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[快讯]金宏气体:金宏气体：东吴证券股份有限公司金宏气体股份有限公司变更募集资金投资项目投资规模并结项暨新增募集资金投资项目的核查意见
| 时间：2025年11月07日 18:40:01 中财网 |
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意金宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1319号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券10,160,000张，每张债券面值为人民币100元，募集资金总额为人民币1,016,000,000.00元，扣除发行费用人民币11,840,377.36元后，公司本次募集资金净额为人民币1,004,159,622.64元。上述募集资金已全部到位，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“容诚验字[2023]230Z0194号”的《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金实施专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。
公司募集资金投资项目的基本情况表如下：
单位：万元 币种：人民币
| 发行名称 | 2023年向不特定对象公开发行可转换公司债券 |
| 募集资金总额 | 101,600.00 |
| 募集资金净额 | 100,415.96 |
| 募集资金到账时间 | 2023年 7月 21日 |
| 涉及变更投向的总金额 | 24,123.18 |
| 涉及变更投向的总金额占比 | 24.02% |
| 改变募集资金用途类型 | □改变募集资金投向 □√改变募集资金金额 □取消或者终止募集资金投资项目 □改变募集资金投资项目实施主体 □改变募集资金投资项目实施方式 □√实施新项目 □永久补充流动资金 □其他：____ |
（二）本次拟变更投资规模并结项的募集资金投资项目情况
截至2025年10月31日，公司募集资金投资项目“新建高端电子专用材料项目”（以下简称“原项目”）已建设完工，并符合施工验收规范，累计投入募集资金共计16,430.12万元。根据公司发展战略与实际情况，公司拟变更原项目的投资总额并进行结项，原项目预计节余募集资金为24,123.18万元，公司拟将上述预计节余募集资金全部用于“山东睿霖高分子空分供气项目”。
本次变更募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）投资规模的事项不构成关联交易。变更募投项目投资规模的概况如下所示：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
| 变更前募投项目 | 变更后募投项目 | ||||||||||||
| 项目名称 | 实施主体 | 实施地点 | 项目总投 资额 | 募集资金 承诺投资 总额 | 截止公告日 计划累计投 资金额 | 已投入 金额 | 是否已变更 募投项目， 含部分变更 （如有） | 项目名称 | 实施主体 | 实施 地点 | 项目拟 投入总 金额 | 拟投入募 集资金金 额 | 是否 构成 关联 交易 |
| 新建高端 电子专用 材料项目 | 金宏气体 | 江苏 | 60,000.00 | 47,000.00 | 24,886.63 | 16,430.12 | / | 山东睿霖高 分子空分供 气项目 | 金宏气体（淄博） 有限公司（以下简 称“淄博金宏”） | 山东 | 35,000.00 | 24,123.18 | 否 |
2、“已投入金额”为截至 2025年 10月 31日累计投入募集资金金额； 3、“拟投入募集资金金额”为截至 2025年 10月 31 日募集资金拟投资总额扣减累计已投入募集资金和尚需支付的尾款之后的余额 22,113.37万元与募集资金产生的理财收
益及利息 2,009.81万元之和；
4、为确保新项目顺利实施，“拟投入募集资金金额”投入新项目后不足部分将由公司或淄博金宏自筹。
2025年11月7日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目投资规模并结项暨使用节余募集资金向控股孙公司借款以实施在建项目》的议案，同意变更原项目“新建高端电子专用材料项目”投资规模并将该项目结项，同时使用预计节余募集资金向控股孙公司借款以实施“山东睿霖高分子空分供气项目”。
本次变更募集资金投资项目投资规模并结项暨使用节余募集资金向控股孙公司借款以实施在建项目的事项，尚需提交公司2025年第二次临时股东会及“金宏转债”2025年第一次债券持有人会议审议。
中财网