216股获买入评级 最新:海螺水泥
8月30日给予海螺水泥(600585)买入-A评级。 投资建议：公司为安徽省国资控股水泥龙头，经营实力突出，产能位居国内第二，为世界最大的单一品牌供应商。公司凭借其“T 型发展战略”、规模优势、技术优势，构筑深厚成本护城河，维持行业领先的盈利能力，资产结构呈现“高现金、低负债”特点，构筑抵御风险的“资金护城河”，在水泥需求下行周期，公司市占率逆势提升。为对冲国内水泥需求下行压力，公司快速发展高毛利率的骨料和海外业务，毛利占比快速提升。同时，为增强产业链协同、提高市场竞争力，公司一体化布局混凝土业务，与水泥熟料/骨料销售形成协同，助力公司销售收入稳步增长。“反内卷”基调有望助力行业落后产能出清和市场集中度提升，供给侧收缩有望带来行业盈利改善，行业龙头充分受益，看好公司在成本领先+现金储备优势下穿越周期，以及高毛利率骨料和海外业务带来的长期发展增量。预计2025-2027 年公司整体营收分别为912.69 亿元、931.70 亿元和952.73 亿元，分别同比增长0.26%、2.08%和2.26%；预计2025-2027 年公司归母净利润分别为88.18 亿元、94.47 亿元和98.68 亿元，分别同比增长14.58%、7.13%和4.46%。给予公司“买入-A”评级，12 个月目标价29.39 元。 风险提示：宏观经济波动；下游需求回暖不及预期；一体化推进不及预期；海外业务拓展不及预期；错峰生产执行不及预期；市场竞争加剧；成本端价格上涨；盈利预测不及预期。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、10次增持评级、5次推荐评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级。 【22:22 老白干酒(600559)：Q2降速调节奏 业绩稳健显韧性】 8月30日给予老白干酒(600559)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【21:42 中鼎股份(000887)：Q2盈利能力增强 拟设立合资公司进军机器人本体制造】 8月30日给予中鼎股份(000887)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到公司Q2 盈利能力同环比均实现改善，且热管理业务在手订单充裕，叠加公司在人形机器人领域的进一步布局，该机构将公司2025-2026 年的归母净利润预测上调至16.50/18.37 亿元（2025-2026 年前值为15.89/18.07 亿元），维持对2027 年归母净利润为20.80 亿元的预测，当前市值对应PE 分别为19 倍、17 倍、15 倍，维持对公司的“买入”评级。 风险提示：下游乘用车行业销量不及预期，空气悬挂推广进度不及预期，新兴产业拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次推荐评级、1次增持评级。 【21:02 成都银行(601838)：实控人首次增持 资产质量保持高水准】 8月30日给予成都银行(601838)买入评级。 盈利预测和投资评级：成都银行为“高盈利能力+高股息率”标的，实控人预计继续增持，维持“买入”评级。该机构预测2025-2027 年营收为244、272、306 亿元，同比增速为6.25%、11.27%、12.60%；归母净利润为137、149、162 亿元，同比增速为6.65%、8.51%、9.00%；EPS 为3.24、3.51、3.83 元；P/E 为5.71、5.26、4.83 倍，P/B 为0.87、0.77、0.68 倍。 风险提示：金融监管政策发生重大变化；房地产领域风险集中暴露；经济回暖过程中发生黑天鹅事件；债券市场发生异常波动；企业偿债能力下降;资产质量大幅恶化；内控机制存在缺陷。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、5次增持评级、2次中性评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【21:02 拓普集团(601689)：2季度盈利环比改善 机器人及液冷业务将成为新增长点】 8月30日给予拓普集团(601689)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构24次买入评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、1次优于大市评级。 【21:02 海澜之家(600398)：主品牌企稳 新业态持续开店且已盈利】 8月30日给予海澜之家(600398)买入评级。 盈利预测及投资建议： 风险提示：消费复苏不及预期，新业态成长不及预期，海外拓展不及预期 该股最近6个月获得机构27次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【21:02 平高电气(600312)：业绩符合预期 整体毛利率持续改善】 8月30日给予平高电气(600312)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次增持”评级、1次持有评级。 【20:57 立高食品(300973)：奶油高景气趋势延续 效率优化弹性显现】 8月30日给予立高食品(300973)买入评级。 投资建议：该机构认为公司管理增效、渠道红利、产品升级三大周期协同发力，持续释放业绩弹性， 预计公司2025-2027 年实现营业收入45.00/49.96/55.03 亿元，归母净利润3.78/4.56/5.46 亿元。对应PE 分别为22.6/18.7/15.6 倍，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动风险；食品安全风险；新品推广效果不佳风险 该股最近6个月获得机构15次买入评级、7次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次“推荐“评级。 【20:57 巨人网络(002558)：Q2收入亮眼 《超自然行动组》接过增长大旗】 8月30日给予巨人网络(002558)买入评级。 上调盈利预测，维持“买入”评级。由于《超自然行动组》持续超预期，该机构以《超自然》为变量进行情景假设，2025 年归母净利润悲观-中性-乐观为23-24-25 亿、2026 年分别为30-35-40 亿、2027 年分别为35-40-45 亿。该机构取中性假设作为盈利预测，上调25-27年营收预测为49/70/80 亿（ 原预测为39/52/60 亿）； 上调归母净利润预测为24.0/35.1/40.3 亿（原预测为19.1/24.2/27.1 亿）。考虑到公司核心产品持续超预期，稳态仍难预判；以及AI 应用爆发可能驱动整体估值中枢抬升，维持“买入”评级。 风险提示：行业监管政策边际变化风险，游戏项目延期/表现不及预期风险，资产减值风险。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次买入”评级。 【20:57 浪潮信息(000977)：“国产AI+NVIDIA”双轮驱动 服务器龙头再迎新增长】 8月30日给予浪潮信息(000977)买入评级。 盈利预测和投资评级：公司是全球领先的IT 基础架构产品、方案及服务提供商，将长期受益于全球化、数字化、智能化产业发展。该机构预计2025-2027 年公司营业收入分别为1584.80/2036.94/2544.52 亿元，归母净利润分别为30.38/40.37/50.52 亿元，EPS 分别为2.06/2.74/3.43 元/股，当前股价对应PE 分别为32.54/24.49/19.57X，维持“买入”评级。 风险提示：智算中心建设不及预期、大模型发展不及预期、宏观经济影响下游需求、市场竞争加剧、新产品研发不及预期等。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次推荐评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次买入-A评级。 【20:52 上能电气(300827)：海外业务波动向前 盈利能力稳步提升】 8月30日给予上能电气(300827)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【20:52 奥赛康(002755)：创新管线梯队布局 打造创新驱动新动能】 8月30日给予奥赛康(002755)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【20:52 建发股份(600153)：业绩下滑低于预期 地产销投持续改善】 8月30日给予建发股份(600153)买入评级。 风险提示：房地产行业销售超预期下滑，美凯龙租金增速不及预期。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次增持评级。 【20:12 中科星图(688568)：业绩符合预期 低空经济及商业航天成为新增长引擎】 8月30日给予中科星图(688568)买入评级。 风险提示：政府财政支出紧张；市场竞争加剧风险；新业务进展不及预期。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级。 【20:12 普莱柯(603566)：降本增效成果显著 业绩增长稳步向上】 8月30日给予普莱柯(603566)买入评级。 降本增效成果显著，业绩增长稳步向上，维持“买入”评级公司发布2025 年半年报，2025H1 营收5.59 亿元 (yoy+15.79%)，归母净利润1.16亿元 (yoy+57.12%)，其中单Q2 营收2.81 亿元(yoy+13.38%)，归母净利润0.63亿元(yoy+35.67%)。公司禽苗、宠物苗及化药营收持续增长，降本增效成果显著，该机构上调公司2025-2027 年盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润分别为2.03/2.33/2.80（2025-2027 年原预测分别为1.71/2.07/2.49）亿元，对应EPS 分别为0.59/0.67/0.81 元，当前股价对应PE 为25.2/21.9/18.3 倍。公司降本增效成果显著，业绩增长稳步向上，维持“买入”评级。 风险提示：生猪存栏恢复不及预期、行业竞争加剧、新品上市不及预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次持有评级。 【20:12 星宇股份(601799)：2025Q2业绩符合预期 自主车灯龙头持续成长】 8月30日给予星宇股份(601799)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到公司新项目的量产节奏，该机构将公司2025-2027 年归母净利润的预测调整为16.86 亿元、21.26 亿元、26.32 亿元（前值为17.59 亿元、21.99 亿元、26.98 亿元），对应2025-2027 年EPS分别为5.90 元、7.44 元、9.21 元，市盈率分别为20.52 倍、16.27 倍、13.14 倍。公司作为自主车灯龙头企业，将持续受益于产品升级和客户拓展，维持“买入”评级。 风险提示：乘用车行业销量不及预期；车灯产品升级速度不及预期；新客户开拓不及预期。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、4次推荐评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次优于大市评级、1次增持评级。 【20:12 老凤祥(600612)：2025Q2销售收入增速转正 营运质量稳健】 8月30日给予老凤祥(600612)买入评级。 盈利预测和投资建议：公司作为黄金珠宝行业龙头，长期持续推进渠道/产品经营效率优化， 该机构预计公司2025-2027 年归母净利润为14.81/15.94/17.26 亿元，现价对应25 年PE 为17 倍，维持“买入”评级。 风险提示：金价波动风险；消费环境波动；门店优化不及预期等。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次藏买入、评级。 【20:12 学大教育(000526)：业绩创同期历史新高 经营杠杆释放】 8月30日给予学大教育(000526)买入评级。 投资建议：公司教育主业夯实，具备个性化教学优势，同时向职教、文化阅读等领域延伸，打造多元业务发展空间，该机构调整盈利预测，预计2025-2027 年实现归母净利润2.8/3.5/4.4 亿元，同增56.2%/25.1%/25.7%，现价对应PE 22/18/14 倍，维持“买入”评级。 风险提示：行业政策波动风险，新业务拓展不及预期风险，招生不及预期风险等。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级。 【20:07 嵘泰股份(605133)：业绩增长稳健 入局机器人开启第二曲线】 8月30日给予嵘泰股份(605133)买入评级。 投资建议：预计2025-2027 年，公司营收为31.1/38.2/ 45.3 亿元，同比+32%/+23%/+19%，归母净利润为2.3/3.0/3.6 亿元，同比+43%/+27%/+22%，维持“买入”评级。 风险提示：新业务拓展不及预期；海外业务拓展不及预期；汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、1次”买入“投资评级、1次增持评级。 【20:07 周大生(002867)：金价+产品结构优化大幅抬升毛利率 加力完善品牌矩阵】 8月30日给予周大生(002867)买入评级。 风险提示：金价大幅波动，品牌升级不及预期，展店不及预期，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次买入-B评级、1次“买入”投资评级、1次“增持”的投评级。 中财网
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