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【21:26 北新建材(000786)2026年中报点评：业绩阶段承压 两翼稳健增长】 8月23日给予北新建材(000786)买入评级。 盈利预测、估值与评级：考虑到石膏板业务承压，该机构下调26-28 年归母净利润预测为29.6/33.7/37.2 亿元（较上次-17%/-21%/-23%），公司为石膏板行业龙头，防水和涂料业务经营韧性较强，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求持续疲软，涂料业务整合不及预期，原材料价格超预期上涨。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、8次增持评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。 【21:01 联德股份(605060)：大马力发动机业务快速增长 海内外产能有序扩张】 8月23日给予联德股份(605060)买入评级。 投资建议：公司深耕高精度机械零部件领域，具备“铸造+机械加工”全工序一体化能力，AIDC 电力需求带动大马力发动机及燃机零部件放量，随着明德工厂产能爬坡、二期项目推进及墨西哥工厂逐步完善，公司全球供应能力有望持续提升。 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次强烈推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【20:56 华海清科(688120)2026年中报点评：CMP装备龙头业绩稳步增长 装备+服务平台化布局打开成长空间】 8月23日给予华海清科(688120)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到公司业绩释放节奏，该机构基本维持公司2026/2027/2028年归母净利润为14.3/19.1/24.4 亿元，当前市值对应2026-2028 年动态PE 分别为95/71/55X，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期，新品研发及下游扩产不及预期，政府补助及税收优惠政策变动风险等。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、1次“增持”投资评级、1次推荐评级。 【20:56 中顺洁柔(002511)：26Q2利润高增长 盈利能力明显提升】 8月23日给予中顺洁柔(002511)买入评级。 投资建议： 该股最近6个月获得机构4次增持评级、3次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【20:56 中兴通讯(000063)公司点评：算力业务加速放量 AI布局持续深化】 8月23日给予中兴通讯(000063)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次增持评级。 【20:51 合合信息(688615)点评：阶段性承压 短期受商业大数据B/C影响】 8月23日给予合合信息(688615)买入评级。 风险提示：用户拓展不及预期、AI 技术变革较快具有不确定性、数据隐私安全等 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【20:06 华利集团(300979)：预计下半年经营将逐步改善27年起将重新提速】 8月23日给予华利集团(300979)买入评级。 根据公司26 年中报以及下游运动鞋服行业的形势，同时考虑到公司自身经营节奏的影响，该机构调整公司26-28 年的盈利预测，预计公司2026-2028 年每股收益分别为2.09、2.55、3.01 元（原预测分别为2.59、3.07、3.52 元），参考可比公司，给予2026 年17 倍PE 估值，对应目标价为35.54 元，维持“买入”评级。 风险提示：地缘政治动荡、贸易环境的波动、海外通胀对运动鞋需求的进一步抑制等 该股最近6个月获得机构37次买入评级、5次优于大市评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次买入-A评级。 【19:51 新集能源(601918)：煤电增量逐步兑现 Q2业绩符合预期】 8月23日给予新集能源(601918)买入评级。 盈利预测、估值及投资评级：预计2026-2028 年营业收入分别为146.08/168.55/169.39亿元， 对应实现归母净利润分别为22.51/24.84/26.44 亿元， 每股收益分别为0.87/0.96/1.02 元，当前股价10.10 元，对应PE 分别为11.6X/10.5X/9.9X，维持“买入”评级。 风险提示事件：煤炭价格大幅下跌、新建电厂投产不及预期、容量电价政策执行不及预期、研报使用信息数据更新不及时风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【19:51 妙可蓝多(600882)2026年中报点评：BC双驱Q2营收新高 盈利释放+重启分红】 8月23日给予妙可蓝多(600882)买入评级。 盈利预测与投资评级：妙可蓝多BC 双驱增长强劲，26Q2 盈利进入上行通道，2026~2027 年股权激励目标达成确定性高、且已重回分红轨道，该机构微调2026~2028 年归母净利为3.6、4.9、6.2 亿元（前值3.6、4.9、6.3 亿元），同比+203%、+36%、+28%，对应PE 为29、21、16x，维持“买入”评级。 风险提示：竞争加剧风险，食品安全问题，原材料价格波动较大。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、10次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【19:51 特变电工(600089)：输变电设备与黄金高景气 传统能源小幅承压】 8月23日给予特变电工(600089)买入评级。 投资分析意见：考虑到公司资产减值、公允价值变动等对26 年业绩影响，该机构下修26 年-28 年盈利预测，预计归母净利润为60.36 亿元、85.07 亿元、154.93 亿元（原值78.26、94.86、167.65 亿元）。对应PE 分别为17X、12X、7X。考虑到公司电力设备板块业务与思源电气可比，能源板块业务与中国神华可比，选取以上两家企业为可比公司，结合iFind 一致预期，以上两家企业26 年平均PE 为25X。维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济超预期下滑，公司主要产品需求低于预期；煤炭行业供给端收紧政策不及预期；多晶硅行业“反内卷”政策推进不及预期；输变电装备订单获取不及预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【19:46 中谷物流点评(603565)：中东航线运价暴涨 公司盈利被显著低估】 8月23日给予中谷物流(603565)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次增持评级。 【19:36 天通股份(600330)：深耕铌酸锂材料 卡位光互连新空间】 8月23日给予天通股份(600330)买入评级。 投资建议：首次覆盖给予“买入”评级。公司拥有从铌酸锂晶圆到铌酸锂异质薄膜晶圆整条产业链技术壁垒，并且率先布局铌酸锂异制薄膜晶圆的产能建设，同时产品在下游客户验证进度领先。随着薄膜铌酸锂材料在下一代光通信行业的快速渗透，公司的压电材料预计迅速释放业绩。预测如下：预计2026-2028年公司的营业收入为37.65/52.99/99.18亿元，归母净利润为-0.76/ 4.46/15.95亿元，每股收益（EPS）为-0.06/ 0.36/ 1.29元，对应2026年8月21日收盘价27.27元，PE分别为-441.53/75.50/21.09倍。首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：1）宏观经济下行风险；2）政策落地不及预期；3）行业竞争加剧；4）技术开发产品导入进度不及预期；5）需求不及预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【19:31 牧原股份(002714)点评：猪价低迷业绩承压 降本增效蓄力穿越周期】 8月23日给予牧原股份(002714)买入评级。 投资分析意见：牧原作为生猪养殖龙头企业，已进入国内高质量发展与海外规模化开拓的新阶段；在短期行业景气低迷的背景下，牧原有望凭借养殖成本、资金储备与全产业链协同等优势夯实穿越周期的能力。考虑到2026 年迄今行业景气持续低迷，周期底部猪价表现低于该机构此前预期，该机构下调2026 年盈利预测，并根据出栏量与猪价假设调整2027-2028 年盈利预测：预计公司2026-2028 年实现营业收入1214.93/1524.68/1451.60 亿元，同比-15.7%/+25.5%/-4.8%；实现归属于上市公司股东的净利润-41.26/263.81/224.64 亿元（前次预测为57.83/233.49/261.11 亿元），2027-2028 年对应PE 分别为9X/10X。考虑到2026年猪价表现大幅低于此前预期，猪企业绩普遍亏损，难以参考PE 估值水平。公司当前PB 估值约2.85X，对标可比公司涨幅空间达26%，也显著低于公司2022 年以来的历史平均水平，维持“买入”评级。 风险提示：生猪销售量低于预期；疫病发生、生产效率下滑等因素导致成本上升；猪价低迷导致业绩亏损程度高于预期等。 该股最近6个月获得机构30次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入“评级。 【19:31 新集能源(601918)半年报点评：煤炭量价齐升 电力步入收获期 关注1／3焦煤弹性贡献】 8月23日给予新集能源(601918)买入评级。 投资建议：考虑到公司煤炭产销稳步增长，煤电项目陆续投产，电力业务进入产能释放期，公司业绩有望持续增长。该机构预计公司2026-2028 年实现归母净利润分别为24.8 亿元、26.1 亿元、28.0 亿元，对应PE 为10.5X、10.0X、9.4X。维持“买入”评级。 风险提示：煤价下跌，上网电价下调，在建装机投产不及预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【19:31 宁波银行(002142)：营收利润边际提速 资产质量拐点持续确认】 8月23日给予宁波银行(002142)买入评级。 风险提示：经济复苏不及预期；信贷需求不及预期；资产质量恶化 该股最近6个月获得机构22次买入评级、8次增持评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次”强烈推荐“评级。 【19:31 浦发银行(600000)2026年中期业绩快报点评：业绩增速回升 税率影响利润】 8月23日给予浦发银行(600000)买入评级。 投资建议：目前2026 年PB 估值0.39x，今年以来股价受资金面因素影响跌幅较大，截至8 月14 日，股价YTD 为-23%，跌幅在A 股上市银行中较大。考虑Q3 利润基数进一步走低，预计利润增速全年有望维持5%左右，对应预期股息率约5.0%。中期维度内，观察资产质量改善趋势的持续性，预计盈利增速维持高于股份行均值。如果资产质量稳定+资金面因素出清，估值存在向上修复空间，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、7次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次中性评级。 【19:26 税友股份(603171)：AI驱动财税产品高价值化】 8月23日给予税友股份(603171)买入评级。 维持“买入”评级。受宏观影响，该机构下调盈利预测，预计26-28 年公司收入为23.3、29.5、39.3 亿元（调整前26-27 年收入为29.8、38.6 亿元），归母净利润为2.4、3.2、4.8 亿元（调整前26-27 年归母净利润为2.8、4.1 亿元）。公司是AI 应用领域稀缺标的，25 年业务转变，26 年开始量价齐升，长期有望成为税务领域AI 核心玩家，该机构给予其可比公司平均PS 2026E 14.4x（详细估值看正文），维持“买入”评级。 风险提示：B 端AI Agent 产品推广不及预期；产品迭代过慢；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构5次增持评级、4次买入评级、2次推荐评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【19:26 移远通信(603236)：毛利率提升 端侧解决方案等多业务加速】 8月23日给予移远通信(603236)买入评级。 由于此前几年业绩均超上次预测预期，同时下游需求旺盛，上修通信模组/天线以及车载/智能/解决方案业务业绩，因此上调公司26 年盈利预测并新增27/28 年盈利预测，预计26-28年归母净利润为12.06/14.90/18.60 亿元（26 年前次预测值为7.76 亿元），当前股价对应26-28 年PE 为20/16/13 倍，维持“买入”评级。 风险提示：竞争加剧；上游原材料持续供应紧张和涨价的风险；物联网连接数增长速度不及预期；物联网部分应用落地进程不及预期；飞利浦诉讼判决不确定性的风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次跑赢行业评级。 【19:11 甘源食品(002991)2026年中报点评：调整经营策略 加强新品布局】 8月23日给予甘源食品(002991)买入评级。 盈利预测、估值与评级：考虑到公司商超渠道调整成效有待观察，该机构下调2026-2028 年归母净利润预测至2.12/2.49/2.94 亿元（ 较前次下调25.0%/23.7%/22.1%）。对应2026-2028 年EPS 为2.27/2.67/3.15 元，当前股价对应P/E 分别为18/15/13 倍，公司产品力优秀，持续拓展新市场提供新动能，维持“买入”评级。 风险提示：原材料成本波动；渠道拓展不及预期；食品安全风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次增持评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【19:11 光力科技(300480)：2026Q2归母净利润环比稳健增长 期间费用率大幅降低】 8月23日给予光力科技(300480)买入评级。 盈利预测和投资评级该机构预计公司2026-2028 年实现收入9.28、12.13、15.75 亿元，实现归母净利润1.19、1.74、2.57 亿元，现价对应PE 分别为102、70、47 倍，公司是全球知名半导体划切装备企业，“设备+零部件+耗材”全产业闭环加速形成，未来成长可期， 上调为“买入”评级。 风险提示下游扩产不及预期；新品开发及验证进度不及预期；客户拓展不及预期；行业竞争加速风险；毛利率下降风险；订单交付及确收风险；原材料涨价风险；近期换手率较高。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次增持评级。 中财网
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