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[快讯]瑞泰新材:中信证券股份有限公司江苏瑞泰新能源材料股份有限公司部分超募资金投资项目终止、结项并将节余超募资金永久补充流动资金、归还银行贷款的核查意见
| 时间：2025年08月22日 20:00:39 中财网 |
（二）募集资金使用情况
按照公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，以及根据实际募集资金的情况对募投项目使用募集资金的投资金额进行调整，调整后的募集资金使用计划如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 调整前拟投入 募集资金 | 调整后拟投入 募集资金 |
| 1 | 波兰华荣新建Prusice4万吨/年锂离子动力电 池电解液项目 | 48,383.93 | 39,326.39 | 39,326.39 |
| 2 | 宁德华荣年产8万吨新材料项目 | 31,309.32 | 31,309.32 | 31,309.32 |
| 3 | 华荣化工新建实验楼和现有环保设施提升项 目 | 10,000.00 | 8,893.43 | 8,893.43 |
| 4 | 华荣化工智能化改造项目 | 5,000.00 | 5,000.00 | - |
| 5 | 张家港超威新能年产4,000吨锂电池/超级电 容器电解质新材料及5,737.9吨化学原料（副 产品）项目 | 60,000.00 | - | 5,000.00 |
| 6 | 补充流动资金 | 35,470.86 | 35,470.86 | 35,470.86 |
| 总计 | 190,164.11 | 120,000.00 | 120,000.00 |
2、公司于2022年10月27日召开了第一届董事会第二十一次（临时）会议、第一届监事会第九次（临时）会议，并于2022年11月15日召开了2022年第五次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并实施张家港超威新能年产4,000吨锂电池/超级电容器电解质新材料及5,737.9吨化学原料（副产品）项目的议案》，将原拟投入“华荣化工智能化改造项目”的募集资金5,000万元，投向新的“张家港超威新能年产4,000吨锂电池/超级电容器电解质新材料及5,737.9吨化学原料（副产品）项目”；
3、公司于2024年8月22日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议，并于2024年9月10日召开了2024年第二次临时股东会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意“波兰华荣新建Prusice4万吨/年锂离子动力电池电解液项目”结项，项目节余募集资金9,385.06万元用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。
4、公司于2025年4月24日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，并于2025年5月16日召开了2024年度股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意“华荣化工新建实验楼和现有环保设施提升项目”、“宁德华荣年产8万吨新材料项目”结项，项目节余募集资金合计9,485.36万元用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。
为提高募集资金使用效率，公司于2022年10月27日召开了第一届董事会第二十一次（临时）会议、第一届监事会第九次（临时）会议，并于2022年11月15日召开了2022年第五次临时股东会，审议通过了《关于使用部分超募资金实施项目的议案》，公司使用超募资金143,000.00万元投资建设以下项目，具体如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 募集资金投资 |
| 1 | 宁德华荣年产40万吨锂离子电池电解液项目 | 153,798.00 | 65,000.00 |
| 2 | 自贡华荣年产30万吨锂离子电池电解液项目和回收 2,000吨溶剂项目 | 151,050.00 | 53,000.00 |
| 3 | 衢州瑞泰年产30万吨锂离子电池电解液项目 | 151,030.00 | 25,000.00 |
| 合计 | 455,878.00 | 143,000.00 |
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