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[三季报]金智科技(002090):2025年三季度报告
| 时间：2025年10月29日 00:06:35 中财网 |
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人贺安鹰、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员) 顾红敏声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 356,642,067.24 | -0.94% | 1,012,332,711.14 | -5.35% |
| 归属于上市公司股东的 净利润（元） | 15,033,588.57 | 80.52% | 46,461,133.42 | 27.09% |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） | 12,067,710.54 | 151.23% | 36,007,422.97 | 7.68% |
| 经营活动产生的现金流 量净额（元） | — | — | 110,067,105.47 | 885.98% |
| 基本每股收益（元/ 股） | 0.0375 | 80.29% | 0.1160 | 27.05% |
| 稀释每股收益（元/ 股） | 0.0375 | 80.29% | 0.1160 | 27.05% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.99% | 0.42% | 3.06% | 0.58% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 3,170,886,111.36 | 3,028,875,591.74 | 4.69% | |
| 归属于上市公司股东的 所有者权益（元） | 1,525,262,909.57 | 1,503,887,028.22 | 1.42% |
?适用 □不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金 额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准 备的冲销部分） | -95,368.56 | -182,436.39 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准 享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除 外） | 779,165.52 | 1,604,501.97 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的 公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债 产生的损益 | 1,575,950.63 | 3,516,605.90 | 主要为理财产品的公 允价值变动。 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,747,697.63 | 5,951,925.14 | 主要为理财产品收到 的投资收益。 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 664,580.00 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -460,550.95 | 926,207.42 | |
| 减：所得税影响额 | 581,438.27 | 2,012,150.80 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -422.03 | 15,522.79 | |
| 合计 | 2,965,878.03 | 10,453,710.45 | -- |
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、公司2025年1-9月、2025年7-9月归属于上市公司股东的净利润分别较上年同期增长27.09%、80.52%，主要为公司主营业务利润增加、应收账款坏账准备冲回增加影响。
2、公司 2025年 1-9月经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 885.98%，主要为本期销售商品、提供劳务收到的现金增加影响。
3、公司2025年1-9月财务报表其他主要会计科目变动说明：
（1）货币资金较年初下降31.70%，主要为本期用于购买理财产品资金增加影响； （2）交易性金融资产较年初上升34.21%，主要为本期购买理财产品增加影响； （3）其他应收款较年初下降 35.49%，主要为本期收回北京易普优能科技有限公司股权转让款影响；
（4）存货较年初上升48.86%，主要为本期存货备货增加影响；
（5）一年内到期的非流动资产较年初上升 119.55%，主要为本期一年内到期的银行大额存单增加影响；
（6）其他非流动金融资产较年初上升64.15%，主要为本期购买信托理财产品增加影响； （7）在建工程较年初下降73.29%，主要为本期工程项目转入固定资产影响； （8）使用权资产较年初下降65.09%，主要为本期子公司房产租赁退租影响； （9）其他非流动资产较年初下降 33.40%，主要为本期转入一年内到期的银行大额存单增加影响； （10）应付票据较年初上升41.75%，主要为本期银行承兑票据结算增加影响； （11）合同负债较年初上升48.29%，主要为本期合同项目预收款增加影响； （12）应交税费较年初下降39.75%，主要为本期缴纳增值税、城建税及教育费附加等税费影响； （13）其他应付款较年初下降 54.93%，主要为退还保证金和分期支付购买江苏金智慧安科技有限公司少数股东股权款影响；
（14）递延所得税负债较年初上升 100.36%，主要为本期交易性金融资产公允价值变动、银行大额存单计提利息增加影响；
（15）其他收益较上年同期减少 42.95%，主要为本期收到软件产品增值税退税、增值税加计抵减额减少影响；
（16）投资收益较上年同期增加2089.75%，主要为本期理财产品到期赎回收益增加影响； （17）信用减值损失较上年同期增加471.55%，主要为本期应收账款坏账准备冲回增加影响； （18）资产减值损失较上年同期减少116.64%，主要为本期合同资产减值准备计提增加影响； （19）所得税费用较上年同期减少 50.98%，主要为本期子公司适用 25%税率的所得税费用减少影响；
（20）收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 70.11%，主要为本期收到的政府补助、保证金减少影响；
（21）支付的各项税费较上年同期增加48.31%，主要为本期缴纳增值税税额增加影响； （22）收回投资收到的现金较上年同期增加335.02%，主要为本期理财产品到期赎回增加影响； （24）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少 97.50%，主要为本期处置固定资产减少影响；
（25）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少 84.18%，主要为上年同期北京易普优能科技有限公司（简称“北京易普”）供热工程项目投入较多，上年末转让北京易普股权、北京易普不再纳入公司合并报表范围影响；
（26）投资支付的现金较上年同期增加89.95%，主要为本期理财产品投资增加影响； （27）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 73.46%，主要为本期理财产品到期赎回增加影响；
（28）收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 100%，主要为本期无收回融资保证金影响； （29）偿还债务支付的现金较上年同期增加31.09%，主要为本期银行借款到期偿还增加影响； （30）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 150.58%，主要为本期无收回融资保证金、新增借款减少、借款到期偿还增加影响；
（31）现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 82.69%，主要为本期经营活动产生的现金流量净额增加、投资活动产生的现金流量净额增加影响。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 45,827 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比 例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 江苏金智集团 有限公司 | 境内非国有法 人 | 20.03 % | 80,252,460 | 0 | 不适用 | 0 |
| 贺安鹰 | 境内自然人 | 0.79% | 3,147,592 | 2,360,694 | 不适用 | 0 |
| 郭伟 | 境内自然人 | 0.70% | 2,814,520 | 2,110,890 | 不适用 | 0 |
| 林慧 | 境内自然人 | 0.63% | 2,524,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 朱华明 | 境内自然人 | 0.50% | 1,990,090 | 0 | 不适用 | 0 |
| 任学标 | 境内自然人 | 0.48% | 1,933,100 | 0 | 不适用 | 0 |
| 王永红 | 境内自然人 | 0.43% | 1,704,800 | 0 | 不适用 | 0 |
| 陈曦 | 境内自然人 | 0.41% | 1,658,200 | 0 | 不适用 | 0 |
| 翁明明 | 境内自然人 | 0.33% | 1,335,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 陈炳奎 | 境内自然人 | 0.31% | 1,235,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 江苏金智集团有限公司 | 80,252,460 | 人民币普通股 | 80,252,460 | |||
| 林慧 | 2,524,000 | 人民币普通股 | 2,524,000 | |||
| 朱华明 | 1,990,090 | 人民币普通股 | 1,990,090 | |||
| 任学标 | 1,933,100 | 人民币普通股 | 1,933,100 | |||
| 王永红 | 1,704,800 | 人民币普通股 | 1,704,800 |
| 陈曦 | 1,658,200 | 人民币普通股 | 1,658,200 |
| 翁明明 | 1,335,000 | 人民币普通股 | 1,335,000 |
| 陈炳奎 | 1,235,000 | 人民币普通股 | 1,235,000 |
| 中信证券资产管理（香港）有限公司－客 户资金 | 1,074,220 | 人民币普通股 | 1,074,220 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 1,073,823 | 人民币普通股 | 1,073,823 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前 10名及前 10名无限售条件股东中，江苏金智集团有限公司（简称 “金智集团”）与贺安鹰、郭伟、朱华明存在关联关系，上述 3名自然人股东 均持有金智集团的股权，其中贺安鹰、朱华明同时担任金智集团董事，与 金智集团构成法定一致行动人；金智集团及前述 3名自然人股东与其他股 东间不存在关联关系或一致行动。未知其他股东间是否存在关联关系或一 致行动。 | ||
| 前 10名股东参与融资融券业务情况说明 （如有） | 1、王永红通过普通证券账户持有公司股份 50,000股，通过国信证券股份有 限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,654,800股，合计持有公 司股份 1,704,800股。 2、陈曦通过普通证券账户持有公司股份 927,400股，通过光大证券股份有 限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 730,800股，合计持有公司 股份 1,658,200股。 3、陈炳奎通过普通证券账户持有公司股份 142,100股，通过财通证券股份 有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,092,900股，合计持有 公司股份 1,235,000股。 |
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司控制权变更事项
2025年7月22日，公司原控股股东江苏金智集团有限公司（以下简称“金智集团”）与南京智迪汇盈科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京智迪”）、浙江智勇股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙江智勇”）签署了《股份转让协议书》，金智集团拟通过协议转让的方式向南京智迪、浙江智勇转让其持有的公司股份6,413.2389万股，占公司总股本的16.01%；其中，向南京智迪转让公司股份3,637.2398万股，占公司总股本的9.08%；向浙江智勇转让公司股份2,775.9991万股，占公司总股本的6.93%，转让价格为11元/股。
《股份转让协议书》签署后，相关各方积极推进本次交易进程，已于2025年10月17日完成本次协议转让的股份过户登记手续。
同时，鉴于公司于2025年9月18日实施了2025年半年度利润分配方案，金智集团与南京智迪、浙江智勇签订了《股份转让协议书之补充协议》，每股转让价格调整为10.975元/股。
目前，公司控股股东由金智集团变更为南京智迪，南京智迪与浙江智勇为一致行动人，合计持有公司16.01%的股份；公司由无实际控制人变更为有实际控制人，赵丹、肖明成为公司实际控制人 。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏金智科技股份有限公司
2025年 09月 30日
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 204,083,153.80 | 298,817,396.58 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 633,180,619.12 | 471,766,861.28 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,937,639.00 | 45,600.00 |
| 应收账款 | 651,055,377.96 | 788,806,396.96 |
| 应收款项融资 | 40,622,868.67 | 38,233,092.83 |
| 预付款项 | 40,246,216.62 | 32,150,452.12 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 24,767,538.69 | 38,393,201.21 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 2,105,115.40 | 2,105,115.40 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 610,545,701.56 | 410,154,295.03 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 176,034,080.83 | 167,541,765.18 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 212,158,589.95 | 96,631,642.11 |
| 其他流动资产 | 34,014,677.78 | 33,503,040.58 |
| 流动资产合计 | 2,628,646,463.98 | 2,376,043,743.88 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 30,709,611.97 | 29,852,364.08 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 33,778,084.58 | 20,578,084.58 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 91,359,833.00 | 95,020,383.60 |
| 在建工程 | 326,512.14 | 1,222,608.12 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,160,888.52 | 3,325,118.63 |
| 无形资产 | 16,672,489.09 | 17,382,076.98 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 27,023,451.97 | 27,023,451.97 |
| 长期待摊费用 | 1,206,909.54 | 1,839,829.72 |
| 递延所得税资产 | 101,923,533.28 | 99,103,533.66 |
| 其他非流动资产 | 238,078,333.29 | 357,484,396.52 |
| 非流动资产合计 | 542,239,647.38 | 652,831,847.86 |
| 资产总计 | 3,170,886,111.36 | 3,028,875,591.74 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 135,078,959.76 | 145,087,251.36 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 189,543,654.19 | 133,712,803.21 |
| 应付账款 | 627,584,884.73 | 709,034,127.46 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 549,341,114.81 | 370,447,873.58 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 57,891,709.90 | 72,465,266.14 |
| 应交税费 | 15,598,952.89 | 25,890,977.73 |
| 其他应付款 | 6,587,796.64 | 14,616,034.14 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,437,907.10 | 1,954,196.00 |
| 其他流动负债 | 51,165,643.59 | 39,950,546.20 |
| 流动负债合计 | 1,634,230,623.61 | 1,513,159,075.82 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,556,812.14 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 8,903,843.28 | 8,903,843.28 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 3,060,128.46 | 1,527,282.25 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 11,963,971.74 | 11,987,937.67 |
| 负债合计 | 1,646,194,595.35 | 1,525,147,013.49 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 400,577,071.00 | 400,577,071.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 26,694,100.34 | 25,741,843.95 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 114,577,923.23 | 114,577,923.23 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 983,413,815.00 | 962,990,190.04 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,525,262,909.57 | 1,503,887,028.22 |
| 少数股东权益 | -571,393.56 | -158,449.97 |
| 所有者权益合计 | 1,524,691,516.01 | 1,503,728,578.25 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,170,886,111.36 | 3,028,875,591.74 |
法定代表人：贺安鹰 主管会计工作负责人：顾红敏 会计机构负责人：顾红敏
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,012,332,711.14 | 1,069,500,874.38 |
| 其中：营业收入 | 1,012,332,711.14 | 1,069,500,874.38 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 996,845,868.75 | 1,054,624,298.09 |
| 其中：营业成本 | 722,375,941.33 | 794,452,394.87 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,282,920.99 | 6,993,382.83 |
| 销售费用 | 98,541,447.57 | 94,192,000.84 |
| 管理费用 | 62,088,191.59 | 63,966,552.20 |
| 研发费用 | 115,303,894.71 | 101,837,621.45 |
| 财务费用 | -8,746,527.44 | -6,817,654.10 |
| 其中：利息费用 | 3,022,184.09 | 5,377,883.81 |
| 利息收入 | 12,272,353.19 | 12,567,596.66 |
| 加：其他收益 | 17,216,006.94 | 30,177,125.10 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列） | 5,856,916.64 | -294,353.66 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 | -95,008.50 | -1,417,431.62 |
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） | 3,516,605.90 | 626,361.62 |
| 信用减值损失（损失以“-”号 填列） | 12,782,410.36 | 2,236,451.94 |
| 资产减值损失（损失以“-”号 填列） | -5,561,325.89 | -2,567,112.22 |
| 资产处置收益（损失以“-”号 填列） | -94,868.75 | -2,917,618.16 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） | 49,202,587.59 | 42,137,430.91 |
| 加：营业外收入 | 1,240,743.10 | 351,595.57 |
| 减：营业外支出 | 590,196.46 | 1,118,584.36 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） | 49,853,134.23 | 41,370,442.12 |
| 减：所得税费用 | 3,804,944.40 | 7,761,742.57 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） | 46,048,189.83 | 33,608,699.55 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | 46,048,189.83 | 33,608,699.55 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列） | 46,461,133.42 | 36,558,594.66 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列） | -412,943.59 | -2,949,895.11 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 46,048,189.83 | 33,608,699.55 |
| （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额 | 46,461,133.42 | 36,558,594.66 |
| （二）归属于少数股东的综合收益 总额 | -412,943.59 | -2,949,895.11 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1160 | 0.0913 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1160 | 0.0913 |
法定代表人：贺安鹰 主管会计工作负责人：顾红敏 会计机构负责人：顾红敏
3、合并年初到报告期末现金流量表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,326,479,256.31 | 1,194,707,140.99 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 12,629,329.51 | 16,159,220.03 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,435,849.93 | 51,639,345.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,354,544,435.75 | 1,262,505,706.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 822,629,564.97 | 891,507,942.50 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 255,771,652.21 | 254,031,752.22 |
| 支付的各项税费 | 62,958,940.61 | 42,450,379.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 103,117,172.49 | 88,519,425.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,244,477,330.28 | 1,276,509,500.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 110,067,105.47 | -14,003,794.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,481,064,374.65 | 340,461,403.14 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,951,925.14 | 865,939.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 21,667.10 | 866,556.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,487,037,966.89 | 342,193,898.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 6,575,722.35 | 41,569,498.11 |
| 投资支付的现金 | 1,628,996,526.60 | 857,586,876.72 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | 2,714,652.29 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,635,572,248.95 | 901,871,027.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -148,534,282.06 | -559,677,128.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | 100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 205,075,834.76 | 235,121,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 205,075,834.76 | 285,221,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 215,059,000.00 | 164,051,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 28,905,063.80 | 25,427,294.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,411,933.36 | 6,173,345.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 250,375,997.16 | 195,651,639.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,300,162.40 | 89,569,360.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -10,490.38 | -9,525.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -83,777,829.37 | -484,121,086.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 278,945,138.58 | 670,584,096.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 195,167,309.21 | 186,463,010.10 |
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
江苏金智科技股份有限公司董事会
2025年10月28日
中财网