20珠海01 (149188): 2022-056 “20珠海01”2022年付息公告

时间:2022年07月26日 19:06:36 中财网
原标题:20珠海01 : 2022-056 “20珠海01”2022年付息公告

证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2022-056
债券代码:149188 债券简称:20珠海01
珠海港股份有限公司
“20珠海01”2022年付息公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
? 债券简称:20珠海01
? 债券代码:149188
? 债权登记日:2022年8月2日
? 债券付息日:2022年8月3日
? 计息期间:2021年8月3日-2022年8月2日
凡在2022年8月2日(含当日)前买入并持有本期债券的投资
者享有本次派发的利息;2022年8月2日卖出本期债券的投资者不
享有本次派发的利息。

珠海港股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月3日发
行的珠海港股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券
(第一期)(以下简称“本期债券”、“20珠海01”)将于2022年8月
3日支付自2021年8月3日至2022年8月2日期间的利息。根据《珠
海港股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一
期)募集说明书》有关条款的规定,现将有关事宜公告如下:
一、本期债券基本情况
(一)债券名称:珠海港股份有限公司2020年面向合格投资者
公开发行公司债券(第一期)
(二)债券简称及代码:20珠海01/149188
(三)发行人:珠海港股份有限公司
(四)发行总额:人民币4亿元
(五)债券期限:5年期,在第3年末附发行人调整票面利率选
择权和投资者回售选择权
(六)债券利率:票面利率4.15%
(七)债券形式:实名制记账式公司债券
(八)还本付息方式:本期债券按年付息、到期一次还本。利息
每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付
(九)起息日:债券存续期间每年的8月3日为该计息年度起息

(十)付息日:2021年至2025年每年的8月3日为上一个计息
年度的付息日。若投资者在本期债券存续期第3年末行使回售选择
权,则其回售部分债券的付息日为2021年至2023年每年的8月3
日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺
延期间兑付款项不另计利息)
(十一)上市时间及地点:本期债券于2020年8月7日在深圳
证券交易所上市交易
(十二)担保情况:无
(十三)信用级别:根据中诚信国际信用评级有限责任公司(以
下简称“中诚信国际评级”)于2022年6月23日出具的《珠海港
份有限公司2022年度公司债跟踪评级报告》,中诚信国际评级决定
维持公司的主体信用等级为AA+,评级展望为稳定;维持本期债券
信用等级为AA+。

(十四)登记、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)。

二、本期债券本次付息方案
按照《珠海港股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公
司债券(第一期)票面利率公告》,本期债券票面利率为4.15%。每10
张“20珠海01”(面值人民币1,000元)派发利息人民币41.50元(含税)。非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每10张派发利
息为人民币41.50元,扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的
实际每10张派发利息为人民币33.20元。

三、本期债券债权登记日和付息日
(一)债权登记日:2022年8月2日
(二)除息日:2022年8月3日
(三)付息日:2022年8月3日
(四)下一付息期起息日:2022年8月3日
(五)下一付息期票面利率:4.15%
四、本期债券付息对象
本次付息对象为截止2022年8月2日下午深圳证券交易所收市
后,在中国结算深圳分公司登记在册的全部“20珠海01”持有人。2022年8月2日买入本期债券的投资者,享有本次派发的利息;2022年
8月2日卖出本期债券的投资者,不享有本次派发的利息。

五、本期债券付息方法
公司已委托中国结算深圳分公司进行本次付息。在本次付息日2
个交易日前,公司将本次付息资金足额划付至中国结算深圳分公司
指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后,通过资金结算
系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点(由债券持有人指
定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构)。

公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定,如公司未按时足额
将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户,则后续
付息工作由公司自行负责办理,相关实施事宜以公司的相关公告为
准。

六、关于缴纳公司债券利息所得税的说明
(一)个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规规定,
本期债券个人(包括证券投资基金)投资者应缴纳公司债券个人利
息收入所得税,征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关
于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函
【2003】612号)规定,本期债券利率个人所得税统一由各付息网点
在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。

(二)非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据2021年11月22日发布的《关于延续境外机构投资境内债
券市场企业所得税、增值税政策的公告》(财税[2021]34号),自
2021年11月7日起至2025年12月31日止,对境外机构投资境内
债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述
暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场
所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

(三)其他债券投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券投资者,其债券利息所得税自行缴纳。

七、本次付息相关机构
(一)发行人:珠海港股份有限公司
联系人:陈女士
地址:广东省珠海市情侣南路278号
联系电话:0756-3292225、3292229
邮政编码:519015
(二)主承销商:海通证券股份有限公司
联系人:郑先生、于先生
地址:北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层
联系电话:010-88027168
邮政编码:100029
(三)证券登记结算机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司
地址:广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交
易所广场22-28楼
联系电话:0755-21899306
邮政编码:518031
特此公告
珠海港股份有限公司董事局
2022年7月27日
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