44股获买入评级 最新:宝丰能源
9月6日给予宝丰能源(600989)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构34次买入评级、7次增持评级、5次优于大市评级、4次跑赢行业评级、2次强推评级、2次"买入"评级、2次“买入”投资评级、1次买入-B评级、1次推荐评级。 【21:27 光环新网(300383)：业绩承压 IDC扩张+智算布局推进】 9月6日给予光环新网(300383)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【21:22 嵘泰股份(605133)：海外业务扭亏为盈 机器人业务布局完善】 9月6日给予嵘泰股份(605133)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、1次”买入“投资评级、1次增持评级。 【21:22 蓝思科技(300433)：业绩高速增长 拥抱客户创新周期】 9月6日给予蓝思科技(300433)买入评级。 盈利预测：预计2025~2027 年公司实现归母净利润52.89/69.66/87.89 亿元，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构28次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【21:22 华鲁恒升(600426)：Q2业绩环比改善 看好远期成长性】 9月6日给予华鲁恒升(600426)买入评级。 盈利预测与投资评级：结合近期油价、煤价以及公司主营产品价格和后续投产节奏，该机构调整公司盈利预测，调整后公司2025-2027 年归母净利润35.0、42.3、50.9 亿元（原预测值为38.4、43.3、47.0 亿元），对应当前股价PE 为16.0、13.2、11.0 倍，PB 为1.6、1.5、1.3 倍，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期、新项目进度不及预期、竞争加剧、信息更新不及时等。 该股最近6个月获得机构37次买入评级、5次强烈推荐评级、5次增持评级、4次“买入”投资评级、3次跑赢行业评级、3次优于大市评级、2次强推评级、2次买入-B评级、1次推荐评级。 【20:57 长久物流(603569)：公路治超持续验证 上调公司盈利预测】 9月6日给予长久物流(603569)买入评级。 上调盈利预测，上调长久物流至“买入”评级。公路治超稳步推进，行业供给端逐步收缩，公司国内业务预期好转，该机构上调长久物流25E-27E 盈利预测，预计2025E-2027E 公司归母净利润分别为0.88/4.42/5.34 亿元（原预测为0.88/1.29/1.53 亿元），同比分别增长10.9%/400.5%/20.8%，对应PE 分别为67x/13x/11x。25 年上半年公司受内卷竞争激烈影响利润较低，估值可参考性较低，公路治超政策推进下公司利润弹性较大，该机构认为26 年公司盈利端更能体现公路治超带来的运价上涨，选取相对估值法，美股JB 亨特、ODFL 主营业务均为地面货运业务，26 年可比公司平均估值倍数为23x，远高于长久物流26 年PE 估值，上调至“买入”评级。 上调公司国内业务的单车收入假设及盈利预测，上调至“买入“评级。参考上一轮公路治超，保守估计本次治超带来的运价涨幅约27%，该机构假设9 月份合规运力开始提价，中性预期下运力将上涨27%，25 年上半年国内整车物流受主机厂内卷影响运价较低，25 年下半年开始逐步恢复，该机构认为运价上涨带来的利润弹性将主要体现在26 年，中性预期下26 年相比24 年单车收入上涨25%，发运量小幅增长。基于以上假设，该机构上调公司25E-27E 盈利预测，预计2025E-2027E 公司归母净利润分别为0.88/4.42/5.34 亿元（原预测25E-27E 归母净利润分别为0.88/1.29/1.53 亿元） ， 同比分别增长10.9%/400.5%/20.8%，对应PE 分别为67x/13x/11x。25 年上半年公司受内卷竞争激烈影响利润较低，估值可参考性较低，公路治超政策推进下公司利润弹性较大，该机构认为26年公司盈利端更能体现公路治超带来的运价上涨，选取相对估值法，美股JB 亨特、ODFL主营业务均为地面货运业务，26 年可比公司平均估值倍数为23x，远高于长久物流26 年PE 估值，上调至“买入”评级。 风险提示：运价波动风险；汽车产销量不及预期风险；行业竞争加剧风险；新业务进展不及预期风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次增持评级、1次“增持“评级。 【19:32 羚锐制药(600285)：盈利能力明显提升 外延并购注入新动能】 9月6日给予羚锐制药(600285)买入评级。 盈利预测及投资评级 该股最近6个月获得机构11次买入评级、5次增持评级。 【16:57 溯联股份(301397)：主业基本盘稳固 液冷业务拓空间】 9月6日给予溯联股份(301397)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计2025-2027 年EPS 分别为1.08/1.40/1.76元。公司汽车主业受益于新能源客户放量和高价值新品拓展，同时前瞻布局AIDC液冷、储能等第二增长曲线，未来成长性值得期待，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格超预期的风险；新能源业务拓展速度低于预期的风险；客户集中度较高的风险；技术创新不及预期的风险；UQD发展不及预期的风险等。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次推荐评级。 【16:32 软通动力(301236)2025半年报点评：“软硬一体”战略取得成效 具身智能探索完成布局】 9月6日给予软通动力(301236)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、1次买入-A投资评级。 【16:32 中国石油(601857)：油价波动不改稳健业绩】 9月6日给予中国石油(601857)买入评级。 投资建议与评级： 风险提示：地缘政治扰乱全球原油市场；成品油价格放开风险；终端需求不景气风险；境外业务经营风险；意外事故风险；汇率风险；不可抗力因素。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、7次增持评级、6次优于大市评级、3次推荐评级、2次“买入”投资评级。 【16:27 峰岹科技(688279)：工业／汽车／白电持续快速增长】 9月6日给予峰岹科技(688279)买入评级。 投资建议：目标价281.80 元，维持“买入”评级预计公司2025-2027 年营业收入为8.46/11.56/15.38 亿元，考虑2024 年限制性股票激励计划实施将增加股份支付费用计提，下调公司归母净利润预测至2.64/4.08/5.58 亿元（较原值下调18%/8%/4%）。公司作为国内领先的BLDC 电机驱动控制芯片供应商，将充分受益在AI 服务器、机器人等高速增长领域的深度布局，且进一步拓展至传感器等领域将打开第二成长曲线，给予78.7x 26PE（前值64.2x，上调主因板块估值上升；可比一致预期78.7x），给予目标价281.80 元（按当前股本计前值为249.30 元），维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧，下游需求不及预期，中美贸易摩擦升级。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【16:27 华兰生物(002007)：血制品稳健 生物药起量】 9月6日给予华兰生物(002007)买入评级。 该机构维持盈利预测，预计公司2025-27 年归母净利分别为13.7/17.1/20.5亿元。给予公司25 年28 x PE（考虑到公司血制品成长潜力与基因公司的投资收益弹性，较可比公司一致预期23x PE 均值有所溢价），对应目标价20.91 元（前值19.40 元，基于25 年26x PE 和13.7 亿元归母净利），维持“买入”评级。 风险提示：采浆不及预期，血制品需求不及预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次买入-A的投评级。 【16:02 慧智微(688512)：大客户放量拉动营收环增】 9月6日给予慧智微-U(688512)买入评级。 投资建议：目标价17.20 元 ，维持“买入”评级考虑公司与多家客户合作项目快速起量，上修公司25-27 年营收预测至8.28/11.11/14.13 亿元（较前值+14.21%/+10.66%/+2.02%），归母净利润为-2.06/-1.05/0.08 亿元（前值：-2.42/-1.18/0.07 亿元）。公司持续拓展国内外安卓客户，并积极布局WiFi FEM 等新品，带来较高成长性，给予9.7x25PS（可比均值7.4x），给予目标价17.20 元（前值：13.20 元，对应8.4x25PS），维持“买入”评级。 风险提示：新产品研发不及预期，市场竞争加剧，市场开拓不及预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【16:02 源杰科技(688498)：Q2业绩高速增长 毛利率显著改善】 9月6日给予源杰科技(688498)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：EML 芯片研发进展不及预期、数通市场客户开拓不及预期。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【16:02 中际联合(605305)：下游风电高景气+自身实力突出 订单、业绩延续高增长】 9月6日给予中际联合(605305)买入评级。 投资建议：该机构预计公司2025-2027 年实现收入分别为17.00、20.74、25.23 亿元，归母净利润分别为5.04、6. 0 1、7.18 亿元，同比分别变动+59.97%、+19.35%、+19.43%，对应2025-2027 年动态PE 分别为16.33、13.68、11 .4 6倍，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次买入-A评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【16:02 森麒麟(002984)：25H1业绩承压 触底反转可期】 9月6日给予森麒麟(002984)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：下游需求不及预期，美国贸易政策变化风险，行业竞争加剧风险，新项目爬坡不及预期。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次增持评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【16:02 爱柯迪(600933)：Q2盈利亮眼 打造汽车+机器人双擎】 9月6日给予爱柯迪(600933)买入评级。 全球化产能释放驱动成长，机器人第二曲线加速成型1）海外产能释放提升全球竞争力，墨西哥二期已量产，提升北美市场响应速度，降低运输成本并规避贸易风险；马来西亚基地全面投产后将形成铝合金“熔炼-压铸-加工”的垂直整合能力。2）公司积极构建"汽车产业+机器人产业"双轮驱动格局：①24 年12 月成立瞬动机器人子公司，研发机器人零部件和外骨骼机器人，25H1 公司还新收购中能智能机器人；②25 年4 月公布卓尔博收购草案，并签订盈利预测补偿协议（25-27 年净利润不低于1.42/1.57/1.74 亿），目前已提交收购草案注册稿。卓尔博主营微特电机并延展至机器人/无人机等领域（24 年营收10.5 亿/净利1.5 亿），完成收购后有望显著增厚上市公司营收和利润表现，产品品类进一步丰富，并对机器人业务发展产生协同作用。 盈利预测与估值： 考虑到下游客户排产节奏，较多的海外承接订单26 年有望加速落地，并且公司将收购卓尔博，该机构调整公司盈利预测，预计公司25-27 年营收为79/108/130 亿元（较前次分别-0.84%/+13.23%/+18.31%），25-27 年归母净利11.99/14.97/18.00 亿元（较前次分别+4.46%/+11.04%/15.86%）。可比公司25 年iFind 一致预期PE 均值为26.4 倍，给予公司25 年26.4 倍PE（前值19.6 倍），目标价32.15 元（前值22.83 元）。维持“买入”评级。 风险提示：汽车需求不及预期；出口业务风险；原材料价格波动风险。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次优于大市评级。 【16:02 湖北能源(000883)：火电盈利较优 来水影响公司业绩】 9月6日给予湖北能源(000883)买入评级。 风险提示：入炉标煤单价高于预期，上网电价低于预期，新能源新增装机低于预期，来水不及预期，利用小时数低于预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级。 【15:57 春立医疗(688236)：1H业绩高速增长 海外拓展顺利】 9月6日给予春立医疗(688236)买入评级。 风险提示：新产品销售不及预期；集采产品放量不及预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【15:57 贝泰妮(300957)：Q2利润率环比改善显著】 9月6日给予贝泰妮(300957)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：销售费用率大幅提升、市场竞争加剧、新品销售不及预期。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、7次增持评级、2次“增持”的投评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次持有评级。 中财网
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