|
[三季报]本立科技(301065):2025年三季度报告
| 时间：2025年10月27日 18:16:18 中财网 |
浙江本立科技股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 138,957,902.81 | -13.05% | 481,225,066.97 | -10.67% |
| 归属于上市公司股东 的净利润（元） | 11,119,003.90 | 24.74% | 55,781,520.84 | 10.67% |
| 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） | 11,448,655.40 | 39.95% | 53,693,029.03 | 10.08% |
| 经营活动产生的现金 流量净额（元） | -- | -- | 103,036,203.71 | -55.35% |
| 基本每股收益（元/ 股） | 0.11 | 37.50% | 0.54 | 12.50% |
| 稀释每股收益（元/ 股） | 0.11 | 37.50% | 0.54 | 12.50% |
| 加权平均净资产收益 率 | 0.83% | 0.12% | 4.20% | 0.28% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 1,611,475,191.76 | 1,619,459,478.19 | -0.49% | |
| 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） | 1,342,351,043.57 | 1,302,095,263.03 | 3.09% |
?适用□不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分） | -1,121,018.46 | -1,869,155.53 | |
| 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外） | 1,163,722.63 | 3,777,764.18 | |
| 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益 | 1,254,729.44 | 2,804,502.26 | |
| 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 | -147,020.09 | -624,922.49 | |
| 其他符合非经常性损益定义 的损益项目 | -1,296,690.00 | -1,296,690.00 | |
| 减：所得税影响额 | 183,375.02 | 703,006.61 | |
| 合计 | -329,651.50 | 2,088,491.81 | -- |
?适用□不适用
2025年8月，根据台州少思投资合伙企业（有限合伙）份额转让协议，离职员工徐双光将持股平台份额20.00万元（对应公司股权10.5万元）转让给指定的公司员工，作价1,325,160.00.00元。2025年8月，相关份额转让完成工商
变更登记。本次转让构成股份支付。
此次股份支付参考授予日公司股票收盘价。公司员工通过间接方式持有本公司股权的公允价值为2,621,850.00元。
权益工具的公允价值与股权转让总价款的差额为1,296,690.00元，确认为股份支付。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、资产负债表项目大幅变动情况及原因
单位：元
| 项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | 190,000,000.00 | 110,516,089.26 | 71.92% | 主要系购买结构性存款期末未到期增加所致 |
| 应收款项融资 | 44,395,257.43 | 33,590,532.30 | 32.17% | 主要系本期银行承兑汇票背书转让减少所致。 |
| 预付款项 | 4,805,069.03 | 713,460.34 | 573.49% | 主要系预付原材料货款增加所致。 |
| 其他应收款 | 63,439.94 | 2,679,600.21 | -97.63% | 主要系本期收到出口退税所致。 |
| 其他流动资产 | 8,987,572.12 | 6,603,308.02 | 36.11% | 主要系未抵扣进项税增加所致。 |
| 应付账款 | 88,943,500.87 | 131,844,321.01 | -32.54% | 主要系本期支付原材料货款所致。 |
| 合同负债 | 78,090.74 | 7,982.34 | 878.29% | 主要系本期预收货款增长所致。 |
| 应付职工薪酬 | 11,033,883.53 | 6,446,280.25 | 71.17% | 主要系本期计提奖金所致。 |
| 一年内到期的非 流动负债 | 952,012.38 | 560,159.91 | 69.95% | 主要系本期一年内到期租赁租金增加所致。 |
| 其他流动负债 | 10,151.80 | 1,037.70 | 878.30% | 主要系本期待转销项税额增加所致。 |
| 长期借款 | 10,000,000.00 | -100.00% | 主要系本期归还长期贷款所致。 |
单位：元
| 项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 销售费用 | 2,554,505.49 | 1,386,830.53 | 84.20% | 主要系本期销售人员增加，职工薪酬随之增加所致。 |
| 投资收益 | 1,826,376.00 | 257,630.90 | 608.91% | 主要系本期到期结构性存款增加取得的收益增加所致。 |
| 信用减值损失 | 1,933,332.44 | -1,837,826.81 | 205.20% | 主要系本期收回或转回应收账款坏账准备所致。 |
| 资产减值损失 | 43,804.48 | 479,908.00 | -90.87% | 主要系本期计提的存货跌价准备减少所致。 |
| 资产处置收益 | -1,869,155.53 | -841,272.34 | -122.18% | 主要系本期处置非流动资产报废损失增加所致。 |
| 营业外收入 | 9,000.12 | 3,000.00 | 200.00% | 主要系取得违约金增加所致。 |
| 营业外支出 | 633,922.61 | 150,002.04 | 322.61% | 主要系本期更正申报缴纳税款等所致。 |
单位：元
| 项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | 103,036,203.71 | 230,755,777.03 | -55.35% | 主要系本期采购商品和支付劳务的现金增加所致。 |
| 投资活动产生的 现金流量净额 | -130,424,322.21 | -238,736,088.40 | 45.37% | 主要系本期交易性金融资产投资净流入增加，及固 定资产投资减少所致。 |
| 筹资活动产生的 现金流量净额 | -31,158,628.98 | -49,654,505.94 | 37.25% | 主要系本期较去年同期未发生股份回购所致。 |
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 9,965 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 吴政杰 | 境内自然人 | 24.18% | 25,635,000 | 19,226,250 | 不适用 | 0 |
| 陈建军 | 境内自然人 | 10.10% | 10,710,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 台州少思投资合伙 企业（有限合伙） | 其他 | 7.43% | 7,875,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 顾海宁 | 境内自然人 | 6.04% | 6,405,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 蒋华江 | 境内自然人 | 5.05% | 5,355,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 蔡继平 | 境内自然人 | 3.05% | 3,237,054 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国建设银行股份 有限公司－诺安多 策略混合型证券投 资基金 | 其他 | 0.66% | 700,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 胡绪铁 | 境内自然人 | 0.62% | 654,990 | 0 | 不适用 | 0 |
| 戴巨平 | 境内自然人 | 0.43% | 459,050 | 0 | 不适用 | 0 |
| 王远音 | 境内自然人 | 0.39% | 413,350 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 陈建军 | 10,710,000 | 人民币普通股 | 10,710,000 | |||
| 台州少思投资合伙企业（有限合 伙） | 7,875,000 | 人民币普通股 | 7,875,000 | |||
| 吴政杰 | 6,408,750 | 人民币普通股 | 6,408,750 | |||
| 顾海宁 | 6,405,000 | 人民币普通股 | 6,405,000 | |||
| 蒋华江 | 5,355,000 | 人民币普通股 | 5,355,000 | |||
| 蔡继平 | 3,237,054 | 人民币普通股 | 3,237,054 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－诺 安多策略混合型证券投资基金 | 700,000 | 人民币普通股 | 700,000 | |||
| 胡绪铁 | 654,990 | 人民币普通股 | 654,990 | |||
| 戴巨平 | 459,050 | 人民币普通股 | 459,050 | |||
| 王远音 | 413,350 | 人民币普通股 | 413,350 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 自然人股东吴政杰与台州少思投资合伙企业（有限合伙）执行事务合 伙人刘翠容为夫妻关系，自然人股东吴政杰、陈建军、顾海宁为台州 少思投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人。除上述情形外，未知其 他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明 （如有） | 公司股东戴巨平持有459,050股，全部通过财通证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户持有。 |
杭州少思投资合伙企业（有限合伙）于2025年8月25日更名为台州少思投资合伙企业（有限合伙）。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用□不适用
公司于2025年4月22日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，并于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，公司2024年度利润分配预案为：
以截至2024年12月31日的公司总股本106,020,000股扣除回购专户持有股份2,847,362股后的总股本103,172,638股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元(含税)，共计派发现金股利20,634,527.60元（含税），不送
红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度分配。在利润分配预案实施前，若公司总股本发生变
动，公司将按照分配比例不变的原则对现金分红总额进行调整。具体内容详见公司于2025年4月24日披露于巨潮资讯
网上的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-009）。上述利润分配预案已在2025年6月13日
实施完成，具体内容详见公司于2025年6月6日披露于巨潮资讯网上的《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：
2025-023）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江本立科技股份有限公司
2025年09月30日
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 487,280,609.57 | 542,933,486.22 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 190,000,000.00 | 110,516,089.26 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 104,065,215.80 | 142,855,428.03 |
| 应收款项融资 | 44,395,257.43 | 33,590,532.30 |
| 预付款项 | 4,805,069.03 | 713,460.34 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 63,439.94 | 2,679,600.21 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 110,533,235.95 | 117,968,907.48 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 8,987,572.12 | 6,603,308.02 |
| 流动资产合计 | 950,130,399.84 | 957,860,811.86 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 413,318,077.92 | 389,305,508.12 |
| 在建工程 | 128,009,468.80 | 150,346,250.41 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,645,081.02 | 1,656,681.20 |
| 无形资产 | 114,604,433.86 | 116,723,925.96 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,199,880.84 | 1,212,030.33 |
| 递延所得税资产 | 6,024.38 | 6,024.38 |
| 其他非流动资产 | 2,061,825.10 | 1,848,245.93 |
| 非流动资产合计 | 661,344,791.92 | 661,598,666.33 |
| 资产总计 | 1,611,475,191.76 | 1,619,459,478.19 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 118,621,908.97 | 119,293,045.62 |
| 应付账款 | 88,943,500.87 | 131,844,321.01 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 78,090.74 | 7,982.34 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 11,033,883.53 | 6,446,280.25 |
| 应交税费 | 7,872,902.18 | 9,302,740.66 |
| 其他应付款 | 1,550,484.68 | 1,407,220.00 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 952,012.38 | 560,159.91 |
| 其他流动负债 | 10,151.80 | 1,037.70 |
| 流动负债合计 | 229,062,935.15 | 268,862,787.49 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 10,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 602,445.43 | 803,550.35 |
| 长期应付款 | 373,236.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 28,957,398.48 | 29,441,913.67 |
| 递延所得税负债 | 10,128,133.13 | 8,255,963.65 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 40,061,213.04 | 48,501,427.67 |
| 负债合计 | 269,124,148.19 | 317,364,215.16 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 106,020,000.00 | 106,020,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 739,349,510.01 | 734,240,722.71 |
| 减：库存股 | 50,008,270.62 | 50,008,270.62 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 47,606,301.79 | 47,606,301.79 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 499,383,502.39 | 464,236,509.15 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,342,351,043.57 | 1,302,095,263.03 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,342,351,043.57 | 1,302,095,263.03 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,611,475,191.76 | 1,619,459,478.19 |
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 481,225,066.97 | 538,725,929.00 |
| 其中：营业收入 | 481,225,066.97 | 538,725,929.00 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 424,353,816.94 | 484,871,468.91 |
| 其中：营业成本 | 376,657,582.83 | 438,918,124.85 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,423,700.44 | 4,287,667.26 |
| 销售费用 | 2,554,505.49 | 1,386,830.53 |
| 管理费用 | 29,346,176.47 | 28,084,437.79 |
| 研发费用 | 20,031,879.38 | 19,820,336.70 |
| 财务费用 | -9,660,027.67 | -7,625,928.22 |
| 其中：利息费用 | 98,982.08 | 52,324.45 |
| 利息收入 | 8,080,078.87 | 10,458,754.28 |
| 加：其他收益 | 6,352,374.56 | 5,589,074.41 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列） | 1,826,376.00 | 257,630.90 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号 填列） | 1,933,332.44 | -1,837,826.81 |
| 资产减值损失（损失以“-”号 填列） | 43,804.48 | 479,908.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号 填列） | -1,869,155.53 | -841,272.34 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） | 65,157,981.98 | 57,501,974.25 |
| 加：营业外收入 | 9,000.12 | 3,000.00 |
| 减：营业外支出 | 633,922.61 | 150,002.04 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） | 64,533,059.49 | 57,354,972.21 |
| 减：所得税费用 | 8,751,538.65 | 6,949,808.48 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） | 55,781,520.84 | 50,405,163.73 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | 55,781,520.84 | 50,405,163.73 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列） | 55,781,520.84 | 50,405,163.73 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 55,781,520.84 | 50,405,163.73 |
| （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额 | 55,781,520.84 | 50,405,163.73 |
| （二）归属于少数股东的综合收益 总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.54 | 0.48 |
| （二）稀释每股收益 | 0.54 | 0.48 |
法定代表人：吴政杰 主管会计工作负责人：潘朝阳 会计机构负责人：潘朝阳3、合并年初到报告期末现金流量表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 472,388,927.87 | 464,683,130.53 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,036,298.77 | 5,918,389.61 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,594,140.61 | 17,351,299.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 489,019,367.25 | 487,952,819.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 275,750,077.74 | 160,478,446.97 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 63,479,930.59 | 59,365,269.45 |
| 支付的各项税费 | 26,248,863.58 | 15,889,187.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,504,291.63 | 21,464,138.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 385,983,163.54 | 257,197,042.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 103,036,203.71 | 230,755,777.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 420,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,804,502.26 | 257,630.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 929,805.13 | 141,170.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 180,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 423,914,307.39 | 65,398,800.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 54,218,629.60 | 88,634,889.30 |
| 投资支付的现金 | 500,000,000.00 | 215,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 120,000.00 | 500,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 554,338,629.60 | 304,134,889.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -130,424,322.21 | -238,736,088.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 10,670,000.00 | 21,100,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 10,670,000.00 | 21,100,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,670,000.00 | 10,100,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 20,733,509.68 | 10,317,263.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 425,119.30 | 50,337,242.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,828,628.98 | 70,754,505.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,158,628.98 | -49,654,505.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | 2,893,870.83 | -566,153.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -55,652,876.65 | -58,200,970.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 535,531,486.22 | 562,147,506.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 479,878,609.57 | 503,946,535.62 |
（三）审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
浙江本立科技股份有限公司董事会
2025年10月28日
中财网