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[三季报]上港集团(600018):上港集团2025年第三季度报告

 时间：2025年10月30日 17:20:39 中财网

原标题:上港集团:上港集团2025年第三季度报告

证券代码：600018 证券简称：上港集团
上海国际港务（集团）股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入10,379,674,681.4712.9629,948,900,398.013.18
利润总额4,898,085,551.1915.1315,248,894,211.713.29
归属于上市公司股东 的净利润3,232,975,385.60-4.7711,272,534,708.81-4.56
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润3,123,891,130.10-6.5410,492,743,484.90-0.64
经营活动产生的现金 流量净额不适用不适用9,850,357,550.8832.05
基本每股收益（元/股）0.1393-4.850.4852-4.64
稀释每股收益（元/股）0.1390-4.790.4848-4.64
加权平均净资产收益 率（%）2.3373减少10.99 个百分点8.2261减少11.71个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)　
总资产220,945,706,789.22212,055,541,073.034.19　
归属于上市公司股东 的所有者权益140,028,265,433.93133,306,892,061.015.04　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金 额说明
非流动性资产处置损益，包括已 计提资产减值准备的冲销部分17,210,719.1231,433,184.44　
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关、符 合国家政策规定、按照确定的标 准享有、对公司损益产生持续影 响的政府补助除外43,771,589.26142,469,404.22　
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，非金融企业 持有金融资产和金融负债产生的 公允价值变动损益以及处置金融 资产和金融负债产生的损益52,642,292.76-21,283,603.03　
对外委托贷款取得的损益7,896,527.7422,772,012.52　
单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回0269,683.08　
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益0431,647,803.98　
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出14,812,445.28106,910,477.17　
其他符合非经常性损益定义的损 益项目5,249,511.96137,016,399.76主要是金融资产 取得的分红以及 分步购买实现非 同一控制下企业 合并产生的收益。
减：所得税影响额27,422,890.3356,505,057.80　
少数股东权益影响额（税后）5,075,940.2914,939,080.43　
合计109,084,255.50779,791,223.91　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
经营活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末32.05主要原因是本期销售商品提供劳务收到的现金同 比增加以及支付税费同比减少。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数149,475报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）/　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
上海国有资本投资有限公司国有法人6,590,134,08128.310无0
亚吉投资有限公司境外法人6,531,312,84528.050无0
中远海运控股股份有限公司国有法人3,620,549,71215.550无0
上海久事（集团）有限公司国有法人1,557,116,1636.690无0
上海城投（集团）有限公司国有法人975,471,6004.190无0
上海同盛投资（集团）有限 公司国有法人726,720,1093.120无0
中国证券金融股份有限公司其他693,313,7282.980无0
上海国际集团有限公司国有法人251,493,7231.080无0
上海国有资产经营有限公司国有法人172,814,9220.740无0
香港中央结算有限公司其他108,261,1810.470无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的 数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
上海国有资本投资有限公司6,590,134,081人民币普通股6,590,134,081　　　
亚吉投资有限公司6,531,312,845人民币普通股6,531,312,845　　　
中远海运控股股份有限公司3,620,549,712人民币普通股3,620,549,712　　　
上海久事（集团）有限公司1,557,116,163人民币普通股1,557,116,163　　　
上海城投（集团）有限公司975,471,600人民币普通股975,471,600　　　
上海同盛投资（集团）有限 公司726,720,109人民币普通股726,720,109　　　
中国证券金融股份有限公司693,313,728人民币普通股693,313,728　　　
上海国际集团有限公司251,493,723人民币普通股251,493,723　　　
上海国有资产经营有限公司172,814,922人民币普通股172,814,922　　　
香港中央结算有限公司108,261,181人民币普通股108,261,181　　　
上述股东关联关系或一致行 动的说明前10名无限售条件股东中，第1、第4、第5、第6、第8、 第9名的流通股股东的实际控制人均为上海市国有资产监督管理 委员会。未知其他流通股股东间是否存在关联关系或属于《上市公 司收购管理办法》规定的一致行动人。　　　　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）不适用　　　　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：上海国际港务（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年9月30日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金35,844,603,228.7832,830,782,585.55
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产319,580.40327,685.70
衍生金融资产　　
应收票据111,038,325.4669,156,605.12
应收账款4,500,334,906.933,543,986,054.52
应收款项融资　　
预付款项454,451,683.77246,896,951.55
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款1,447,387,876.601,515,776,167.85
其中：应收利息　　
应收股利589,716,970.72608,147,624.52
买入返售金融资产　　
存货6,777,233,759.627,457,725,799.07
其中：数据资源　　
合同资产42,179,199.3925,403,975.37
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产109,995,877.45133,949,046.74
其他流动资产2,600,936,566.712,920,033,975.98
流动资产合计51,888,481,005.1148,744,038,847.45
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款85,864,359.61145,186,622.18
长期股权投资88,150,531,976.8882,439,593,197.72
其他权益工具投资80,000.0080,000.00
其他非流动金融资产4,452,646,341.584,404,986,105.05
投资性房地产7,891,611,599.317,146,917,443.30
固定资产38,334,183,214.2838,622,419,822.77
在建工程9,256,085,895.706,862,233,788.91
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产771,200,244.01827,330,301.32
无形资产13,535,530,536.8713,591,713,705.27
其中：数据资源　　
开发支出2,185,674.994,024,433.97
其中：数据资源　　
商誉362,504,741.28327,190,113.46
长期待摊费用4,252,319,196.954,315,022,884.59
递延所得税资产1,011,056,894.871,440,340,391.65
其他非流动资产951,425,107.783,184,463,415.39
非流动资产合计169,057,225,784.11163,311,502,225.58
资产总计220,945,706,789.22212,055,541,073.03
流动负债：　　
短期借款194,349,957.4988,713,200.22
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款5,606,143,027.666,177,315,939.60
预收款项81,782,052.42188,579,692.42
合同负债270,778,262.67491,543,381.65
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬1,517,866,197.49982,565,051.74
应交税费1,878,404,037.281,654,781,421.11
其他应付款3,775,575,004.883,194,155,978.15
其中：应付利息　　
应付股利227,790,874.99402,564,543.59
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债10,892,308,176.2410,268,427,217.66
其他流动负债8,508,126.2422,205,585.97
流动负债合计24,225,714,842.3723,068,287,468.52
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款27,759,039,248.1127,753,444,997.71
应付债券10,670,025,386.2510,825,731,559.42
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债356,218,779.63333,584,925.78
长期应付款786,835,983.58587,535,290.24
长期应付职工薪酬608,745,434.50607,158,441.76
预计负债7,161,009.525,032,990.55
递延收益437,547,141.58472,563,077.61
递延所得税负债1,088,703,240.51993,397,231.84
其他非流动负债　　
非流动负债合计41,714,276,223.6841,578,448,514.91
负债合计65,939,991,066.0564,646,735,983.43
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）23,281,365,262.0023,281,365,262.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积10,767,853,793.5212,198,055,617.11
减：库存股105,961,410.11115,645,598.77
其他综合收益922,983,081.87677,628,235.65
专项储备13,739,557.3813,940,124.25
盈余公积11,477,450,691.2511,477,450,691.25
一般风险准备　　
未分配利润93,670,834,458.0285,774,097,729.52
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合 计140,028,265,433.93133,306,892,061.01
少数股东权益14,977,450,289.2414,101,913,028.59
所有者权益（或股东权益）合计155,005,715,723.17147,408,805,089.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计220,945,706,789.22212,055,541,073.03
公司负责人：宋晓东 主管会计工作负责人：宋晓东 会计机构负责人：姜丽丽合并利润表
2025年1—9月
编制单位：上海国际港务（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入29,948,900,398.0129,026,298,539.82
其中：营业收入29,948,900,398.0129,026,298,539.82
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本21,660,259,653.8321,551,341,866.88
其中：营业成本18,485,262,619.9218,111,376,794.30
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加306,810,437.57594,314,421.70
销售费用61,910,110.7381,831,075.41
管理费用2,304,483,906.122,369,401,681.56
研发费用74,232,993.6781,344,644.20
财务费用427,559,585.82313,073,249.71
其中：利息费用829,432,666.04944,502,964.40
利息收入424,498,124.28591,991,043.63
加：其他收益291,751,202.48399,015,958.62
投资收益（损失以“-”号填列）6,446,121,140.105,797,562,715.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益6,288,455,146.135,765,988,292.88
以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-21,283,603.03-24,082,660.67
信用减值损失（损失以“-”号填列）-41,341,052.44-45,455,908.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）-285,254,903.19-572,554.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）38,176,305.45480,352,563.42
三、营业利润（亏损以“-”号填列）14,716,809,833.5514,081,776,787.67
加：营业外收入552,798,146.12697,382,163.90
减：营业外支出20,713,767.9616,532,715.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）15,248,894,211.7114,762,626,235.68
减：所得税费用2,850,816,865.072,043,249,358.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）12,398,077,346.6412,719,376,876.94
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填 列）12,398,077,346.6412,719,376,876.94
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填 列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 以“-”号填列）11,272,534,708.8111,810,588,211.73
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填1,125,542,637.83908,788,665.21
列）　　
六、其他综合收益的税后净额239,982,396.83-6,406,047.19
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额245,354,846.221,600,460.42
1.不能重分类进损益的其他综合收益15,755,975.0618,427,809.41
（1）重新计量设定受益计划变动额　-8,710.20
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益15,755,975.0618,436,519.61
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益229,598,871.16-16,827,348.99
（1）权益法下可转损益的其他综合收益-47,170,627.74138,979,055.36
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的 金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额276,769,498.90-155,806,404.35
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额-5,372,449.39-8,006,507.61
七、综合收益总额12,638,059,743.4712,712,970,829.75
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额11,517,889,555.0311,812,188,672.15
（二）归属于少数股东的综合收益总额1,120,170,188.44900,782,157.60
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.48520.5088
（二）稀释每股收益(元/股)0.48480.5084
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：宋晓东 主管会计工作负责人：宋晓东 会计机构负责人：姜丽丽合并现金流量表
2025年1—9月
编制单位：上海国际港务（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金42,322,617,906.4140,350,798,441.18
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还97,439,014.54176,575,310.04
收到其他与经营活动有关的现金3,107,779,903.493,960,691,078.46
经营活动现金流入小计45,527,836,824.4444,488,064,829.68
购买商品、接受劳务支付的现金26,246,460,041.1026,451,163,901.19
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金4,216,171,422.284,571,091,827.34
支付的各项税费2,669,083,159.423,082,383,656.63
支付其他与经营活动有关的现金2,545,764,650.762,923,682,729.68
经营活动现金流出小计35,677,479,273.5637,028,322,114.84
经营活动产生的现金流量净额9,850,357,550.887,459,742,714.84
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金228,451,234.36203,485,176.21
取得投资收益收到的现金2,346,513,868.501,902,120,318.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额323,512,467.35588,287,571.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金971,189,935.301,263,974,722.93
投资活动现金流入小计3,869,667,505.513,957,867,789.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金3,863,627,821.573,465,382,523.31
投资支付的现金1,897,224,721.921,845,635,387.06
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金705,121,947.37601,347,146.27
投资活动现金流出小计6,465,974,490.865,912,365,056.64
投资活动产生的现金流量净额-2,596,306,985.35-1,954,497,267.63
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金495,656,257.59941,357,557.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金495,656,257.59941,357,557.00
取得借款收到的现金10,344,144,400.2110,590,755,048.10
收到其他与筹资活动有关的现金168,252,797.72110,734,981.92
筹资活动现金流入小计11,008,053,455.5211,642,847,587.02
偿还债务支付的现金9,502,092,269.359,765,703,808.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,251,483,806.525,631,655,606.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润593,600,798.86589,092,542.18
支付其他与筹资活动有关的现金496,610,637.57545,070,181.09
筹资活动现金流出小计15,250,186,713.4415,942,429,596.38
筹资活动产生的现金流量净额-4,242,133,257.92-4,299,582,009.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,460,548.47-64,454,217.17
五、现金及现金等价物净增加额3,014,377,856.081,141,209,220.68
加：期初现金及现金等价物余额32,814,012,271.5835,607,755,999.13
六、期末现金及现金等价物余额35,828,390,127.6636,748,965,219.81
公司负责人：宋晓东 主管会计工作负责人：宋晓东 会计机构负责人：姜丽丽母公司资产负债表
2025年9月30日
编制单位：上海国际港务（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年9月30日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金13,977,753,761.9712,140,616,942.94
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据48,778,292.5227,345,310.93
应收账款430,860,649.63250,181,787.76
应收款项融资　　
预付款项266,798,402.166,693,464.23
其他应收款9,528,328,199.817,113,253,786.22
其中：应收利息　　
应收股利6,622,508,456.036,230,675,083.16
存货19,300,693.8515,242,692.58
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产937,893,698.6210,424,109.59
其他流动资产1,695,598,155.383,236,169,901.61
流动资产合计26,905,311,853.9422,799,927,995.86
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款4,000,000,000.002,000,000,000.00
长期股权投资89,489,862,067.9884,853,997,280.09
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产9,392,351,661.077,693,306,577.78
投资性房地产298,465,486.40318,023,068.34
固定资产11,719,177,194.6812,416,900,718.02
在建工程498,505,474.4473,023,170.92
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产287,600,056.90375,079,726.47
无形资产2,968,177,510.803,064,248,788.56
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用233,502,373.80220,171,461.94
递延所得税资产　　
其他非流动资产676,964,898.912,808,546,306.56
非流动资产合计119,564,606,724.98113,823,297,098.68
资产总计146,469,918,578.92136,623,225,094.54
流动负债：　　
短期借款3,001,627,777.782,875,756,333.34
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款320,416,029.19332,047,530.53
预收款项14,875,657.3310,928,785.04
合同负债802,250.413,970,065.57
应付职工薪酬323,454,584.08198,933,653.43
应交税费101,369,902.3169,981,930.10
其他应付款4,360,073,620.223,996,861,907.22
其中：应付利息　　
应付股利　326,565,642.25
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债10,314,045,777.087,492,777,149.35
其他流动负债6,905,712,229.173,514,761,409.12
流动负债合计25,342,377,827.5718,496,018,763.70
非流动负债：　　
长期借款24,786,598,655.7324,810,698,638.30
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债234,369,145.62286,550,972.76
长期应付款567,408,746.01573,029,674.89
长期应付职工薪酬523,024,361.91522,892,443.09
预计负债　　
递延收益236,118,597.66264,427,196.86
递延所得税负债458,514,716.24333,784,902.63
其他非流动负债　　
非流动负债合计26,806,034,223.1726,791,383,828.53
负债合计52,148,412,050.7445,287,402,592.23
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）23,281,365,262.0023,281,365,262.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积9,069,904,903.189,017,287,191.69
减：库存股105,961,410.11115,645,598.77
其他综合收益566,338,700.91426,615,484.29
专项储备　　
盈余公积11,477,687,336.8611,477,687,336.86
未分配利润50,032,171,735.3447,248,512,826.24
所有者权益（或股东权益）合计94,321,506,528.1891,335,822,502.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计146,469,918,578.92136,623,225,094.54
公司负责人：宋晓东 主管会计工作负责人：宋晓东 会计机构负责人：姜丽丽母公司利润表（未完）