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[三季报]新劲刚(300629):2025年三季度报告
| 时间：2025年10月28日 22:26:12 中财网 |
原标题:新劲刚:2025年三季度报告
广东新劲刚科技股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同 期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 107,638,492.74 | -16.49% | 269,779,851.14 | -33.18% |
| 归属于上市公司股东的 净利润（元） | 3,624,834.87 | -89.37% | 11,226,209.12 | -90.04% |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） | 3,617,601.14 | -89.28% | 10,584,263.94 | -90.60% |
| 经营活动产生的现金流 量净额（元） | -- | -- | 138,335,972.37 | 375.40% |
| 基本每股收益（元/ 股） | 0.0144 | -89.38% | 0.0447 | -90.08% |
| 稀释每股收益（元/ 股） | 0.0144 | -89.38% | 0.0447 | -90.08% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.21% | -1.87% | 0.66% | -6.10% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 2,092,690,693.06 | 2,090,658,554.00 | 0.10% | |
| 归属于上市公司股东的 所有者权益（元） | 1,701,431,978.88 | 1,712,705,117.21 | -0.66% |
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） | 0.00 | -2,204.00 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按 照确定的标准享有、对公司损益产生持续 影响的政府补助除外） | 91,014.68 | 792,524.24 | 本期取得政府补 助，不含个税手 续费及增值税加 计扣除。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，非金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动损益以及处置 | 190,064.67 | 190,064.67 | |
| 金融资产和金融负债产生的损益 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -238,984.19 | -128,604.26 | |
| 减：所得税影响额 | 32,821.43 | 154,352.04 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,040.01 | 55,483.43 | |
| 合计 | 7,233.72 | 641,945.18 | -- |
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
单位：元
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比例 | 原因 |
| 应收票据 | 121,697,637.79 | 265,031,113.66 | -54.08% | 主要系期初余额在报告期内陆续到期所 致。 |
| 应收款项融资 | 218,689.28 | 1,241,860.00 | -82.39% | 主要系期初余额在报告期内陆续到期所 致。 |
| 预付款项 | 5,367,887.14 | 2,320,757.63 | 131.30% | 主要系报告期内为满足订单交付，原材 料采购预付款增加所致。 |
| 存货 | 153,572,111.10 | 97,694,214.59 | 57.20% | 主要系报告期内新增订单（含正式合同 和意向订单）较上年同期大幅增长，带 动投产订单增加，报告期末在产品及发 出商品账面余额显著上升。 |
| 其他流动资产 | 14,054,562.17 | 4,812,107.73 | 192.07% | 主要系报告期内按合约支付厂房履约保 证金所致。 |
| 其他权益工具投 资 | 18,275,061.74 | 10,275,061.74 | 77.86% | 主要系报告期内子公司凯际新增对外战 略投资所致。 |
| 递延所得税资产 | 28,924,165.48 | 18,698,799.38 | 54.68% | 主要系报告期内计提信用减值损失准备 和资产减值准备增加导致可抵扣暂时性 差异增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 34,660,550.00 | 10,220,060.00 | 239.14% | 主要系报告期内按合约支付厂房意向金 所致。 |
| 应付票据 | 9,545,263.47 | 4,643,409.94 | 105.57% | 主要系报告期内为满足订单交付，原材 料采购业务上升所致，同时为进一步提 高营运资金效率，以银行汇票结算的采 购业务有所增加。 |
| 应付账款 | 105,127,837.59 | 69,881,877.05 | 50.44% | 主要系报告期内为满足订单交付，原材 料采购业务上升所致；同时，为进一步 提高营运资金效率，公司争取了更为有 利的应付账款信用条款。 |
| 合同负债 | 10,531,828.19 | 2,381,619.82 | 342.21% | 主要系报告期内合同预收货款增加所 致。 |
| 长期应付款 | - | 33,725,483.76 | -100.00% | 主要系报告期末根据付款进度安排将应 付股权对价款重分类至一年内到期的长 期应付款所致。 |
| 长期应付职工薪 酬 | 4,395,424.26 | 13,819,716.23 | -68.19% | 主要系报告期内发放绩效奖金及业绩奖 励导致余额减少。 |
| 递延收益 | 2,793,475.76 | - | 100.00% | 主要系报告期内子公司宽普科技收到佛 山市禅城区经济和科技促进局国家级专 精特新“重点小巨人”补助款所致。 |
| 利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例 | 原因 |
| 营业收入 | 269,779,851.14 | 403,759,785.15 | -33.18% | 报告期内，公司整体交付进度得到缓 解，但下游行业因短期调整导致的销售 合同审批签订周期延长问题尚未得到彻 底解决：2025年第三季度，公司确认 营业收入较2025年第一季度增加 129.40%，环比第二季度略下降约 6.58%，同比上年同期下降约16.49%， 综合上述变化，2025年前三季度累计 实现营业收入较上年同期下降 33.18%。 |
| 营业成本 | 93,057,273.83 | 135,831,924.85 | -31.49% | 主要系报告期内营业收入同比下降，营 业成本相应下降。 |
| 税金及附加 | 2,887,814.49 | 5,709,035.18 | -49.42% | 主要系报告期内收入下降，应交增值税 相应减少导致附加税费减少。 |
| 财务费用 | 4,820,595.84 | 3,354,645.34 | 43.70% | 主要系报告期内发生现金折扣所致。 |
| 其他收益 | 1,661,087.30 | 1,142,338.60 | 45.41% | 主要系报告期内收到政府补助所致。 |
| 投资收益 | 53,280.01 | 267,312.06 | -80.07% | 主要系报告期内利率下行，结构性存款 收益率下降所致。 |
| 公允价值变动收 益 | 136,784.66 | 12,312.49 | 1,010.94% | 主要系报告期内购买结构性存款业务同 比增加导致收益增加所致。 |
| 信用减值损失 | -63,552,117.01 | -38,233,407.23 | 66.22% | 主要系本报告期末应收账款账龄延长， 坏账准备增加所致。 |
| 资产减值损失 | -15,142,717.35 | -6,953,879.51 | 117.76% | 主要系报告期内存货减值和合同资产减 值增加所致。 |
| 资产处置收益 | - | 18,753.05 | -100.00% | 本报告期无该事项发生。 |
| 营业外收入 | 272,746.18 | 3,719.98 | 7,231.93% | 主要系报告期内收到政府补贴所致。 |
| 营业外支出 | 243,554.44 | 425,927.21 | -42.82% | 主要系报告期内与日常经营活动无关的 支出减少所致。 |
| 所得税费用 | 550,235.53 | 18,293,494.96 | -96.99% | 主要系报告期内应税利润减少所致。 |
| 现金流量表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例 | 原因 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | 138,335,972.37 | -50,231,386.31 | 375.40% | 主要系由于以下原因综合所致： 1、报告期内到期承兑的商业汇票金额 高于上年同期，2024年12月31日， 应收票据余额为27,322.80万元，2023 年12月31日应收票据余额为 13,435.68万元，以上余额均于次年到 期； 2、报告期内，因收入及应税利润同比 下降较大，支付的各项税费同比显著减 少约人民币3,880.08万元； 3、报告期内,公司持续合理安排营运资 金,支付其他与经营活动有关的现金同 比有所减少。 |
| 投资活动产生的 现金流量净额 | -80,124,164.58 | -27,622,248.64 | -190.07% | 主要系报告期内购建长期资产支付的现 金增加；此外子公司凯际新增对外战略 投资共同所致。 |
| 筹资活动产生的 现金流量净额 | -34,935,432.73 | 13,443,510.00 | -359.87% | 上年同期净流入主要系发生长期借款所 致；报告期内净流出主要系支付分红款 以及应付租赁款等，没有新增借款。 |
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股
东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 24,207 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有） | 0 |
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比 例 | 持股数量 | 持有有限售 条件的股份 数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 王刚 | 境内自然人 | 16.48% | 41,431,580 | 31,073,685 | 质押 | 6,700,000 |
| 雷炳秀 | 境内自然人 | 3.78% | 9,494,689 | 0 | 不适用 | 0 |
| 谢慧明 | 境内自然人 | 1.94% | 4,869,500 | 0 | 不适用 | 0 |
| 王婧 | 境内自然人 | 1.40% | 3,515,334 | 2,636,500 | 不适用 | 0 |
| 王泊钧 | 境内自然人 | 1.26% | 3,177,728 | 0 | 不适用 | 0 |
| 横琴广金美好基金管理 有限公司－广金美好伽 罗华六号私募证券投资 基金 | 其他 | 1.13% | 2,831,775 | 0 | 不适用 | 0 |
| 彭波 | 境内自然人 | 1.11% | 2,790,415 | 0 | 不适用 | 0 |
| 韩洁 | 境内自然人 | 0.73% | 1,823,800 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国建设银行股份有限 公司－华商优势行业灵 活配置混合型证券投资 基金 | 其他 | 0.58% | 1,459,400 | 0 | 不适用 | 0 |
| 交通银行股份有限公司 －广发优势成长股票型 证券投资基金 | 其他 | 0.48% | 1,205,300 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份 数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 王刚 | 10,357,895 | 人民币普通股 | 10,357,895 | |||
| 雷炳秀 | 9,494,689 | 人民币普通股 | 9,494,689 | |||
| 谢慧明 | 4,869,500 | 人民币普通股 | 4,869,500 | |||
| 王泊钧 | 3,177,728 | 人民币普通股 | 3,177,728 | |||
| 横琴广金美好基金管理有限公司－广 金美好伽罗华六号私募证券投资基金 | 2,831,775 | 人民币普通股 | 2,831,775 | |||
| 彭波 | 2,790,415 | 人民币普通股 | 2,790,415 | |||
| 韩洁 | 1,823,800 | 人民币普通股 | 1,823,800 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－华商优 势行业灵活配置混合型证券投资基金 | 1,459,400 | 人民币普通股 | 1,459,400 | |||
| 交通银行股份有限公司－广发优势成 长股票型证券投资基金 | 1,205,300 | 人民币普通股 | 1,205,300 | |||
| 丁培芳 | 1,120,000 | 人民币普通股 | 1,120,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，雷炳秀女士与王刚先生为母子关系；雷炳秀女士 与王婧女士为母女关系；王刚先生与王婧女士为兄妹关系；彭 |
| 波女士为王刚先生侄子的母亲。 | |
| 前10名股东参与融资融券业务股东情 况说明（如有） | 上述股东中，谢慧明通过普通证券账户持有135,300股，通过 客户信用交易担保证券账户持有4,734,200股；王泊钧通过普 通证券账户持有0股，通过客户信用交易担保证券账户持有 3,177,728股；横琴广金美好基金管理有限公司－广金美好伽 罗华六号私募证券投资基金通过普通证券账户持有800,000 股，通过客户信用交易担保证券账户持有2,031,775股。 |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售 股数 | 本期解除限 售股数 | 本期增加 限售股数 | 期末限售 股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 文俊 | 3,862,195 | 3,862,195 | 0 | 0 | 高管锁定股 | 2025年1月7日 |
| 罗海燕 | 363,730 | 363,730 | 0 | 0 | 高管锁定股 | 2025年1月7日 |
| 张天荣 | 988,517 | 988,517 | 0 | 0 | 高管锁定股 | 2025年1月7日 |
| 刘平安 | 136,252 | 0 | 45,418 | 181,670 | 高管锁定股 | 虚拟任期届满后六 个月后 |
| 周一波 | 61,424 | 0 | 1 | 61,425 | 高管锁定股 | 任职期内执行董监 高限售规定 |
| 邹卫峰 | 486,524 | 0 | 1 | 486,525 | 高管锁定股 | 任职期内执行董监 高限售规定 |
| 合计 | 5,898,642 | 5,214,442 | 45,420 | 729,620 | -- | -- |
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东新劲刚科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 277,005,680.36 | 254,256,487.75 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 121,697,637.79 | 265,031,113.66 |
| 应收账款 | 680,738,101.84 | 665,104,784.17 |
| 应收款项融资 | 218,689.28 | 1,241,860.00 |
| 预付款项 | 5,367,887.14 | 2,320,757.63 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 12,584,978.73 | 16,403,080.73 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 153,572,111.10 | 97,694,214.59 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 35,871,885.95 | 27,634,560.16 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 14,054,562.17 | 4,812,107.73 |
| 流动资产合计 | 1,301,111,534.36 | 1,334,498,966.42 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 18,275,061.74 | 10,275,061.74 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 50,490,585.48 | 47,412,027.35 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 32,027,540.70 | 36,430,428.09 |
| 无形资产 | 29,875,963.27 | 33,381,145.04 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 576,713,677.60 | 576,713,677.60 |
| 长期待摊费用 | 20,611,614.43 | 23,028,388.38 |
| 递延所得税资产 | 28,924,165.48 | 18,698,799.38 |
| 其他非流动资产 | 34,660,550.00 | 10,220,060.00 |
| 非流动资产合计 | 791,579,158.70 | 756,159,587.58 |
| 资产总计 | 2,092,690,693.06 | 2,090,658,554.00 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 9,545,263.47 | 4,643,409.94 |
| 应付账款 | 105,127,837.59 | 69,881,877.05 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 10,531,828.19 | 2,381,619.82 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 23,189,923.17 | 26,458,190.67 |
| 应交税费 | 10,620,887.86 | 9,896,129.62 |
| 其他应付款 | 15,786,767.07 | 15,836,134.56 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 54,937,420.23 | 44,368,433.53 |
| 其他流动负债 | 18,989,546.78 | 21,183,111.42 |
| 流动负债合计 | 248,729,474.36 | 194,648,906.61 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 50,250,000.00 | 53,500,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 29,993,443.12 | 34,433,552.63 |
| 长期应付款 | 0.00 | 33,725,483.76 |
| 长期应付职工薪酬 | 4,395,424.26 | 13,819,716.23 |
| 预计负债 | 1,331,197.03 | 1,025,448.39 |
| 递延收益 | 2,793,475.76 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 3,858,416.91 | 3,570,919.63 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 92,621,957.08 | 140,075,120.64 |
| 负债合计 | 341,351,431.44 | 334,724,027.25 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 251,423,424.00 | 251,423,424.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 899,782,016.51 | 897,269,382.47 |
| 减：库存股 | 25,097,774.31 | 25,097,774.31 |
| 其他综合收益 | 275,061.74 | 275,061.74 |
| 专项储备 | 11,229,437.59 | 11,235,388.58 |
| 盈余公积 | 19,065,859.34 | 19,065,859.34 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 544,753,954.01 | 558,533,775.39 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,701,431,978.88 | 1,712,705,117.21 |
| 少数股东权益 | 49,907,282.74 | 43,229,409.54 |
| 所有者权益合计 | 1,751,339,261.62 | 1,755,934,526.75 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,092,690,693.06 | 2,090,658,554.00 |
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 269,779,851.14 | 403,759,785.15 |
| 其中：营业收入 | 269,779,851.14 | 403,759,785.15 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 174,781,221.18 | 225,547,021.36 |
| 其中：营业成本 | 93,057,273.83 | 135,831,924.85 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,887,814.49 | 5,709,035.18 |
| 销售费用 | 5,053,266.21 | 5,075,711.96 |
| 管理费用 | 31,999,125.15 | 34,281,442.73 |
| 研发费用 | 36,963,145.66 | 41,294,261.30 |
| 财务费用 | 4,820,595.84 | 3,354,645.34 |
| 其中：利息费用 | 5,216,010.77 | 5,448,310.34 |
| 利息收入 | 1,108,341.78 | 2,033,294.25 |
| 加：其他收益 | 1,661,087.30 | 1,142,338.60 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 53,280.01 | 267,312.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 136,784.66 | 12,312.49 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -63,552,117.01 | -38,233,407.23 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -15,142,717.35 | -6,953,879.51 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 18,753.05 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 18,154,947.57 | 134,466,193.25 |
| 加：营业外收入 | 272,746.18 | 3,719.98 |
| 减：营业外支出 | 243,554.44 | 425,927.21 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 18,184,139.31 | 134,043,986.02 |
| 减：所得税费用 | 550,235.53 | 18,293,494.96 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,633,903.78 | 115,750,491.06 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,633,903.78 | 115,750,491.06 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 号填列） | 11,226,209.12 | 112,744,718.78 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 6,407,694.66 | 3,005,772.28 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 17,633,903.78 | 115,750,491.06 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 11,226,209.12 | 112,744,718.78 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 6,407,694.66 | 3,005,772.28 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0447 | 0.4504 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0447 | 0.4504 |
法定代表人：王刚 主管会计工作负责人：林鸿雁 会计机构负责人：林鸿雁3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 331,439,911.72 | 181,710,333.87 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,478,176.89 | 7,774,264.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 343,918,088.61 | 189,484,598.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,227,827.11 | 68,453,408.24 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 81,522,450.71 | 72,803,887.90 |
| 支付的各项税费 | 30,847,789.13 | 69,648,628.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,984,049.29 | 28,810,060.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 205,582,116.24 | 239,715,985.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 138,335,972.37 | -50,231,386.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 135,000,000.00 | 52,200,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 190,064.67 | 13,224.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额 | 0.00 | 24,900.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 135,190,064.67 | 52,238,124.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金 | 46,574,229.25 | 3,920,373.19 |
| 投资支付的现金 | 143,000,000.00 | 75,940,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 25,740,000.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 215,314,229.25 | 79,860,373.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,124,164.58 | -27,622,248.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 13,897,757.25 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 0.00 | 67,314,679.90 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 535,633.04 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 535,633.04 | 81,212,437.15 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,150,000.00 | 12,414,679.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,552,381.04 | 25,700,219.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,768,684.73 | 29,654,027.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,471,065.77 | 67,768,927.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,935,432.73 | 13,443,510.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -0.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,276,375.06 | -64,410,124.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 253,623,812.08 | 322,159,897.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 276,900,187.14 | 257,749,772.05 |