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【15:54 万辰集团(300972)：Q3量贩业务净利率再创新高 经营效率持续提升】 10月22日给予万辰集团(300972)买入评级。 规模效应下公司量贩业务净利率再创新高，25Q1、Q2、Q3 分别为3.57%、4.42%、5.03%；加回股权激励费用后分别为3.85%、4.67%、5.33%，公司经营效率持续提升，该机构上调盈利预测及目标价，维持“买入”评级。 盈利预测与估值： 公司已连续多个季度实现利润率提升，2025 年净利率提升逻辑已充分验证，后续少数股权回收或进一步增厚公司利润，当前拟港股上市也有望增强资金实力助力后续扩张。考虑到公司经营效率持续优化，该机构上调公司盈利预测，预计公司25-27 年归母净利润预测为12.3/16.6/22.4 亿元（ 前值8.97/12.33/15.45 亿元，上调37%/35%/45%），对应EPS 为6.51/8.81/11.84元。参考可比公司25 年26.5XPE，考虑公司竞争壁垒深厚，经营效率持续优化，给予公司2025 年41xPE，上调目标价为266.91 元（前值234.22 元，对应25 年49xPE）。 风险提示：零食拓店不及预期，价格战竞争激烈程度超预期，折扣超市拓店不及预期等。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、12次增持评级、2次增持-A评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【15:54 金力永磁(300748)：业绩超预期 重视磁材核心资产】 10月22日给予金力永磁(300748)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、9次增持评级、5次推荐评级。 【15:54 金力永磁(300748)：量价齐升利润高增 新兴市场布局有望打开成长空间】 10月22日给予金力永磁(300748)买入评级。 盈利预测和投资建议：公司高性能稀土永磁材料产能不断扩张，当前建成4 万吨/年产能，力争在2027 年达到6万吨/年，并具备先进的人形机器人磁组件生产线。公司为领先的高性能稀土永磁材料供应商，充分受益新能源汽车、风能、节能电机、人形机器人等产业发展，预计2025-2027 年归母净利润7.3/10.2/12.0 亿元，对应PE 为76/54/46 倍，维持“买入”评级。 风险提示：1.公司业绩增长依赖于新能源汽车、风力发电、节能高效电机、人形机器人等行业景气度，存在下游景气度不及预期的可能；2.公司新建项目受政策、土地、资金、市场等因素影响，存在建设进度不达预期的可能；3.高性能钕铁硼磁材原材料为稀土材料，成本受原材料波动影响，若原材料价格波动剧烈，或影响公司产品毛利润或带来计提减值；4.行业内其他企业也在产能扩建，若行业之间竞争恶化，未来或存在行业供应过剩的可能；5.新兴领域需求起量不及预期可能性。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、9次增持评级、5次推荐评级。 【15:54 百亚股份(003006)：2025Q3大单品持续亮眼 期待线上修复增长】 10月22日给予百亚股份(003006)买入评级。 投资建议：： 公司自由点品牌线上竞争优势明显，主业卫生巾品类自由点高速增长，考虑此前舆情对公司线上的影响叠加费用端投放，该机构调整此前盈利预测，预计2025-27 公司营收分别为37.14/46.92/55.58 亿元（ 前值为43.59/56.14/71.01 亿元）， 预计2025-27 公司归母净利润分别为3.32/4.41/5.46 亿元（ 前值为3.74/4.84/6.12 亿元），EPS 分别为0.77/1.03/1.27 元（前值为0.87/1.13/1.42 元），对应 2025 年10 月21日收盘价23.05 元/股，PE 分别为30/22/18 倍，考虑到公司作为个护龙头且当前电商渠道也在积极调整，该机构看好后续电商的恢复增长，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构20次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【15:49 美好医疗(301363)：基石业务交付逐步恢复 经营改善趋势明确】 10月22日给予美好医疗(301363)买入评级。 盈利预测与估值：根据财报数据，考虑公司短期关税事件对交付节奏影响，该机构调整了盈利预测，预计2025-2027 年营业收入17.98、23.97、29.78 亿元(+13%、33%、24%)，调整前分别为19.14、23.84、29.65 亿元；预计归母净利润3.46、5.11、6.26亿元(-5%、48%、22%)，调整前分别为3.92、4.93、6.22 亿元。公司当前股价对应2025-2027 年37、25、20 倍PE，维持“买入”评级。 风险提示：行业政策变化风险、市场竞争加剧风险、研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险等。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次“买入”投资评级。 【15:49 维力医疗(603309)季报点评：高毛利产品占比提升 海外收入逐季攀升】 10月22日给予维力医疗(603309)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次推荐评级。 【15:09 平高电气(600312)季报点评：Q1-3利润稳增 在手高压订单充沛】 10月22日给予平高电气(600312)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：电网投资力度不及预期，行业竞争加剧，原材料价格上涨。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次增持”评级。 【14:14 万辰集团(300972)：竞争优势凸显 盈利向上兑现】 10月22日给予万辰集团(300972)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构预计25-26 年公司收入为501/615 亿，26 年门店数量将超2w 家，假设25-26 年零食量贩业务的内生净利率分别为4.9/5.2%，对应整体净利润为23/30 亿，26 年归母比例按照67%，25Q3利润率超该机构预期，归母利润上调至19-20 亿，当前对应26 年PE 不到20X。公司作为高效率的零售商，重塑渠道价值链，业态具备显著竞争优势，业绩兑现能力好，维持对公司的“买入”评级。 风险因素：区域市场竞争加剧、行业出现价格战、多品类运营能力不及预期、收购和股份转让事项推进不及预期、食品安全问题。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、12次增持评级、2次增持-A评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【14:14 海油发展(600968)2025年三季报点评：前三季度归母净利润稳健增长 深化降本增效与核心能力建设】 10月22日给予海油发展(600968)买入评级。 盈利预测、估值与评级 公司前三季度业绩稳步增长，整体符合该机构的预期，该机构维持对公司25- 27年盈利预测，预计公司25-27 年归母净利润分别为42.62/46.98/52.15 亿元，对应EPS 分别为0.42/0.46/0.51 元/股，该机构看好国内“增储上产”大背景下油服行业维持高景气，公司有望通过降本增效与核心能力建设实现长期成长，因此维持对公司的“买入”评级。 风险提示：国际油价波动风险，中国海油产量增长不及预期，成本波动风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【14:14 安利股份(300218)：优质客户结构高筑竞争壁垒 海外产能投放打开增长空间】 10月22日给予安利股份(300218)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级、1次推荐评级。 【13:54 嘉友国际(603871)：陆港联动构筑护城河 亚非双核驱动业绩成长】 10月22日给予嘉友国际(603871)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为12.73/14.22/16.40 亿元，当前股价对应的PE 分别为14.4x/12.9x/11.2x。该机构选取嘉诚国际、北方国际、华贸物流为可比公司，鉴于公司持续完善业务布局，提升运营效率，公司业绩和盈利能力有望持续提升，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示。1）宏观经济波动导致贸易量不及预期；2）项目建设不及预期；3）非洲局势变化导致收入不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【13:53 云赛智联(600602)：积极参与“上海算力”建设 助力数字化转型】 10月22日给予云赛智联(600602)买入评级。 投资建议：该机构预计公司2025 年-2027 年收入分别为64.34 亿元、75.16 亿元、88.18 亿元，同比增长14.4%、16.8%、17.3%，维持“买入”评级。 风险提示：公司智能算力建设不及预期；人工智能技术落地和商业化不及预期；产业政策转变；宏观经济不及预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次买入-A的投评级。 【10:14 永和股份(605020)2025年三季报点评：制冷剂涨价趋势不减 三季度业绩同环比保持增长】 10月22日给予永和股份(605020)买入评级。 盈利预测和投资评级结合2025 年前三季度表现，该机构给出了公司盈利预期，预计公司2025-2027 年营业收入为51.52、56.71、62.13亿元，归母净利润分别为6.33、8.10、9.50 亿元，对应PE 分别23、18、15 倍，考虑到制冷剂价格维持高位，公司含氟高分子材料板块盈利持续修复，维持“买入”评级。 风险提示产品价格下跌、新产能建设进度不达预期、新产能贡献业绩不达预期、原材料价格波动、环保政策变动、全球贸易摩擦加剧、产品存在被替代的风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、5次增持评级、1次推荐评级。 【10:14 中国西电(601179)：业绩符合预期 在手订单增厚可期】 10月22日给予中国西电(601179)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【09:34 仕佳光子(688313)：多品类发力增长 毛利率受结构性影响】 10月22日给予仕佳光子(688313)买入评级。 投资建议：公司依托IDM 模式的“无源+有源”双平台布局持续推进，深度受益于AI 算力建设带来的数通市场高景气度。AWG、MPO 两大核心产品持续放量，CW DFB 激光器芯片完成部分客户验证并小批量出货。短期利润波动不改长期向好趋势，产品结构优化与规模效应有望带动公司盈利能力持续提升。预计公司2025-2027 年归母净利润为4.36 亿元、7.03 亿元、10.02 亿元，对应同比增速571%、61%、43%，对应PE 62 倍、38 倍、27 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、5次增持评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【09:34 协创数据(300857)：坚定信心 持续加码算力投资】 10月22日给予协创数据(300857)买入评级。 投资建议：公司持续加码算力投入，AI 算力服务落地标杆，服务器再制造市场需求旺盛，多层级增长引擎有望驱动业绩持续高增。该机构预计公司2025-2027 年收入为110.07/154.17/187.77 亿元， 归母净利润为11.62/19.78/25.31 亿元，PE 为47.09/27.65/21.61 倍，维持“买入”评级。 风险提示：新业务拓展不及预期，技术研发不及预期，供应链成本扰动等。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次强推评级、1次买入-A评级。 【09:34 百亚股份(003006)：线上积极变革应对压力 线下有望加速拓展】 10月22日给予百亚股份(003006)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构19次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【09:34 雪峰科技(603227)季报点评：民爆阶段性失速 化工仍在承压 静待产能注入】 10月22日给予雪峰科技(603227)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次强推评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【09:34 紫金矿业(601899)2025三季报点评：矿产金表现亮眼 业绩再创新高】 10月22日给予紫金矿业(601899)买入评级。 盈利预测与投资评级：由于金、铜价格不断上涨，该机构调整公司 2025-2027 年归母净利为504/590/690 亿元（前值为390/463/551 亿元），对应 EPS 分别为1.9/2.2/2.6 元/股，对应PE 分别为16/14/12 倍，基于公司为金、铜矿业领军者，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争格局加剧；地缘政治风险；金属价格不及预期。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 中财网
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