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155股获买入评级 最新:赛恩斯
| 时间：2025年08月22日 20:35:34 中财网 |
8月22日给予赛恩斯(688480)买入评级。
盈利预测与投资评级：药剂业务品类持续扩张，股权激励锁定高增长。该机构维持公司2025-2027 年归母利润1.63/1.97/2.36 亿元的预测，同比-10%/+21%/+20%，其中，2025 年预测归母净利润与2024 年扣非净利相比增长40%，对应PE 25/20/17 倍（2025/8/22），维持“买入”评级。
风险提示：行业政策变化，下游行业扩产进度不及预期
该股最近6个月获得机构9次买入评级。
【20:22 柏楚电子(688188)2025半年度业绩点评：2025H1归母净利润同比+30% 高功率产品渗透率持续突破】
8月22日给予柏楚电子(688188)买入评级。
盈利预测与投资评级：该机构维持公司2025-2027 年归母净利润预测为10.61/12.93/15.86 亿元，对应当前市值PE 分别为41/34/27x，维持“买入”评级。
风险提示：下游资本开支不及预期，技术研发不及预期，国产替代进程不及预期
该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次增持-A评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。
【20:22 雅葆轩(870357)2025年中报点评：工控、汽车两大业务齐头并进 业绩有望维持高增长】
8月22日给予雅葆轩(870357)买入评级。
盈利预测与投资评级：该机构基本维持公司盈利预测并新增2027 年盈利预测，预计2025-2027 年营收分别为5.15/6.03/7.07 亿元，归母净利润分别为0.63/0.82/1.07 亿元，对应EPS 分别为0.79/1.02/1.33 元。
风险提示：市场竞争风险、主要客户相对集中风险、汇率波动风险、新增产能不能消化的风险。
该股最近6个月获得机构4次增持评级、1次买入评级。
【20:22 贝斯特(300580)：宇华精机收入提升 机器人、工业母机打开成长方向】
8月22日给予贝斯特(300580)买入评级。
投资分析意见：由于机器人和工业母机需要较长时间实现爬坡和兑现，该机构下修公司2025-2026 年归母净利润预测至3.22、3.73 亿元（原有预测为3.94、4.80 亿元），新增2027 年盈利预测为5.03 亿元，对应2025-2027 年PE 估值为44、38、28 倍。基于公司在高潜力机器人、工业母机赛道上的储备和拓展，参考相应布局机器人的公司北特科技、双环传动、五洲新春（根据wind 一致预期），25 年平均60 倍，维持买入评级。
该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、1次持有评级。
【20:22 云天化(600096)：业绩符合预期 下半年或受益于国际磷肥价差增大】
8月22日给予云天化(600096)买入评级。
投资建议： 公司是磷矿石-磷肥- 磷化工行业龙头， 该机构预计2025/2026/2027 年归母净利润分别为55.45/57.70/58.78 亿元，维持“买入”评级。
风险提示：原材料、产品价格剧烈波动风险；行业产能过剩风险；不可抗力风险等。
该股最近6个月获得机构18次买入评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级。
【19:36 迈普医学(301033)：国内海外协同加速 新产品放量超预期】
8月22日给予迈普医学(301033)买入评级。
投资建议：维持“买入”评级
风险提示：
该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级。
【19:11 惠泰医疗(688617)2025年中报点评：业绩符合预期 期待PFA新品放量】
8月22日给予惠泰医疗(688617)买入评级。
盈利预测与投资评级：该机构考虑到下半年集采推进，外周业务有望环比加速，覆盖电生理推广费用，维持2025 年原有预测，预计公司2025 年归母净利润为9.07 亿，下调2026-2027 年归母净利润由12.15/16.07 亿元为12.00/15.88 亿元，对应当前市值P/E 估值分别为44/33/25X，维持“买入”评级。
风险提示：集采推进不及预期，下半年电生理手术量不及预期，市场竞争加剧等。
该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次增持评级、1次"推荐"评级、1次持有评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。
【19:11 远航精密(833914)2025中报点评：镍带、箔持续稳健增长 精密结构件放量高增 固态有望贡献新增量】
8月22日给予远航精密(833914)买入评级。
盈利预测与投资评级：该机构基本维持2025-2027 年业绩预测，该机构预计2025-2027 年归母净利润为0.81/1.05/1.33 亿元，同增20%/30%/27%，考虑公司在固态镍铁领域具备独家产品力，后续有望看到进一步的进展和突破，维持“买入”评级。
风险提示：行业竞争加剧、需求不及预期。
该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级、2次“推荐”的投评级。
【19:11 雅化集团(002497)：Q2锂价下行拖累公司业绩 看好公司长期成长】
8月22日给予雅化集团(002497)买入评级。
2025H1，公司实现营收34.23 亿元，同比-13.04%；实现归母净利润1.36 亿元，同比+32.87%。其中，2025Q2 单季度，公司实现营收18.86 亿元，同比-9.50%，环比+22.70%；实现归母净利润0.53 亿元，同比-38.90%，环比-35.36%。该机构看好公司长期成长空间，结合上半年锂盐价格和业绩情况，该机构下调公司2025-2027年盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润分别为5.80（-2.23）、8.70（-2.68）、12.02(-4.07)亿元，EPS 分别为0.50（-0.20）、0.75（-0.24）、1.04(-0.36)元，当前股价对应2025-2027 年PE 为27.8、18.5、13.4 倍。该机构看好公司作为国内民爆和锂行业领军企业之一，未来随锂盐价格回暖、锂精矿自给率提升、民爆海外市场持续开拓等，业绩存在较大向上弹性，维持“买入”评级。
风险提示：宏观经济波动风险、产品价格波动风险、安全和环保风险等。
该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次推荐评级、2次增持评级、1次增持-A评级、1次优于大市评级。
【19:11 沪电股份(002463)2025半年报点评：AI服务器和交换机延续高景气 产能瓶颈逐步突破】
8月22日给予沪电股份(002463)买入评级。
盈利预测与投资评级：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为40.09、55.66、75.35 亿元，对应PE 为25.71、18.52、13.68 倍。公司系算力产业链核心个股，该机构看好公司在该领域的发展前景，维持对公司的“买入”评级。
风险因素： AI 发展不及预期风险；宏观经济波动风险；短期股价波动风险。
该股最近6个月获得机构28次买入评级、6次增持评级、5次推荐评级、3次强烈推荐评级、2次强推评级、1次优于大市评级。
【19:11 报喜鸟(002154)2025年中报点评：品牌表现分化 费用增加净利承压】
8月22日给予报喜鸟(002154)买入评级。
盈利预测与投资评级：考虑到服装消费偏弱，2024 年、 25H1 公司业绩承压，该机构将25-26 年归母净利润预测值从6.43/7.29 亿元分别下调至4.05/4.74 亿元，增加27 年预测值5.42 亿元，对应25-27 年PE 分别为14/12/10X，长期看公司坚持高质量发展、增加品牌投入有利于加强品牌竞争力，收购户外品牌有助集团稳健发展，未来随消费信心改善业绩弹性较大，维持“买入”评级。
风险提示：宏观经济及消费持续疲软风险；新品牌培育期较长、投入较大风险；加盟渠道调整及经营不及预期风险；存货跌价风险等
该股最近6个月获得机构16次买入评级、7次增持评级、3次跑赢行业评级、2次“买入”的投评级、1次谨慎推荐评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。
【19:11 中国石化(600028)：炼化板块带来拖累 公司业绩静待修复】
8月22日给予中国石化(600028)买入评级。
盈利预测与投资评级：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为461.69、478.60 和517.26 亿元，归母净利润增速分别为-8.2%、3.7%和8.1%，EPS（摊薄）分别为0.38、0.39 和0.43 元/股，对应2025年8 月21 日的收盘价，对应2025-2027 年PE 分别为15.39、14.85和13.74 倍。该机构看好公司在行业存量竞争背景下的长期发展优势和未来炼化行业景气上行带来的业绩弹性，该机构维持公司“买入”评级。
风险因素：原油价格大幅波动风险；公司新建产能投产不及预期的风险；下游需求修复不及预期的风险；新能源汽车销售替代风险
该股最近6个月获得机构19次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、1次“买入”投资评级。
【19:11 中鼎股份(000887)：布局超算中心热管理业务 有望带来业绩增量】
8月22日给予中鼎股份(000887)买入评级。
盈利预测与投资建议。随着公司各板块业务国内落地，业务订单加速放量量产，业绩有望持续增长。预计公司2025-2027 年归母净利润CAGR 为18.5%，维持“买入”评级。
风险提示：市场竞争加剧、原材料价格波动、增量业务项目落地不及预期等风险。
该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级。
【19:06 华利集团(300979)：2025H1营收稳健增长 盈利水平阶段性承压】
8月22日给予华利集团(300979)买入-A评级。
投资建议：
2025 年上半年，公司在宏观环境挑战下仍实现收入稳健增长，新客户拓展和客户结构优化成效显著。老工厂订单阶段性承压、新工厂投产对短期盈利造成压力。该机构调整盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润为35.4、40.7、46.5 亿元，对应PE 为18/16/14 倍，维持“买入-A”评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构60次买入评级、6次优于大市评级、4次增持评级、3次“增持”的投评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A评级、1次强推评级。
【19:06 中矿资源(002738)2025半年报点评：上半年铯铷利润高增 下半年锂涨价贡献弹性】
8月22日给予中矿资源(002738)买入评级。
盈利预测与投资评级：由于公司铯铷业务利润高增，且锂价回暖，该机构上调公司25-27 年盈利预测，预计25-27 年归母净利润6.7/12.8/21.5 亿元（原预测为4.0/9.6/19.3 亿元），同比-11%/+91%/+68%，对应PE 为44x/23x/14x，维持“买入”评级。
风险提示：产能释放不及预期，需求不及预期
该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。
【19:06 川金诺(300505)：2025H1业绩超预期 埃及项目稳步推进】
8月22日给予川金诺(300505)买入评级。
投资建议：基于磷肥高景气及埃及项目的进展，该机构上调公司2025/2026/2027 年归母净利润预测分别为3.11/3.28/3.59 亿元，给予“买入”评级。
风险提示：原材料价格波动、产品价格波动、项目进展不及预期、行业产能过剩风险、需求下滑、行业竞争加剧等。
该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次增持评级。
【19:06 洽洽食品(002557)2025年半年报点评：破局革新 盈利短期承压】
8月22日给予洽洽食品(002557)买入评级。
盈利预测：根据半年报，考虑到原材料成本上涨对毛利率的影响，该机构下调盈利预测，预计公司2025-2027 年收入分别为72.62、79.00、87.01 亿元（2025-2026 年前值为82.49、91.08 亿元），同比增长2%、9%、10%，归母净利润分别为5.76、7.21、8.54亿元（2025-2026 年前值为11.41、13.15 亿元），同比-32%、25%、18%，EPS 分别为1.14、1.43、1.69 元，对应PE 为20.7 倍、16.5 倍、14.0 倍，维持“买入”评级。
风险提示：原材料价格波动、市场竞争加剧、食品安全事件。
该股最近6个月获得机构15次买入评级、7次增持评级、2次“买入”投资评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。
【19:06 鼎龙股份(300054)：CMP及显示材料快速放量 光刻胶二期有望于Q4试运行】
8月22日给予鼎龙股份(300054)买入评级。
盈利预测、估值与评级：2025H1，公司CMP 及显示材料等半导体材料产品快速放量，公司半导体业务营收占比提升，整体毛利率进一步提升。考虑到公司半导体材料营收的快速增长，该机构上调公司2025-2026 年盈利预测，新增2027年盈利预测。预计2025-2027 年公司归母净利润分别为7.09（前值为6.62 亿元）/9.61（前值为9.22 亿元）/12.27 亿元，维持公司“买入”评级。
风险提示：客户导入进度不及预期，下游需求不及预期，产品研发风险，产能建设风险。
该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次"增持"评级。
【19:06 亿纬锂能(300014)2025年中报点评：动储电池出货快速增长 业绩修复可期】
8月22日给予亿纬锂能(300014)买入评级。
投资建议：维持买入评级。预计2025-2026年EPS分别为2.05元、3.37元，对应PE分别为23倍、14倍。公司是动力、储能和消费锂电平台型企业，随着公司产品、客户结构优化及产能释放，后续盈利有望改善，维持买入评级。
风险提示：下游需求不及预期风险；市场竞争加剧风险；新产品新技术迭代风险；原材料价格大幅波动风险。
该股最近6个月获得机构22次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。
【19:06 歌尔股份(002241)：盈利能力持续向上 深度受益AI/AR眼镜产业发展】
8月22日给予歌尔股份(002241)买入评级。
投资建议：根据中报业绩和股权激励费用等情况，该机构适当调整盈利预测，预计2025-27 年收入分别为1034/1319/1636 亿元，归母净利润为33/43/55 亿元（未考虑后续收购并表，25/26 年对应前值35/45 亿元），对应PE 估值31/24/19 倍，维持“买入”评级。
风险提示事件：终端需求不及预期，行业竞争加剧。
该股最近6个月获得机构13次买入评级、7次增持评级、3次推荐评级、1次优于大市评级。
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