[分配]广发景荣纯债 : 广发景荣纯债债券型证券投资基金分红公告

时间:2022年01月15日 08:46:19 中财网
原标题:广发景荣纯债 : 广发景荣纯债债券型证券投资基金分红公告


广发景荣纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2022年1月15日
1@公告基本信息
基金名称广发景荣纯债债券型证券投资基金
基金简称广发景荣纯债
基金主代码
270046
基金合同生效日
2020

9

25

基金管理人名称广发基金管理有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发
景荣纯债债券型证券投资基金基金合同》、《广发景荣纯
债债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日
2022

1

10

截止收益分配基
准日的相关指标
基准日基金份额净值(单位:元)
1.0219
基准日基金可供分配利润(单位:
元)
53,549,775.64
本次分红方案(单位:元
/10
份基金份额)
0.082
有关年度分红次数的说明本次分红为
2022
年度的第
1
次分红
2@与分红相关的其他信息
权益登记日
2022

1

18

除息日
2022

1

18
日(场外)
现金红利发放日
2022

1

19

分红对象
权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持
有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额
将以
2022

1

18
日的基金份额净值为计算基准确定。

2022

1

20
日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明
根据相关法律法规规定, 基金向投资者分配的基金收
益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。

3@其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份
额享有本次分红权益。

2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方
式将按照投资者在权益登记日之前(不含2022年1月18日)最后一次选择的分红方式为准。请
投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心95105828或020-83936999确认分红方式是否正
确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

4、建议基金份额持有人在修改分红方式后,在T+2日(申请修改分红方式之日为T日)后
(含T+2日)向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。

风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或
提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者欲了解有关分红的情况,
可到办理业务的当地销售网点查询,也可以登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)或拨打本
公司客户服务电话95105828或020-83936999咨询相关事宜。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2022年1月15日

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