[快讯]百川畅银:终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金

时间：2025年11月07日 20:15:17 中财网

　　CFi.CN讯：（一）募集资金及投资项目的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意河南百川畅银环保能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2646号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券4,200,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币420,000,000.00元，扣除相关发行费用人民币9,023,462.26元（不含税）后，本次实际募集资金净额为人民币410,976,537.74元。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并于2023年2月28日出具了《验资报告》（安永华明(2023)验字第61309953_R01号）。公司已对募集资金进行专户管理，并与相关银行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2025年9月30日，募集资金计划及实际投入使用情况如下：
单位:人民币万元

用途	项目预计总 投入金额	募集资金计划 投入金额	调整后拟投 入募集资金 金额
沼气综合利用项目	20,360.00	18,500.00	18,102.54
购置移动储能车项目	12,372.20	11,000.00	10,763.67
补充流动资金	12,500.00	12,500.00	12,231.44
45,232.20	42,000.00	41,097.65

截至2025年9月30日，募集资金余额为人民币10,866.95万元（含利息），其中募集资金专户存储余额为人民币166.95万元，另有闲置募集资金暂时补充流动资金人民币10,700.00万元尚未归还，公司拟在本次股东会召开之前全部归还至公司募集资金专户并履行信息披露义务。

（二）本次拟终止募投项目并变更募投项目的基本情况
本次拟终止募集资金投资项目并永久补充流动资金所涉及的项目为“沼气综” 20,360.00
合利用项目，该项目总投资金额为人民币 万元，调整后募集资金投资金额为人民币18,102.54万元，调整后募集资金投资金额占募集资金净额的44.05%。截至2025年9月30日，该项目累计投入募集资金金额为人民币7,451.58万元，剩余金额为人民币10,866.95万元（含利息）。为降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，并结合公司整体发展战略规划及实际经营情况，公司拟终止该项目并将截至2025年9月30日剩余未使用的募集资金人民币10,866.95万元（含利息）及其之后产生的利息（具体金额以资金划转日实际金额为准）的用途变更为永久补充流动资金。本次拟终止募投项目并变更募集资金用途不构成关联交易。