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[三季报]云天化(600096):云天化2025年第三季度报告

 时间：2025年10月28日 22:01:37 中财网
原标题:云天化:云天化2025年第三季度报告

证券代码：600096 证券简称：云天化
云南云天化股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入12,607,367,019.13-14.4237,598,927,790.04-19.53
利润总额2,397,188,582.0922.785,984,633,142.62-0.37
归属于上市公司股东 的净利润1,967,677,779.8924.304,728,849,522.946.89
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润1,923,325,547.2623.714,619,113,485.266.32
经营活动产生的现金 流量净额不适用不适用7,850,443,774.014.59
基本每股收益（元/股）1.078024.912.58337.11
稀释每股收益（元/股）1.078024.912.58337.11
加权平均净资产收益 率（%）8.19增加0.57个 百分点20.03减少1.87个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产49,969,662,558.9551,479,518,495.71-2.93　
归属于上市公司股东 的所有者权益24,219,188,002.6422,358,249,085.768.32　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。公司聚焦主业，根据市场情况缩减了商贸业务规模，贸易收入同比下降。

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减 值准备的冲销部分3,183,943.071,941,217.22
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按照 确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外35,615,482.54113,205,339.54
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，非金融企业持有金融资产和金融 负债产生的公允价值变动损益以及处置金 融资产和金融负债产生的损益1,838,436.194,180,171.23
单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回4,663,544.7211,521,359.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出9,252,087.7610,878,862.48
其他符合非经常性损益定义的损益项目00
减：所得税影响额6,834,308.5519,094,609.43
少数股东权益影响额（税后）3,366,953.1012,896,303.11
合计44,352,232.63109,736,037.68
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用√不适用
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名
股东持股情况表
单位：股

报告期末普通股股东总数89,691报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）无　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份 状态数 量
云天化集团有限责任公司国有法人699,254,29238.360无0
香港中央结算有限公司境外法人120,792,6966.630未知　
赵志超境内自然人21,000,0001.150未知　
华泰证券股份有限公司－鹏华 中证细分化工产业主题交易型 开放式指数证券投资基金其他19,177,7291.050未知　
中国农业银行股份有限公司－ 中证500交易型开放式指数证 券投资基金其他18,574,2471.020未知　
华能贵诚信托有限公司国有法人15,820,8060.870未知　
中国人寿保险股份有限公司－ 传统－普通保险产品－005L－ CT001沪其他15,259,7930.840未知　
中邮人寿保险股份有限公司－ 传统保险其他12,358,4000.680未知　
泰康人寿保险有限责任公司－ 传统－普通保险产品－019L－ CT001沪其他11,022,9000.600未知　
四川远通水电开发有限公司境内非国有 法人10,300,0000.570未知　
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
云天化集团有限责任公司699,254,292人民币普 通股699,254,292　　　
香港中央结算有限公司120,792,696人民币普 通股120,792,696　　　
赵志超21,000,000人民币普 通股21,000,000　　　
华泰证券股份有限公司－鹏华 中证细分化工产业主题交易型 开放式指数证券投资基金19,177,729人民币普 通股19,177,729　　　

中国农业银行股份有限公司－ 中证500交易型开放式指数证 券投资基金18,574,247人民币普 通股18,574,247
华能贵诚信托有限公司15,820,806人民币普 通股15,820,806
中国人寿保险股份有限公司－ 传统－普通保险产品－005L－ CT001沪15,259,793人民币普 通股15,259,793
中邮人寿保险股份有限公司－ 传统保险12,358,400人民币普 通股12,358,400
泰康人寿保险有限责任公司－ 传统－普通保险产品－019L－ CT001沪11,022,900人民币普 通股11,022,900
四川远通水电开发有限公司10,300,000人民币普 通股10,300,000
上述股东关联关系或一致行动 的说明控股股东云天化集团有限责任公司与第二至第十名股东之间不 存在关联关系或一致行动；第二名股东至第十名股东之间是否 存在关联关系或一致行动未知。　　
前10名股东及前10名无限售股 东参与融资融券及转融通业务 情况说明股东赵志超信用交易担保证券账户持有公司股票21,000,000股； 股东四川远通水电开发有限公司信用交易担保证券账户持有公 司10,300,000股。　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转
融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导
致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：云南云天化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年9月30日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金7,088,584,531.986,936,853,349.28
结算备付金00
拆出资金00
交易性金融资产1,307,760.00445,230.00
衍生金融资产00
应收票据00
应收账款703,556,632.601,669,110,561.76
应收款项融资962,451,464.831,170,009,702.03
预付款项1,008,466,992.53305,245,684.79
应收保费00
应收分保账款00
应收分保合同准备金00
其他应收款129,139,615.5286,687,068.20
其中：应收利息056,066.67
应收股利26,000,000.005,500,000.00
买入返售金融资产00
存货4,859,052,008.286,069,773,988.62
其中：数据资源00
合同资产00
持有待售资产00
一年内到期的非流动资产21,742,197.7822,893,285.62
其他流动资产333,526,870.27402,944,180.62
流动资产合计15,107,828,073.7916,663,963,050.92
非流动资产：　　
发放贷款和垫款00
债权投资00
其他债权投资00
长期应收款00
长期股权投资3,604,190,546.243,648,855,596.99
其他权益工具投资256,573,371.89265,123,529.78
其他非流动金融资产8,374,725.198,374,725.19
投资性房地产200,035,548.19198,208,484.31
固定资产19,694,962,689.6020,625,830,011.06
在建工程3,303,188,063.642,196,278,086.84
生产性生物资产　　
油气资产00
使用权资产720,015,403.82747,978,378.64
无形资产4,754,619,838.704,788,661,254.12
其中：数据资源00
开发支出00
其中：数据资源00
商誉86,713,377.2586,713,377.25
长期待摊费用1,556,431,193.431,451,656,357.73
递延所得税资产590,851,019.36605,612,482.69
其他非流动资产80,788,878.28182,231,147.93
非流动资产合计34,861,834,485.1634,815,555,444.79
资产总计49,969,662,558.9551,479,518,495.71
流动负债：　　
短期借款5,228,406,300.774,068,797,040.51
向中央银行借款00
拆入资金00
交易性金融负债0675,000.00
衍生金融负债00
应付票据058,100,560.21
应付账款3,931,749,127.455,011,502,162.53
预收款项33,455,144.8239,482,617.35
合同负债2,110,458,667.902,046,830,293.73
卖出回购金融资产款00
吸收存款及同业存放00
代理买卖证券款00
代理承销证券款00
应付职工薪酬595,408,047.14535,550,789.51
应交税费566,249,706.29606,207,040.77
其他应付款720,473,134.35956,546,775.39
其中：应付利息30,436,660.0930,067,840.57
应付股利079,800,000.00
应付手续费及佣金00
应付分保账款00
持有待售负债00
一年内到期的非流动负债2,569,607,450.112,183,001,632.33
其他流动负债191,226,988.90178,425,558.13
流动负债合计15,947,034,567.7315,685,119,470.46
非流动负债：　　
保险合同准备金00
长期借款6,101,056,401.539,449,155,505.37
应付债券00
其中：优先股00
永续债00
租赁负债142,263,891.21141,659,481.67
长期应付款172,898,529.47206,158,333.86
长期应付职工薪酬258,379,898.48277,207,604.48
预计负债471,242,718.71534,626,419.56
递延收益305,360,781.52322,249,000.20
递延所得税负债279,085,949.29286,849,144.99
其他非流动负债00
非流动负债合计7,730,288,170.2111,217,905,490.13
负债合计23,677,322,737.9426,903,024,960.59
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,822,990,731.001,834,328,747.00
其他权益工具00
其中：优先股00
永续债00
资本公积7,075,452,524.587,281,990,531.59
减：库存股0199,994,611.05
其他综合收益43,503,534.4539,278,126.92
专项储备184,032,284.42127,102,512.11
盈余公积1,388,029,985.731,387,469,906.16
一般风险准备00
未分配利润13,705,178,942.4611,888,073,873.03
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合 计24,219,188,002.6422,358,249,085.76
少数股东权益2,073,151,818.372,218,244,449.36
所有者权益（或股东权益）合计26,292,339,821.0124,576,493,535.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计49,969,662,558.9551,479,518,495.71
公司负责人：宋立强 主管会计工作负责人：钟德红 会计机构负责人：张晓燕合并利润表
2025年1—9月
编制单位：云南云天化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入37,598,927,790.0446,724,088,795.92
其中：营业收入37,598,927,790.0446,724,088,795.92
利息收入00
已赚保费00
手续费及佣金收入00
二、营业总成本32,205,341,359.8741,298,915,482.11
其中：营业成本29,758,995,544.5838,787,029,040.75
利息支出00
手续费及佣金支出00
退保金00
赔付支出净额00
提取保险责任准备金净额00
保单红利支出00
分保费用00
税金及附加654,770,892.24623,530,805.69
销售费用476,490,851.44521,163,445.45
管理费用594,654,319.56663,097,325.43
研发费用485,706,838.89318,179,909.83
财务费用234,722,913.16385,914,954.96
其中：利息费用298,122,496.05433,850,631.65
利息收入63,390,754.0167,628,506.54
加：其他收益113,205,339.54112,946,899.21
投资收益（损失以“-”号填列）483,205,338.18501,539,080.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益477,825,877.92494,006,675.19
以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益00
汇兑收益（损失以“-”号填列）00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）862,530.00927,672.12
信用减值损失（损失以“-”号填列）22,057,849.7147,416,047.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）-41,142,605.65-43,947,418.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）1,979,398.191,752,799.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）5,973,754,280.146,045,808,394.58
加：营业外收入30,187,907.647,089,547.17
减：营业外支出19,309,045.1645,932,413.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）5,984,633,142.626,006,965,527.78
减：所得税费用867,009,859.90906,548,637.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）5,117,623,282.725,100,416,889.99
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）5,117,623,282.725,100,416,889.99
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）00
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）4,728,849,522.944,424,012,953.34
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）388,773,759.78676,403,936.65
六、其他综合收益的税后净额3,297,041.2922,151,523.49
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额4,225,407.5322,185,279.02
1.不能重分类进损益的其他综合收益953,347.100
（1）重新计量设定受益计划变动额00
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益00
（3）其他权益工具投资公允价值变动953,347.100
（4）企业自身信用风险公允价值变动00
2.将重分类进损益的其他综合收益3,272,060.4322,185,279.02
（1）权益法下可转损益的其他综合收益1,058,039.85323,045.15
（2）其他债权投资公允价值变动00
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的 金额00
（4）其他债权投资信用减值准备00
（5）现金流量套期储备00
（6）外币财务报表折算差额2,214,020.5821,862,233.87
（7）其他00
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额-928,366.24-33,755.53
七、综合收益总额5,120,920,324.015,122,568,413.48
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额4,733,074,930.474,446,198,232.36
（二）归属于少数股东的综合收益总额387,845,393.54676,370,181.12
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)2.58332.4118
（二）稀释每股收益(元/股)2.58332.4118
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：宋立强 主管会计工作负责人：钟德红 会计机构负责人：张晓燕合并现金流量表
2025年1—9月
编制单位：云南云天化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金42,026,033,208.5450,288,456,609.51
客户存款和同业存放款项净增加额00
向中央银行借款净增加额00
向其他金融机构拆入资金净增加额00
收到原保险合同保费取得的现金00
收到再保业务现金净额00
保户储金及投资款净增加额00
收取利息、手续费及佣金的现金00
拆入资金净增加额00
回购业务资金净增加额00
代理买卖证券收到的现金净额00
收到的税费返还99,803,518.980
收到其他与经营活动有关的现金1,044,864,419.61930,938,950.77
经营活动现金流入小计43,170,701,147.1351,219,395,560.28
购买商品、接受劳务支付的现金29,824,724,114.6538,214,279,770.52
客户贷款及垫款净增加额00
存放中央银行和同业款项净增加额00
支付原保险合同赔付款项的现金00
拆出资金净增加额00
支付利息、手续费及佣金的现金00
支付保单红利的现金00
支付给职工及为职工支付的现金1,904,028,650.211,789,539,216.10
支付的各项税费2,467,197,800.222,652,482,989.01
支付其他与经营活动有关的现金1,124,306,808.041,057,095,651.15
经营活动现金流出小计35,320,257,373.1243,713,397,626.78
经营活动产生的现金流量净额7,850,443,774.017,505,997,933.50
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金9,535,044.690
取得投资收益收到的现金361,868,295.66587,650,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额07,738,160.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额00
收到其他与投资活动有关的现金00
投资活动现金流入小计371,403,340.35595,388,160.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金1,551,946,843.79704,788,768.01
投资支付的现金105,000,000.00131,500,000.00
质押贷款净增加额00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额00
支付其他与投资活动有关的现金1,412,986.460
投资活动现金流出小计1,658,359,830.25836,288,768.01
投资活动产生的现金流量净额-1,286,956,489.90-240,900,607.06
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金02,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金02,450,000.00
取得借款收到的现金5,414,904,445.248,196,842,841.22
收到其他与筹资活动有关的现金1,386,775,596.81450,082,123.74
筹资活动现金流入小计6,801,680,042.058,649,374,964.96
偿还债务支付的现金8,528,303,676.6910,493,224,585.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,686,597,665.652,556,397,726.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润471,690,000.00223,794,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金1,030,927,850.412,305,285,619.49
筹资活动现金流出小计13,245,829,192.7515,354,907,931.94
筹资活动产生的现金流量净额-6,444,149,150.70-6,705,532,966.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响216,119.54-13,110,103.55
五、现金及现金等价物净增加额119,554,252.95546,454,255.91
加：期初现金及现金等价物余额6,560,918,444.076,026,366,539.65
六、期末现金及现金等价物余额6,680,472,697.026,572,820,795.56
公司负责人：宋立强 主管会计工作负责人：钟德红 会计机构负责人：张晓燕2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年
年初的财务报表
□适用√不适用
特此公告。

云南云天化股份有限公司董事会
2025年10月29日

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