上行。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次“增持”的投评级、1次持有评级。 【16:47 索菲亚(002572)：需求端有所承压 关注高股息优势】 8月29日给予索菲亚(002572)增持评级。 盈利预测与估值： 考虑到需求有待复苏，该机构下调25-27 年盈利预测，预计25-27 年归母净利分别为11.43/12.66/13.66 亿元（前值13.17/14.08/15.01 亿元），对应EPS分别为1.19/1.31/1.42 元。参考可比公司25 年Wind 一致预期PE 均值为13 倍，公司多品牌+全品类+多渠道布局领先，持续推动存量市场布局，长期看竞争优势仍然突出，给予公司25 年15 倍目标PE，对应目标价17.85元（前值：20.55 元，基于25 年15 倍PE，对应EPS 为1.37 元），维持“增持”评级。 风险提示：需求不及预期，地产销售下行，新品牌及新渠道拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【16:47 皖维高新(600063)：2025年秋季策略会速递-新材料放量加快 新基地逐浪全球市场】 8月29日给予皖维高新(600063)增持评级。 盈利预测与估值： 风险提示：下游需求增长较慢；新产品放量进度不达预期。 该股最近6个月获得机构5次增持评级、2次“增持”投资评级、1次买入评级。 【16:42 影石创新(688775)：营收持续高增 加大投入提升竞争力】 8月29日给予影石创新(688775)增持评级。 投资建议：智能影像设备龙头，维持“增持”评级维持盈利预测，25-27 年公司归母净利分别为12.11/17.61/25.99 亿元（同比+21.76%/45.40%/47.59%）。影石作为全球全景相机和运动相机领导厂商，凭借强劲的产品及营销创新能力，未来份额有望持续提升。公司正积极拓展AI 视频会议一体机、全景无人机等新品类，打开新的增量市场，未来有望推出更多的新品类。该机构看好公司未来成长潜力，维持“增持”评级。 风险提示：消费增长不及预期；产品迭代不及预期；市场竞争加剧 该股最近6个月获得机构10次买入评级、10次增持评级、1次谨慎推荐评级、1次优于大市评级。 【16:42 喜临门(603008)：多渠道布局叠加政策赋能 业绩持续修复】 8月29日给予喜临门(603008)增持评级。 风险提示：原材料价格大幅上涨，市场竞争加剧，新渠道开拓不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、5次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【16:42 哈尔斯(002615)2025年半年报点评：经营表现稳健 期待利润逐季释放】 8月29日给予哈尔斯(002615)增持评级。 风险提示：原材料价格持续上涨，下游消费需求不及预期等。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【16:42 宝钢股份(600019)：2025H1产量同比微降 吨毛利同比改善】 8月29日给予宝钢股份(600019)增持评级。 风险提示：原材料价格大幅上涨，钢价超预期下跌。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【16:37 老白干酒(600559)：经营韧性凸显 费用改革持续落地】 8月29日给予老白干酒(600559)增持评级。 投资评级与估值：由于外部需求环境仍然承压，下调25-27 年盈利预测，预计2025-2027年归母净利润分别为7.08 亿元、7.69 亿、8.55 亿（前次分别为8.84、10.0、11.4 亿），同比变化-10.0%、8.6%、11.2%，当前股价对应25-27 年PE 分别为23x、21x、19x,与可比公司比较估值仍处合理区间，维持增持评级。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【16:02 京仪装备(688652)：25H1收入好于先前指引 深度受益先进制程扩产】 8月29日给予京仪装备(688652)增持评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次增持-A评级。 【16:02 雅葆轩(870357)：汽车电子+工控双轮驱动高增长2025H1营收+40.3% 产能提前释放开启新篇章】 8月29日给予雅葆轩(870357)增持评级。 PCBA“小巨人”订单快速增加，扩充产能新建厂区预计提前投入使用2025 年半年报实现营收2.5 亿元（+40.25%），归母净利润2927 万元（+20.02%），扣非归母净利润2881 万元（+40.18%）。得益于汽车电子订单量的快速增加、工业控制领域客户项目深入合作以及交付能力提速。2025Q2 单季度实现营收1.53亿元，归母净利润1720 万元，环比一季度分别增长57.69%与42.54%。截至2025H1，募投“高端电子制造（PCBA 产品）扩产项目”投入进度已达97.18%，迁建项目之子项目“新生产线扩建项目”预定可使用状态日期为2026 年6 月30日。目前公司产能处于饱和状态，为尽快扩充产能需求，新建厂区预计提前投入使用，释放产能空间以提升业绩。看好公司的产能释放，汽车电子及工业控制领域的结构性增长，PCB 产业链的高景气度。该机构维持2025-2027 年盈利预测，预计归母净利润分别为0.64/0.80/0.94 亿元，当前股价对应PE 分别为33.7/27.0/22.9倍，维持“增持”评级。 风险提示：应收账款余额较大的风险、毛利率下降的风险、客户集中风险 该股最近6个月获得机构5次增持评级、1次买入评级。 【16:02 海达尔(836699)：加码液冷服务器滑轨新品 卡位AI算力基础设施高景气赛道】 8月29日给予海达尔(836699)增持评级。 2025H1 公司营收1.82 亿元（-0.75%），归母净利润0.33 亿元（+3.79%）2025H1 公司实现营收1.82 亿元，同比减少0.75%，归母净利润3305.87 万元，同比增长3.79%，扣非归母净利润3218.44 万元，同比增长20.19%，毛利率28.64%，同比增长2.05pcts。服务器滑轨逐步放量，该机构维持2025-2027 年盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润分别为0.94/1.08/1.24 亿元，对应EPS分别为2.05/2.36/2.71 元/股，对应当前股价的PE 分别为28.4/24.7/21.6X，该机构看好液冷服务器快速增长+多款高价值服务器滑轨新品有望放量，维持“增持”评级。 风险提示：募投项目投产不及预期风险、原材料波动风险、市场竞争加剧风险 该股最近6个月获得机构6次增持评级。 【15:52 广电计量(002967)：归母净利润同比+22% 战略、科技板块引领增长】 8月29日给予广电计量(002967)增持评级。 盈利预测与投资评级：出于谨慎性考虑，该机构维持公司2025-2027 年归母净利润预测为4.0/4.5/5.2 亿元，当前市值对应PE 32/28/25X，维持“增持”评级。 风险提示：宏观经济波动、地缘政治冲突加剧、汇率波动等 该股最近6个月获得机构13次买入评级、7次增持评级、3次强推评级、3次优于大市评级、1次持有评级。 【15:52 香农芯创(300475)：业绩环比高增长 模组产品持续发力】 8月29日给予香农芯创(300475)增持评级。 投资建议： 参考2025 年半年报与后续存储价格的上涨趋势，该机构调整公司2025-27 年盈利预测。预计2025-27 年营业收入分别为350 、406.80 、462.18 亿元（ 原预测为300.60、326.80 、402.18 亿元），同比44.2%、16.2%、13.6%；归母净利润分别为4.31、7.30、10.71 亿元（原预测为4.83、6.86、9.27 亿元），同比63.2%、69.3%、46.9%；EPS 分别为0.93、1.57、2.31 元（原预测为1.04、1.48、2.0 元）。2025 年8 月28 日股价为41.49 元，对应PE 分别为36X、21X、15X。维持“增持”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次强推评级、2次增持评级、1次买入-A评级。 【15:47 开润股份(300577)：25Q2扣非净利润超预期 盈利改善趋势显著】 8月29日给予开润股份(300577)增持评级。 公司箱包代工稳步增长，服装代工打造新增长极，盈利改善趋势显著，且在印尼、印度等多地建厂布局全球化产能，有效增强成本优势及关税规避优势。看好公司凭借印尼等海外产能优势及品类拓展扩大市场份额，维持盈利预测，预计25-27 年归母净利润为3.8/4.6/5.6 亿元，对应PE 为14/12/10 倍，维持“增持”评级。 风险提示：全球箱包需求增长放缓；原材料成本波动压制盈利能力；汇率大幅波动。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【15:47 江南化工(002226)：外延并购陆续落地 在手订单充沛 集团资产注入有望开启】 8月29日给予江南化工(002226)增持评级。 风险提示：1）原材料价格波动风险；2）下游采矿业、基建等需求不及预期；3）安全生产风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次增持评级、1次“买入”投资评级、1次优于大市评级。 【15:42 味知香(605089)：Q2商超渠道增长亮眼 成本上行拖累盈利】 8月29日给予味知香(605089)增持评级。 投资建议：商超渠道增长亮眼，期待H2 盈利能力改善。公司Q2 收入/利润分别同比+5.17%/-46.79%，Q2 公司积极开拓商超客户，商超渠道同比+198%，B 端受淡季和需求疲软影响表现平淡，C 端加盟店公司积极进行门店优化、人员团队辅导。展望H2，商超等重点新客户仍在对接洽谈，成本压力有望逐步通过价格调整传导与缓解，期待H2 毛利率与盈利能力改善。考虑到今年原材料价格波动，该机构调整25-27 年归母净利润预测为0.90 亿/1.14 亿/1.34 亿，25-27 年EPS 为0.65、0.82、0.97 元 ，对应26年32x，维持“增持”评级。 风险提示：宏观经济影响、行业竞争加剧、新品动销不及预期、渠道推广不及预期、成本大幅上涨。 该股最近6个月获得机构6次增持评级、1次买入评级。 中财网
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