16公司获得增持评级-更新中

时间:2022年11月22日 20:35:55 中财网
【20:32 宏华数科(688789):下游需求复苏 产能扩张开启新空间】

  11月22日给予宏华数科(688789)增持评级。

  盈利预测与投资建议。该机构预测22-24 年归母净利润分别为2.89/3.87/5.78 亿元,EPS 为3.81/5.09/7.60 元/股。随着公司纵向延伸,横向拓展战略持续推进,叠加下游需求复苏改善,公司有望保持持续的高增长态势。参考可比公司估值水平,该机构给予公司22 年合理PE 估值60x,对应合理价值228.40 元/股,维持“增持”评级。

  风险提示。疫情反复风险;市场竞争加剧风险;数码喷印市场开拓不及预期的风险;海外市场风险。

  该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、1次”买入”评级。


【20:22 力合微(688589)2022年三季报点评:业绩高速增长 重点领域多点开花】

  11月22日给予力合微(688589)增持评级。

  【投资建议】:
  【风险提示】:
  该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级。


【18:52 精达股份(600577)动态点评:回购彰显公司发展信心 扁线龙头业绩有望持续环增】

  11月22日给予精达股份(600577)增持评级。

  投资建议:该机构预计公司2022-2024 年实现营收170.1、211.4、263.7亿元,同比增速为-7.2%、24.3%、24.7%;归母净利润为4.3、7.3、9.5 亿元,同比增长-21.7%、69.7%、29.8%;现价对应22-24 年PE 为23、13、10 倍。考虑到公司是车用扁线龙头,800V 放量在即,回购用于股权激励彰显公司信心,维持“增持”评级。

  【风险提示】:
  该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级。


【16:42 金田股份(601609):铜加工与稀土永磁双轮驱动业绩增长 产品迈向高端化】

  11月22日给予金田股份(601609)增持评级。

  盈利预测与估值:公司铜加工及稀土永磁两大业务均处于快速扩张期,产品持续升级,并具备再生铜回收利用优势,充分受益于新能源市场对铜材及稀土永磁材料的增量需求。预计2022/2023/2024 年公司的归母净利润分别为6.04/10.7/13.63 亿元,EPS 分别为0.41/0.72/0.92 元。通过多角度的估值,该机构认为公司股票价值在8.0-9.3 元之间,相对于公司目前的股价有14%-32%的溢价空间,首次覆盖给予“增持”评级。

  风险提示:新能源汽车等增量市场需求不及预期风险;铜价或稀土原材料价格大幅波动风险;市场竞争激烈导致产品毛利率下滑风险;新增项目建设进度偏慢的风险。

  该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级。


【16:08 帅丰电器(605336):疫情叠加地产压力下 Q3业绩承压】

  11月22日给予帅丰电器(605336)增持评级。

  盈利预测与投资建议:预计2022-2024 年公司归母净利润分别为2.0、2.2、2.3 亿元,同比增速分别为-18.7%、8.4%、7.2%,最新收盘价对应2022 年PE 为13.8x。综合考虑可比公司估值与业绩增速,给予2023年PE13x,对应合理价值为15.31 元/股,维持“增持”评级。

  风险提示:原材料价格上涨;汇率大幅波动;行业需求趋弱。

  该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次增持评级、2次买入-A的投评级、1次推荐评级。


【15:47 科锐国际(300662):线下业务稳增长 数字转型显成效】

  11月22日给予科锐国际(300662)增持评级。

  盈利预测和投资建议。预计公司22-24 年归母净利润为3.01 亿元、3.74亿元和4.87 亿元,考虑公司在行业内的领先地位与业绩增速,给予23 年20 倍 PE 估值,合理价值为38 元/股,维持“增持”评级。

  风险提示。宏观经济、疫情影响用工需求;竞争加剧;应收账款回收风险。

  该股最近6个月获得机构46次买入评级、11次增持评级、9次推荐评级、6次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次优于大市评级、1次审慎增持评级、1次买入-A评级。


【15:37 极米科技(688696):内销增速放缓 短期业绩承压】

  11月22日给予极米科技(688696)增持评级。

  盈利预测与投资建议:预计2022-2024 年公司归母净利润分别为5.3、6.2、7.8 亿元,同比增速分别为10.0%、16.8%、25.3%,最新收盘价对应2022 年PE 为23.13x。参考可比公司估值水平,给予公司2023年22 倍PE,对应每股合理价值为195.22 元,给予“增持”评级。

  风险提示:部分核心零部件依赖外购风险、技术研发风险。

  该股最近6个月获得机构47次买入评级、9次增持评级、5次推荐评级、4次买入-A的投评级、3次跑赢行业评级、3次优于大市评级、2次强推评级、2次审慎增持评级、1次买入-A评级、1次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级、1次谨慎推荐评级。


【13:57 吉林化纤(000420):碳纤维募投项目实现投产 第二成长曲线逐步打开募投项目实现投产 第二成长曲线逐步打开】

  11月22日给予吉林化纤(000420)增持评级。

  投资建议:
  基于公司产品价格变化与新产能进度,该机构调整之前的盈利预测,预计2022-2024年公司收入分别为37.12/42.61/47.15亿元(此前2022、2023年为37.68、58.95亿元),归母净利润分别为0.50/1.77/3.15亿元(此前2022、2023年为1.46、4.59亿元),EPS分别为0.02/0.07/0.13元(此前2022、2023年为0.07、0.23元),对应2022年11月21日收盘价5.76元PE分别为284/80/45倍。该机构预计未来随着原材料价格回落,公司粘胶长丝与短纤利润有望实现修复;此外,公司募投项目单线3000吨碳丝生产线实现投产,叠加未来国兴碳纤维注入,公司碳纤维碳丝与碳纤维复合材料产品将为业绩带来新的增量,公司成长曲线逐步打开。该机构看好公司未来的成长,维持 “增持”评级。

  风险提示:
  该股最近6个月获得机构8次增持评级、6次买入评级、3次买入-A评级、1次"增持"评级、1次“买入”投资评级。


【11:37 南京新百(600682):三轮共驱动 静待花开】

  11月22日给予南京新百(600682)增持评级。

  风险因素:局部散点疫情、电商冲击对线下零售百货客流造成负面影响的风  险;产品注册申请进度不及预期的风险;市场竞争加剧超预期的风险;医疗事故负面影响的风险;专业人才流失的风险;第一大股东三胞集团资产负债率偏高,信用评级C 级,有可能对上市公司股权结构稳定性产生一定程度的影响。

  盈利预测、估值与评级:公司搭建了“现代商业+健康养老+生物医疗”的三轮驱动模式:现代商业卡位核心商圈,业务模式优化升级;健康养老需求旺盛,政策利好,公司多年深耕,逐步构建完善养老产业集群,着力打造高质量健康养老引领者、实践者;生物医疗版图初具雏形,扩张步伐持续推进,新收购的徐州新健康有望贡献增量。该机构预测公司2022-2024 年营业收入分别为63.7亿元/72.9 亿元/80.9 亿元,分别同比+3.2%/+14.5%/+10.9%;归属净利润分别为7.8 亿元/8.5 亿元/9.1 亿元,分别同比-28.9%/+9.4%/+7.0%。PE 角度:参照2022 年可比公司PE 估值(重庆百货 9x、杭州解百 13x、复星医药 21x、华润三九 24x,均为Wind 一致预期),考虑公司业务多元性、成长性,该机构给予公司2022 年18xPE,对应2022 年市值140 亿元,目标价10 元;PEG角度:参照2022 年可比公司PEG(重庆百货 0.6x、杭州解百 0.6x、复星医药0.9x、华润三九1.5x,均为Wind 一致预期),考虑公司仍处于成长阶段,该机构给予公司2022 年2.4xPEG,对应2022 年市值152 亿元,目标价11 元。综合上述两种估值方法,基于谨慎性原则,该机构按照2022 年18xPE,给予2022年市值140 亿元,对应目标价10 元。首次覆盖,给予“增持”评级。

  该股最近6个月获得机构1次增持评级。


【11:32 美联新材(300586)公告点评:大手笔投资新能源及高分子材料 色母粒、锂电隔膜产能稳步扩张】

  11月22日给予美联新材(300586)增持评级。

  盈利预测、估值与评级:公司深入布局色母粒、精细化工、锂电隔膜三大板块,该机构看好公司未来成长动能。因此维持公司22-24 年盈利预测,预计2022-2024年公司归母净利润分别为3.24/4.63/6.40 亿元,折合EPS 分别为0.62/0.88/1.22元/股,维持“增持”评级。

  风险提示:项目审批进度不及预期,新增产能投放进度不及预期。

  该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次增持评级。


【11:32 贵州茅台(600519):销售提前破千 发展信心坚定】

  11月22日给予贵州茅台(600519)增持评级。

  风险提示:宏观经济大幅波动、食品安全风险、社会舆论加大等。

  该股最近6个月获得机构95次买入评级、10次推荐评级、9次增持评级、7次买入-A评级、7次跑赢行业评级、5次强烈推荐评级、5次强推评级、3次优于大市评级、2次“买入”投资评级、2次“推荐”投资评级、1次谨慎推荐评级。


【11:12 万科A(000002):信用畅通 优质企业的狂欢】

  11月22日给予万科A(000002)增持评级。

  风险提示:管理红利体现较慢,同时原开发业务大幅放缓
  该股最近6个月获得机构30次买入评级、7次增持评级、5次推荐评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级。


【10:42 国博电子(688375):T/R组件与基站射频芯片稀缺龙头】

  11月22日给予国博电子(688375)增持评级。

  风险提示:大客户依赖风险;存货减值风险;现金流量风险。

  该股最近6个月获得机构15次买入评级、7次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。


【10:37 佳禾智能(300793)2022年三季报点评:盈利能力持续提升 募投扩产把握新产品发展机遇】

  11月22日给予佳禾智能(300793)增持评级。

  【投资建议】:
  【风险提示】:
  该股最近6个月获得机构1次推荐评级、1次增持评级。


【10:17 海南机场(600515):机场免税双驱动 轻装上阵再出发】

  11月22日给予海南机场(600515)增持评级。

  盈利预测与投资评级:综合考虑疫情影响及客流恢复节奏,以及2022年公司存在冲回土地出让金及相关税费的一次性收益,该机构预计2022-2024年,公司营业收入分别为42.78、60.38、80.12亿元,归母净利润分别为18.39、9.87、15.89亿元,对应PE分别为25.35、47.24、29.34倍。公司坐拥机场、免税优质核心资产,有望持续受益于自贸港发展红利,长期成长空间可期,首次覆盖,给予“增持”评级。

  风险提示:1)宏观层面,经济增速大幅放缓,疫情再度出现反复;2)行业层面,离岛免税政策变动,航空性收费标准变动;3)公司层面,地产库存去化不及预期,免税店开业进度不及预期,T3投产时点存在不确定性,债务风险增加等。

  该股最近6个月获得机构4次增持评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级。


【07:37 国新文化(600636):乘政策东风 智慧教育职教双轮驱动】

  11月22日给予国新文化(600636)增持评级。

  风险提示:订单落地不及预期、人才流失、市场竞争加剧等。

  该股最近6个月获得机构3次增持评级、1次“增持”投资评级。


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