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[三季报]泽润新能(301636):2025年三季度报告
| 时间：2025年10月22日 20:45:54 中财网 |
原标题:泽润新能:2025年三季度报告
江苏泽润新能科技股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 184,601,703.93 | -18.01% | 633,341,647.47 | -1.80% |
| 归属于上市公司股东 的净利润（元） | -3,856,066.91 | -115.93% | 52,955,395.05 | -46.80% |
| 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） | -4,565,895.31 | -118.89% | 46,240,233.05 | -47.77% |
| 经营活动产生的现金 流量净额（元） | -- | -- | -137,808,547.89 | -791.53% |
| 基本每股收益（元/ 股） | -0.1571 | -131.09% | 0.96 | -53.85% |
| 稀释每股收益（元/ 股） | -0.1571 | -131.09% | 0.96 | -53.85% |
| 加权平均净资产收益 率 | -0.35% | -4.82% | 6.43% | -13.44% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 1,770,008,564.07 | 1,069,439,603.33 | 65.51% | |
| 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） | 1,079,274,484.72 | 588,470,003.28 | 83.40% |
?适用□不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分） | 577.32 | -27,134.59 | |
| 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外） | 580,038.03 | 8,064,938.06 | |
| 委托他人投资或管理资产的 损益 | 257,937.82 | -177,527.17 | |
| 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 | -3,473.64 | -4,598.74 | |
| 其他符合非经常性损益定义 的损益项目 | 41,204.68 | 个税手续费 | |
| 减：所得税影响额 | 125,251.13 | 1,181,720.24 | |
| 合计 | 709,828.40 | 6,715,162.00 | -- |
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
| 项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 | 增减变动 | 重大变动说明 |
| 货币资金 | 511,400,606.79 | 240,697,179.34 | 112.47% | 系募集资金增加 |
| 交易性金融资产 | 320,000,000.00 | 100.00% | 系购买理财产品 | |
| 应收款项融资 | 103,959,496.86 | 54,942,200.00 | 89.22% | 系应收票据增加 |
| 预付款项 | 7,625,362.65 | 4,162,937.46 | 83.17% | 主要系预付材料采购款增加所致 |
| 其他应收款 | 8,593,497.00 | 1,484,181.72 | 479.01% | 主要系保证金备用金增加 |
| 递延所得税资产 | 15,421,523.38 | 9,591,799.23 | 60.78% | 主要系可抵扣暂时性差异金额增加 |
| 短期借款 | 316,685,868.14 | 30,163,706.58 | 949.89% | 主要系银行贷款增加 |
| 应付账款 | 152,660,936.93 | 223,495,567.76 | -31.69% | 主要系材料采购款减少所致 |
| 应付职工薪酬 | 6,908,569.81 | 13,817,829.21 | -50.00% | 主要系应付工资的减少 |
| 应交税费 | 772,719.98 | 5,251,590.92 | -85.29% | 主要系企业所得税金额的减少 |
| 其他应付款 | 2,607,163.32 | 616,663.61 | 322.79% | 主要系收到工程质保金 |
| 其他流动负债 | 28,453,872.85 | 6,933,211.60 | 310.40% | 主要系非6+9银行票据额增加 |
| 递延收益 | 2,107,750.64 | 1,541,866.95 | 36.70% | 主要系分摊设备补助及政府补助 |
| 股本 | 63,867,823.00 | 47,900,867.00 | 33.33% | 主要系吸收投资 |
| 资本公积 | 695,012,216.66 | 242,774,254.26 | 186.28% | 主要系吸收投资 |
| 项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 | 增减变动 | 重大变动说明 |
| 税金及附加 | 3,771,782.75 | 1,712,810.14 | 120.21% | 主要系税金增加 |
| 财务费用 | -1,770,579.79 | -8,998,147.83 | 80.32% | 主要系利息收入的减少，利息费用及汇兑损 益的增加 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列） | -177,527.17 | -625,499.68 | 71.62% | 主要系票据贴现及理财产品收益 |
| 信用减值损失（损失以“-”号 填列） | -436,375.17 | -1,630,203.59 | 73.23% | 主要系应收账款回款额增加及应收发生额的 减少 |
| 资产减值损失（损失以“-”号 填列） | 593,827.11 | -693,263.77 | 185.66% | 主要系存货计提跌价比去年减少 |
| 资产处置收益（损失以“-”号 填列） | -27,134.59 | 4,744.10 | -671.96% | 主要系报废固定资产产生资产处置损益 |
| 营业外收入 | - | 23,147.06 | -100.00% | 主要系去年收到保险公司理赔款 |
| 营业外支出 | 4,598.74 | 20,559.50 | -77.63% | 主要系报废固定资产及滞纳金产生 |
| 所得税费用 | -99,169.08 | 13,615,037.96 | -100.73% | 主要系应纳税所得额减少 |
| 营业利润 | 52,860,824.71 | 113,150,974.51 | -53.28% | 主要系光伏行业的周期性波动导致内销毛利 率有所下降；关税、行业政策等的变动导致 公司对第一大外销客户的销售收入减少；汇 率波动导致汇兑收益降低 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -137,808,547.89 | 19,928,067.54 | -791.53% | 主要是外购商品接受劳务的增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -338,187,957.38 | -65,197,957.43 | -418.71% | 主要是购买固定资产、无形资产和理财产品 的减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 748,486,238.94 | 80,371,229.36 | 831.29% | 主要系募集资金及银行借款的增加 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -3,498,114.69 | 1,398,633.68 | -350.11% | 主要系汇率变动的影响 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 268,991,618.98 | 36,499,973.15 | 636.96% | 主要系募集资金的增加额 |
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 13,932 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 陈泽鹏 | 境内自然人 | 31.00% | 19,800,000 | 19,800,000 | 不适用 | 0 |
| 深圳市长盈鑫 投资有限公司 | 境内非国有法 人 | 9.39% | 6,000,000 | 6,000,000 | 不适用 | 0 |
| 常州市鑫润创 业投资合伙企 业（有限合 伙） | 境内非国有法 人 | 5.69% | 3,636,400 | 3,636,400 | 不适用 | 0 |
| 湖北长江招银 产业基金管理 有限公司－润 峡招赢（湖 北）新能源产 业投资基金合 伙企业（有限 合伙） | 其他 | 3.95% | 2,523,417 | 2,523,417 | 不适用 | 0 |
| 高国亮 | 境内自然人 | 3.88% | 2,480,000 | 2,480,000 | 不适用 | 0 |
| 何燕林 | 境内自然人 | 3.20% | 2,041,983 | 2,041,983 | 不适用 | 0 |
| 陈锦鹏 | 境内自然人 | 2.66% | 1,700,000 | 1,700,000 | 不适用 | 0 |
| 黄福灵 | 境内自然人 | 2.04% | 1,300,000 | 1,300,000 | 不适用 | 0 |
| 湖北长江招银 产业基金管理 有限公司－招 赢（湖北）科 创股权投资合 伙企业（有限 合伙） | 其他 | 1.98% | 1,261,709 | 1,261,709 | 不适用 | 0 |
| 厦门TCL科技 产业投资有限 公司 | 境内非国有法 人 | 1.66% | 1,062,076 | 1,062,076 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 邢莉 | 154,810 | 人民币普通股 | 154,810 | |||
| #涂德生 | 131,800 | 人民币普通股 | 131,800 | |||
| #邢展 | 122,100 | 人民币普通股 | 122,100 | |||
| #曾杰才 | 119,494 | 人民币普通股 | 119,494 | |||
| #阮红政 | 105,500 | 人民币普通股 | 105,500 | |||
| 邹晓星 | 103,100 | 人民币普通股 | 103,100 | |||
| 邱绍碧 | 92,100 | 人民币普通股 | 92,100 | |||
| #刘畅 | 89,400 | 人民币普通股 | 89,400 | |||
| #徐宏 | 85,000 | 人民币普通股 | 85,000 | |||
| 任鹏 | 78,180 | 人民币普通股 | 78,180 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 陈锦鹏先生为陈泽鹏先生弟弟，陈泽鹏先生担任常州市鑫润创业投 |
| 资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。润峡招赢（湖北）新 能源产业投资基金合伙企业（有限合伙）与招赢（湖北）科创股权 投资合伙企业（有限合伙）基金管理人均为湖北长江招银产业基金 管理有限公司。除此以外，公司未知上述其他股东之间是否存在关 联关系或一致行动关系。 | |
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有） | 1、公司股东涂德生持有公司股份131,800股，其中通过普通证券 账户持有0股，通过信用证券账户国泰海通证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户持有131,800股； 2、公司股东邢展持有公司股份122,100股，其中通过普通证券账 户持有119,200股，通过信用证券账户华泰证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户持有2,900股； 3、公司股东曾杰才持有公司股份119,494股，其中通过普通证券 账户持有0股，通过信用证券账户中信建投证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户持有119,494股； 4、公司股东阮红政持有公司股份105,500股，其中通过普通证券 账户持有92,500股，通过信用证券账户广发证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户持有13,000股； 5、公司股东刘畅持有公司股份89,400股，其中通过普通证券账户 持有0股，通过信用证券账户广发证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户持有89,400股； 6、公司股东徐宏持有公司股份85,000股，其中通过普通证券账户 持有0股，通过信用证券账户长江证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户持有85,000股。 |
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售 股数 | 本期增加限售 股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日 期 |
| 陈泽鹏 | 19,800,000 | 0 | 0 | 19,800,000 | 首发前限售股 | 2028-05-16 |
| 深圳市长盈鑫 投资有限公司 | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | 首发前限售股 | 2026-05-16 |
| 常州市鑫润创 业投资合伙企 业（有限合 伙） | 3,636,400 | 0 | 0 | 3,636,400 | 首发前限售股 | 2028-05-16 |
| 湖北长江招银 产业基金管理 有限公司－润 峡招赢（湖 北）新能源产 业投资基金合 伙企业（有限 合伙） | 2,523,417 | 0 | 0 | 2,523,417 | 首发前限售股 | 2026-05-16 |
| 高国亮 | 2,480,000 | 0 | 0 | 2,480,000 | 首发前限售股 | 2026-05-16 |
| 何燕林 | 2,041,983 | 0 | 0 | 2,041,983 | 首发前限售股 | 2026-05-16 |
| 陈锦鹏 | 1,700,000 | 0 | 0 | 1,700,000 | 首发前限售股 | 2028-05-16 |
| 黄福灵 | 1,300,000 | 0 | 0 | 1,300,000 | 首发前限售股 | 2026-05-16 |
| 湖北长江招银 产业基金管理 有限公司－招 赢（湖北）科 创股权投资合 伙企业（有限 合伙） | 1,261,709 | 0 | 0 | 1,261,709 | 首发前限售股 | 2026-05-16 |
| 厦门TCL科技 产业投资有限 公司 | 1,062,076 | 0 | 0 | 1,062,076 | 首发前限售股 | 2026-05-16 |
| 其他首发前股 东 | 6,095,282 | 0 | 0 | 6,095,282 | 首发前限售股 | 2026-05-16 |
| 首发网下发行 限售股股东 | 0 | 0 | 825,843 | 825,843 | 首发网下发行 限售股，限售 6个月 | 2025-11-16 |
| 合计 | 47,900,867 | 0 | 825,843 | 48,726,710 | -- | -- |
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏泽润新能科技股份有限公司
2025年09月30日
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 511,400,606.79 | 240,697,179.34 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 320,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 107,536,835.68 | 119,973,563.80 |
| 应收账款 | 338,153,667.52 | 291,844,934.01 |
| 应收款项融资 | 103,959,496.86 | 54,942,200.00 |
| 预付款项 | 7,625,362.65 | 4,162,937.46 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 8,593,497.00 | 1,484,181.72 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 110,976,827.74 | 114,065,974.83 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 9,888,418.94 | 10,707,052.74 |
| 流动资产合计 | 1,518,134,713.18 | 837,878,023.90 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 123,243,928.54 | 117,168,378.69 |
| 在建工程 | 11,418,550.67 | 13,855,746.25 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 13,589,912.62 | 15,379,900.80 |
| 无形资产 | 19,889,440.21 | 19,316,697.82 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 7,641,316.76 | 6,060,071.80 |
| 递延所得税资产 | 15,421,523.38 | 9,591,799.23 |
| 其他非流动资产 | 60,669,178.71 | 50,188,984.84 |
| 非流动资产合计 | 251,873,850.89 | 231,561,579.43 |
| 资产总计 | 1,770,008,564.07 | 1,069,439,603.33 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 316,685,868.14 | 30,163,706.58 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 159,122,036.83 | 175,799,287.25 |
| 应付账款 | 152,660,936.93 | 223,495,567.76 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 2,157,927.77 | 1,759,670.26 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,908,569.81 | 13,817,829.21 |
| 应交税费 | 772,719.98 | 5,251,590.92 |
| 其他应付款 | 2,607,163.32 | 616,663.61 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,876,124.39 | 6,354,614.04 |
| 其他流动负债 | 28,453,872.85 | 6,933,211.60 |
| 流动负债合计 | 675,245,220.02 | 464,192,141.23 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 8,409,179.24 | 10,539,416.38 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,107,750.64 | 1,541,866.95 |
| 递延所得税负债 | 4,971,929.45 | 4,696,175.49 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 15,488,859.33 | 16,777,458.82 |
| 负债合计 | 690,734,079.35 | 480,969,600.05 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 63,867,823.00 | 47,900,867.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 695,012,216.66 | 242,774,254.26 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 3,116,737.36 | 1,538,657.87 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 29,606,535.89 | 29,606,535.89 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 287,671,171.81 | 266,649,688.26 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,079,274,484.72 | 588,470,003.28 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,079,274,484.72 | 588,470,003.28 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,770,008,564.07 | 1,069,439,603.33 |
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 633,341,647.47 | 644,968,551.93 |
| 其中：营业收入 | 633,341,647.47 | 644,968,551.93 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 588,839,871.93 | 539,136,038.10 |
| 其中：营业成本 | 522,156,410.75 | 485,534,988.13 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,771,782.75 | 1,712,810.14 |
| 销售费用 | 8,591,697.42 | 7,967,282.00 |
| 管理费用 | 33,283,699.06 | 30,424,820.25 |
| 研发费用 | 22,806,861.74 | 22,494,285.41 |
| 财务费用 | -1,770,579.79 | -8,998,147.83 |
| 其中：利息费用 | 3,738,216.08 | 1,855,056.12 |
| 利息收入 | 9,294,900.58 | 11,212,974.81 |
| 加：其他收益 | 8,406,258.99 | 10,262,683.62 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列） | -177,527.17 | -625,499.68 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号 填列） | -436,375.17 | -1,630,203.59 |
| 资产减值损失（损失以“-”号 填列） | 593,827.11 | -693,263.77 |
| 资产处置收益（损失以“-”号 填列） | -27,134.59 | 4,744.10 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） | 52,860,824.71 | 113,150,974.51 |
| 加：营业外收入 | 23,147.06 | |
| 减：营业外支出 | 4,598.74 | 20,559.50 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） | 52,856,225.97 | 113,153,562.07 |
| 减：所得税费用 | -99,169.08 | 13,615,037.96 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） | 52,955,395.05 | 99,538,524.11 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | 52,955,395.05 | 99,538,524.11 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列） | 52,955,395.05 | 99,538,524.11 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,578,079.49 | 1,584,243.87 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | 1,578,079.49 | 1,584,243.87 |
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | 1,578,079.49 | 1,584,243.87 |
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 1,578,079.49 | 1,584,243.87 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 54,533,474.54 | 101,122,767.98 |
| （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额 | 54,533,474.54 | 101,122,767.98 |
| （二）归属于少数股东的综合收益 总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.96 | 2.08 |
| （二）稀释每股收益 | 0.96 | 2.08 |
元。
法定代表人：陈泽鹏 主管会计工作负责人：王亮 会计机构负责人：王亮3、合并年初到报告期末现金流量表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 536,534,278.26 | 568,994,850.25 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,622,967.06 | 7,014,868.21 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,951,772.68 | 22,162,324.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 558,109,018.00 | 598,172,042.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 544,089,526.74 | 464,112,914.13 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 89,841,098.78 | 76,057,055.24 |
| 支付的各项税费 | 18,486,195.78 | 21,918,123.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 43,500,744.59 | 16,155,882.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 695,917,565.89 | 578,243,975.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -137,808,547.89 | 19,928,067.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 421,196.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 111,172.00 | 53,052.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 120,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 120,532,368.23 | 53,052.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 18,720,325.61 | 34,159,982.47 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 440,000,000.00 | 31,091,027.78 |
| 投资活动现金流出小计 | 458,720,325.61 | 65,251,010.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -338,187,957.38 | -65,197,957.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 493,008,386.51 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 334,984,908.32 | 109,702,236.19 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 101,198,179.50 | 67,617,815.99 |
| 筹资活动现金流入小计 | 929,191,474.33 | 177,320,052.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 113,049,810.20 | 88,168,379.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 34,325,978.76 | 1,141,872.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,329,446.43 | 7,638,570.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 180,705,235.39 | 96,948,822.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 748,486,238.94 | 80,371,229.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -3,498,114.69 | 1,398,633.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 268,991,618.98 | 36,499,973.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 239,446,346.92 | 278,796,052.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 508,437,965.90 | 315,296,025.92 |