62股获买入评级 最新:中国能建

时间:2022年11月22日 21:15:27 中财网
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【21:13 中国能建(601868):新能源指标储备充足 订单高增成长性可期】

  11月22日给予中国能建(601868)买入评级。

  投资建议::
  当前我国煤电建设需求持续增长,新型储能行业正处于快速发展期,新能源建设需求旺盛。公司风光新能源开发指标储备充足,2022 年前三季度新增订单高速增长,该机构上调公司盈利预测:预计公司2022-2024年归母净利润为80.3/95.8/106.5 亿元(原预测79.0/91.5/98.0 亿元),同比增速23%/29%/11%,摊薄EPS 为0.19/0.20/0.22 元,对应2022-2024 年A 股动态PE 为12/12/10 倍及H 股动态PE 为5/4/4 倍,维持“买入”评级。

  风险提示::
  该股最近6个月获得机构9次买入评级、9次增持评级、4次优于大市评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级。


【20:32 景业智能(688290):核工业机器人及智能装备的重要供应商 乏燃料后处理提升公司市场空间】

  11月22日给予景业智能(688290)买入-A评级。

  盈利预测、估值分析和投资建议:该机构预计公司2022-2024 年分别实现营业收入5.05 亿元、6.88 亿元、8.72 亿元,同比增长44.7%、36.4%、26.8%;分别实现净利润1.20 亿元、1.73 亿元、2.35 亿元,对应EPS 分别为1.45 元、2.10 元、2.85 元。以2022 年11 月22 日收盘价77.09 元计算,2022-2024 年PE 分别为53.1X、36.7X、27.1X,考虑到核工业领域政策支持及智能化趋势下公司市场空间将有效提升,作为核工业领域机器人和智能装备的领先供应商,未来公司业绩有望持续提升,首次覆盖给予“买入-A”评级。

  风险提示:业务集中于核工业领域及该领域产业政策变化的风险;核工业领域智能化程度不及预期;研发失败及技术更新迭代风险。

  该股最近6个月获得机构4次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次买入评级、1次买入-A评级、1次增持评级。


【20:17 捷佳伟创(300724):公司HJT量产平均效率超25% HJT和TOPCON设备齐飞】

  11月22日给予捷佳伟创(300724)买入评级。

  投资建议:看好公司在光伏、半导体行业未来大发展中战略地位和成长性预计2022 年PERC 电池设备(PERC 设备+TOPCon 的共同设备)需求有望近150-200GW 体量,公司为PERC 设备龙头、主工艺设备市占率超50%,将充分受益。同时公司在TOPCon 新增设备领域(硼扩、PE-POLY、SE)已实现批量突破,光伏HJT、钙钛矿、半导体设备有望多点开花。

  风险提示:新技术推进速度不达预期;下游扩产不及预期;下游客户坏账风险。

  该股最近6个月获得机构41次买入评级、9次增持评级、4次买入-B评级、4次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次推荐的投资评级、1次强烈推荐评级。


【20:17 光迅科技(002281)投资价值分析报告:光通信龙头 从芯片到模块系统全产业链布局】

  11月22日给予光迅科技(002281)买入评级。

  风险因素:市场竞争加剧;光芯片研发进展不及预期;DCI 相关业务进展不及预期;市场拓展不及预期;国内需求不及预期;地缘政治风险。

  投资建议:公司作为国内少有的芯片/模块/系统全产业链布局的光通信龙头,研发能力强且产业链布局广。同时公司也是国内少有的可以自主研发光芯片的企业,可以显著降低公司光器件/光模块产品的生产成本,提高盈利空间。该机构认为在国内外光通信行业趋势向好的背景下,公司业绩有望实现稳步增长。此外公司在数据中心互联领域的布局也有望提供新的成长动力。该机构预计公司2022-2024 年归母净利润分别为6.40/7.61/9.10 亿元,给予公司2023 年20x PE估值,对应目标价22 元,首次覆盖,给予“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构4次增持评级、3次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。


【19:02 星环科技-U(688031):研发投入较高 销售费用率显著下降】

  11月22日给予星环科技(688031)买入评级。

  盈利预测与投资建议:22-24 年营收预计分别为4.8 亿元、6.6 亿元、9.3 亿元,营收增速预计分别为45.6%、37.2%、40.5%。22-24 年EPS预计分别为-1.83 元/股、-0.82 元/股、0.85 元/股。公司亏损的主因是营业收入规模较小,难以覆盖各项成本和费用的投入。未来,随着公司营收的持续增长,规模效应有望显现,亏损额有望随营收规模的增长而减少。基于此,该机构采用PS 进行估值。综合考虑业务领域、经营模式等角度,该机构选取美股的MongoDB、Snowflake 和Elastic 为可比公司。考虑到A 股大数据公司的稀缺性,该机构给予一定的稀缺性溢价,给予公司22 年20 倍的PS 估值,对应合理总价值为96.4 亿元,对应每股合理价值为76.74 元/股,给予“买入”评级。

  风险提示:科技巨头在大数据行业的布局以及行业竞争加剧的风险;研发投入较大与成果转化不确定性的风险;下游应用领域数字化转型投入不确定性的风险。

  该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次持有评级。


【19:02 新经典(603096):Q3恢复增长 海外表现亮眼】

  11月22日给予新经典(603096)买入评级。

  盈利预测和投资建议。该机构预计2022-2024 年公司的营收为9.76/11.01/12.19 亿元,归母净利润为1.74/2.24/2.63 亿元,2022 年10 月28 日收盘价对应的PE 为15.65X/12.19X/10.35 X。公司的自有版权畅销书的需求相对刚性,“东方甄选”进一步带动了头部图书热度,海外业务快速起量、未来有望减亏。该机构给予公司2023 年17 倍的PE估值,对应的每股合理价值为23.40 元/股,维持“买入”评级。

  风险提示。图书行业增速变缓;公司头部图书销量下滑;新书不及预期;线上折扣加剧;海外业务亏损;疫情影响。

  该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次“买入”投资评级、2次中性评级、1次优于大市评级。


【18:12 伊之密(300415)投资价值分析报告:注塑&压铸双赛道增长的模压成型设备企业】

  11月22日给予伊之密(300415)买入评级。

  风险因素:国内注塑机行业需求复苏低于预期;注塑机海外市场拓展不及预期;一汽和长安一体压铸项目超大型压铸机交付后实际打样和良率不及预期,影响公司超大型压铸机业务拓展的风险;行业竞争加剧,导致公司毛利率下降的风险;受局部疫情反复影响,公司订单交付周期变长的风险;核心人员及核心技术流失的风险;原材料价格大幅上涨、海运运费上涨影响公司毛利率;国际贸易政策及汇率大幅波动的风险。

  盈利预测、估值与评级:公司是国内一线的模压成型设备企业,2023 年注塑机行业料将迎来景气周期,公司有望受益,同时公司产品积极拓展海外市场,压铸机业务切入一体压铸新赛道,该机构看好公司长期成长性。该机构预计公司2022/23/24 年归母净利润为4.1/6.1/7.6 亿元。综合可比公司PE 与PB 估值,该机构给予公司2023 年20 倍PE,对应121 亿元目标市值,对应目标价26元,首次覆盖给予“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构21次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级。


【18:12 卫士通(002268)公司点评:更名电科网安 彰显战略定位】

  11月22日给予卫士通(002268)买入评级。

  风险提示:竞争加剧风险;政策力度不及预期风险;新领域布局缓慢风险;关键假设误差风险。

  该股最近6个月获得机构11次买入评级。


【17:47 瑞纳智能(301129):供热节能智能化升级大势所趋 智慧供热迎来发展契机】

  11月22日给予瑞纳智能(301129)买入评级。

  风险提示:
  该股最近6个月获得机构11次买入评级、5次增持评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级。


【17:47 林洋能源(601222):事件点评:储能电池项目如期投产 加速公司储能业务发展】

  11月22日给予林洋能源(601222)买入评级。

  盈利预测与投资评级:基于合资公司10GWh 储能电池项目如期投产,初步显现产业链优势,公司储能业务将加速发展,该机构维持此前公司盈利预测,该机构预计2022-2024 年归母净利润为8.4/11.1/13.5 亿元,同比-10%/+33%/+21%,给予公司2023 年20 倍PE,对应目标价10.8 元,维持“买入”评级。

  风险提示:政策不及预期,竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次“增持”投资评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。


【17:47 酒鬼酒(000799):内参酒鬼双轮驱动 全国化布局成效可期】

  11月22日给予酒鬼酒(000799)买入评级。

  盈利预测:预计公司2022-2024年归母净利润将达到12.1/15.7/20亿元,三年同比增长36%/29%/27%,三年复合增速达31%,对应当前股价PE分别为31/24/19。鉴于公司还处在渠道扩张的红利期,成长性较高,给予公司2023年35倍PE,对应目标价169元/股,首次覆盖给予公司“买入”评级。

  风险提示:省内竞争加剧的风险;全国化进程不及预期的风险;疫情反复风险;经济下行的风险;业绩不达预期对估值溢价的负面影响风险。

  该股最近6个月获得机构33次买入评级、9次增持评级、3次“买入”投资评级、2次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、1次“推荐”投资评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。


【16:57 味知香(605089):门店扩张叠加需求回暖 22Q3收入环比改善】

  11月22日给予味知香(605089)买入评级。

  盈利预测与投资建议。该机构预计22-24 年公司营业收入分别为8.25/10.17/12.29 亿元,同比增长7.85%/23.32%/20.81%;归母净利润分别为1.44/1.78/2.26 亿元,同比增长8.25%/24.08%/26.85%;PE为33/26/21 倍。参考可比公司估值,给予23 年30 倍PE,合理价值53.45 元/股,给予“买入”评级。

  风险提示。疫情持续反复。门店扩张不及预期。新品动销不及预期。

  该股最近6个月获得机构16次增持评级、7次买入评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级。


【16:57 西部超导(688122):22Q1-3业绩符合预期】

  11月22日给予西部超导(688122)买入评级。

  盈利预测与投资建议:预计公司2022-2024 年营业收入分别为40.48亿元、56.83 亿元以及65.63 亿元,对应实现归母净利润10.96 亿元、16.14 亿元以及19.12 亿元,对应EPS 分别为2.36、3.48、4.12 元/股。基于可比公司估值,该机构认为公司2023 年合理PE 估值为35 倍,对应合理价值为121.75 元/股,维持公司“买入”评级。

  风险提示:海绵钛价格持续上涨、军品订单降价、产能释放不及预期。

  该股最近6个月获得机构20次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次审慎增持评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次买入-B评级。


【16:48 仙鹤股份(603733):短期业绩仍承压 静待成本改善】

  11月22日给予仙鹤股份(603733)买入评级。

  盈利预测与投资建议。Q3 公司营收端保持成长,利润端持续承压。预计2022-24 年归母净利润分别为8.2/12.5/15.7 亿元。考虑公司为特种纸行业龙头企业、在多个细分赛道具备较强竞争优势,在建产能充足、成长空间广阔,且存在成本改善预期,参考公司历史估值中枢,给予22年27 倍P/E 估值,对应合理价值为31.4 元/股,维持“买入”评级。

  风险提示。原材料价格波动、新产能建设不达预期、下游需求低于预期、行业竞争加剧、政策变动、汇率波动风险。

  该股最近6个月获得机构26次买入评级、3次买入-A的投评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次持有评级、2次推荐评级、1次强烈推荐-A评级。


【16:48 口子窖(603589):重视渠道管理与改革 口子窖持续蓄力发展】

  11月22日给予口子窖(603589)买入评级。

  投资建议::
  风险提示:宏观经济下滑,食品安全风险,市场扩张不达预期,市场竞争加剧,疫情反复影响消费等。

  该股最近6个月获得机构16次买入评级、8次增持评级、3次推荐评级、2次审慎增持评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。


【16:42 嘉诚国际(603535):三亚超级云智世界港提上日程 现代物流再下一城】

  11月22日给予嘉诚国际(603535)买入评级。

  盈利预测与估值::
  风险提示::
  该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次增持评级。


【16:42 盾安环境(002011):战略聚焦制冷主业 进军汽零热管理乘风启航】

  11月22日给予盾安环境(002011)买入评级。

  盈利预测与估值:
  风险提示:
  该股最近6个月获得机构34次买入评级、3次审慎增持评级、3次增持评级、1次“买入”投资评级。


【16:12 陆家嘴(600663)投资价值分析报告:核心区位 优质资产】

  11月22日给予陆家嘴(600663)买入评级。

  风险因素:苏州项目销售结算不及预期的风险;金融业务增速下降的风险;房地产行业销售持续下行,影响公司房地产板块运营的风险;局部疫情反复对投资性房地产出租的影响;宏观经济增速放缓,公司租赁业务受影响的风险。

  盈利预测、估值与评级:公司是上海浦东新区国资委旗下“开发+运营+金融”

  该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次优于大市评级、1次中性评级。


【16:08 青岛银行(002948):存款高增 关注贷款率大幅压降】

  11月22日给予青岛银行(002948)买入评级。

  盈利预测与投资建议:预计22/23 年归母净利润增速12.5%/14.4%,EPS 为0.62/0.73 元/股,BVPS 为6.05/6.68 元/股,当前A 股股价对应22/23 年PB 为0.53X/0.48X。公司坚持“打造科技引领、管理精细、特色鲜明的新金融精品银行”,逐渐成长为一家小而美、专而精的财富管理专业银行,可持续发展能力不断增强。考虑近两年估值中枢及公司基本面情况,参考行业估值,给予22 年PB 估值0.9X,对应A股合理价值5.44 元/股,按照当前AH 溢价比例,H 股合理价值4.44港币/股(采用港币兑人民币汇率0.9209),均维持“买入”评级。

  风险提示:资产质量大幅恶化,区域存款竞争加剧,财富管理竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次持有评级。


【16:08 三七互娱(002555):Q3收入端承压 长线游戏运营能力提升】

  11月22日给予三七互娱(002555)买入评级。

  盈利预测与投资建议。公司提升长周期产品比重+产品结构转型同步进行,出海壁垒稳固,国内业务保持高质量稳健发展,主攻MMORPG、SLG、卡牌和模拟经营四大品类,在出海业务方面,公司已经打造标杆产品,根据Sensor Tower 统计《Puzzles & Survival》位居九月中国出海手游收入榜第二。公司集中于优势赛道,储备了众多优质的自研、代理产品,构建多元的产品储备矩阵,在半年报中公司储备了《霸业》、《最后的原始人》、《光明冒险》、《梦想大航海》、《曙光计划》等产品版号,国内储备产品较为丰富。该机构调整公司2022~2024 年归母净利润至28.79/33.45/37.91 亿元,同比增长0.1%/16.2%/13.3%,考虑到公司精品化+多元化逻辑进一步强化,参考可比公司给予2022 年20xPE,算得每股合理价值为25.96 元/股,维持“买入”评级。

  风险提示。版号风险、流水不及预期风险、行业竞争加剧风险。

  该股最近6个月获得机构61次买入评级、8次增持评级、5次优于大市评级、4次跑赢行业评级、3次审慎增持评级、3次推荐评级、3次"买入"评级、2次买入-A评级、2次强烈推荐评级、2次“增持”的投评级、1次“买入”投资评级。



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