[快讯]通达创智:国金证券股份有限公司通达创智（厦门）股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见

时间：2025年08月22日 20:00:39 中财网

　　CFi.CN讯：（一）募集资金简况
经中国证券监督管理委员会《关于核准通达创智（厦门）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕7号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,800万股，每股发行价格为25.13元，募集资金总额为人民币70,364.00万元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额为人民币62,400.85万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年3月7日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2023]000109号《验资报告》。公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。

（二）募集资金使用情况
根据公司招股说明书，以及公司对首次公开发行股票募集资金用途及募集资金投资项目进行相应调整的相关公告，公司募集资金投资项目如下：1

序号	募集资金投资项 目	项目状况	公司招股说明书数据		截至本核查意见披露日 数据
			变更前项目 投资总额 （万元）	变更前拟投 入募集资金 （万元）	变更后项目 投资总额 （万元）	变更后拟投 入募集资金 （万元）
1	通达6#厂房（智 能制造生产基地 建设项目）	已终止	30,794.03	20,801.34	5,948.77	5,948.77
2	通达创智石狮智 能制造基地建设 项目	部分变更	28,584.66	26,400.00	40,816.19	36,000.00
3	研发中心和自动 化中心建设项目	项目延期	6,699.51	6,699.51	6,699.51	6,699.51
4	马来西亚制造基 地扩建项目		-	-	6,000.00	6,000.00
5	补充流动资金	已结项	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
合 计		74,578.21	62,400.85	67,964.47	63,148.28

注：（1）总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的，系四舍五入原因造成。

（2）项目建设所需投入资金超过募集资金部分，由公司通过自有资金或自筹资金解决。

（3）公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十八次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过了关于《公司部分募投项目变更》的议案，对“通达创智石狮智能制造基地建设项目”的项目投资总规模、实施内容和达到预定可使用状态日期等进行调整，具体内容详见公司于2023年3月21日发布的《关于部分募投项目变更的公告》。

（4）公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过了关于《终止部分募投项目》的议案，终止“通达6#厂房（智能制造生产基地建设项目）”，具体内容详见公司于2023年12月19日发布的《关于终止部分募投项目的公告》。

（5）公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于对研发中心和自动化中心建设项目内部投资结构、实施内容、实施地点进行调整并延期的议案》，对“研发中心和自动化中心建设项目”的内部投资结构、实施内容、实施地点进行局部调整并延后达到预定可使用状态日期，具体内容详见公司于2024年8月28日发布的《关于对研发中心和自动化中心建设项目内部投资结构、实施内容、实施地点进行调整并延期的公告》。

（6）公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议、2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于对通达创智石狮智能制造基地建设项目实施内容、实施地点、投资总额进行调整并延期的议案》《关于使用部分募投项目节余资金投入马来西亚制造基地扩建项目的议案》，对“通达创智石狮智能制造基地建设项目”的项目投资总额、实施内容、实施地点和达到预定可使用状态日期进行调整；新增“马来西亚制造基地扩建项目”并投入原募投项目“通达6#厂房（智能制造生产基地建设项目）”（已终止）的部分节余资金，具体内容详见公司于2025年7月19日发布的《关于对通达创智石狮智能制造基地建设项目实施内容、实施地点、投资总额进行调整并延期的公告》《关于使用部分募投项目节余资金投入马来西亚制造基地扩建项目的公告》。