机构强烈推荐9只个股-更新中
8月30日给予顺丰控股(002352)强推评级。 投资建议：1）盈利预测：基于H1 业绩，该机构调整25-27 年盈利预测至117、137和156 亿（原预测为121、140 亿、159 亿），EPS 分别为2.3、2.7 及3.1 元，对应PE 分别为19、16、14 倍。2）目标价：该机构维持EV/EBITDA 估值：参考国际快递龙头UPS 估值，给予公司25 年EV/EBITDA 估值9X，25 年预测EBITDA 为353 亿，经调整净负债及现金后，对应A 股目标市值3102 亿，目标价61.6 元，预期较当前市值38%空间，相当于2025 年预计净利润对应26 倍PE，维持“强推”评级。 风险提示：时效件业务增速不及预期、成本投入超出预期。 该股最近6个月获得机构27次买入评级、8次增持评级、3次强推评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次中性评级。 【20:12 兴业银行(601166)：盈利增长修复 资产质量保持稳健】 8月30日给予兴业银行(601166)强烈推荐评级。 投资建议：“商行+投行”打造差异化经营，分红率抬升提升公司股息价值。兴业体制机制灵活，围绕“商行+投行”布局，以轻资本、轻资产、高效率为方向，不断推动业务转型，目前公司表内外业务均衡发展，ROE 始终处在股份行前列，公司提出未来将打造绿色银行、财富银行、投资银行三张金色名片，该机构看好相关赛道的长期发展空间。该机构维持公司25-27 年盈利预测，预计公司25-27 年对应盈利增速分别是1.3%/4.5%/5.3%，当前股价对应25-27 年PB 分别为0.58x/0.54x/0.51x，考虑到目前公司估值安全边际相对较高，长期盈利能力有望修复，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：1）宏观经济下行导致行业资产质量压力超预期抬升。2）利率下行导致行业息差收窄超预期。3）房企现金流压力加大引发信用风险抬升。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、8次增持评级、3次中性评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【20:02 共创草坪(605099)：海外市场延续增长 25Q2净利率改善】 8月30日给予共创草坪(605099)强推评级。 投资建议：公司作为全球人造草坪行业龙头，市场地位稳固，2023 全球市占率达16.7%。展望未来，公司有望通过持续的降本增效和精细化管理，带动盈利能力显著提升。随着越南三期、印尼等新产能的逐步释放，公司有望凭借规模、成本和全球化布局优势，进一步提升市场份额。基于公司上半年经营表现，该机构预计25-27 年归母净利润为6.39/7.64/8.97 亿元，对应PE 为20/17/15X。 风险提示：下游需求不及预期，原材料价格上行。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次增持评级。 【20:02 中微公司(688012)：刻蚀+薄膜持续放量 在手订单高速增长】 8月30日给予中微公司(688012)强推评级。 投资建议：下游扩产叠加替代加速，公司作为国内半导体设备重要厂商有望显著受益，该机构维持公司2025-2027 年归母净利润预测为22.11/30.57/40.31 亿元。 风险提示: 国际贸易形势变化；下游扩产不及预期；新品拓展不及预期；上游零部件供应短缺；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、6次增持评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次“增持”投资评级。 【17:47 中金公司(601995)：增长喜人、超过预期】 8月30日给予中金公司(601995)强烈推荐评级。 风险提示：政策力度不及预期、市场波动加剧、公司市占率提升不及预期等。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次强烈推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级。 【17:47 华泰证券(601688)：全面回暖 资负梳理和降本成效显著】 8月30日给予华泰证券(601688)强烈推荐评级。 投资建议：维持“强烈推荐”评级。公司具备前瞻战略布局，依托长期的科技高水位投入、优质的高净值客群、以及指数产品领先布局优势，看好公司数字化财富管理服务水平和客需驱动的投资盈利能力进一步提升。股融常态化在途，政策鼓励并购重组、提供业务新增量，投行业务高弹性可期。资负梳理成效初显，显著降低负债成本，后续有望进一步打开投资端空间、全面增强公司客需服务能力、提高自营收益率。此外，海外业务纵深突破，业绩或进入兑现期。考虑到市场火热、市场风偏向好，利好券商多数板块。公司作为头部券商有望优先受益、业绩持续向好。该机构上调公司25/26/27 年归母净利润至179 亿元/194 亿元/214 亿元，同比+17%/+8%/+11%。 风险提示：政策力度不及预期、市场波动加剧、公司市占率提升不及预期等。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、3次强烈推荐评级、2次“增持”的投评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级。 【13:57 新和成(002001)2025年半年报点评：液蛋项目开始试生产 尼龙项目完成合规审批】 8月30日给予新和成(002001)强推评级。 投资建议：新和成是全球四大维生素企业之一，2025 年液蛋项目接续成长，长期来看，公司储备项目丰富成长有保障，考虑上半年公司收益类会计科目的变动，该机构调整公司2025-2027 年归母净利润预期为65.30 / 71.81 / 77.69（前值65.82 / 71.26 / 77.29） 亿元，同比+11.3% / +10.0% / +8.2%；对应PE 为12/11/ 10 倍。参考历史估值水平，给予2025 年14 倍PE，对应目标价为29.68元，维持“强推”评级。 风险提示：产品价格不及预期；在建项目不及预期；原料价格大幅波动。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、10次增持评级、3次强烈推荐评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次买入-B评级、1次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级。 【10:57 宁波银行(002142)：盈利增速修复 息差降幅收窄】 8月30日给予宁波银行(002142)强烈推荐评级。 投资建议：盈利能力优于同业，分红水平稳中有进。宁波银行作为城商行的标杆，受益于多元化的股权结构、市场化的治理机制和稳定的管理团队带来的战略定力，资产负债稳步扩张，盈利能力领先同业，在稳健资产质量护航下，夯实的拨备为公司未来稳健经营和业绩弹性带来支撑。该机构维持公司25-27 年盈利预测，预计公司25-27 年EPS 分别为4.38/4.83/5.34 元，对应盈利增速分别为6.5%/10.3%/10.7%，目前公司股价对应25-27 年PB 分别是0.87x/0.77x/0.69x，鉴于公司市场化基因突出，长期视角下的盈利能力、资产质量有望持续领先同业，维持“强烈推荐”评级 风险提示：1）经济下行导致行业资产质量压力超预期抬升。2）利率下行导致行业息差收窄超预期。3）房企现金流压力加大引发信用风险抬升。 该股最近6个月获得机构27次买入评级、5次强烈推荐评级、4次优于大市评级、4次跑赢行业评级、3次推荐评级、3次买入-A的投评级、2次增持评级。 【09:37 中信建投(601066)：经纪自营高增 投行回暖 降本显著】 8月30日给予中信建投(601066)强烈推荐评级。 投资建议：维持“强烈推荐”评级。公司各项业务持续精进，管理层经验丰富，ROE 长期领先。公司投行标签依旧闪亮，财富管理转型成效显著，资管平稳向好；自营以OCI 账户平抑波动、积极关注权益阶段性和结构性机会、稳扎稳打做好FICC 方向性和非方向性投资。考虑股融常态化有望、市场火热，公司长板业务有望全面增长，该机构上调盈利预测，预计公司25/26/27 年归母净利润113 亿/128 亿/139 亿，同比+56%/+14%/+9%。 风险提示：政策力度不及预期、市场波动加剧、公司市占率提升不及预期等 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次强烈推荐评级。 中财网
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