13公司获得增持评级-更新中

时间:2022年09月21日 22:00:24 中财网
【22:00 北斗星通(002151)公司动态点评:募投项目持续推进 聚焦主业发展】

  9月21日给予北斗星通(002151)增持评级。

  投资建议: 该机构预计公司2022 年至2024 年营业收入分别为47.36/61.10/81.87 亿元,归母净利润分别为2.71/3.70/5.10 亿元,EPS 分别为0.53/0.72/0.85 元,对应PE 分别为56/41/35 倍,首次给与“增持”评级。

  风险提示:宏观经济波动;市场竞争加剧;疫情形势反复;毛利率下滑;核心技术研发不及预期。

  该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级。


【19:59 思瑞浦(688536)公司动态点评:信号链&电源管理双轮驱动 车规级芯片进展加速】

  9月21日给予思瑞浦(688536)增持评级。

  风险提示:宏观经济不及预期;地缘政治因素;疫情影响;研发不及预期等22Q2 公司营收5.65 亿元,环比增长26%,归母净利润1.44 亿元,环比增长58%,扣非归母净利润1.20 亿元,环比增长67%,毛利率59.41%,环比提升2.45pct,净利率25.85%,环比提升5.18pct,扣非净利率21.58%,环比提升5.29pct,扣非净利率提升主要由毛利率提升,且随着规模效应显现研发费用率下降2.60pct
  该股最近6个月获得机构20次买入评级、5次推荐评级、5次增持评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次审慎推荐-A评级、1次“买入”投资评级。


【19:59 银轮股份(002126)公司动态点评:盈利能力环比改善 新能源布局持续加速】

  9月21日给予银轮股份(002126)增持评级。

  投资建议:公司围绕“1+3+N”战略持续布局新能源产品,获得多家新能源定点,该机构认为未来随着公司新能源业务放量,再叠加公司毛利率持续改善,公司归母净利润有望回升。但由于上半年疫情等因素,该机构下修公司预期,预计公司2022-2024 年公司营收依次为88.89 、109.96、130.06亿元,增速依次为13.7%、23.7%、18.3%,归母净利润依次为3.33、5.19、7.03 亿元,增速依次为50.9%、56.0%、35.4%,当前市值112.2 亿元,对应PE 依次为33、21、16 倍,维持“增持”评级。

  风险提示:新能源汽车销量增速不及预期;新产品开发不及预期;新客户开拓不及预期;缺芯问题加剧。

  该股最近6个月获得机构30次买入评级、5次增持评级、4次跑赢行业评级、4次强推评级、3次审慎增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【19:59 航天电器(002025)公司动态点评:营收稳步扩张 产能释放助力成长】

  9月21日给予航天电器(002025)增持评级。

  投资建议: 该机构预计公司2022 年至2024 年营业收入分别为60.45/70.13/80.65 亿元,EPS 分别为1.25/1.45/1.65 元,对应PE 分别为61/53/46 倍,首次给与“增持”评级。

  风险提示:募投项目建设不及预期;业务拓展不及预期;国际形势变化;场竞争加剧;市场环境变化;下游订单不及预期。

  该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、2次强烈推荐-A评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次增持-A评级。


【19:00 福立旺(688678):深耕精密零件 3C及光伏业务双驱动】

  9月21日给予福立旺(688678)增持评级。

  盈利预测与投资建议:该机构预计公司2022/2023/2024 年归母净利润为1.83/2.74/3.86 亿元,EPS 为1.06/1.58/2.23 元/股,对应2022 年9 月20 日收盘价PE 为23.27/15.56/11.03 倍。首次覆盖,给予“增持”评级。

  风险提示:下游需求不及预期风险;单一大客户风险;产品技术迭代风险;行业竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级。


【19:00 万华化学(600309):外需走弱出口呈压 关注中长期成长】

  9月21日给予万华化学(600309)增持评级。

  风险提示:安全事故,在建产能建设不及预期。

  该股最近6个月获得机构58次买入评级、6次“买入”的投评级、5次跑赢行业评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次买入-A投资评级、1次“买入”投资评级、1次优于大市评级、1次强推评级。


【18:55 海宁皮城(002344):22H1盈利能力持续改善 多元化业务放量】

  9月21日给予海宁皮城(002344)增持评级。

  盈利预测:预计公司2022-2024 年营收分别为15.8、17.4、19.0 亿元,分别同比增长10.0%、10.3%、9.2%;归母净利润分别为3.64、4.04、4.47 亿元,分别同增11.1%、10.9%、10.5%:对应PE 为15.8、14.3、12.9 倍。维持“增持”评级。

  风险提示:疫情反复、皮革行业景气度下行、皮革城流量下滑等
  该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次中性评级。


【16:05 旭升股份(603305):切入户储赛道 开拓新增长点】

  9月21日给予旭升股份(603305)增持评级。

  该机构预测公司2022-2024 年归属母公司净利润6.31/9.10/12.25 亿元(原2022-2023 年盈利预测为6.96/8.87亿元),同比增长52.7%/44.3%/34.5%,每股收益22-24 年分别为1.01/1.45/1.96 元,对应2023 年28x PE,随着公司产品与客户持续拓展,盈利能力回升,公司未来的成长性和确定性增强,维持“增持”评级。

  投资建议:调整盈利预测,维持“增持”评级。

  公司深耕精密铝合金零部件,特斯拉轻量化解决方案供应商,同时客户拓展顺利,业务开拓有序。该机构预测公司2022-2024 年营业总收入分别为45.7/62.3/81.0 亿元,同比增长51.0%/36.4%/30.3%,毛利率为23%/24%/24%。调整公司盈利预测,预测公司2022-2024 年归属母公司净利润6.31/9.10/12.25 亿元(原2022-2023 年盈利预测为6.96/8.87 亿元),同比增长52.7%/44.3%/34.5% 。每股收益22-24 年分别为1.01/1.45/1.96 元。

  风险提示:
  该股最近6个月获得机构25次买入评级、7次增持评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐-A评级。


【16:00 比亚迪(002594):全球化进程加速 拓展海外成长空间】

  9月21日给予比亚迪(002594)增持评级。

  盈利预测与投资建议
  风险提示:原材料价格波动的风险;行业竞争加剧风险;宏观经济下行风险。

  该股最近6个月获得机构107次买入评级、33次增持评级、13次推荐评级、9次强推评级、9次审慎增持评级、8次买入-A评级、5次强烈推荐-A评级、3次强烈推荐评级、2次买入-A投资评级、1次谨慎推荐评级、1次优于大市评级。


【16:00 岩石股份(600696)公司动态点评:规模扩张符合预期 加速打造品牌势能】

  9月21日给予岩石股份(600696)增持评级。

  投资建议:公司切入白酒业务后,逐渐聚焦主业,深耕酒类业务发展,持续构建产品矩阵、加快渠道建设,并已完成由贴牌生产向产供销一体化的转变。科学管理提升效率,健全内控合规机制,组织建设不断优化,塑造优秀企业文化,公司打造的自有品牌和产品品质逐步获得市场认可,业绩逐级加速。由于公司业务尚处于早期扩张阶段,发展节奏较易受到当前宏观经济压力及疫情反复等因素影响,且现阶段营收增长对公司后续发展的重要性较利润更高,因此该机构预计今年下半年至更长时间,公司或仍将保持较大力度的市场投入以保持势能。该机构对公司未来增长趋势仍持乐观,但节奏或有延长,因此调整之前业绩预测,预测公司2022-2024 年EPS 为0.22、0.40、0.72 元/股,当前股价对应2022-2024 年PE 分别为115.2x、62.8x、36.9x,维持“增持”评级。

  风险提示:局部地区疫情反复;价格走势不及预期;新品推广不及预期;销量不及预期;食品安全问题;市场波动风险;消费税政策可能发生变化;商标诉讼纠纷风险。

  该股最近6个月获得机构2次增持评级。


【11:40 天健集团(000090):收入保持平稳增长 城市建设业务产值进一步提高】

  9月21日给予天健集团(000090)增持评级。

  投资建议:公司上半年营收保持增长,归母净利略有下滑;综合开发业务受行业影响销售下行,新增土地储备项目2个; 城市建设业务产值进一步提高,毛利率有所下滑;城市服务业务量持续加大投入,上半年保持增长。预计公司2022-2024年EPS分别为1.18元、1.33元和1.46元,当前股价对应PE分别为5.0倍、4.5倍和4.1倍,给予“增持”评级。

  风险提示:销售不及预期,项目进展不及预期。

  该股最近6个月获得机构5次买入评级、5次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级。


【09:40 燕京啤酒(000729):U8起势+提效加速 燕京复兴正当时】

  9月21日给予燕京啤酒(000729)增持评级。

  盈利预测及估值:
  风险提示:
  该股最近6个月获得机构16次增持评级、6次买入评级、2次审慎增持评级、2次增持-A的投评级、1次中性评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。


【07:30 粤水电(002060):区域水利工程龙头 发电业务引领价值重估】

  9月21日给予粤水电(002060)增持评级。

  投资建议:坚实的本土客户资源和丰富的项目经验铸就公司工程领域的品牌护城河,预计未来公司工程业务品牌影响力将进一步巩固;公司清洁能源发电项目储备丰富,西部地区消纳能力提升释放新装机空间,未来发电业务规模有望快速扩张。预测公司2022-2024 年营收增速为13.24%/9.96%/9.08%,净利润增速为22.7%/18.8%/14.7%,对应EPS 为0.33/0.40/0.46 元,对应市盈率为22.8/18.8/16.4。相对估值法估算2023 年合理估值8.01-9.52 元,首次覆盖,给予“增持”评级。

  风险提示:基础设施投资不及预期,清洁能源发电政策调整,发电项目框架协议落地不及预期,建筑行业竞争加剧,发电项目框架协议落地不及预期,经营区域相对集中的风险,融资成本上升,重组和定增失败的风险。

  该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级。


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