35公司获得增持评级-更新中
【15:56 皖维高新(600063)：PVA价格上涨支撑上半年业绩增长】 8月23日给予皖维高新(600063)增持评级。 盈利预测与估值： 考虑7 月以来PVA 价格有所回落，该机构下调盈利预测，预计公司26-28 年归母净利润为6.2/7.5/8.7 亿元（前值为6.9/8.1/9.5 亿元，下调幅度9%/8%/8%），对应EPS 为0.30/0.36/0.42 元。结合可比公司26 年Wind一致预期平均23xPE，给予公司26 年23xPE，目标价6.90 元（前值为8.25元，对应26 年25xPE vs 可比公司25xPE），维持“增持”评级。 风险提示：行业竞争加剧导致价格低迷；新产品放量不达预期。 该股最近6个月获得机构6次增持评级、5次推荐评级、3次买入评级。 【15:51 三生国健(688336)：自免在研、707合作有序推进】 8月23日给予三生国健(688336)增持评级。 盈利预测与估值： 该机构维持盈利预测，预计公司 26-28 年归母净利润 6.4、7.5、8.2 亿元（-78%、+17%、+9% yoy）。参考 Biotech 可比公司市值均值 369 亿元，考虑 707 潜力、新药顺利兑现、商业化能力给予溢价，该机构给予 546 亿元合理估值，目标价 60.94 元（复权后前值 61.37 元，变动主因可比公司市值下降），维持“增持”评级。 风险提示：医保政策变化，中高端药品消费不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级。 【15:51 东阿阿胶(000423)：维持经营韧性和高分红】 8月23日给予东阿阿胶(000423)增持评级。 盈利预测与估值： 考虑到阿胶块旺季在一季度与四季度，该机构暂维持盈利预测，预计2026-28年归母净利20.0/23.0/26.1 亿元（+15%、+15%、+14% yoy），给予2026年PE 估值 23x（参考可比公司Wind 一致预期均值23x），目标价71.83元（前值77.57 元，下调主因可比公司估值下降）。 风险提示：医保政策变化，中高端药品消费不及预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次买入-A的投评级。 【15:06 巴比食品(605338)：基数压力渐显 关注新店型进展】 8月23日给予巴比食品(605338)增持评级。 投资建议：短期店效仍有压力，关注新店型进展。公司Q2 业绩呈现一定压力，但小笼包店型进展符合预期，全年目标维持600-700 家。考虑到华东核心城市需求承压、去年同期外卖平台竞争形成高基数，预计加盟门店单店收入增长面临一定压力，成本红利支撑扣非净利率改善。该机构预计26-28 年每股收益分别为1.19/1.36/1.50 元，当前股价对应26 年PE 为15.8 倍，公司分红维持高位，给予“增持”评级。 风险提示：需求不及预期，品类推广不及预期，行业竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次增持评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【15:01 登康口腔(001328)：全渠道协同成长 费用节降26H1盈利表现突出】 8月23日给予登康口腔(001328)增持评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、7次增持评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【15:01 阿拉丁(688179)：利润弹性释放 看好并购协同】 8月23日给予阿拉丁(688179)增持评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次增持评级。 【15:01 甘源食品(002991)：Q2收入降速 成本上行导致利润承压】 8月23日给予甘源食品(002991)增持评级。 投资建议：成本压力&结构变化扰动盈利，品类渠道扩张支撑长期增长。26Q2公司收入实现增长，老三样与花生等扩展品类保持较快增长，但成本上行及结构变化共同拖累盈利。展望下半年，成本与促销压力可能延续，预计26-28年每股收益分别为2.52/2.92/3.28 元，当前股价对应26 年PE 为16.4 倍，维持“增持”评级。 风险提示：需求不及预期，品类推广不及预期，行业竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次增持评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【14:46 佛燃能源(002911)：主动调结构夯实盈利质量】 8月23日给予佛燃能源(002911)增持评级。 维持盈利预测和目标价 风险提示：气源价格大幅上涨导致成本压力增加；国内燃气需求复苏不及预期；能源化工、绿色能源等新业务拓展不及预期；气价政策、行业监管等政策变动风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次"买入"评级、1次谨慎推荐评级。 【14:46 妙可蓝多(600882)：BC双轮驱动Q2营收和利润高增】 8月23日给予妙可蓝多(600882)增持评级。 盈利预测与估值： 该机构看好公司BC 双轮驱动战略持续落地，奶酪行业龙头地位稳固，乳品深加工的国产替代进程持续推进。该机构维持盈利预测，预计公司26-28 年EPS0.72/0.90/1.09 元，参考26 年可比公司PE 均值16x（Wind 一致预期），公司26-28 年净利CAGR（68%）高于可比公司均值，给予公司26 年30xPE，维持目标价21.60 元，维持“增持”评级。 风险提示：奶酪业务B 端客户拓展不及预期，原材料价格波动，行业需求不达预期，食品安全问题等。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、10次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【14:26 税友股份(603171)：AI驱动经营提效 数智财税稳健增长】 8月23日给予税友股份(603171)增持评级。 投资建议：该机构持续看好公司在财税数字化和数字政务领域的长期积累，伴随财税AIBM 生态建设、AI 产品商业化及数字政务经营质效提升，公司盈利能力与长期成长动能有望持续改善。该机构预计公司2026-2028 年实现营业收入23.62/26.92/30.42 亿元，归母净利润2.5/3.36/4.19 亿元。对应PE 分别为70.4/52.4/42.0 倍，维持“增持”评级。 风险提示：数智财税业务增长不及预期；AI 产品商业化不及预期；数字政务项目推进不及预期；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构5次增持评级、3次买入评级、2次推荐评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【14:26 牧原股份(002714)：成本稳步下降 屠宰破浪前行】 8月23日给予牧原股份(002714)增持评级。 投资建议：该机构维持此前盈利预测，预计公司2026-2028 年实现营业收入1191.16/1453.46/1420.82 亿元，归母净利润54.15/280.24/243.50 亿元，8 月21日收盘价对应PE 分别为41.7/8.0/9.3 倍，维持“增持”评级。 风险提示：生猪疾病风险；出栏量不及预期风险；饲料价格上涨风险。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入“评级。 【14:26 三维化学(002469)：经营层面继续筑底 下半年工程端结转有望提速】 8月23日给予三维化学(002469)增持评级。 投资建议：订单侧来看，预计下半年随鲁油鲁炼等大型项目进入招标阶段，公司订单有望出现好转；此外公司异辛酸及纤维素产线稳步推进，预计新产线落地后仍有望为公司业绩反弹贡献增量。预计公司26-28 年归母净利润为1.8、2.3、3.0 亿元，对应PE 为21、17、13 倍，维持“增持”评级。 风险提示：项目推进不及预期，订单承接不及预期，化工品价格不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持评级。 【14:26 圣农发展(002299)：种源优势稳固成本优化 多渠道并进助力增长】 8月23日给予圣农发展(002299)增持评级。 投资建议：该机构预计公司2026-2028 年实现营业收入215.2/226.1/237.7 亿元，归母净利润13.7/16.7/19.7 亿元，8月21 日收盘价对应PE 分别为14.5/11.9/10.1倍，维持“增持”评级。 风险提示：禽类价格波动风险；原材料价格波动风险；食品安全风险 该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次买入-B评级。 【14:26 中国巨石(600176)：电子布涨价带动盈利 26Q2营收业绩大增】 8月23日给予中国巨石(600176)增持评级。 投资建议：该机构预计2026-2028 年归母净利润为80.26/164.26/171.11 亿元，同增144%/105%/4%，对应2026-2028 年PE 分别21/10/10，维持“增持”评级。 风险提示：宏观经济下行风险、电子布涨价不及预期、能源价格上涨风险。 该股最近6个月获得机构30次买入评级、7次推荐评级、5次增持评级、3次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【14:26 北新建材(000786)：需求疲软经营承压 海外布局供增量】 8月23日给予北新建材(000786)增持评级。 投资建议：该机构预测公司2026-2028 年归母净利润为28.56/32.72/36.68 亿元，同比-2%/+15%/+12%，对应2026-2028 年PE 为11/10/9X。维持“增持”评级。 风险提示：宏观经济下行风险、地产市场超预期下滑、成本超预期上涨。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、8次增持评级、4次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。 中财网
 |