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[三季报]恒工精密(301261):2025年三季度报告
| 时间：2025年10月27日 18:20:49 中财网 |
原标题:恒工精密:2025年三季度报告
河北恒工精密装备股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3
、第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 267,951,874.71 | 14.39% | 794,659,681.26 | 6.37% |
| 归属于上市公司股东 的净利润（元） | 12,143,279.93 | -57.02% | 78,173,667.36 | -18.68% |
| 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） | 7,591,633.15 | -68.06% | 62,509,375.98 | -15.68% |
| 经营活动产生的现金 流量净额（元） | -- | -- | -56,119,881.88 | 41.02% |
| 基本每股收益（元/ 股） | 0.1382 | -57.01% | 0.8894 | -18.69% |
| 稀释每股收益（元/ 股） | 0.1382 | -57.01% | 0.8894 | -18.69% |
| 加权平均净资产收益 率 | 0.78% | -1.04% | 5.05% | -1.26% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 2,630,678,558.96 | 2,737,629,900.00 | -3.91% | |
| 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） | 1,570,307,711.83 | 1,515,020,671.83 | 3.65% |
?适用□不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分） | 188,021.71 | 421,099.42 | |
| 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外） | 1,578,867.66 | 2,848,157.96 | |
| 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益 | 4,202,189.19 | 16,572,456.22 | |
| 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 | -83,732.51 | -40,904.15 | |
| 其他符合非经常性损益定义 的损益项目 | 0.00 | 63,553.59 | |
| 减：所得税影响额 | 1,333,699.27 | 4,200,071.66 | |
| 合计 | 4,551,646.78 | 15,664,291.38 | -- |
?适用□不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为63,553.59元，系个税手续费返还。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
?
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
（1）资产负债表项目重大变动情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 较期初变动 比例 | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | 208,086,129.11 | 418,126,117.24 | -50.23% | 主要系本报告期理财产品减少所致 |
| 应收款项融资 | 75,827,322.42 | 24,252,848.52 | 212.65% | 主要系本报告期信用风险较低的银行承兑汇票增加所 致 |
| 预付款项 | 65,597,123.03 | 24,876,898.40 | 163.69% | 主要系本报告期预付的材料款增加所致 |
| 其他应收款 | 1,283,912.81 | 3,350,711.46 | -61.68% | 主要系本报告其他应收款计提坏账准备所致 |
| 一年内到期的非流 动资产 | 168,953,370.94 | 192,214.26 | 87798.46% | 主要系本报告期期后1年内到期的大额存款和定期存 款增加所致 |
| 其他流动资产 | 56,458,363.73 | 101,213,550.79 | -44.22% | 主要系本报告期1年内的定期存款及大额存单减少所 致 |
| 长期股权投资 | 112,430,405.62 | 68,953,018.24 | 63.05% | 主要系本报告期联营企业确认的投资损益增加所致 |
| 固定资产 | 922,220,919.45 | 697,168,922.03 | 32.28% | 主要系本报告期购置设备和工程转入固定资产所致 |
| 递延所得税资产 | 44,068,347.13 | 19,891,029.34 | 121.55% | 主要系本报告期可抵扣暂时性差异增加所致 |
| 其他非流动资产 | 65,179,131.89 | 467,946,339.35 | -86.07% | 主要系本报告期1年以上大额存单和定期存款减少所 致 |
| 短期借款 | 535,389,274.47 | 780,978,971.54 | -31.45% | 主要系本报告期短期借款减少所致 |
| 应付账款 | 122,119,631.70 | 89,302,640.44 | 36.75% | 主要系本报告期应付材料款增加所致 |
| 合同负债 | 24,130,456.89 | 9,007,330.39 | 167.90% | 主要系本报告期预收货款增加所致 |
| 应交税费 | 9,895,355.88 | 7,386,104.25 | 33.97% | 主要系本报告期应交的企业所得税增加所致 |
| 一年内到期的非流 动负债 | 60,859,473.54 | 25,309,772.20 | 140.46% | 主要系本报告期期后1年内需要偿还的借款增加所致 |
| 长期借款 | 70,917,987.63 | 102,000,000.00 | -30.47% | 主要系报告期期后1年内到期的长期借款增加所致 |
| 递延所得税负债 | 12,968,422.52 | 2,326,728.83 | 457.37% | 主要系本报告期应纳税暂时性差异增加所致 |
单位：元
| 项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 | 变动比例 | 变动原因 |
| 管理费用 | 57,718,345.33 | 40,268,245.03 | 43.33% | 主要系本报告期公司开拓业务，管理人员薪酬增加所致 |
| 财务费用 | 11,387,537.86 | 16,310,205.92 | -30.18% | 主要系本报告期利息费用减少所致 |
| 投资收益 | 53,506,280.66 | 22,579,328.60 | 136.97% | 主要系本报告期联营企业确认的投资损益增加所致 |
| 公允价值变动收 益 | 6,819,132.99 | 10,520,338.89 | -35.18% | 主要系本报告期交易性金融资产公允价值变动产生的损益 减少所致 |
| 信用减值损失 | -2,119,783.20 | -4,066,779.26 | -47.88% | 主要系本报告期应收账款较上年末下降所致 |
| 资产减值损失 | -47,161,548.42 | -2,684,243.59 | 1656.98% | 主要系本报告期存货减值增加所致 |
单位：元
| 项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 | 变动比例 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量 净额 | -56,119,881.88 | -95,151,130.04 | 41.02% | 主要系本报告期购买商品、接受劳务支 付的现金同比下降所致 |
| 投资活动产生的现金流量 净额 | 223,738,148.22 | -531,575,264.53 | 142.09% | 主要系本报告期投资理财产品下降所致 |
| 筹资活动产生的现金流量 净额 | -163,776,708.66 | 477,317,751.96 | -134.31% | 主要系本报告期偿还债务支付的现金增 加所致 |
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 16,839 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 河北杰工企业 管理有限公司 | 境内非国有法 人 | 56.32% | 49,500,000 | 49,500,000 | 不适用 | 0 |
| 京津冀产业协 同发展投资基 金（有限合 伙） | 境内非国有法 人 | 8.44% | 7,416,941 | 0 | 不适用 | 0 |
| 招商银行股份 有限公司－鹏 华碳中和主题 混合型证券投 资基金 | 其他 | 2.16% | 1,900,870 | 0 | 不适用 | 0 |
| 魏志勇 | 境内自然人 | 0.57% | 500,000 | 500,000 | 不适用 | 0 |
| 刘东 | 境内自然人 | 0.36% | 317,500 | 238,125 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算 有限公司 | 境外法人 | 0.30% | 265,754 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国邮政储蓄 | 其他 | 0.27% | 239,623 | 0 | 不适用 | 0 |
| 银行股份有限 公司－中航趋 势领航混合型 发起式证券投 资基金 | ||||||
| 中国建设银行 股份有限公司 －鹏华沪深港 新兴成长灵活 配置混合型证 券投资基金 | 其他 | 0.22% | 192,926 | 0 | 不适用 | 0 |
| UBSAG | 境外法人 | 0.21% | 188,026 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上海鹤禧私募 基金管理有限 公司－鹤禧全 球科技成长一 号私募证券投 资基金 | 其他 | 0.19% | 168,669 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 京津冀产业协同发展投资基金 （有限合伙） | 7,416,941 | 人民币普通股 | 7,416,941 | |||
| 招商银行股份有限公司－鹏华碳 中和主题混合型证券投资基金 | 1,900,870 | 人民币普通股 | 1,900,870 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 265,754 | 人民币普通股 | 265,754 | |||
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司 －中航趋势领航混合型发起式证 券投资基金 | 239,623 | 人民币普通股 | 239,623 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－鹏 华沪深港新兴成长灵活配置混合 型证券投资基金 | 192,926 | 人民币普通股 | 192,926 | |||
| UBSAG | 188,026 | 人民币普通股 | 188,026 | |||
| 上海鹤禧私募基金管理有限公司 －鹤禧全球科技成长一号私募证 券投资基金 | 168,669 | 人民币普通股 | 168,669 | |||
| 招商银行股份有限公司－平安先 进制造主题股票型发起式证券投 资基金 | 159,739 | 人民币普通股 | 159,739 | |||
| 熊健民 | 155,000 | 人民币普通股 | 155,000 | |||
| 中国石油天然气集团公司企业年 金计划－中国工商银行股份有限 公司 | 154,400 | 人民币普通股 | 154,400 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、魏志勇先生持有控股股东河北杰工企业管理有限公司股份比例 为94.87%，与公司控股股东河北杰工企业管理有限公司构成一致 行动人； 2、除上述股东之间的关联关系外，公司未知其他股东之间是否存 在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一 致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有） | 1、公司股东上海鹤禧私募基金管理有限公司－鹤禧全球科技成长 一号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份数量0股， 通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股 份数量168,669股，合计持有公司股份数量168,669股； 2、公司股东熊健民通过普通证券账户持有公司股份数量0股，通 过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 数量155,000股，合计持有公司股份数量155,000股。 |
（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河北恒工精密装备股份有限公司
2025年09月30日
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 140,007,651.60 | 172,674,909.11 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 208,086,129.11 | 418,126,117.24 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 123,723,723.66 | 112,698,945.76 |
| 应收账款 | 223,360,396.89 | 226,667,314.36 |
| 应收款项融资 | 75,827,322.42 | 24,252,848.52 |
| 预付款项 | 65,597,123.03 | 24,876,898.40 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,283,912.81 | 3,350,711.46 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 252,583,906.42 | 210,445,944.71 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 3,527,869.34 | 3,364,544.17 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 168,953,370.94 | 192,214.26 |
| 其他流动资产 | 56,458,363.73 | 101,213,550.79 |
| 流动资产合计 | 1,319,409,769.95 | 1,297,863,998.78 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 182,771.77 | 268,468.32 |
| 长期股权投资 | 112,430,405.62 | 68,953,018.24 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 922,220,919.45 | 697,168,922.03 |
| 在建工程 | 97,158,862.78 | 115,701,845.45 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 7,397,289.78 | 5,966,601.05 |
| 无形资产 | 61,073,395.86 | 62,294,120.19 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,557,664.73 | 1,575,557.25 |
| 递延所得税资产 | 44,068,347.13 | 19,891,029.34 |
| 其他非流动资产 | 65,179,131.89 | 467,946,339.35 |
| 非流动资产合计 | 1,311,268,789.01 | 1,439,765,901.22 |
| 资产总计 | 2,630,678,558.96 | 2,737,629,900.00 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 535,389,274.47 | 780,978,971.54 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 60,545,631.50 | 71,713,555.83 |
| 应付账款 | 122,119,631.70 | 89,302,640.44 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 24,130,456.89 | 9,007,330.39 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 18,388,839.81 | 17,106,384.99 |
| 应交税费 | 9,895,355.88 | 7,386,104.25 |
| 其他应付款 | 877,018.65 | 931,504.92 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 60,859,473.54 | 25,309,772.20 |
| 其他流动负债 | 113,331,017.48 | 89,366,804.93 |
| 流动负债合计 | 945,536,699.92 | 1,091,103,069.49 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 70,917,987.63 | 102,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 3,606,880.56 | 3,270,413.91 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 27,340,856.50 | 23,909,015.94 |
| 递延所得税负债 | 12,968,422.52 | 2,326,728.83 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 114,834,147.21 | 131,506,158.68 |
| 负债合计 | 1,060,370,847.13 | 1,222,609,228.17 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 87,890,196.00 | 87,890,196.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,070,921,262.47 | 1,070,921,262.47 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 4,595,896.61 | 5,509,974.97 |
| 盈余公积 | 54,417,346.66 | 42,790,891.42 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 352,483,010.09 | 307,908,346.97 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,570,307,711.83 | 1,515,020,671.83 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,570,307,711.83 | 1,515,020,671.83 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,630,678,558.96 | 2,737,629,900.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 794,659,681.26 | 747,059,667.94 |
| 其中：营业收入 | 794,659,681.26 | 747,059,667.94 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 730,993,258.61 | 670,716,254.65 |
| 其中：营业成本 | 605,433,160.29 | 561,139,600.99 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,495,393.78 | 4,389,440.10 |
| 销售费用 | 21,581,618.06 | 21,568,367.65 |
| 管理费用 | 57,718,345.33 | 40,268,245.03 |
| 研发费用 | 29,377,203.29 | 27,040,394.96 |
| 财务费用 | 11,387,537.86 | 16,310,205.92 |
| 其中：利息费用 | 10,879,079.64 | 18,648,935.66 |
| 利息收入 | 682,001.70 | 1,851,333.93 |
| 加：其他收益 | 6,128,465.25 | 8,203,218.08 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列） | 53,506,280.66 | 22,579,328.60 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 | 43,640,505.24 | 9,662,774.13 |
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） | 6,819,132.99 | 10,520,338.89 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填 列） | -2,119,783.20 | -4,066,779.26 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填 列） | -47,161,548.42 | -2,684,243.59 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 列） | 421,099.42 | -477,682.76 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 81,260,069.35 | 110,417,593.25 |
| 加：营业外收入 | 82,007.39 | 176,415.53 |
| 减：营业外支出 | 163,178.73 | 922,924.96 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） | 81,178,898.01 | 109,671,083.82 |
| 减：所得税费用 | 3,005,230.65 | 13,618,105.82 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 78,173,667.36 | 96,052,978.00 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） | 78,173,667.36 | 96,052,978.00 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列） | 78,173,667.36 | 96,136,506.00 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列） | -83,528.00 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 78,173,667.36 | 96,052,978.00 |
| （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额 | 78,173,667.36 | 96,136,506.00 |
| （二）归属于少数股东的综合收益 总额 | -83,528.00 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.8894 | 1.0938 |
| （二）稀释每股收益 | 0.8894 | 1.0938 |
法定代表人：魏志勇 主管会计工作负责人：刘东 会计机构负责人：白延强3、合并年初到报告期末现金流量表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 610,515,749.54 | 595,969,610.42 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 415,746.64 | 515,554.94 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,201,079.41 | 12,236,491.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 620,132,575.59 | 608,721,656.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 439,942,080.39 | 513,023,512.90 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 161,013,223.46 | 123,213,894.06 |
| 支付的各项税费 | 38,927,238.57 | 39,990,719.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 36,369,915.05 | 27,644,660.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 676,252,457.47 | 703,872,786.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -56,119,881.88 | -95,151,130.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 925,023,495.42 | 1,156,588,950.61 |
| 取得投资收益收到的现金 | 24,847,155.48 | 13,581,559.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 165,746.45 | 754,159.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 950,036,397.35 | 1,170,924,670.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 | 184,871,249.13 | 285,486,891.05 |
| 期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 541,427,000.00 | 1,417,013,043.48 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 726,298,249.13 | 1,702,499,934.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 223,738,148.22 | -531,575,264.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 654,183,487.63 | 924,064,722.22 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 298,349,158.40 | 170,492,869.34 |
| 筹资活动现金流入小计 | 952,532,646.03 | 1,094,557,591.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 763,000,000.00 | 296,400,174.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 31,724,305.22 | 32,368,547.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 321,585,049.47 | 288,471,117.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,116,309,354.69 | 617,239,839.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -163,776,708.66 | 477,317,751.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | 1,104,109.14 | 1,059,205.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,945,666.82 | -148,349,436.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 117,856,353.28 | 311,896,428.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 122,802,020.10 | 163,546,991.56 |