[分配]嘉合慧康63个月定开债券A : 嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金2021年度第三次分红公告

时间:2021年09月15日 09:06:17 中财网
原标题:嘉合慧康63个月定开债券A : 嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金2021年度第三次分红公告


嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金
2021年度第三次分红公告
公告送出日期:2021年9月15日
1、公告基本信息
基金名称嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称嘉合慧康63个月定开债券
基金主代码009673
基金合同生效日2020年8月4日
基金管理人名称嘉合基金管理有限公司
基金托管人名称中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《嘉合慧康63个月定期
开放债券型证券投资基金基金合同》、《嘉合慧康63个月定期开放债券型证
券投资基金招募说明书(更新)》等有关规定
收益分配基准日2021年9月10日
有关年度分红次数的说明本次分红为2021年度的第3次分红
下属分级基金的基金简称嘉合慧康63个月定开债券A 嘉合慧康63个月定开债券C
下属分级基金的交易代码009673 009674
截止基准日
下属分级基
金的相关指

基准日下属分级基金份额净
值(单位:元)
1.0118 1.0106
基准日下属分级基金可供分
配利润(单位:元)
94,555,542.81 70.68
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份
基金份额)
0.10 0.10
2、与分红相关的其他信息
权益登记
日2021

9

16日
除息日2021年9月16日
现金红利发放日2021年9月22日
分红对象权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2021年9月16日的基金份额净值
为计算基准确定再投资份额, 本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知
各销售机构。2021年9月22日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明
本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金
份额免收申购费用。

注:本次收益分配方案已经本基金的托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司复核。

3、其他需要提示的事项
3.14权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎
回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

3.24对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。

3.34选择现金红利方式的投资者的红利款将于2021年9月22日自基金托管账户划出。

3.44投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售机构网点修改分红方式, 本次分红确
认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含
2021

9

16
日)最后一次选

的分红方式为
准。分红方式修改只对单个交易账户有效,即投资者通过多个交易账户持有本基金,须分别提
交分红方式变更申请。投资者可通过各销售机构网点或通过嘉合基金管理有限公司网站及客
户服务热线查询所持有基金份额的分红方式,如需修改分红方式,请务必在规定时间前通过销
售机构网点办理变更手续。

3.54咨询方式:
(1)各销售机构网点;
(2)嘉合基金管理有限公司客户服务热线:4000603299(免长途话费)、021-60161900;
(3)嘉合基金管理有限公司网址:www.haoamc.com;
风险提示: 本基金的分红行为将导致基金净值产生变化, 但不会影响基金的风险收益特
征、投资风险及投资收益水平,敬请投资者注意。

特此公告。

嘉合基金管理有限公司
2021年9月15日

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