[快讯]国子软件:中泰证券股份有限公司山东国子软件股份有限公司使用募集资金置换已投入募投项目自有资金之核查意见

时间：2025年11月05日 19:15:55 中财网

　　CFi.CN讯：2023年 7月 20日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意山东国子软件股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1587号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为 10.50元/股，初始发行股数为 22,150,000股（未考虑超额配售选择权的情况下），在初始发行规模 22,150,000股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 3,322,500股，由此发行总股数扩大至 25,472,500股。初始发行规模 22,150,000股股票对应的募集资金总额为 232,575,000.00元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用（不含税）人民币 18,028,857.43元（超额配售选择权行使前），实际募集资金净额为人民币 214,546,142.57元（超额配售选择权行使前）。截至 2023年 8月 10日，上述募集资金已全部到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，出具了天健验[2023]420号《验资报告》。全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 3,322,500股对应的募集资金总额为34,886,250.00元，扣除发行费用（不含税）人民币 1,983,234.66元，实际募集资金净额为人民币 32,903,015.34元。截至 2023年 9月 25日，上述募集资金已到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，出具了天健验[2023]526号《验资报告》。汇总实际募集资金总额为人民币 267,461,250.00元，扣除发行费用（不含税）人民币 20,012,092.09元，实际募集资金净额为人民币 247,449,157.91元。

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为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理并与中泰证券、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。