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[三季报]山西焦煤(000983):2025年三季度报告
| 时间：2025年10月29日 23:26:19 中财网 |
原标题:山西焦煤:2025年三季度报告
山西焦煤能源集团股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 9,122,011,439.99 | -20.84% | 27,175,304,196.92 | -17.88% |
| 归属于上市公司股东 的净利润（元） | 420,132,626.97 | -52.24% | 1,433,828,358.04 | -49.62% |
| 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） | 425,854,681.64 | -51.76% | 1,452,448,362.94 | -47.42% |
| 经营活动产生的现金 流量净额（元） | — | — | 4,443,680,534.10 | 72.67% |
| 基本每股收益（元/ 股） | 0.0740 | -52.24% | 0.2526 | -49.61% |
| 稀释每股收益（元/ 股） | 0.0740 | -52.24% | 0.2526 | -49.61% |
| 加权平均净资产收益 率 | 1.15% | -1.22% | 3.93% | -3.73% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 109,390,908,609.88 | 109,949,187,629.70 | -0.51% | |
| 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） | 36,702,264,943.11 | 36,239,269,940.42 | 1.28% |
?适用□不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分） | 3,750.00 | 年初至报告期固定资产处置 损益。 | |
| 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外） | 51,479,166.97 | 82,860,813.86 | 年初至报告期末计入“其他 收益”的政府补助。 |
| 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益 | 1,509,433.96 | 5,283,018.86 | 年初至报告期国债逆回购业 务投资收益。 |
| 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 | -25,799,902.15 | -43,971,432.18 | 营业外支出主要是：安全罚 款类：华晋焦煤905万元、 西山母公司839万元、临汾 西山能源389万元、晋兴能 源207万元、义城煤业、水 |
| 峪煤业等60万元；税收滞 纳金支出类：华晋焦煤 3137万元、晋兴能源1493 万元、水峪煤业1149万 元、临汾西山能源568万 元、腾晖煤业273万元、西 山母公司217万元、义城煤 业等40万元；环保罚款 类：水峪煤业53万元、晋 兴能源14万元、西山华通 水泥5万元、西山热电2万 元；违约金及个人罚款赔偿 款等：华晋焦煤1120万 元、水峪煤业298万元、临 汾西山能源126万元、古交 西山发电63万元、晋兴能 源45万元、腾晖煤业40万 元、兴能发电30万元。 营业外收入主要是：出售碳 排放权收入：古交西山发电 4237万元、兴能发电1684 万元；赔偿款、违约金等收 入：西山母公司160万元、 晋兴能源82万元；对施工 单位及个人罚款收入：华晋 焦煤234万元、晋兴能源 25万元、西山母公司24万 元、京唐焦化、临汾西山能 源等14万元；其他利得方 面：华晋焦煤、临汾西山能 源单位等165万元。 | |||
| 减：所得税影响额 | 13,950,272.06 | 24,707,592.82 | |
| 少数股东权益影响额 （税后） | 18,960,481.39 | 38,088,562.62 | |
| 合计 | -5,722,054.67 | -18,620,004.90 | -- |
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、主要财务状况重大变动及原因分析 单位：万元
| 资产负债表项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 | 增减幅度 | 变动情况说明 |
| 应收账款 | 318,855 | 195,163 | 63.38% | 主要是报告期子公司应收焦炭款增 加影响。 |
| 应收款项融资 | 130,398 | 225,934 | -42.28% | 主要是报告期收到的银行承兑汇票 减少影响。 |
| 预付款项 | 13,730 | 6,979 | 96.73% | 主要是报告期子公司预付运费及港 杂费增加影响。 |
| 其他应收款 | 39,080 | 18,083 | 116.11% | 主要是报告期经营性往来款项跨月 结算影响。 |
| 其他流动资产 | 61,207 | 88,439 | -30.79% | 主要是报告期预缴企业所得税及待 认证待抵扣的进项税减少影响。 |
| 长期待摊费用 | 60,798 | 36,242 | 67.76% | 主要是报告期子公司村庄搬迁费增 加影响。 |
| 应付票据 | 118,116 | 57,190 | 106.53% | 主要是报告期签发票据增加影响。 |
| 合同负债 | 190,402 | 104,773 | 81.73% | 主要是报告期预收煤炭款增加影 响。 |
| 其他流动负债 | 26,547 | 15,570 | 70.50% | 主要是报告期预收煤炭款增加影响 销项税增加。 |
| 应交税费 | 67,324 | 107,940 | -37.63% | 主要是报告期缴纳企业所得税减少 影响。 |
| 一年内到期的非流动 负债 | 174,231 | 417,573 | -58.28% | 主要是报告期归还借款影响。 |
| 专项储备 | 180,291 | 132,041 | 36.54% | 主要是专用资金提取及支出项目未 结算影响。 |
| 利润表及现金流量表 项目 | 2025年1月-9月 | 2024年1月-9月 | 增减幅度 | 变动情况说明 |
| 财务费用 | 78,046 | 44,123 | 76.88% | 主要是报告期计提兴县井田融资利 息费用影响。 |
| 其他收益 | 12,162 | 7,149 | 70.12% | 主要是报告期政府补助比同期增加 影响。 |
| 营业利润 | 278,491 | 465,371 | -40.16% | 主要是报告期煤炭产品售价同比下 降影响。 |
| 营业外收入 | 6,562 | 12,458 | -47.33% | 主要是报告期控股子公司出售碳排 放权同比减少影响。 |
| 营业外支出 | 10,959 | 6,186 | 77.15% | 主要是报告期控股子公司罚款支出 同比增加影响。 |
| 利润总额 | 274,094 | 471,643 | -41.89% | 主要是报告期煤炭产品售价同比下 降影响。 |
| 归属于母公司的净利 润 | 143,383 | 284,585 | -49.62% | 主要是报告期煤炭产品售价同比下 降影响。 |
| 少数股东损益 | 49,580 | 72,295 | -31.42% | 主要是非全资控股子公司净利润同 比减少，其他股东按持股比例享有 的权益减少影响。 |
| 经营活动产生的现金 流量净额 | 444,368 | 257,358 | 72.67% | 主要是报告期支付的所得税、资源 税减少及本期收回上期支付的采矿 权保证金影响。 |
| 筹资活动产生的现金 流量净额 | -232,896 | -646,692 | 63.99% | 主要是报告期支付的分红款同比减 少影响。 |
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 170,570 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 山西焦煤集团 有限责任公司 | 国有法人 | 57.29% | 3,252,317,23 4.00 | 1,036,858,28 0.00 | 质押 | 411,979,313. 00 |
| 中国工商银行 股份有限公司 －国泰中证煤 炭交易型开放 式指数证券投 资基金 | 其他 | 1.98% | 112,587,902. 00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国太平洋人 寿保险股份有 限公司－传统 保险高分红股 票管理组合 | 其他 | 1.82% | 103,235,475. 00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算 有限公司 | 境外法人 | 1.30% | 73,712,024.0 0 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上海宝钢国际 经济贸易有限 公司 | 国有法人 | 0.98% | 55,455,798.0 0 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国工商银行 股份有限公司 －华泰柏瑞沪 深300交易型 开放式指数证 券投资基金 | 其他 | 0.85% | 48,460,229.0 0 | 0 | 不适用 | 0 |
| #上海同能投 资控股有限公 司 | 境内非国有法 人 | 0.65% | 37,000,000.0 0 | 0 | 不适用 | 0 |
| 竞杰投资有限 公司 | 境内非国有法 人 | 0.64% | 36,522,252.0 0 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国建设银行 股份有限公司 －易方达沪深 300交易型开 放式指数发起 式证券投资基 金 | 其他 | 0.62% | 34,935,071.0 0 | 0 | 不适用 | 0 |
| 国信证券股份 有限公司 | 国有法人 | 0.53% | 29,921,702.0 0 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 山西焦煤集团有限责任公司 | 2,215,458,954.00 | 人民币普通股 | 2,215,458,95 4.00 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－国 泰中证煤炭交易型开放式指数证 券投资基金 | 112,587,902.00 | 人民币普通股 | 112,587,902. 00 | |||
| 中国太平洋人寿保险股份有限公 | 103,235,475.00 | 人民币普通股 | 103,235,475. |
| 司－传统保险高分红股票管理组 合 | 00 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 73,712,024.00 | 人民币普通股 | 73,712,024.0 0 |
| 上海宝钢国际经济贸易有限公司 | 55,455,798.00 | 人民币普通股 | 55,455,798.0 0 |
| 中国工商银行股份有限公司－华 泰柏瑞沪深300交易型开放式指 数证券投资基金 | 48,460,229.00 | 人民币普通股 | 48,460,229.0 0 |
| 竞杰投资有限公司 | 36,522,252.00 | 人民币普通股 | 36,522,252.0 0 |
| 中国建设银行股份有限公司－易 方达沪深300交易型开放式指数 发起式证券投资基金 | 34,935,071.00 | 人民币普通股 | 34,935,071.0 0 |
| 国信证券股份有限公司 | 29,921,702.00 | 人民币普通股 | 29,921,702.0 0 |
| 中国工商银行股份有限公司－华 夏沪深300交易型开放式指数证 券投资基金 | 26,069,600.00 | 人民币普通股 | 26,069,600.0 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知其余股东之间有无关联关系，也未知其相互间是否属于《上市 公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除上述山 西焦煤集团有限责任公司外，无持有公司5%股份以上股东。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 证券账户名称前标注“#”的持有人为既通过普通证券账户持有， 又通过XX证券公司客户信用交易担保证券账户持有。公司股东上 海同能投资控股有限公司通过XX证券公司客户信用交易担保证券 账户持有公司37,000,000.00股。 |
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山西焦煤能源集团股份有限公司
2025年09月30日
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 12,570,425,468.63 | 12,219,624,578.66 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 753,890.49 | 753,890.49 |
| 应收账款 | 3,188,554,441.77 | 1,951,634,839.96 |
| 应收款项融资 | 1,303,982,737.26 | 2,259,335,874.69 |
| 预付款项 | 137,303,758.14 | 69,793,435.51 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 390,803,562.25 | 180,834,131.75 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,380,399,414.39 | 2,143,645,709.48 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 612,070,190.66 | 884,394,411.10 |
| 流动资产合计 | 20,584,293,463.59 | 19,710,016,871.64 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,720,039,977.63 | 3,493,442,242.79 |
| 其他权益工具投资 | 474,549,883.00 | 474,549,883.00 |
| 其他非流动金融资产 | 24,251,572.85 | 24,301,365.69 |
| 投资性房地产 | 189,213,322.46 | 195,266,042.56 |
| 固定资产 | 33,736,601,897.03 | 35,621,310,486.89 |
| 在建工程 | 2,748,213,362.66 | 2,473,371,717.03 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 156,410,612.50 | 144,834,915.64 |
| 无形资产 | 45,207,496,731.96 | 45,573,918,796.27 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 707,407,141.27 | 707,407,141.27 |
| 长期待摊费用 | 607,981,566.16 | 362,421,792.07 |
| 递延所得税资产 | 751,634,669.58 | 682,944,906.92 |
| 其他非流动资产 | 482,814,409.19 | 485,401,467.93 |
| 非流动资产合计 | 88,806,615,146.29 | 90,239,170,758.06 |
| 资产总计 | 109,390,908,609.88 | 109,949,187,629.70 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,825,661,416.67 | 1,626,761,266.66 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,181,160,738.52 | 571,897,681.90 |
| 应付账款 | 11,847,755,317.29 | 13,010,222,793.15 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,904,022,915.27 | 1,047,733,099.51 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,011,615,201.52 | 1,397,550,668.04 |
| 应交税费 | 673,237,654.47 | 1,079,402,147.53 |
| 其他应付款 | 2,734,317,779.03 | 2,580,463,990.17 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 1,169,176,357.26 | 370,247,807.19 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,742,312,098.10 | 4,175,730,597.18 |
| 其他流动负债 | 265,468,321.64 | 155,699,449.80 |
| 流动负债合计 | 23,185,551,442.51 | 25,645,461,693.94 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 22,905,056,989.86 | 23,790,179,756.53 |
| 应付债券 | 2,000,000,000.00 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 127,503,655.60 | 99,040,290.63 |
| 长期应付款 | 10,769,481,733.29 | 10,894,727,805.41 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,076,816,296.11 | 2,130,397,180.48 |
| 递延收益 | 176,438,794.43 | 173,110,022.00 |
| 递延所得税负债 | 411,938,297.32 | 343,367,933.59 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 38,467,235,766.61 | 37,430,822,988.64 |
| 负债合计 | 61,652,787,209.12 | 63,076,284,682.58 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 5,677,101,059.00 | 5,677,101,059.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 6,588,286,152.40 | 6,588,286,152.40 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -51,962,674.19 | -51,962,674.19 |
| 专项储备 | 1,802,912,372.08 | 1,320,407,856.33 |
| 盈余公积 | 2,070,583,285.74 | 2,066,646,547.95 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 20,615,344,748.08 | 20,638,790,998.93 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 36,702,264,943.11 | 36,239,269,940.42 |
| 少数股东权益 | 11,035,856,457.65 | 10,633,633,006.70 |
| 所有者权益合计 | 47,738,121,400.76 | 46,872,902,947.12 |
| 负债和所有者权益总计 | 109,390,908,609.88 | 109,949,187,629.70 |
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 27,175,304,196.92 | 33,092,937,607.05 |
| 其中：营业收入 | 27,175,304,196.92 | 33,092,937,607.05 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 24,727,560,191.51 | 28,742,397,735.74 |
| 其中：营业成本 | 18,864,361,080.67 | 22,523,586,245.36 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,748,025,827.34 | 1,949,893,564.37 |
| 销售费用 | 263,834,569.36 | 311,859,747.38 |
| 管理费用 | 2,466,193,193.77 | 2,768,401,910.29 |
| 研发费用 | 604,682,941.76 | 747,427,618.97 |
| 财务费用 | 780,462,578.61 | 441,228,649.37 |
| 其中：利息费用 | 571,082,038.77 | 241,774,670.56 |
| 利息收入 | 49,540,794.40 | 89,046,067.17 |
| 加：其他收益 | 121,616,275.66 | 71,488,030.71 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列） | 213,056,265.00 | 232,253,431.52 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 | 229,573,672.44 | 269,177,995.11 |
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | -22,620,769.22 | -50,541,893.51 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号 填列） | -4,221,434.20 | -3,471,945.45 |
| 资产减值损失（损失以“-”号 填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 填列） | 6,715,426.76 | 2,903,181.77 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） | 2,784,910,538.63 | 4,653,712,569.86 |
| 加：营业外收入 | 65,622,437.73 | 124,583,349.89 |
| 减：营业外支出 | 109,590,119.91 | 61,861,476.43 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） | 2,740,942,856.45 | 4,716,434,443.32 |
| 减：所得税费用 | 811,310,343.64 | 1,147,626,169.23 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） | 1,929,632,512.81 | 3,568,808,274.09 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | 1,929,632,512.81 | 3,568,808,274.09 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列） | 1,433,828,358.04 | 2,845,853,393.01 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列） | 495,804,154.77 | 722,954,881.08 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 1,929,632,512.81 | 3,568,808,274.09 |
| （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额 | 1,433,828,358.04 | 2,845,853,393.01 |
| （二）归属于少数股东的综合收益 总额 | 495,804,154.77 | 722,954,881.08 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2526 | 0.5013 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2526 | 0.5013 |
元。
法定代表人：樊大宏 主管会计工作负责人：樊大宏 会计机构负责人：李贵林3、合并年初到报告期末现金流量表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,963,384,048.69 | 36,080,908,841.17 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,259,318.79 | 17,732,349.89 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,144,378,895.68 | 900,105,285.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 34,111,022,263.16 | 36,998,746,476.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,322,210,114.14 | 20,034,819,980.95 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 6,266,091,726.50 | 6,317,726,839.73 |
| 支付的各项税费 | 4,435,658,354.58 | 5,723,829,072.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,643,381,533.84 | 2,348,788,627.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,667,341,729.06 | 34,425,164,520.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,443,680,534.10 | 2,573,581,956.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 8,693,730.44 | 213,133,053.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 7,751,662.00 | 94,346.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 19,020.04 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 16,464,412.48 | 213,227,399.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 1,224,719,382.67 | 1,367,004,872.76 |
| 投资支付的现金 | 502,691.60 | 4,930,730.75 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | 10,509,938.93 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,225,222,074.27 | 1,382,445,542.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,208,757,661.79 | -1,169,218,143.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,535,363,484.59 | 1,025,600,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,535,363,484.59 | 1,025,600,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,398,222,766.67 | 2,414,556,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 1,456,693,008.42 | 5,074,548,683.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,402,841.67 | 3,415,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,864,318,616.76 | 7,492,519,683.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,328,955,132.17 | -6,466,919,683.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 905,967,740.14 | -5,062,555,870.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8,298,504,363.64 | 16,829,148,599.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,204,472,103.78 | 11,766,592,728.32 |