|
[三季报]雪榕生物(300511):2025年三季度报告
| 时间：2025年10月15日 20:26:21 中财网 |
原标题:雪榕生物:2025年三季度报告
债券代码：123056 债券简称：雪榕转债
上海雪榕生物科技股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 534,255,898.88 | -6.30% | 1,324,930,751.78 | -19.26% |
| 归属于上市公司股东 的净利润（元） | 40,203,669.22 | 298.87% | -62,348,351.93 | 61.94% |
| 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） | 34,894,293.61 | 246.50% | -85,189,552.12 | 52.75% |
| 经营活动产生的现金 流量净额（元） | -- | -- | 248,156,943.68 | 5.83% |
| 基本每股收益（元/ 股） | 0.07 | 275.00% | -0.11 | 66.67% |
| 稀释每股收益（元/ 股） | 0.07 | 275.00% | -0.11 | 66.67% |
| 加权平均净资产收益 率 | 3.08% | 4.52% | -5.35% | 5.77% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 3,601,440,662.94 | 3,854,555,536.98 | -6.57% | |
| 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） | 1,456,940,504.02 | 938,628,711.97 | 55.22% |
?适用□不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分） | 4,722,911.12 | 16,655,993.98 | 主要系固定资产处置损益 |
| 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外） | 2,518,938.49 | 8,069,156.95 | 主要系直接记入当期损益的 与收益相关的政府补助及递 延收益摊销 |
| 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益 | 1,013,061.49 | ||
| 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 | -701,414.51 | -1,154,088.82 | |
| 少数股东权益影响额 （税后） | 1,231,059.49 | 1,742,923.41 | |
| 合计 | 5,309,375.61 | 22,841,200.19 | -- |
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、合并资产负债表
单位：元
| 资产负债表项目 | 期末 | 期初 | 变动率 | 重大变化说明 |
| 货币资金 | 104,968,184.35 | 167,953,803.72 | -37.50% | 主要系报告期公司偿还银行借款且取得 借款收到的现金减少 |
| 预付款项 | 14,090,408.59 | 8,048,025.84 | 75.08% | 主要系报告期末预付原料款增加 |
| 其他流动资产 | 6,275,633.11 | 3,814,331.76 | 64.53% | 主要系报告期末待摊销费用增加 |
| 长期应收款 | 7,268,405.91 | 11,479,365.53 | -36.68% | 主要系报告期末长期应收保证金及利息 减少 |
| 短期借款 | 320,338,213.13 | 967,853,695.34 | -66.90% | 主要系报告期末将不再符合短期借款的 项目贷款调整为长期借款 |
| 应付票据 | 4,248,666.90 | 1,426,440.89 | 197.85% | 主要系报告期末应付票据增加 |
| 合同负债 | 13,088,983.42 | 20,620,117.76 | -36.52% | 主要系报告期末预收食用菌货款减少 |
| 应付职工薪酬 | 40,680,070.01 | 66,162,088.75 | -38.51% | 主要系报告期内阶段性调整职工薪酬支 付时间 |
| 应交税费 | 6,554,884.89 | 3,922,573.98 | 67.11% | 主要系报告期末应交房产税影响 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 24,663.19 | -100.00% | 主要系上期留存待转销项税额已转出 |
| 长期借款 | 786,784,235.11 | 326,767,390.32 | 140.78% | 主要系报告期末将不再符合短期借款的 项目贷款调整为长期借款 |
| 应付债券 | 0.00 | 633,444,116.13 | -100.00% | 主要系报告期可转债转股影响 |
| 其他权益工具 | 7,070,039.03 | 71,128,804.07 | -90.06% | 主要系报告期可转债转股影响 |
| 资本公积 | 1,258,021,251.25 | 741,977,074.53 | 69.55% | 主要系报告期可转债转股影响 |
单位：元
| 利润项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 销售费用 | 14,486,290.96 | 22,120,937.77 | -34.51% | 主要系报告期销售人员薪酬下降 |
| 财务费用 | 44,635,788.09 | 71,281,468.03 | -37.38% | 主要系报告期内借款规模减少及可转债 转股导致利息减少 |
| 投资收益 | 1,013,061.49 | - | 主要系报告期处置其他非流动金融资产 利得 | |
| 信用减值损失 | -202,800.73 | -624,425.34 | 67.52% | 主要系报告期末计提坏账准备金额变动 |
| 资产减值损失 | -1,058,136.82 | - | 主要系报告期计提存货跌价准备金额变 动 | |
| 资产处置收益 | 17,348,036.70 | 8,370,860.22 | 107.24% | 主要系报告期内处置固定资产收益增加 |
| 营业外收入 | 385,473.69 | 970,676.49 | -60.29% | 主要系报告期营业外收入减少 |
| 营业外支出 | 2,251,420.93 | 1,091,882.10 | 106.20% | 主要系报告期营业外支出增加 |
单位：元
| 现金流量表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 投资活动产生的现金流 量净额 | -42,832,187.28 | -287,305,326.58 | 85.09% | 主要系报告期购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金减少 |
| 筹资活动产生的现金流 量净额 | -250,337,152.32 | 57,610,655.52 | -534.53% | 主要系报告期内公司集中偿还银行借款 |
| 汇率变动对现金及现金 等价物的影响 | 39,063.65 | 3,568,457.94 | -98.91% | 主要系汇率的影响 |
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 28,647 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 杨勇萍 | 境内自然人 | 17.16% | 107,606,850. 00 | 80,705,137.0 0 | 不适用 | 0 |
| 浙江银万私募 基金管理有限 公司－银万华 奕1号私募证 券投资基金 | 其他 | 2.99% | 18,734,600.0 0 | 0 | 不适用 | 0 |
| 徐雪峰 | 境内自然人 | 1.79% | 11,219,139.0 0 | 0 | 不适用 | 0 |
| 余龙生 | 境内自然人 | 1.33% | 8,309,425.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 陈建英 | 境内自然人 | 0.72% | 4,500,000.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 陈志勇 | 境内自然人 | 0.63% | 3,924,821.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 李能 | 境内自然人 | 0.59% | 3,670,400.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 刘文涛 | 境内自然人 | 0.57% | 3,593,900.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 高国龙 | 境内自然人 | 0.48% | 3,030,800.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 李炳翔 | 境内自然人 | 0.48% | 3,000,900.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 杨勇萍 | 26,901,713.00 | 人民币普通股 | 26,901,713.0 0 | |||
| 浙江银万私募基金管理有限公司 －银万华奕1号私募证券投资基 金 | 18,734,600.00 | 人民币普通股 | 18,734,600.0 0 | |||
| 徐雪峰 | 11,219,139.00 | 人民币普通股 | 11,219,139.0 0 |
| 余龙生 | 8,309,425.00 | 人民币普通股 | 8,309,425.00 |
| 陈建英 | 4,500,000.00 | 人民币普通股 | 4,500,000.00 |
| 陈志勇 | 3,924,821.00 | 人民币普通股 | 3,924,821.00 |
| 李能 | 3,670,400.00 | 人民币普通股 | 3,670,400.00 |
| 刘文涛 | 3,593,900.00 | 人民币普通股 | 3,593,900.00 |
| 高国龙 | 3,030,800.00 | 人民币普通股 | 3,030,800.00 |
| 李炳翔 | 3,000,900.00 | 人民币普通股 | 3,000,900.00 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、浙江银万私募基金管理有限公司－银万华奕1号私募证券投资 基金为杨勇萍先生认购的、其作为唯一受益人的私募基金产品，同 时双方签订《一致行动人协议》，双方构成一致行动人。 2、公司股东李能通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户持有3,670,400股，通过普通证券账户持有0股，实际合 计持有3,670,400股。 3、公司股东高国龙通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保 证券账户持有2,888,000股，通过普通证券账户持有142,800股， 实际合计持有3,030,800股。 4、公司股东李炳翔通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保 证券账户持有3,000,900股，通过普通证券账户持有0股，实际合 计持有3,000,900股。 5、公司未知其他股东之间的关联关系或一致行动人关系。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有） | 无 |
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售 股数 | 本期增加限售 股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日 期 |
| 杨勇萍 | 80,705,137 | 0 | 0 | 80,705,137 | 高管锁定 | 任职期内执行 董监高限售规 定 |
| 龙鹏 | 0 | 0 | 20,925 | 20,925 | 高管锁定 | 任职期内执行 董监高限售规 定 |
| 顾永康 | 21,937 | 0 | 0 | 21,937 | 高管锁定 | 任职期内执行 董监高限售规 定 |
| 郭伟 | 45,000 | 0 | 0 | 45,000 | 离职高管锁定 | 按规定解锁 |
| 合计 | 80,772,074 | 0 | 20,925 | 80,792,999 | -- | -- |
?适用□不适用
2025年3月12日，公司控股股东、实际控制人杨勇萍先生与上海万紫千鸿智能科技有限公司（以下简称“万紫千鸿”）签署了《关于上海雪榕生物科技股份有限公司之控制权变更框架协议》，约定由杨勇萍先生及其一致行动人浙江
银万私募基金管理有限公司-银万华奕1号私募证券投资基金（以下简称“银万华奕1号”）将部分股份转让给万紫千
鸿、杨勇萍先生剩余全部股份表决权委托给万紫千鸿及万紫千鸿现金认购公司向特定对象发行的新股三部分组成。同日，
上述相关主体分别签署了《股份转让协议》《表决权委托协议》和《附条件生效的股份认购协议》。2025年3月31日，
杨勇萍及其一致行动人银万华奕1号与万紫千鸿签订了《股份转让协议之补充协议（一）》；2025年4月16日，杨勇
萍及其一致行动人银万华奕1号与万紫千鸿签订了《控制权变更框架协议和股份转让协议之补充协议》。
截至本报告披露日，本次协议转让已取得《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》，尚需在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司办理协议转让过户手续，存在时间的不确定性。同时，若在办理过程中，交易各方未按照
上述相关协议严格履行各自的义务，本次交易是否能够最终完成尚存在不确定性。因此，存在控制权变更及再融资的不
确定性。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海雪榕生物科技股份有限公司
2025年09月30日
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 104,968,184.35 | 167,953,803.72 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 36,326,690.57 | 31,390,843.09 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 14,090,408.59 | 8,048,025.84 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 5,779,988.45 | 5,554,490.06 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 373,450,732.37 | 325,337,429.69 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 4,339,553.39 | 4,210,209.88 |
| 其他流动资产 | 6,275,633.11 | 3,814,331.76 |
| 流动资产合计 | 545,231,190.83 | 546,309,134.04 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 7,268,405.91 | 11,479,365.53 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 12,008,446.30 | 15,595,384.81 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,669,639,291.28 | 2,900,689,654.21 |
| 在建工程 | 46,058,483.46 | 53,493,080.76 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 10,538,529.74 | 11,050,488.40 |
| 无形资产 | 295,004,781.61 | 299,634,981.85 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 6,118,414.50 | 7,913,627.76 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 9,573,119.31 | 8,389,819.62 |
| 非流动资产合计 | 3,056,209,472.11 | 3,308,246,402.94 |
| 资产总计 | 3,601,440,662.94 | 3,854,555,536.98 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 320,338,213.13 | 967,853,695.34 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 4,248,666.90 | 1,426,440.89 |
| 应付账款 | 322,611,578.81 | 296,918,576.98 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 13,088,983.42 | 20,620,117.76 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 40,680,070.01 | 66,162,088.75 |
| 应交税费 | 6,554,884.89 | 3,922,573.98 |
| 其他应付款 | 412,145,721.59 | 388,596,684.95 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 233,417,815.22 | 202,701,624.39 |
| 其他流动负债 | 24,663.19 | |
| 流动负债合计 | 1,353,085,933.97 | 1,948,226,466.23 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 786,784,235.11 | 326,767,390.32 |
| 应付债券 | 633,444,116.13 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 21,283,578.11 | 21,454,494.73 |
| 长期应付款 | 32,958,389.11 | 40,775,962.60 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 58,519,172.10 | 60,564,180.37 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 899,545,374.43 | 1,083,006,144.15 |
| 负债合计 | 2,252,631,308.40 | 3,031,232,610.38 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 627,062,907.00 | 498,819,678.00 |
| 其他权益工具 | 7,070,039.03 | 71,128,804.07 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,258,021,251.25 | 741,977,074.53 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -4,887,496.82 | -5,319,000.12 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 96,775,007.87 | 96,775,007.87 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -527,101,204.31 | -464,752,852.38 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,456,940,504.02 | 938,628,711.97 |
| 少数股东权益 | -108,131,149.48 | -115,305,785.37 |
| 所有者权益合计 | 1,348,809,354.54 | 823,322,926.60 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,601,440,662.94 | 3,854,555,536.98 |
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,324,930,751.78 | 1,641,052,971.34 |
| 其中：营业收入 | 1,324,930,751.78 | 1,641,052,971.34 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,403,701,115.19 | 1,812,691,932.39 |
| 其中：营业成本 | 1,226,720,606.52 | 1,603,496,917.96 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 14,899,124.42 | 16,227,428.74 |
| 销售费用 | 14,486,290.96 | 22,120,937.77 |
| 管理费用 | 100,594,021.39 | 96,570,903.90 |
| 研发费用 | 2,365,283.81 | 2,994,275.99 |
| 财务费用 | 44,635,788.09 | 71,281,468.03 |
| 其中：利息费用 | 44,644,101.28 | 74,726,173.22 |
| 利息收入 | 266,688.17 | 1,943,393.51 |
| 加：其他收益 | 8,088,972.65 | 8,688,181.01 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列） | 1,013,061.49 | 0.00 |
| 其中：对联营企业和合营 | ||
| 企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号 填列） | -202,800.73 | -624,425.34 |
| 资产减值损失（损失以“-”号 填列） | -1,058,136.82 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号 填列） | 17,348,036.70 | 8,370,860.22 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） | -53,581,230.12 | -155,204,345.16 |
| 加：营业外收入 | 385,473.69 | 970,676.49 |
| 减：营业外支出 | 2,251,420.93 | 1,091,882.10 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） | -55,447,177.36 | -155,325,550.77 |
| 减：所得税费用 | 759,982.62 | 66.28 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） | -56,207,159.98 | -155,325,617.05 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | -56,207,159.98 | -155,325,617.05 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列） | -62,348,351.93 | -163,809,859.67 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列） | 6,141,191.95 | 8,484,242.62 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 764,947.24 | 387,936.84 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | 431,503.30 | 276,407.24 |
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 | 431,503.30 | 276,407.24 |
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 431,503.30 | 276,407.24 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | 333,443.94 | 111,529.60 |
| 七、综合收益总额 | -55,442,212.74 | -154,937,680.21 |
| （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额 | -61,916,848.63 | -163,533,452.43 |
| （二）归属于少数股东的综合收益 总额 | 6,474,635.89 | 8,595,772.22 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.11 | -0.33 |
| （二）稀释每股收益 | -0.11 | -0.33 |
元。
法定代表人：杨勇萍 主管会计工作负责人：杨勇萍 会计机构负责人：陈笑笑3、合并年初到报告期末现金流量表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,315,813,490.16 | 1,634,316,700.65 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 32,947,291.32 | 45,287,487.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,348,760,781.48 | 1,679,604,188.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 701,172,110.14 | 953,529,925.75 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 335,894,388.41 | 410,592,920.32 |
| 支付的各项税费 | 15,733,133.03 | 17,656,478.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 47,804,206.22 | 63,336,902.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,100,603,837.80 | 1,445,116,227.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 248,156,943.68 | 234,487,961.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 4,600,000.00 | 5,353,184.61 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 11,887,467.88 | 10,212,299.73 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 | ||
| 现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 16,487,467.88 | 15,565,484.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 59,319,655.16 | 302,856,810.92 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 14,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 59,319,655.16 | 302,870,810.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,832,187.28 | -287,305,326.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 700,000.00 | 226,784.19 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | 700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 320,440,000.00 | 1,034,883,395.64 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 102,000,000.00 | 53,434,606.42 |
| 筹资活动现金流入小计 | 423,140,000.00 | 1,088,544,786.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 588,648,252.90 | 937,629,937.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 47,098,835.05 | 53,899,574.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,730,064.37 | 39,404,618.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 673,477,152.32 | 1,030,934,130.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -250,337,152.32 | 57,610,655.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | 39,063.65 | 3,568,457.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -44,973,332.27 | 8,361,748.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 149,941,516.62 | 157,961,221.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 104,968,184.35 | 166,322,970.01 |