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[三季报]同有科技(300302):2025年三季度报告
| 时间：2025年10月19日 20:06:21 中财网 |
原标题:同有科技:2025年三季度报告
北京同有飞骥科技股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 153,536,480.06 | 197.06% | 327,235,148.53 | 7.73% |
| 归属于上市公司股东的 净利润（元） | 27,668,277.81 | 300.46% | 9,287,769.57 | -70.37% |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） | 27,577,497.58 | 295.24% | 8,757,941.89 | -71.20% |
| 经营活动产生的现金流 量净额（元） | -- | -- | -24,400,746.92 | 74.98% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0577 | 300.35% | 0.0194 | -70.25% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0577 | 300.35% | 0.0194 | -70.25% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.61% | 3.62% | 0.87% | -1.46% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 1,747,020,233.09 | 1,676,129,999.68 | 4.23% | |
| 归属于上市公司股东的 所有者权益（元） | 1,073,178,586.80 | 1,064,771,925.51 | 0.79% |
?适用 □不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常 经营业务密切相关、符合国家政策规 定、按照确定的标准享有、对公司损益 产生持续影响的政府补助除外） | 144,852.81 | 533,805.12 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，非金融企业持有金融资产 和金融负债产生的公允价值变动损益以 及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 0.00 | 71,237.06 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | 0.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 | -38,192.27 | -40,350.45 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | 0.00 | |
| 减：所得税影响额 | 15,880.31 | 34,864.05 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 90,780.23 | 529,827.68 | -- |
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 期末 | 期初 | 变动幅度 | 说明 |
| 交易性金融资产 | 45,840,000.00 | 30,840,000.00 | 48.64% | 主要为本期购买理财产品所致。 |
| 应收票据 | 32,900,346.71 | 54,791,615.91 | -39.95% | 主要为本期应收票据到期承兑收款所致。 |
| 预付款项 | 8,732,127.86 | 4,863,512.94 | 79.54% | 主要为本期预付原材料采购款增加所致。 |
| 其他应收款 | 6,889,072.72 | 5,276,757.01 | 30.56% | 主要为本期应收保证金增加所致。 |
| 应付账款 | 45,569,279.59 | 27,604,807.15 | 65.08% | 主要为本期应付货款增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 9,046,019.68 | 18,616,946.81 | -51.41% | 主要为本期支付上期末应付职工薪酬所 致。 |
| 应交税费 | 9,304,794.13 | 4,161,216.45 | 123.61% | 主要为本期应交增值税增加所致。 |
| 其他应付款 | 28,730,458.09 | 62,884,192.61 | -54.31% | 主要为本期资产采购应付款减少所致。 |
| 合同负债 | 7,692,627.96 | 2,867,584.15 | 168.26% | 主要为本期预收账款增加所致。 |
| 一年内到期的非流动 负债 | 65,210,903.24 | 18,133,386.76 | 259.62% | 主要为本期重分类至本科目的一年内到期 长期应付款增加所致。 |
| 长期应付款 | 0.00 | 40,000,000.00 | -100.00% | 主要为本期本科目重分类至一年内到期的 非流动负债所致。 |
| 递延所得税负债 | 1,030,960.97 | 1,519,477.56 | -32.15% | 主要为本期转回前期确认的递延所得税负 债所致。 |
| 利润表项目 | 2025年 1-9月 | 2024年 1-9月 | 变动幅度 | 说明 |
| 税金及附加 | 5,732,171.28 | 3,101,918.98 | 84.79% | 主要为长沙存储产业园在建工程转固，房 产税增加所致。 |
| 财务费用 | 12,484,884.01 | 6,104,293.24 | 104.53% | 主要为长沙存储产业园在建工程转固、项 目贷款利息停止资本化计入财务费用所 致。 |
| 投资收益 | -9,154,403.80 | 12,207,421.62 | -174.99% | 主要为本期确认联营企业投资损失所致。 |
| 信用减值损失 | -4,621,062.06 | -1,453,951.29 | -217.83% | 主要为本期应收账款坏账准备增加所致。 |
| 所得税费用 | 7,701,251.55 | 4,259,498.60 | 80.80% | 主要为本期转回前期确认的递延所得税资 产所致。 |
| 现金流量表项目 | 2025年 1-9月 | 2024年 1-9月 | 变动幅度 | 说明 |
| 收到其他与经营活动 有关的现金 | 5,087,942.22 | 9,967,862.95 | -48.96% | 主要为本期收到保证金及押金减少所致。 |
| 经营活动产生的现金 流量净额 | -24,400,746.92 | -97,509,955.84 | 74.98% | 主要为本期销售回款增加、支付采购货款 减少所致。 |
| 收回投资收到的现金 | 53,700,000.00 | 0.00 | 100.00% | 主要为本期理财产品到期赎回所致。 |
| 投资支付的现金 | 59,950,000.00 | 9,500,000.00 | 531.05% | 主要为本期购买理财产品所致。 |
| 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净 额 | 6,397,635.33 | 0.00 | 100.00% | 主要为本期投资增加所致。 |
| 偿还债务支付的现金 | 158,111,127.58 | 120,832,466.68 | 30.85% | 主要为本期偿还到期贷款所致。 |
| 分配股利、利润或偿 付利息支付的现金 | 12,094,555.68 | 4,926,991.06 | 145.48% | 主要为长沙存储产业园在建工程转固、项 目贷款利息停止资本化，支付利息的现金 流量不再计入“购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现金”所致。 |
| 支付其他与筹资活动 有关的现金 | 6,077,298.25 | 18,767,011.53 | -67.62% | 主要为上期退回 2021年股票期权激励计划 第三期未达行权条件限制性股票认购款、 本期无此项支出所致。 |
| 现金及现金等价物净 增加额 | -21,122,761.02 | -87,003,872.05 | 75.72% | 主要为本期经营活动产生的现金流量净额 增加所致。 |
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 47,095 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比 例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 周泽湘 | 境内自然人 | 17.41% | 83,428,597 | 62,571,448 | 质押 | 29,747,143 |
| 佟易虹 | 境内自然人 | 11.18% | 53,599,919 | 40,199,939 | 质押 | 10,000,000 |
| 杨永松 | 境内自然人 | 7.38% | 35,378,719 | 0 | 不适用 | 0 |
| 杨建利 | 境内自然人 | 1.57% | 7,547,791 | 7,547,791 | 不适用 | 0 |
| 徐刚 | 境内自然人 | 1.00% | 4,781,600 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算 有限公司 | 境外法人 | 0.96% | 4,596,219 | 0 | 不适用 | 0 |
| 裴俊超 | 境内自然人 | 0.55% | 2,650,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 王磊 | 境内自然人 | 0.55% | 2,633,383 | 0 | 不适用 | 0 |
| 秦龙飞 | 境内自然人 | 0.32% | 1,547,420 | 0 | 不适用 | 0 |
| 丁德乐 | 境内自然人 | 0.31% | 1,465,300 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 杨永松 | 35,378,719 | 人民币普通股 | 35,378,719 | |||
| 周泽湘 | 20,857,149 | 人民币普通股 | 20,857,149 | |||
| 佟易虹 | 13,399,980 | 人民币普通股 | 13,399,980 | |||
| 徐刚 | 4,781,600 | 人民币普通股 | 4,781,600 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 4,596,219 | 人民币普通股 | 4,596,219 | |||
| 裴俊超 | 2,650,000 | 人民币普通股 | 2,650,000 | |||
| 王磊 | 2,633,383 | 人民币普通股 | 2,633,383 | |||
| 秦龙飞 | 1,547,420 | 人民币普通股 | 1,547,420 | |||
| 丁德乐 | 1,465,300 | 人民币普通股 | 1,465,300 | |||
| 袁和平 | 1,397,500 | 人民币普通股 | 1,397,500 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 周泽湘、佟易虹、杨永松、王磊为公司的发起人，截至本报告出具日，发 起人股东之间不存在关联关系及一致行动关系。公司未知其他股东之间是 否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致 行动人。 | |||||
| 前 10名股东参与融资融券业务股东情况说 明（如有） | 股东徐刚通过普通证券账户持有 0股，通过东方财富证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户持有 4,781,600股，实际合计持有 4,781,600股。 股东秦龙飞通过普通证券账户持有 0股，通过国泰海通证券股份有限公司 客户信用交易担保证券账户持有 1,547,420股，实际合计持有 1,547,420 股。 股东丁德乐通过普通证券账户持有 459,900股，通过国信证券股份有限公 司客户信用交易担保证券账户持有 1,005,400股，实际合计持有 1,465,300 股。 |
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售 股数 | 本期增加限售 股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 周泽湘 | 62,571,448 | 0 | 0 | 62,571,448 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股 份规定解除限售 |
| 佟易虹 | 40,199,939 | 0 | 0 | 40,199,939 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股 份规定解除限售 |
| 杨建利 | 7,547,791 | 0 | 0 | 7,547,791 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股 份规定解除限售 |
| 仇悦 | 130,725 | 0 | 0 | 130,725 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股 份规定解除限售 |
| 合计 | 110,449,903 | 0 | 0 | 110,449,903 | -- | -- |
?适用 □不适用
公司 2025年 1-9月份营业收入、毛利率及毛利额均实现同比增长，其中，营业收入 32,723.51万元，同比增长 7.73%，毛利率 52.34%，同比增长 4.41个百分点，毛利额同比增加 2,567.52万元，公司 1-9月份累计净利润 928.78万元，实现扭亏为盈。
其中，公司第三季度单季度实现营业收入 15,353.65万元，相比去年同期增长 197.06%，净利润2,766.83万元，同比增长 300.46%。从本年各季度环比趋势角度，公司第三季度延续上季度环比增长趋势，第三季度实现营业收入环比增长 21.68%，实现净利润环比增长 248.54%，带动公司业绩显著改善。
具体业绩变动如下：
1、营业收入稳健增长，公司高端新品推广成效显著。2025年 1-9月，公司实现营业收入 32,723.51万元，其中存储系统实现营业收入占公司合并营业收入超三分之二，且同比增长 12.82%增速高于平均，成为驱动公司营业收入增长的主要因素。公司自主可控产品研发布局成效在业绩方面快速显现，自去年公司全线发布 PCIe5.0高端新品后，公司的产品竞争力得到大幅加强。公司依托高端新品的性能优势充分挖潜客户 AI、高性能计算核心业务需求，中标和实施数个千万级项目，高端新品实现收入相比去年全年大幅增长，公司的自主可控产品技术实力得到用户的充分验证和认可。
2、公司产品技术竞争力快速增强，带动公司毛利率进一步提升。通过多年高强度、持续性的研发投入，公司的自主可控产品性能快速提升，随着公司产品技术竞争力的不断增强，公司近年主动将目标市场转向用户高技术门槛和高性能负载的核心业务场景，并注重针对用户个性化需求进行产品差异化定制，进一步提升公司产品技术壁垒。自主可控存储产品在用户高端核心业务应用场景的市场覆盖率有效提升，产品毛利率和公司盈利能力进一步提升，公司 1-9月实现毛利率 52.34%，同比增长 4.41个百分点，毛利额同比增加 2,567.52万元。
3、坚持降本增效的前提下，持续保持高强度研发费用投入。公司坚持降本增效原则，严格管控销售、管理、研发费用发生的各流程环节，除因上年末长沙存储产业园转固导致 1-9月折旧费用同比增加外，公司三项期间费用总体规模实现有效控制。在此前提下，公司继续保持强度的研发投入，2025年1-9月研发投入占营业收入比例超 17%，公司研发重点投向高端新品的性能调优及针对用户个性化需求进行差异化定制，并在兼顾提升性能的同时优化产品成本，此外公司紧跟技术趋势加速研究存储如何与AI业务场景深度融合，进一步夯实公司技术壁垒。
4、参股公司投资损失降低报表净利润，剔除该影响后公司盈利能力实际已明显改善。2025年 1-9月参股公司忆恒创源实现营业收入同比显著增长，三季度单季度实现盈利，但由于上半年计提大额存货减值，1-9月累计净利润为负。泽石科技专注于企业级主控芯片研发投入较大且公司处于发展早期阶段，净利润持续亏损。公司 1-9月对参股公司累计计提投资损失 922.56万元，若不考虑参股公司投资损失影响，公司 1-9月存储业务净利润可提升至 1,851.34万元，公司的盈利能力实际已经明显改善。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京同有飞骥科技股份有限公司
2025年 09月 30日
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 116,520,167.21 | 137,908,678.25 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 45,840,000.00 | 30,840,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 32,900,346.71 | 54,791,615.91 |
| 应收账款 | 374,487,087.66 | 294,664,176.17 |
| 应收款项融资 | 442,950.00 | |
| 预付款项 | 8,732,127.86 | 4,863,512.94 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 6,889,072.72 | 5,276,757.01 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 138,242,191.16 | 108,277,953.93 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 12,457,929.50 | 14,126,771.56 |
| 流动资产合计 | 736,068,922.82 | 651,192,415.77 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 221,091,199.77 | 216,366,840.63 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 382,990,588.09 | 392,441,221.45 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 11,684,340.31 | 9,125,335.31 |
| 无形资产 | 32,416,822.23 | 36,175,208.27 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 105,800,377.56 | 105,800,377.56 |
| 长期待摊费用 | 987,180.91 | 1,045,721.27 |
| 递延所得税资产 | 42,230,801.40 | 50,232,879.42 |
| 其他非流动资产 | 213,750,000.00 | 213,750,000.00 |
| 非流动资产合计 | 1,010,951,310.27 | 1,024,937,583.91 |
| 资产总计 | 1,747,020,233.09 | 1,676,129,999.68 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 274,073,443.88 | 240,568,822.05 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 45,569,279.59 | 27,604,807.15 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 7,692,627.96 | 2,867,584.15 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 9,046,019.68 | 18,616,946.81 |
| 应交税费 | 9,304,794.13 | 4,161,216.45 |
| 其他应付款 | 28,730,458.09 | 62,884,192.61 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 65,210,903.24 | 18,133,386.76 |
| 其他流动负债 | 6,258,293.09 | 4,937,725.26 |
| 流动负债合计 | 445,885,819.66 | 379,774,681.24 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 217,036,668.62 | 180,684,999.98 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 6,914,755.11 | 6,150,105.03 |
| 长期应付款 | 40,000,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,973,441.93 | 3,228,810.36 |
| 递延所得税负债 | 1,030,960.97 | 1,519,477.56 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 227,955,826.63 | 231,583,392.93 |
| 负债合计 | 673,841,646.29 | 611,358,074.17 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 479,263,798.00 | 479,263,798.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 739,267,917.17 | 739,267,917.17 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 8,983,088.67 | 9,864,196.95 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 36,526,406.62 | 36,526,406.62 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -190,862,623.66 | -200,150,393.23 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,073,178,586.80 | 1,064,771,925.51 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,073,178,586.80 | 1,064,771,925.51 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,747,020,233.09 | 1,676,129,999.68 |
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 327,235,148.53 | 303,762,208.84 |
| 其中：营业收入 | 327,235,148.53 | 303,762,208.84 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 302,061,486.86 | 285,192,749.73 |
| 其中：营业成本 | 155,969,481.61 | 158,171,783.02 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,732,171.28 | 3,101,918.98 |
| 销售费用 | 26,222,225.22 | 25,386,916.68 |
| 管理费用 | 45,880,020.93 | 35,442,388.25 |
| 研发费用 | 55,772,703.81 | 56,985,449.56 |
| 财务费用 | 12,484,884.01 | 6,104,293.24 |
| 其中：利息费用 | 13,994,988.59 | 7,831,682.72 |
| 利息收入 | 1,017,277.52 | 1,079,895.84 |
| 加：其他收益 | 5,631,175.76 | 6,101,636.09 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -9,154,403.80 | 12,207,421.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 | -9,225,640.86 | 12,207,421.62 |
| 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填 列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号 填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,621,062.06 | -1,453,951.29 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 17,029,371.57 | 35,424,565.53 |
| 加：营业外收入 | 1,121.22 | 211,756.32 |
| 减：营业外支出 | 41,471.67 | 26,743.30 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 16,989,021.12 | 35,609,578.55 |
| 减：所得税费用 | 7,701,251.55 | 4,259,498.60 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,287,769.57 | 31,350,079.95 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 填列） | 9,287,769.57 | 31,350,079.95 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号 填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列） | 9,287,769.57 | 31,350,079.95 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -881,108.28 | -793,491.64 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额 | -881,108.28 | -793,491.64 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合 收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合 收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收 益 | -881,108.28 | -793,491.64 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收 益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收 益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -881,108.28 | -793,491.64 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额 | 0.00 | 0.00 |
| 七、综合收益总额 | 8,406,661.29 | 30,556,588.31 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益 总额 | 8,406,661.29 | 30,556,588.31 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0194 | 0.0652 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0194 | 0.0652 |
法定代表人：周泽湘 主管会计工作负责人：鲁怡 会计机构负责人：鲁怡
3、合并年初到报告期末现金流量表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 275,695,483.62 | 242,489,053.26 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 8,197,627.01 | 10,817,839.12 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,087,942.22 | 9,967,862.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 288,981,052.85 | 263,274,755.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 158,005,288.73 | 219,827,302.80 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 107,513,088.22 | 95,114,323.88 |
| 支付的各项税费 | 19,170,533.36 | 18,115,796.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,692,889.46 | 27,727,287.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 313,381,799.77 | 360,784,711.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,400,746.92 | -97,509,955.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 53,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 71,237.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 | 100.00 | 2,360.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 53,771,337.06 | 2,360.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 | 56,192,018.83 | 72,914,089.17 |
| 投资支付的现金 | 59,950,000.00 | 9,500,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额 | 6,397,635.33 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 122,539,654.16 | 82,414,089.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,768,317.10 | -82,411,729.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到 | ||
| 的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 248,577,823.67 | 237,686,999.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 248,577,823.67 | 237,686,999.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 158,111,127.58 | 120,832,466.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,094,555.68 | 4,926,991.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,077,298.25 | 18,767,011.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 176,282,981.51 | 144,526,469.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 72,294,842.16 | 93,160,529.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -248,539.16 | -242,716.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,122,761.02 | -87,003,872.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 137,642,928.23 | 161,721,892.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 116,520,167.21 | 74,718,020.24 |