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38股获买入评级 最新:麦格米特
| 时间：2025年09月30日 20:10:57 中财网 |
【16:18 中材科技(002080)：“大满贯”选手定增募投特种玻纤项目】
9月30日给予中材科技(002080)买入评级。
盈利预测、估值与评级
风险提示：
该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次跑赢行业评级、2次增持评级、1次优于大市评级。
【16:18 舍得酒业(600702)：普通酒高增贡献增长 静待拐点来临】
9月30日给予舍得酒业(600702)买入评级。
考虑当前行业仍处于调整期，该机构下调盈利预测，预计25-27 年公司营业收入52/57/63 亿元（前值为55/59/64 亿元），归母净利润4.5/5.3/6.3 亿元（前值为4.9/6.0/7.1 亿元），对应PE 分别为45X/39X/33X，维持“买入”评级。
风险提示：行业政策变化，消费疲软，经济活跃度不足，大单品批价波动。
该股最近6个月获得机构14次买入评级、8次增持评级、6次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级、1次谨慎增持评级、1次买入-A投资评级、1次优于大市评级。
【16:13 蓝特光学(688127)：深耕精密光学多年 多领域深度布局驱动长期增长(更新)】
9月30日给予蓝特光学(688127)买入评级。
盈利预测与估值：
该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次推荐评级。
【16:13 三峡能源(600905)：海上风电持续引领 陆上大基地储备充足】
9月30日给予三峡能源(600905)买入评级。
投资建议：该机构预计2025-2027 年公司归母净利润为61.25/61.98/62.53 亿元，同比+0.2%/1.2%/0.9%，EPS 分别为0.21/0.22/0.22 元，维持“买入”评级。
风险提示：行业竞争加剧；宏观经济不及预期；市场开拓不及预期。
该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级。
【15:13 影石创新(688775)：发布激励计划 利好长期发展】
9月30日给予影石创新(688775)买入评级。
投资建议：公司持续取得快速规模成长和份额突破，已成长为全球全景相机和运动相机龙头。其背后是公司高度年轻化以及极具活力的组织体系，公司持续挖潜用户需求和应用场景，并持续以高效的研发投入实现产品差异化突围。在此基础上，公司积极出海打造全方位渠道体系，已然形成优异的品牌认知。公司本次股权激励计划覆盖公司骨干员工，考核目标相对温和，有望绑定员工利益，也有助于吸引优秀人才加入，利好公司长期发展。基于此该机构认为公司有望立足深厚全景技术积淀持续挖掘增量，成长空间值得期待。该机构预计公司2025 年至2027 年归母净利润分别达11.61、18.38、27.00 亿元，对应公司PE分别为102.25、64.56 和43.96 倍，给予“买入”评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构14次买入评级、12次增持评级、1次中性评级、1次优于大市评级、1次谨慎推荐评级。
【15:13 明阳电气(301291)：新能源输配电翘楚 海外、海风、AIDC多域突破-公司首次覆盖报告】
9月30日给予明阳电气(301291)买入评级。
风险提示：原材料价格波动风险；政策风险；市场竞争风险。
该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次“买入”的投评级、1次“买入”投资评级、1次优于大市评级。
【14:03 山西汾酒(600809)：调整期韧性凸显 全国化势能延续】
9月30日给予山西汾酒(600809)买入评级。
考虑当前行业仍处于调整期，该机构下调盈利预测，预计25-27 年公司营业收入369/402/439 亿元（ 前值为390/425/463 亿元）， 归母净利润123/134/147 亿元（ 前值为130/141/155 亿元）， 对应PE 分别为19X/18X/16X，维持“买入”评级。
风险提示：行业政策变化，消费复苏不及预期，经济活跃度不足，主销单品批价波动；渠道开拓不及预期。
该股最近6个月获得机构39次买入评级、5次推荐评级、5次增持评级、3次强推评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A投资评级。
【12:28 浙江荣泰(603119)：员工持股计划彰显发展信心 利于公司长期发展】
9月30日给予浙江荣泰(603119)买入评级。
盈利预测：考虑公司为全球云母绝缘材料龙头，机器人业务持续推进，该机构预计2025-2027 年归母净利润为3.1/4.2/5.8 亿元， 同增34%/35%/39%，对应PE 为130/97/70x，维持“买入”评级。
风险提示：原材料价格波动；客户销量不及预期；新客户拓展不及预期。
该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、2次增持-A评级、1次优于大市评级。
【12:28 天山电子(301379)：天山电子深度：主业稳健成长 ASIC及存储模组全链条布局】
9月30日给予天山电子(301379)买入评级。
投资建议：考虑到公司主营业务稳健增长，同时布局算力ASIC 芯片及企业级存储模组（ SSD+PCM ） 等新领域， 具备稀缺性和高成长性， 预计25-27 年归母净利润1.60/2.40/3.61 亿元，PE 估值为36/24/16 倍，首次覆盖给予“买入”评级。
风险提示：技术迭代不及预期的风险；原材料价格波动的风险；企业级存储放量不及预期的风险；研报使用的信息滞后的风险等。
该股最近6个月获得机构5次买入评级。
【12:28 百济神州(688235)：泽布替尼环比稳定增长 Q2维持GAAP转正势头】
9月30日给予百济神州-U(688235)买入评级。
盈利预测与投资建议
风险提示：：
该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次买入-A的投评级、1次“买入“评级。
【12:08 稳健医疗(300888)：双主业战略清晰 品牌向上稳健增长】
9月30日给予稳健医疗(300888)买入评级。
盈利预测与估值：
该机构维持公司25-27 年盈利预测，预计公司25-27 年归母净利润分别为10.61、13.01、15.89 亿元，对应EPS 为1.82、2.23、2.73 元。参考可比公司Wind 一致预期25 年30 倍PE 均值，考虑到公司消费+医疗双轮驱动，构筑品牌护城河，25 年内生及外延双向发力，维持25 年33 倍目标PE，维持目标价60.06 元，维持“买入”评级。
风险提示：需求复苏不及预期，渠道拓展不及预期，原材料成本大幅波动。
该股最近6个月获得机构33次买入评级、9次增持评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐投资评级。
【11:38 牧原股份(002714)公司事件点评报告：成本端优势持续强化 屠宰海外打开增量市场】
9月30日给予牧原股份(002714)买入评级。
盈利预测：
风险提示：
该股最近6个月获得机构18次买入评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。
【11:13 久立特材(002318)：2025H1业绩实现较快增长 开拓海外市场成效显著】
9月30日给予久立特材(002318)买入评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构16次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。
【11:13 海澜之家(600398)：京东奥莱深耕质价比折扣零售】
9月30日给予海澜之家(600398)买入评级。
调整盈利预测，维持“买入”评级
考虑到FCC、京东奥莱和出海的有序推进，该机构小幅调整25-27 年盈利预测，预计营收为224 亿元、246 亿元、268 亿元（原值为221 亿元、243 亿元、268 亿元）；归母净利为25 亿元、27 亿元、30 亿元（原值为24 亿元、27 亿元、29 亿元）；对应PE 为12/11/10x。
风险提示：消费疲软的风险，新业务推进不及预期，库存积压等风险。
该股最近6个月获得机构31次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。
【10:18 有友食品(603697)首次覆盖报告：凤爪龙头勇突破 产品渠道双赋能】
9月30日给予有友食品(603697)买入评级。
盈利预测与估值：
风险提示：
该股最近6个月获得机构18次买入评级、6次增持评级、2次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级。
【10:13 高德红外(002414)：2025H1业绩同比高增 完整装备系统内销外贸空间广阔】
9月30日给予高德红外(002414)买入评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构5次买入评级。
【09:13 居然智家(000785)：加速推进数智化转型升级及国际化战略】
9月30日给予居然智家(000785)买入评级。
调整盈利预测，维持“买入”评级
公司积极推进数字化转型及国际化战略布局，根据25H1 业绩情况，考虑当前家居行业经营环境，该机构调整盈利预测，预计25-27 年归母利润分别为5.9 亿/6.6 亿/7.5 亿（25-26 年前值为10.96/11.91 亿），PE 分别为30X/27X/24X。
风险提示：行业政策变动风险；市场竞争加剧风险；家居需求不足风险等
该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次推荐评级。
【08:58 思源电气(002028)2025年中报点评：出海持续兑现 备货准备旺季】
9月30日给予思源电气(002028)买入评级。
投资建议：公司作为民营输变电设备龙头，有望持续受益海外+国内电网建设高景气，同时中压开关、高压GIS、储能、超级电容、静止同步调相机、汽车电子等新产品有望持续带来增量。预计公司2025/2026/2027年营业收入预测为202.6/248.1/300.9 亿，同比增长31%/22.5%/21.3%；归母净利润26.5/34.3/40.7 亿，同比增长29.5%/29.2%/18.9%，EPS 为3.41/4.4/5.23 元/股。当前股价对应2025/2026/2027 年PE 30/23/20 倍，维持“买入”评级。
风险提示：电网增速不及预期、海外需求不及预期、行业竞争加剧
该股最近6个月获得机构19次买入评级、4次跑赢行业评级、4次推荐评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。
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