|
261股获买入评级 最新:匠心家居
| 时间：2025年09月01日 23:05:58 中财网 |
【12:02 晨光股份(603899)：IP和出海战略深化 下半年经营改善可期】
9月1日给予晨光股份(603899)买入评级。
盈利预测与投资建议。该机构预计2025-2027 年公司归母净利润分别为14.4 亿元16.0 亿元、17.6 亿元（上期预测25-27 年分别为15.5 亿元、17.4亿元、19.6 亿元，根据中报净利调整上期预测），增速分别为+3.1%、+10.8%、+10.4%，目前股价对应25 年PE 为20X，公司核心业务稳步发展预期不变，25 年强化IP 战略和国际化，积极拥抱消费新趋势，维持“买入”评级。
风险提示：经营管理风险，行业需求下降，办公直销行业竞争风险
该股最近6个月获得机构30次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次推荐评级。
【12:02 分众传媒(002027)：业绩持续稳健增长 “碰一碰”创新电梯场景】
9月1日给予分众传媒(002027)买入评级。
盈利预测：该机构持续看好楼宇媒体赛道的投资价值，假设25 年内完成并购，预计公司2025-2026 年实现归母净利56/68 亿，对应当前PE 21/18X，维持“买入”评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构20次买入评级、4次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A评级。
【12:02 中国稀土(000831)：业绩符合预期 行业供改最大受益者】
9月1日给予中国稀土(000831)买入评级。
盈利预测、估值与评级
风险提示：
该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级、1次优于大市评级。
【11:57 鼎捷软件(300378)：业绩平稳增长 AI收入翻倍以上增长】
9月1日给予鼎捷数智(300378)买入评级。
公司是国内领先的数智化转型与智能制造整合规划方案服务提供商，有望持续受益下游景气复苏和出海机遇，AI 打开成长空间，该机构维持原有盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润为2.01、2.40、2.89 亿元，EPS 为0.74、0.88、1.07元/股，当前股价对应PE 为71.0、59.5、49.4 倍，维持“买入”评级。
风险提示：下游投资不及预期；AI 产品落地不及预期；公司研发不及预期
该股最近6个月获得机构25次买入评级、4次增持评级、3次买入-A投资评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。
【11:57 北方华创(002371)：客户验收节奏影响Q2确收 全年收入增长趋势或依旧稳健】
9月1日给予北方华创(002371)买入评级。
公司二季度收入受下游验收节奏影响，环比有所下滑，但该机构认为下游全年资本开支或将继续保持稳健，且公司高端化+平台化战略持续推进，该机构维持此前盈利预测，预计公司2025-2027 年将分别实现营业收入395/488/590 亿元，实现归母净利润78/99/120 亿元，当前股价对应PE 分别为34.3/27.1/22.4 倍，维持“买入”评级。
风险提示：行业景气度复苏不及预期、产品研发不及预期、行业竞争格局加剧。
该股最近6个月获得机构18次买入评级、4次增持评级、2次“增持”投资评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强推评级。
【11:52 东方证券(600958)：买方投顾转型深化 自营投资同比高增】
9月1日给予东方证券(600958)买入评级。
风险提示：市场波动风险；公司财富管理、资产管理规模增长不及预期。
该股最近6个月获得机构21次买入评级、3次优于大市评级、2次增持评级、2次推荐评级、1次“增持”的投评级、1次买入-A投资评级。
【11:22 申能股份(600642)2025中报点评：煤价下行煤电利润提升 新能源持续扩张】
9月1日给予申能股份(600642)买入评级。
盈利预测与投资评级：该机构维持2025-2027 年预测公司归母净利润40.5/41.4/43.0 亿元，2025-2027 年PE 为9.8/9.5/9.2 倍（2025/8/29），火电红利标杆，维持“买入”评级。
风险提示：区域用电需求波动，煤炭价格天然气价格波动，电改趋势下电价的波动。
该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次持有评级、2次增持评级、1次推荐评级。
【11:17 水星家纺(603365)：大单品推动收入增速领跑 销售费用短暂高增】
9月1日给予水星家纺(603365)买入评级。
盈利预测与投资建议：
风险提示：电商平台竞争加剧；原材料价格大幅波动；区域家纺竞争加剧
该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次增持评级、1次“增持”的投评级、1次强烈推荐评级。
【11:17 火炬电子(603678)：受益行业景气回暖 盈利能力明显改善】
9月1日给予火炬电子(603678)买入评级。
盈利预测与投资评级：预计公司2025-2027 年的净利润为5.01 亿元、6.31 亿元、7.60 亿元，EPS 为1.05 元、1.33 元、1.60 元，对应PE 为38倍、31 倍、25 倍，维持“买入”评级。
风险提示：订单增长不及预期；存货水平较高、产品价格波动风险。
该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。
【11:17 中国建筑(601668)：Q2归母净利润同比增长 经营性现金流同比改善】
9月1日给予中国建筑(601668)买入-A评级。
盈利预测和投资建议：预计公司2025-2027 年营业收入分别为22855.7 亿元、23815.6 亿元和24720.6 亿元，分别同比增长4.5%、4.2%、3.8%，归母净利润分别为485.4 亿元、508.8 亿元和530.1亿元，分别同比增长5.10%、4.83%和4.17%，动态PE 分别为4.8、4.5、4.4 倍，给予“买入-A”评级，6 个月目标价6.49 元，对应2025年PE 为5.5 倍。
风险提示：宏观经济波动风险，基建投资不及预期，房建投资持续下滑，项目回款不及预期，海外项目推进不及预期，地方财政收紧，原材料价格上涨。
该股最近6个月获得机构22次买入评级、6次增持评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次强推评级。
【11:17 潍柴动力(000338)2025年半年报点评：四大战略方向成果亮眼 中期分红率同比提升】
9月1日给予潍柴动力(000338)买入评级。
盈利预测与投资评级：2025 年重卡行业迎来复苏，公司作为发动机龙头强者恒强，该机构基本维持2025~2027 年归母净利润预测129/152/161 亿元，2025~2027 年对应 EPS 分别为1.48 /1.75/1.85 元，对应PE 分别为10.26/8.66/8.20 倍，考虑公司当前估值较低且龙头地位稳固，维持“买入”评级。
风险提示：经济复苏不及预期，地缘政治风险等。
该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次跑赢行业评级。
【11:17 中航高科(600862)：核心主业保持增长 产能布局持续优化】
9月1日给予中航高科(600862)买入评级。
盈利预测与投资评级：预计公司2025-2027 年的净利润为11.72 亿元、13.59 亿元、15.62 亿元，EPS 为0.84 元、0.98 元、1.12 元，对应PE 为30 倍、26 倍、23 倍，维持“买入”评级。
风险提示：订单增长不及预期；产品销售价格持续下降。
该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持-A评级、1次增持评级、1次买入-A的投评级。
【11:12 益丰药房(603939)：业绩稳健增长 龙头竞争力有望持续提升】
9月1日给予益丰药房(603939)买入评级。
盈利预测与投资评级。药店行业目前处于调整阶段，处方外流等政策正在逐步落地过程中，考虑外部环境影响，该机构预计，2025-2027 年公司归母净利润分别调整为17.83 亿元、20.91 亿元、24.81 亿元，对应增速分别为16.7%，17.2%，18.7%。对应PE 16X/14X/12X。维持“买入”评级。
风险提示：医药行业政策风险、外延并购不确定性、处方外流不达预期、线上药店对线下药店的冲击不确定性；商誉减值风险。
该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。
【11:12 今世缘(603369)：主动调整 有望轻装上阵】
9月1日给予今世缘(603369)买入评级。
盈利预测、估值与评级：公司二季度主动降速调整，后续有望轻装上阵。考虑公司主动控速、行业需求恢复仍需时间，下调2025-27 年归母净利润预测为29.46/31.26/33.68 亿元（较前次预测下调19.5%/21.8%/23.1%），折合EPS为2.36/2.51/2.70 元，当前股价对应P/E 为18/17/16 倍，公司经营状态稳健，在省内市场仍具优势、市占率有望继续提升，维持“买入”评级。
风险提示：V 系列、四开销售不及预期，省内市场竞争加剧，行业需求恢复较慢。
该股最近6个月获得机构32次买入评级、5次推荐评级、4次增持评级、4次“买入”投资评级、4次强推评级、3次跑赢行业评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐评级。
【11:12 富安娜(002327)：2025H1渠道去库致使销售波动 关注后续基本面改善进度】
9月1日给予富安娜(002327)买入评级。
盈利预测和投资建议：公司为国内家纺行业龙头，当前该机构预计公司2025-2027年业绩为3.78/4.07/4.37 亿元，现价对应2025 年PE 为16 倍，维持“买入”评级。
风险提示：消费环境波动，盈利质量不及预期，门店扩张不及预期。
该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、1次中性评级、1次优于大市评级、1次“增持”的投评级。
【11:12 滨江集团(002244)：上半年业绩大幅增长 有息负债和融资成本持续下降】
9月1日给予滨江集团(002244)买入评级。
投资建议：维持“买入”评级。公司拿地长期聚焦杭州等核心城市，土储优质，销售增速优于行业，且公司近几年积极优化资产负债表，主动压降有息负债，融资成本不断降低，随着新增优质项目逐渐进入结算周期，公司盈利能力将得到改善。预计2025/2026/2027 年公司营收708/626/548亿元；归母净利润为27.9/29.5/30.7 亿元；对应EPS 分别为0.90/0.95/0.99元。当前股价对应2025 年PE11.8 倍，维持“买入”评级。
风险提示：政策放松不及预期，毛利率改善不及预期，结算进度不及预期
该股最近6个月获得机构28次买入评级、8次推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。
【11:12 浙文互联(600986)：净利润高增 数字文化与AI算力构筑新成长极】
9月1日给予浙文互联(600986)买入评级。
投资建议：公司紧扣“文化+科技”产业发展趋势，巩固数字营销板块行业地位，夯实数字文化板块能力建设，持续驱动公司高质量发展。预计公司2025-2027 年归母净利润分别为2.61/3.31/3.98 亿元；EPS 分别为0.18/0.22/0.27 元/每股；PE分别为54.6/43.1/35.9 倍；维持“买入”评级。
风险提示：行业竞争的不确定性、人工智能技术创新风险、宏观经济波动等。
该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。
【11:12 锡业股份(000960)：利润反转已验证 重点关注资源外拓】
9月1日给予锡业股份(000960)买入评级。
盈利预测与估值：：
风险提示：下游需求不及预期，缅甸复产进度超预期
该股最近6个月获得机构16次买入评级、7次增持评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次强烈推荐评级。
【11:07 百润股份(002568)：预调酒业务筑根基 威士忌业务空间亟待展现】
9月1日给予百润股份(002568)买入评级。
盈利预测与评级：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为7.65/9.31/11.23 亿元，同比增速分别为6.35%/21.75%/20.56%，当前股价对应的PE 分别为39/32/26 倍。考虑到公司预调酒业务和威士忌业务均处于行业发展初期，未来具备较大想象空间，维持“买入”评级。
风险提示。原材料价格波动，市场竞争加剧，食品安全问题等
该股最近6个月获得机构21次买入评级、8次增持评级、5次推荐评级、3次强烈推荐评级、2次谨慎增持评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。
【11:02 华勤技术(603296)：高性能计算、智能终端业务高增 Q2业绩季度新高】
9月1日给予华勤技术(603296)买入评级。
盈利预测与投资建议：预计2025-2027 年营业总收入分别为1456.62、1765.50、2107.99 亿元，同比增速分别为32.57%、21.21%、19.40%；归母净利润分别为39.58、47.61、57.73 亿元，同比增速分别为35.25%、20.29%、21.26%，对应25-27 年PE 分别为25X、21X、17X，维持“买入”评级。
风险提示：下游需求不及预期风险；行业竞争加剧风险。
该股最近6个月获得机构20次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。
中财网