[快讯]晶瑞电材:国信证券股份有限公司公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

时间：2025年08月22日 20:30:45 中财网

　　CFi.CN讯：经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州晶瑞化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]2507号）同意注册，公司向不特定对象发行面值总额不超过人民币52,300万元（含52,300万元）的可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币523,000,000元，扣除各项发行费用不含税金额合计人民币8,296,188.49元后，实际可转换公司债券募集资金净额为人民币514,703,811.51元。上述募集资金已于2021年8月20日划入公司在中国工商银行股份有限公司苏州平江支行开设的指定账户（银行账号：1102020429200667437）。募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（大华验字[2021]000579号）。

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金开设募集资金专项账户管理。2021年9月，公司、控股子公司江苏阳恒化工有限公司、相关专户银行、保荐机构国信证券签署了《募集资金专户存储三方监管合作协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

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（二）募投项目基本情况
1、公司先后于2022年5月11日、2022年5月25日、2022年5月27日召
开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议、2021年年度股东大会、“晶瑞转2”2022年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及内部投资结构并向全资子公司出售资产暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》。公司拟将“集成电路制造用高端光刻胶研发项目”的实施主体由公司变更为全资子公司瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司（以下简称“瑞红苏州”），该项目已形成的相关资产由公司出售给瑞红苏州；对集成电路制造用高端光刻胶研发项目内部投资结构进行调整，将该项目未使用的建筑工程费共计8,138.68万元用于设备及安装费，同时将集成电路制造用高端光刻胶研发项目未使用的募集资金14,048.67万元（含相关利息）以向瑞红苏州增资的方式投入“集成电路制造用高端光刻胶研发项目”，具体金额以公司专户注销时的余额为准。

2、根据公司披露的《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后将用于以下项目，截至本核查意见出具日，公司本次可转债募集资金投资项目进度情况如下：

序 号	项目名称	募集资金承诺投 资总额（万元）	调整后募集资 金投资总额 （万元）	累计投入募集 资金（万元）	未使用金额 （万元） （注1）
1	集成电路制造用高端光刻 胶研发项目	31,300.00	30,470.38	18,833.86	12,475.75
2	阳恒化工年产9万吨超大规 模集成电路用半导体级高 纯硫酸技改项目（注2）	6,700.00	6,700.00	6,702.82	0
3	补充流动资金或偿还银行 贷款	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0
合计	52,300.00	51,470.38	39,836.68	12,475.75

注1：上表募集资金未使用金额包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。

注2：上表第2个项目投资总额为阳恒化工年产9万吨超大规模集成电路用半导体级高纯硫酸技改项目（第一期），其产能为30,000吨/年。