圣龙股份(603178):圣龙股份关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

时间:2022年06月29日 15:57:52 中财网
原标题:圣龙股份:圣龙股份关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码:603178 证券简称:圣龙股份 公告编号:2022-029
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
? 现金管理受托方:招商银行股份有限公司
? 本次现金管理金额:5,000万元
? 现金管理产品名称:招商银行点金系列看涨两层区间 92 天结构性存款 ? 现金管理期限:2022年6月28日-2022年9月28日
? 履行的审议程序:宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月20日召开了2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体内容详见公司于2021年12月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号 2021-071)、 2021 年 12月 21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号2021-082)。

一、本次现金管理概况
(一)现金管理目的
为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,利用闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益。

(二)资金来源
1.资金来源的一般情况
本次现金管理的资金来源为公司全资子公司宁波圣龙智能汽车系统有限公司(以下简称“圣龙智能”)的闲置募集资金。

2.募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2712号)核准,公司本次非公开发行35,448,881股人民币普通股,发行价格为每股 12.52元,募集资金总额人民币443,819,990.12元,扣除发行费用(不含税)人民币4,845,271.36元,募集资金净额为人民币438,974,718.76元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具“天健验[2021]669号”《验资报告》。

公司开立了募集资金专用账户,对上述募集资金进行专户存储管理。

(三)现金管理产品的基本情况

受托方 名称产品 类型产品 名称金额 (万元)预计年化 收益率预计收益金额 (万元)
招商银 行股份 有限公 司结构性存 款招商银行点 金系列看涨 两层区间 92 天结构性存 款5,0001.56%-3.05%19.66-38.44
产品 期限收益 类型结构化 安排参考年化 收益率预计收益 (如有)是否构成 关联交易
92天保本浮动 收益型1.56%-3.05%19.66-38.44
(四)公司对现金管理相关风险的内部控制
1、公司财务部根据日常经营资金使用情况及公司未来资金使用计划,针对 理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,由财务总监、总经理审核后提交董事长审批;
2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的 进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控 制投资风险;
3、公司内审部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督; 4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可 以聘请专业机构进行审计;
5、公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法( 2013 年修 订)》、以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
二、本次现金管理的具体情况
(一)现金管理合同主要条款
(1) 产品名称:招商银行点金系列看涨两层区间 92 天结构性存款 (2) 产品代码: NNB00546
(3) 产品收益类型: 保本浮动收益型
(4) 认购金额: 5,000万元
(5) 预期年化收益率: 1.56%-3.05%
(6) 产品起息日: 2022年6月28日
(7) 产品到期日: 2022年9月28日
(二)现金管理的资金投向
本次使用闲置募集资金进行现金管理购买的投资产品均为存款类产品,不涉及资金投向。

(三)使用闲置募集资金现金管理的说明
圣龙智能本次使用 5,000万元募集资金进行现金管理购买的理财产品为保本浮动收益型,该理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况,不存在损害股东利益的情况。

(四)风险控制分析
为控制风险,投资产品的发行主体为能够提供保本承诺的金融机构,投资产品的品种为安全性高、流动性好的保本型产品。

三、现金管理受托方的情况
圣龙智能本次进行现金管理的受托方招商银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(证券代码:600036),与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响
公司财务数据情况:
单位: 万元

项目2020年12月31日 (经审计)2021年12月31日 (经审计)
资产总额186,829.40206,857.80
负债总额119,464.6087,025.78
归属于母公司所有者的净资产67,364.80119,832.02
项目2020年度2021年1-12月
经营活动产生的现金流量净额17,537.2315,166.09
圣龙智能本次购买的理财产品是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用部分闲置募集资金适度进行现金管理, 以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。且本次现金管理的产品类型为保本浮动收益型,理财期限较短,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等均不会造成重大的影响。

五、风险提示
圣龙智能本次购买的理财产品为保本浮动收益型,安全性高、流动性好、有保本约定, 但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司于 2021 年12 月 2 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议,于 2021 年 12 月 20 日召开 2021 年第二次临时股东大会, 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及公司全资子公司拟对最高额度不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下滚动使用。具体内容详见公司于2021年12月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号 2021-071)、 2021 年 12 月 21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号 2021-082)。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况
金额:万元

序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回 本金金额
1结构性存款5,0005,00038.22 
2结构性存款3,0003,00025.15 
3结构性存款5,0005,00038.44 
4结构性存款2,000  2,000
5结构性存款5,000  5,000
合计20,00013,000101.817,000 
最近12个月内单日最高投入金额5,000    
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)4.17    
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)0.99    
目前已使用的理财额度7,000    
尚未使用的理财额度3,000    
总理财额度10,000    

特此公告。



宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会
2022年6月30日

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