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155股获买入评级 最新:赛恩斯
| 时间：2025年08月22日 20:35:34 中财网 |
【16:11 国电电力(600795)：大渡河水电投产在即 分红承诺彰显股息价值】
8月22日给予国电电力(600795)买入评级。
盈利预测与投资建议。预计公司2025~2027 年归母净利润分别为68.52、78.25、87.06 亿元，按最新收盘价对应PE 分别为12.4、10.9、9.8 倍。公司水电投产在即，分红承诺彰显长期投资价值。参考同业估值水平，给予公司2025 年15 倍PE 估值，对应5.76 元/股合理价值，维持“买入”评级。
风险提示。煤价持续上行；新能源项目建设、利用小时不及预期风险。
该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次增持评级、3次强烈推荐评级、2次优于大市评级、1次推荐评级、1次跑赢行业评级。
【16:11 三一重工(600031)：国内外收入均快速增长 盈利能力持续提升】
8月22日给予三一重工(600031)买入评级。
投资建议：
风险提示：
该股最近6个月获得机构32次买入评级、3次强推评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。
【16:11 丽珠集团(000513)：2025H1利润快速增长 持续加快差异化创新布局】
8月22日给予丽珠集团(000513)买入评级。
风险提示：行业政策变化风险、新药研发风险、原材料供应和价格波动风险等
该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次跑赢行业评级、2次增持评级。
【16:06 华秦科技(688281)：短期盈利能力承压 看好公司长期成长】
8月22日给予华秦科技(688281)买入评级。
盈利预测与估值：
该机构基本维持盈利预测，预计公司25-27 年归母净利润为4.62/5.82/7.14 亿元，对应EPS 为1.69/2.14/2.62 元（前值为2.37/2.99/3.68 元，分别下调28.69%/28.43%/28.80%，主要系股本变化）。可比公司25 年Wind 一致预期PE 均值为48 倍，给予公司25 年48 倍PE 估值，上调目标价为81.12元（前次目标价除权后为60.84 元，对应36 倍25 年PE）。
风险提示：主营业务毛利率下降；预研试制、小批试制阶段产品不达预期。
该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级。
【16:06 中国移动(600941)：新旧动能切换短期增长承压 维持较高派息价值】
8月22日给予中国移动(600941)买入-A评级。
盈利预测、估值分析和投资建议：该机构看到受到5G、FTTH 人口红利饱和和宏观环境影响，公司C、H 端增速承压，政企端，该机构认为卫星互联网和国产推理芯片产能提升，可能为运营商带来增长拐点，建议持续关注。该机构预计公司2025-2027 年归母净利润1462.55/1549.37/1638.83 亿元，同比增长5.7%/5.9%/5.8%；对应EPS 为6.78/7.18/7.59 元，2025 年08 月21 日收盘价对应PE 分别为16.1/15.2/14.4 倍。考虑到公司经营稳健，算力业务快速增长，派息价值稳步提升，维持“买入-A”评级。
风险提示：：
该股最近6个月获得机构28次买入评级、5次推荐评级、3次优于大市评级、3次增持评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次买入-A评级。
【16:06 华利集团(300979)：订单及工厂变化影响毛利率 看好中长期成长潜力】
8月22日给予华利集团(300979)买入评级。
投资建议。公司是全球领先的运动鞋制造商，持续拓展优质客户。该机构估计公司2025~2027年归母净利润分别为35.5/43.3/51.3 亿元，对应2025 年PE 为18 倍，维持“买入”评级。
风险提示：门店扩张不及预期风险；终端消费环境波动风险；行业竞争加剧风险。
该股最近6个月获得机构59次买入评级、6次优于大市评级、4次增持评级、3次“增持”的投评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次买入-A评级。
【16:06 柏楚电子(688188)：上半年归母净利润YOY30%+ 看好AI焊接加速落地】
8月22日给予柏楚电子(688188)买入评级。
维持盈利预测及买入评级。维持盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润分别为11.13、14.16、17.60 亿元，对应PE 分别为37、29、24X。考虑到：主业激光切割业务在渗透率提升+功率升级+海外出口驱动下保持快速增长；机器换人大势所趋，焊接有望构筑第二成长曲线，带来业务新增量。因此，维持买入评级。
风险提示：下游行业景气度放缓、焊接业务进展低于预期、行业竞争激烈带来盈利波动。
该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次增持-A评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。
【16:06 国泰集团(603977)：民爆业务发展稳步向前 含能新材料项目进展顺利】
8月22日给予国泰集团(603977)买入评级。
盈利预测、估值与评级：该机构维持2025-2027 年归母净利润预测3.40、4.37、5.22 亿元。国泰集团为江西唯一民爆生产企业，民爆一体化产业“基本盘”支撑稳固，军工新材料产业多点布局打开增长新空间，因此维持“买入”评级。
风险提示：原材料价格波动风险，市场竞争风险，收购形成商誉余额较高的风险，项目建设进度不及预期风险。
该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次增持评级。
【16:01 天山电子(301379)：主业稳健成长 ASIC及存储模组全链条布局】
8月22日给予天山电子(301379)买入评级。
投资建议：考虑到公司主营业务稳健增长，同时布局算力ASIC 芯片及企业级存储模组（ SSD+PCM ） 等新领域， 具备稀缺性和高成长性， 预计25-27 年归母净利润1.61/2.09/3.06 亿元，PE 估值为33/26/18 倍，首次覆盖给予“买入”评级。
风险提示：技术迭代不及预期的风险；原材料价格波动的风险；企业级存储放量不及预期的风险；研报使用的信息滞后的风险等。
该股最近6个月获得机构4次买入评级。
【16:01 苑东生物(688513)：深入布局精麻特药 大力投入创新转型】
8月22日给予苑东生物(688513)买入评级。
盈利预测及投资评级：该机构预计，公司2025-2027 年营业收入分别为14.64/17.48/20.81 亿元，同比增速8.49%/19.36%/19.07%；归母净利润分别为2.64/3.11/3.73 亿元，同比增速10.67%/18.09%/19.69%；EPS 分别为1.49/1.76/2.11 元，对应当前股价PE 分别为42/35/29 倍。维持“买入”评级。
风险提示：创新药研发不及预期风险；新产品放量不及预期风险；药品带量采购降价风险；医保支付政策调整带来的风险；地缘政治风险。
该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、1次推荐评级。
【16:01 萃华珠宝(002731)：百年民族珠宝品牌 高端化打开成长空间】
8月22日给予萃华珠宝(002731)买入评级。
风险提示：股价异常波动，中小市值流动性风险，无机构预测覆盖，原材料价格波动，消费意愿不确定性，品牌经营风险，跨市场估值风险。
该股最近6个月获得机构1次买入评级。
【16:01 应流股份(603308)：25Q2利润高增 两机叶片订单开启加速放量】
8月22日给予应流股份(603308)买入评级。
盈利预测：预计25-27 年实现归母净利润4.20、5.74、8.01 亿元。维持“买入”评级。
风险提示：原材料价格波动、汇率波动、行业成长不确定性、在研项目不及预期
该股最近6个月获得机构18次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。
【16:01 国瓷材料(300285)：25Q2业绩稳中有进 新材料产品加速推进】
8月22日给予国瓷材料(300285)买入评级。
投资建议：
风险提示：
该股最近6个月获得机构7次买入评级、6次增持评级、3次强烈推荐评级、2次跑赢行业评级。
【16:01 卫星化学(002648)：公司1H25业绩稳健增长 看好Α-烯烃综合利用项目建设】
8月22日给予卫星化学(002648)买入评级。
投资建议： 该机构预计卫星化学2025-2027 年收入分别为537.95/625.43/715.12 亿元，同比增长17.8%/16.3%/14.3%，归母净利润分别为63.70/76.86/94.75 亿元，同比增长4.9%/20.7%/23.3%，对应EPS分别为1.89/2.28/2.81 元。结合公司8 月21 日收盘价，对应PE 分别为10/8/7倍。该机构基于以下两个方面：1）该机构看好公司持续强化产业链一体化优势，提升自身抗风险能力；2）该机构认为未来随着α-烯烃综合利用项目逐步建成，有望开辟公司第二成长曲线，维持“买入”评级。
风险提示：宏观经济波动及产业政策变化的风险；环境保护及安全生产的风险；原材料和产品价格及汇率波动的风险
该股最近6个月获得机构30次买入评级、8次增持评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、3次优于大市评级、2次买入-B评级、2次"买入"评级、2次“买入”投资评级。
【16:01 安琪酵母(600298)：收入增速环比提速 利润持续兑现】
8月22日给予安琪酵母(600298)买入评级。
投资建议：展望25 年，公司在需求有望恢复+海外高增背景下业绩或向好；糖蜜等成本红利兑现，利润弹性凸显。根据半年报，该机构调整盈利预测，预计25-27 年公司收入分别为167/184/202 亿元（前值为172/191/207 亿元），同比增长10%/10%/10%；归母净利润为15.7/18.0/20.4 亿元（前值为15.8/18.2/20.6 亿元），同比增长18%/15%/13%，对应PE 分别为22X/19X/17X，维持“买入”评级。
风险提示：消费复苏不及预期；行业竞争加剧风险；原材料成本波动风险；国内外动销不及预期等风险。
该股最近6个月获得机构39次买入评级、8次增持评级、3次“买入”投资评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次“推荐“评级。
【15:56 航天电器(002025)：上半年业绩承压 订单饱满 战新产业取得突破】
8月22日给予航天电器(002025)买入评级。
盈利预测、估值与评级
风险提示：
该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持-A评级。
【14:21 洽洽食品(002557)：成本承压拖累业绩 期待触底反弹】
8月22日给予洽洽食品(002557)买入评级。
盈利预测与估值：
考虑消费环境相对偏弱、品类竞争激烈且成本短期上涨较多，该机构下调公司收入增速、毛利率，下调盈利预测，预计25-27 年EPS 1.07/1.50/1.98 元（较前次下降28%/16%/3%），可比公司26 年平均PE 18x（Wind 一致预期），给予26 年18x PE，目标价27.36 元（前次29.60 元，对应25 年20x），“买入”。
风险提示：行业竞争加剧、宏观经济表现低于预期、食品安全问题。
该股最近6个月获得机构14次买入评级、7次增持评级、2次“买入”投资评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。
【14:21 许继电气(000400)：业绩整体符合市场预期 盈利能力显著改善】
8月22日给予许继电气(000400)买入评级。
盈利预测与投资评级：考虑到特高压招标及交付节奏滞后，配网集采导致配电产品降价幅度较大，该机构下修公司25-27 年归母净利润（括号内为下调幅度）分别为14.26（-0.94）/17.05（-1.92）/21.26（-2.28）亿元，同比+28%/20%/25%，对应PE 分别为17x、14x、11x，维持“买入”评级。
风险提示：电网投资不及预期，特高压建设不及预期，竞争加剧等。
该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。
【14:16 华利集团(300979)：三地新工厂爬坡顺利 积极扩产以备后续订单复苏】
8月22日给予华利集团(300979)买入评级。
全球领先的运动鞋专业制造商，凭借领先的制造服务竞争力，中期有望在全球关税政策博弈中化危为机，维持“买入”评级。考虑到下游订单景气度及新旧工厂产能利用率，该机构主要下调销量及毛利率，因此略下调盈利预测，预计25-27 年归母净利润为35.7/42.1/49.0（原为38.5/45.2/52.5 亿元），对应PE 为18/15/13 倍，维持“买入”评级。
风险提示：下游核心客户订单不及预期；新建产能效率爬坡较慢；竞争对手大幅扩产等。
该股最近6个月获得机构58次买入评级、6次优于大市评级、4次增持评级、3次“增持”的投评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次买入-A评级。
【14:16 华利集团(300979)：新锐客户跻身前五大 静待效率爬坡下的盈利修复】
8月22日给予华利集团(300979)买入评级。
盈利预测及投资建议
风险提示：贸易摩擦加剧，汇率或原材料价格大幅波动，海外消费不及预期
该股最近6个月获得机构58次买入评级、6次优于大市评级、4次增持评级、3次“增持”的投评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次买入-A评级。
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