|
84公司获得增持评级-更新中
| 时间：2025年08月31日 23:55:29 中财网 |
【22:17 中国中铁(601390)：Q2订单显著改善 境外新签高增长】
8月31日给予中国中铁(601390)增持评级。
盈利预测与估值：
风险提示：基建投资增速放缓，地产恢复低于预期，毛利率下行超预期。
该股最近6个月获得机构15次买入评级、5次增持评级、2次买入-A评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。
【22:17 上海建工(600170)：Q2经营如期改善】
8月31日给予上海建工(600170)增持评级。
盈利预测与估值：
风险提示：订单落地不及预期；工程回款不及预期。
该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入评级、1次推荐评级。
【22:12 广州酒家(603043)：省外市场增速亮眼 持续推进新品开发】
8月31日给予广州酒家(603043)增持评级。
2025Q2 公司收入同比+5.1%，维持“增持”评级公司发布2025 年中报。2025H1 收入19.9 亿元，同比+4.2%，归母净利润0.39亿元，同比-33.1%；2025Q2 收入9.5 亿元，同比+5.1%；归母净利润-0.12 亿元，2024 年同期为-0.12 亿元。该机构维持盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利为5.7、6.4、7.0 亿元，EPS 为1.00、1.12、1.22 元，当前股价对应PE 为17.1、15.2、13.9 倍。食品餐饮双轮驱动下公司业绩有望稳健增长，维持“增持”评级。
风险提示：宏观经济波动风险、市场扩展不及预期、原材料价格波动风险等。
该股最近6个月获得机构13次买入评级、10次增持评级、3次“买入”投资评级、1次优于大市评级。
【22:12 千禾味业(603027)：Q2经营承压 盈利能力下滑】
8月31日给予千禾味业(603027)增持评级。
盈利预测、估值与评级：考虑行业竞争压力较大，该机构下调公司25-27 年归母净利润分别为4.31/5.36/6.23 亿元（较前次预测分别下调24.4%/15.3%/10.9%），当前股价对应25-27 年PE 为29x/24x/20x。公司产品符合行业健康化发展趋势，看好公司未来发展前景，维持“增持”评级。
风险提示：流通渠道拓展不及预期，市场竞争加剧，食品安全风险。
该股最近6个月获得机构8次增持评级、3次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次“推荐“评级、1次持有评级。
【22:07 新乳业(002946)2025年半年报点评：收入提速 净利率稳增】
8月31日给予新乳业(002946)增持评级。
投资建议：维持增持评级。公司净利率持续提升，2025 中期每10 股拟派0.7 元分红、同比翻倍，小幅上调2025-2027 年EPS 预测值至0.79 元（前值0.78）、0.97 元（0.95）、1.18 元（1.09），参考可比公司估值，考虑新乳业成长性优于大盘，给予2025 年PE 30X，上调目标价至24 元。
风险提示：景气修复慢于预期、竞争和价格战加剧、食品安全风险。
该股最近6个月获得机构13次买入评级、7次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次”买入”评级。
【22:07 亿纬锂能(300014)：动力电池盈利改善显著 储能Q3或边际向好】
8月31日给予亿纬锂能(300014)增持评级。
25Q2 公司动力电池盈利能力大幅改善，预计Q3 储能盈利能力边际向好，26 年动储或均有30%以上的量增，考虑到盈利能力提升+量增，该机构上调了2026-2027 年盈利预测。
维持增持评级 。考虑到2025 年减值和费用的影响，该机构下调公司2025 年盈利预测，但考虑到25Q2 的动力电池盈利能力恢复明显以及预期Q3 开始，储能盈利能力环比提升，该机构上调了2026-2027 年的盈利预测，该机构预计公司2025-2027 年的EPS 分别为2.19/3.44/4.10元，可比公司2025 年平均估值为51 倍PE，该机构给予公司2025 年30 倍PE，目标价65.80 元，维持增持评级。
风险提示：储能电池出货量不及预期、动力电池出货量不及预期、消费电池出货量不及预期、政策不及预期。
该股最近6个月获得机构26次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级。
【22:07 水晶光电(002273)：业绩趋势向上 光学创新时代深度受益】
8月31日给予水晶光电(002273)增持评级。
投资建议：公司充分受益光学迭代创新。该机构预计公司2025-2027 年归母净利润为12.46/14.99/18.40 亿元，EPS 为0.90/1.08/1.32 元，对应PE为31.05/25.80/21.03 倍，维持“增持”评级。
风险提示：消费电子需求下滑风险；AR 行业发展不及预期风险；新技术渗透率不及预期风险；汇率波动风险；股权质押风险。
该股最近6个月获得机构16次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次“增持“评级、1次“买入”的投评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级。
【22:07 晋控煤业(601001)：产销量明显恢复 压力最大时刻已过】
8月31日给予晋控煤业(601001)增持评级。
下调盈利预测 ，上调目标价，增持评级。公司公布2025 年中报，上半年实现营业收入59.65 亿元，同比下降19.16%；实现归母净利润8.76 亿元，同比下降39.01%，其中Q2 实现归母净利润3.64 亿元，同比下降44.55%，环比下降28.96%。鉴于2025 年二季度煤价跌幅较大，下调公司2025~2027 年EPS 至1.10、1.23、1.32（原1.32、1.45、1.51）元。考虑到当前处于周期底部，后续煤价上涨公司业绩弹性较大，给予公司2025 年略高于行业平均的14 倍PE，上调目标价至15.40 元，维持增持评级。
风险提示：煤价超预期下跌，产销量不及预期。
该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次谨慎推荐评级。
【21:47 斯达半导(603290)：新能源业务驱动营收增长 费用回落增强盈利】
8月31日给予斯达半导(603290)增持评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次优于大市评级、1次买入评级。
【21:47 三只松鼠(300783)：Q2淡季收入较快增长 利润短期承压】
8月31日给予三只松鼠(300783)增持评级。
投资建议：
风险提示：
该股最近6个月获得机构20次买入评级、8次增持评级、5次推荐评级、1次谨慎推荐评级、1次强烈推荐评级。
【21:37 唐人神(002567)：规模较快增长 成本和现金流持续改善】
8月31日给予唐人神(002567)增持评级。
投资建议：公司养殖、饲料、肉制品协同效应增强，成本稳步下行，该机构预计公司2025-2027 年实现归母净利润1.36/5.63/8.75 亿元，8 月29 日收盘价对应2025-2027 年PE 分别为51.1/12.4/8.0 倍，维持“增持”评级。
风险提示：生猪疾病风险；生猪出栏量不及预期风险；大宗农产品价格波动风险。
该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。
【21:37 湘财股份(600095)：证券业务增势显著 实业板块主动收缩】
8月31日给予湘财股份(600095)增持评级。
盈利预测与投资评级：结合公司2025H1 经营情况，该机构下调此前盈利预测，预计湘财股份2025-2027 年归母净利润分别为3.27/3.53/3.79 亿元（ 前值分别为3.35/3.91/4.29 亿元）， 对应同比增速分别为199.52%/7.83%/7.41%。公司当前市值对应2025-2027 年PE 估值分别为112.28x/104.12x/96.94x。该机构看好公司在财富管理、金融科技方向的展业潜力，维持“增持”评级。
风险提示：1）收购事项推进不及预期；2）权益市场大幅震荡。
该股最近6个月获得机构7次增持评级、4次买入评级。
【21:32 海尔智家(600690)：25Q2收入延续良好增长态势 业绩表现亮眼】
8月31日给予海尔智家(600690)增持评级。
投资建议：
该机构调整公司盈利预测，预计25-27 年公司实现营收3038/3218/3402 亿元，归母净利润为215.7/240.1/261.9亿元（前值25-27 年为215.7/239.9/260.3 亿元），相应EPS 分别为2.30/2.56/2.79 元（前值25-27 年为2.30/2.56/2.77 元），以2025 年8 月29 日的收盘价26.26 元计算，25-27 年PE 为11/10/9 倍，维持“增持”评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构42次买入评级、5次增持评级、4次“买入”投资评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-A的投评级、2次强推评级。
【21:23 中科创达(300496)：智能物联网爆发 海外表现强势】
8月31日给予中科创达(300496)增持评级。
投资分析意见：维持“增持”评级。由于整体毛利率承压（25-26 前值37.4%/37.8%，现预测值35.0%/35.1%，主要系行业智能终端换代周期延长、平台化抢空间战略影响），下调盈利预测。预计25-26 收入预测值64.02/70.47 亿元（前值58.86/63.69 亿元），归母净利润预测值5.10/6.18 亿元（前值5.56/6.36 亿元）。新增27 年收入/归母净利润预测值77.23/7.22 亿元。预计公司进入经营上行周期，维持“增持”评级。
风险提示：高通合作伙伴变化风险、智能驾驶芯片格局变化、原材料涨价风险等。
该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级。
【14:12 斯瑞新材(688102)：新兴领域持续开拓 看好长期稳健成长】
8月31日给予斯瑞新材(688102)增持评级。
盈利预测与估值：
该机构基本维持盈利预测，预计公司25-27 年归母净利润为1.53/2.08/2.77 亿元，对应EPS 为0.21/0.28/0.38 元。采用分部估值法，目标市值151.10 亿元，目标价20.66 元，对应铜合金材料及制品/电接触材料及制品/金属铬粉/医疗影像零组件25 年PE 分别为122/74/61/41X（前值13.69 元，对应四项业务25 年PE 分别为81/46/44/31X PE）。
风险提示：技术升级迭代风险；技术未能形成产品或实现产业化风险。
该股最近6个月获得机构6次增持评级、3次买入评级。
【14:12 沪农商行(601825)：负债成本改善 分红比例提升】
8月31日给予沪农商行(601825)增持评级。
盈利预测与估值：
风险提示：政策推进力度不及预期；经济修复力度不及预期。
该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入评级、1次推荐评级、1次中性评级。
【14:07 新乳业(002946)：2025Q2利润超预期 产品结构持续优化】
8月31日给予新乳业(002946)增持评级。
2025Q2 收入29.0 亿元，同比+5.5%；归母净利润2.63 亿元，同比+27.4%。收入基本符合预期，利润超预期。考虑到公司盈利能力提升，该机构上调盈利预测，预计2025-2027 年归母净利为7.2、8.5、9.4（原值6.7、7.9、9.0）亿元，EPS 为0.83、0.99、1.09 元，当前股价对应PE 为23.7、20.0、18.1 倍，维持“增持”评级。
风险提示：宏观经济波动风险、市场拓展不及预期、原料价格波动风险等。
该股最近6个月获得机构13次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次”买入”评级。
【14:02 京沪高铁(601816)：京福安徽转盈 看好京沪整体量价稳增】
8月31日给予京沪高铁(601816)增持评级。
盈利预测与投资评级：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别130.21/136.67/143.46 亿元，同比分别+2.0%、+5.0%、+5.0%，对应每股收益分别为0.27、0.28、0.29 元，8 月29 日收盘价对应PE 分别为20.07、19.12、18.21 倍。该机构看好公司本跨线业务发展，维持对公司“增持”评级。
风险因素：宏观经济波动风险，清算政策调整风险，委托管理风险，行业竞争加剧风险，京福安徽运量增长不及预期风险等。
该股最近6个月获得机构5次买入评级、5次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。
【14:02 韵达股份(002120)：价格博弈导致短期经营承压 涨价或带动业绩修复】
8月31日给予韵达股份(002120)增持评级。
盈利预测与投资评级：
风险因素：实物商品网购需求不及预期；电商快递价格竞争恶化；末端加盟商稳定性下降
该股最近6个月获得机构5次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。
【13:57 丰光精密(430510)：二季度利润环比扭亏为盈 下半年有望持续向好】
8月31日给予丰光精密(430510)增持评级。
公司作为北交所精密制造龙头企业，谐波减速器业务发展趋势向好，股权激励彰显未来信心。因此该机构维持25-27 年盈利预测，预计分别实现营业收入2.58/2.94/3.44 亿元，归母净利润0.24/0.29/0.34 亿元，维持 “增持”评级。
风险提示：人形机器人商业化不及预期；国产化替代进展不及预期等
该股最近6个月获得机构5次增持评级。
中财网