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[三季报]翔楼新材(301160):2025年三季度报告
| 时间：2025年10月28日 17:21:30 中财网 |
原标题:翔楼新材:2025年三季度报告
苏州翔楼新材料股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.
董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。
2. ( )
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人会计主管人员声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。
3.
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 411,671,244.07 | 12.19% | 1,105,003,776.45 | 2.82% |
| 归属于上市公司股东 的净利润（元） | 49,574,538.94 | 9.95% | 151,482,880.62 | 9.13% |
| 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） | 48,927,238.14 | 9.98% | 149,829,740.71 | 10.54% |
| 经营活动产生的现金 流量净额（元） | -- | -- | 68,018,087.41 | -61.92% |
| 基本每股收益（元/ 股） | 0.44 | 7.32% | 1.35 | 8.87% |
| 稀释每股收益（元/ 股） | 0.44 | 10.00% | 1.33 | 9.02% |
| 加权平均净资产收益 率 | 2.89% | -0.05% | 8.91% | 0.00% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 2,249,070,912.75 | 1,976,432,697.90 | 13.79% | |
| 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） | 1,739,539,339.06 | 1,653,413,063.28 | 5.21% |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
?是□否
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |
| 支付的优先股股利（元） | 0.00 | 0.00 |
| 支付的永续债利息（元） | 0.00 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益 （元/股） | 0.4279 | 1.3076 |
?适用□不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分） | 92,597.35 | 92,597.35 | |
| 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外） | 124,658.00 | 424,658.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关 | 542,458.56 | 1,651,613.17 | 交易性金融资产产生的公 |
| 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益 | 允价值变动损益及处置交易 性金融资产取得的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 | 1,825.84 | -211,040.27 | |
| 减：所得税影响额 | 114,238.95 | 304,688.34 | |
| 合计 | 647,300.80 | 1,653,139.91 | -- |
□适用?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
资产负债表项目重大变动情况及原因
| 项目 | 期末余额 | 上年度末余额 | 变动幅 度 | 变动原因 |
| 货币资金 | 175,634,817.53 | 131,922,232.88 | 33.14% | 主要系银行存款较年初增加所致。 |
| 应收款项融资 | 115,359,540.93 | 64,080,803.87 | 80.02% | 主要系本期末持有的银行承兑汇票较年初增加所致。 |
| 其他应收款 | 1,886,438.71 | 2,936,342.56 | -35.76% | 主要系本期收回部分履约保证金所致。 |
| 其他流动资产 | 57,436,009.87 | 36,548,143.74 | 57.15% | 主要系本期末公司待抵扣增值税进项税较年初增加所致。 |
| 固定资产 | 607,100,317.95 | 165,770,495.39 | 266.23% | 主要系公司募投项目陆续转固所致。 |
| 在建工程 | 91,689,037.10 | 435,519,915.86 | -78.95% | 主要系公司募投项目陆续转固所致。 |
| 长期待摊费用 | 1,406,441.68 | - | 100.00% | 主要系安徽工厂绿化工程摊销所致。 |
| 其他非流动资 产 | 12,199,280.65 | 42,711,316.86 | -71.44% | 主要系本期末购建长期资产的预付款项较年初减少所致。 |
| 短期借款 | 189,651,573.15 | 104,078,854.17 | 82.22% | 主要系本期末公司向银行借款较年初增加所致。 |
| 长期借款 | 138,043,052.08 | 32,958,479.80 | 318.84% | 主要系本期末公司项目贷款较年初增加所致。 |
| 股本 | 115,849,275.00 | 81,053,314.00 | 42.93% | 主要系本期以资本公积转增股本所致。 |
| 项目 | 2025年 1-9月 | 2024年 1-9月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 财务费用 | 2,655,596.39 | 1,542,294.34 | 72.18% | 主要系本期银行借款利息增加所致。 |
| 其他收益 | 6,655,588.75 | 10,974,146.47 | -39.35% | 主要系本期收到与企业日常活动有关的政府补助及享受先进制造业增值 税加计抵减金额减少所致。 |
| 资产减值 损失 | -769,013.75 | -257,644.60 | -198.48% | 主要系本期计提的存货跌价准备增加所致。 |
| 资产处置 收益 | 92,597.35 | -214,740.00 | 143.12% | 主要系本期处置固定资产收益增加所致。 |
| 营业外收 入 | 63,390.06 | 588,795.88 | -89.23% | 主要系本期供应商赔款及客户项目补偿款减少所致。 |
| 营业外支 出 | 274,430.33 | 1,504,058.44 | -81.75% | 主要系本期对外捐赠等减少所致。 |
| 项目 | 2025年 1-9月 | 2024年 1-9月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 经营活动产生 的现金流量净 额 | 68,018,087.41 | 178,617,130.91 | -61.92% | 主要系本期安徽工厂处于产能爬坡阶段，生产备货增加导致现金 流出金额较大。 |
| 投资活动产生 的现金流量净 额 | -133,279,589.80 | -119,370,430.10 | -11.65% | 主要系理财产品购买、赎回变动所致。 |
| 筹资活动产生 的现金流量净 额 | 108,982,393.64 | -183,397,935.52 | 159.42% | 主要系本期银行借款增加及上年同期回购公司股份导致筹资活动 现金流出金额较大所致。 |
| 现金及现金等 价物净增加额 | 43,712,584.65 | -124,069,640.93 | 135.23% | 以上原因综合影响所致。 |
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 11,087 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 钱和生 | 境内自然人 | 26.04% | 30,163,625 | 22,622,719 | 不适用 | 0 |
| 唐卫国 | 境内自然人 | 7.79% | 9,024,890 | 7,429,148 | 不适用 | 0 |
| 苏州和升控股 有限公司 | 境内非国有法 人 | 4.55% | 5,273,138 | 5,273,138 | 不适用 | 0 |
| 招商银行股份 有限公司－鹏 华碳中和主题 混合型证券投 资基金 | 其他 | 3.58% | 4,149,105 | 0 | 不适用 | 0 |
| 付卫平 | 境内自然人 | 2.60% | 3,010,109 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国工商银行 股份有限公司 －国泰估值优 势混合型证券 投资基金 （LOF） | 其他 | 2.28% | 2,644,130 | 0 | 不适用 | 0 |
| 周辉 | 境内自然人 | 1.72% | 1,997,229 | 1,923,462 | 不适用 | 0 |
| 钱一仙 | 境内自然人 | 1.15% | 1,331,669 | 0 | 不适用 | 0 |
| 黄海燕 | 境内自然人 | 1.07% | 1,239,960 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国建设银行 股份有限公司 －富国稳健增 长混合型证券 投资基金 | 其他 | 1.03% | 1,194,580 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 钱和生 | 7,540,906 | 人民币普通股 | 7,540,906 |
| 招商银行股份有限公司－鹏华碳 中和主题混合型证券投资基金 | 4,149,105 | 人民币普通股 | 4,149,105 |
| 付卫平 | 3,010,109 | 人民币普通股 | 3,010,109 |
| 中国工商银行股份有限公司－国 泰估值优势混合型证券投资基金 （LOF） | 2,644,130 | 人民币普通股 | 2,644,130 |
| 唐卫国 | 1,595,742 | 人民币普通股 | 1,595,742 |
| 钱一仙 | 1,331,669 | 人民币普通股 | 1,331,669 |
| 黄海燕 | 1,239,960 | 人民币普通股 | 1,239,960 |
| 中国建设银行股份有限公司－富 国稳健增长混合型证券投资基金 | 1,194,580 | 人民币普通股 | 1,194,580 |
| 前海人寿保险股份有限公司－分 红保险产品 | 1,079,898 | 人民币普通股 | 1,079,898 |
| 王新民 | 1,044,245 | 人民币普通股 | 1,044,245 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 苏州和升控股有限公司为公司实际控制人钱和生控制的主体，钱一 仙系钱和生侄女,唐卫国系周辉之配偶的堂哥。公司未知上述其他 股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东中是否存在《上 市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有） | 1、付卫平通过普通证券账户持有0股，通过国信证券股份有限公 司客户信用交易担保证券账户持有3,010,109股，合计持有 3,010,109股； 2、黄海燕通过普通证券账户持有347,760股，通过东方证券股份有 限公司客户信用交易担保证券账户持有892,200股，合计持有 1,239,960股； 3、王新民通过普通证券账户持有145股，通过渤海证券股份有限 公司客户信用交易担保证券账户持有1,044,100股，合计持有 1,044,245股。 |
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用?不适用
（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售 股数 | 本期增加限售 股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日 期 |
| 钱和生 | 20,720,000 | 1,902,719 | 22,622,719 | 高管锁定股 | 董事、高管锁 定股每年按上 年末持股数的 25%解除限售 | |
| 唐卫国 | 5,043,000 | 2,386,148 | 7,429,148 | 高管锁定股 | 董事、高管锁 定股每年按上 年末持股数的 25%解除限售 | |
| 沈春林 | 1,560,000 | 1,560,000 | 0 | 首发前限售股 | 已于2025年6 月6日全部解 除限售 | |
| 钱一仙 | 1,440,000 | 1,440,000 | 0 | 首发前限售股 | 2025 6 已于 年 | |
| 月6日全部解 除限售 | ||||||
| 金方荣 | 1,040,000 | 1,040,000 | 0 | 首发前限售股 | 已于2025年6 月6日全部解 除限售 | |
| 钱亚萍 | 150,000 | 121,331 | 271,331 | 高管锁定股 | 董事、高管锁 定股每年按上 年末持股数的 25%解除限售 | |
| 钱雅琴 | 150,000 | 121,331 | 271,331 | 高管锁定股 | 董事、高管锁 定股每年按上 年末持股数的 25%解除限售 | |
| 张玉平 | 37,500 | 167,797 | 205,297 | 高管锁定股 | 董事、高管锁 定股每年按上 年末持股数的 25% 解除限售 | |
| 张骁 | 837,500 | 195,081 | 1,032,581 | 高管锁定股 | 董事、高管锁 定股每年按上 年末持股数的 25% 解除限售 | |
| 曹菊芬 | 375,000 | 222,581 | 597,581 | 高管锁定股 | 董事、高管锁 定股每年按上 年末持股数的 25%解除限售 | |
| 周辉 | 1,686,000 | 237,462 | 1,923,462 | 高管锁定股 | 董事、高管锁 定股每年按上 年末持股数的 25%解除限售 | |
| 苏州和升控股 有限公司 | 3,636,647 | 1,636,491 | 5,273,138 | 首发后限售股 | 2027年1月9 日 | |
| 合计 | 36,675,647 | 4,040,000 | 6,990,941 | 39,626,588 | -- | -- |
?适用□不适用
1、2025年1月3日公司披露《关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（2025-001），
本次归属的第二类限制性股票上市流通日为2025年1月8日，归属股票的上市流通数量：990,000股，占归属前公司总
股本的1.24%。
2、公司于2025年5月28日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本
预案的议案》，分派方案的具体内容为：2024年度公司拟以本次董事会决议日总股本81,053,314股扣除回购账户股份
3,728,955股后的股份数77,324,359股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），以资本公积金向全体股
东每10股转增4.5股，不送红股。具体内容详见公司于2025年7月2日在巨潮资讯网披露的《2024年年度权益分派实施公告》（2025-026）
3、公司于2025年8月12日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的
议案》、《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》等议案，具体内容详见公司于2025年8月12日在巨潮
资讯网披露的《苏州翔楼新材料股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案》。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏州翔楼新材料股份有限公司
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 175,634,817.53 | 131,922,232.88 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 82,053,419.18 | 70,061,424.65 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 416,529,224.77 | 451,764,866.73 |
| 应收款项融资 | 115,359,540.93 | 64,080,803.87 |
| 预付款项 | 163,498,338.60 | 129,406,620.97 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,886,438.71 | 2,936,342.56 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 425,291,263.23 | 348,777,418.28 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 57,436,009.87 | 36,548,143.74 |
| 流动资产合计 | 1,437,689,052.82 | 1,235,497,853.68 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 9,101,870.95 | 9,868,106.83 |
| 固定资产 | 607,100,317.95 | 165,770,495.39 |
| 在建工程 | 91,689,037.10 | 435,519,915.86 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 64,191,416.41 | 64,577,227.64 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,406,441.68 | |
| 递延所得税资产 | 25,693,495.19 | 22,487,781.64 |
| 其他非流动资产 | 12,199,280.65 | 42,711,316.86 |
| 非流动资产合计 | 811,381,859.93 | 740,934,844.22 |
| 资产总计 | 2,249,070,912.75 | 1,976,432,697.90 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 189,651,573.15 | 104,078,854.17 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 63,422,355.61 | 60,000,000.00 |
| 应付账款 | 45,416,325.33 | 54,738,284.49 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 4,354,177.07 | 5,356,499.17 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 28,588,384.00 | 25,055,077.00 |
| 应交税费 | 13,171,295.92 | 13,172,891.27 |
| 其他应付款 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 566,043.01 | 696,344.89 |
| 流动负债合计 | 345,670,154.09 | 263,597,950.99 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 138,043,052.08 | 32,958,479.80 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 25,778,118.01 | 26,414,466.18 |
| 递延所得税负债 | 40,249.51 | 48,737.65 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 163,861,419.60 | 59,421,683.63 |
| 负债合计 | 509,531,573.69 | 323,019,634.62 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 115,849,275.00 | 81,053,314.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 925,199,666.67 | 948,027,873.51 |
| 减：库存股 | 118,515,645.02 | 118,515,645.02 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 74,312,742.24 | 74,312,742.24 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 742,693,300.17 | 668,534,778.55 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,739,539,339.06 | 1,653,413,063.28 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,739,539,339.06 | 1,653,413,063.28 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,249,070,912.75 | 1,976,432,697.90 |
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,105,003,776.45 | 1,074,670,960.18 |
| 其中：营业收入 | 1,105,003,776.45 | 1,074,670,960.18 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 945,854,777.57 | 929,329,143.89 |
| 其中：营业成本 | 832,951,310.22 | 804,506,120.92 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,630,883.91 | 7,665,897.85 |
| 销售费用 | 19,466,923.28 | 26,037,527.07 |
| 管理费用 | 36,796,583.17 | 43,542,030.61 |
| 研发费用 | 45,353,480.60 | 46,035,273.10 |
| 财务费用 | 2,655,596.39 | 1,542,294.34 |
| 其中：利息费用 | 3,144,190.15 | 2,129,330.74 |
| 利息收入 | 583,145.40 | 555,738.15 |
| 加：其他收益 | 6,655,588.75 | 10,974,146.47 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列） | 1,429,906.29 | 2,006,980.92 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） | 221,706.88 | 267,186.31 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填 列） | 1,842,571.73 | 2,212,000.91 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填 列） | -769,013.75 | -257,644.60 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 列） | 92,597.35 | -214,740.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 168,622,356.13 | 160,329,746.30 |
| 加：营业外收入 | 63,390.06 | 588,795.88 |
| 减：营业外支出 | 274,430.33 | 1,504,058.44 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） | 168,411,315.86 | 159,414,483.74 |
| 减：所得税费用 | 16,928,435.24 | 20,600,249.73 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 151,482,880.62 | 138,814,234.01 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1. “ ” 持续经营净利润（净亏损以－ 号填列） | 151,482,880.62 | 138,814,234.01 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列） | 151,482,880.62 | 138,814,234.01 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 151,482,880.62 | 138,814,234.01 |
| （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额 | 151,482,880.62 | 138,814,234.01 |
| （二）归属于少数股东的综合收益 总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 1.35 | 1.24 |
| （二）稀释每股收益 | 1.33 | 1.22 |
元。
法定代表人：钱和生 主管会计工作负责人：曹菊芬 会计机构负责人：曹菊芬3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 860,587,352.05 | 682,629,995.95 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,946,155.24 | 7,133,898.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 866,533,507.29 | 689,763,894.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 650,315,577.03 | 361,023,290.61 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 66,816,348.26 | 58,153,593.75 |
| 支付的各项税费 | 64,000,527.60 | 75,855,325.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,382,966.99 | 16,114,553.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 798,515,419.88 | 511,146,763.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,018,087.41 | 178,617,130.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 582,000,000.00 | 1,060,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,659,618.64 | 2,258,167.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 140,000.00 | 438,575.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 583,799,618.64 | 1,062,696,742.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 123,079,208.44 | 207,067,173.01 |
| 投资支付的现金 | 594,000,000.00 | 975,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 717,079,208.44 | 1,182,067,173.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -133,279,589.80 | -119,370,430.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 273,549,625.70 | 89,250,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 273,549,625.70 | 89,250,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 83,000,000.00 | 74,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 81,387,232.06 | 80,132,290.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 180,000.00 | 118,515,645.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 164,567,232.06 | 272,647,935.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 108,982,393.64 | -183,397,935.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -8,306.60 | 81,593.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,712,584.65 | -124,069,640.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 131,922,232.88 | 297,892,377.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 175,634,817.53 | 173,822,736.48 |