4公司获得推荐评级-更新中

时间:2024年07月09日 16:35:23 中财网
【16:34 天山铝业(002532)2024年半年报业绩预告点评:受益铝锭及氧化铝价格上涨 业绩超预期增长】

  7月9日给予天山铝业(002532)推荐评级。

  投资建议:考虑铝锭价格上行的同时,公司自有氧化铝资源增厚了公司利润,该机构上调公司2024-2026 年归母净利润预测分别为42.19 亿元、47.09 亿元、53.24 亿元(前值为31.9 亿元、41.3 亿元、49.3 亿元),分别同比增长91.3%、11.6%、13.1%。考虑同行业可比公司估值情况,该机构给予天山铝业2024 年11倍市盈率,对应市值为464 亿元,目标价为9.98 元,相较当前有23%空间,维持“推荐”评级。

  风险提示:国内经济复苏不及预期;美国衰退风险;再生铝放量超预期;铝锭、氧化铝价格大幅波动。

  该股最近6个月获得机构10次买入评级、6次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A评级。


【14:09 双环传动(002472):业绩符合预期全球化+机器人加速成长】

  7月9日给予双环传动(002472)推荐评级。

  投资建议:公司是精密驱动系统齿轮龙头,正在加速全球化,同时开拓智能驱动机构、机器人关节业务,该机构看好公司中长期成长,调整盈利预测,预计2024-2026 年收入分别103.2/124.5/149.4 亿元, 归母净利润分别10.5/13.4/16.6 亿元,EPS 分别1.24/1.58/1.97 元,对应2024 年7 月8 日20.35元/股收盘价,PE 分别为16/13/10 倍,维持“推荐”评级。

  风险提示:新能源乘用车销量不及预期,智能驱动机构客户拓展不及预期,RV 减速器销量不及预期,海外建厂进度不及预期,原材料价格波动超出预期。

  该股最近6个月获得机构26次买入评级、6次增持评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次“买入"评级。


【09:34 中国化学(601117)点评报告:工程实业享双轮驱动 创新改革赢行业东风】

  7月9日给予中国化学(601117)推荐评级。

  投资建议:随着公司在产业的布局陆续落地,公司的盈利能力或将改善。该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为62.16、69.91、78.15 亿元,现价(2024/07/08)对应PE 分别为8X、7X、6X。考虑到公司海外订单高速增长、国内订单增长稳健、实业潜力充足,分红具备长期提升潜力,维持“推荐”评级。

  风险提示:地缘政治冲突影响;新项目建设不及预期;行业竞争加剧风险。

  该股最近6个月获得机构16次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级。


【09:34 银轮股份(002126)系列点评一:业绩符合预期 海外盈利显著改善】

  7月9日给予银轮股份(002126)推荐评级。

  投资建议:该机构看好公司在新能源汽车热管理领域产品&项目&客户三重维度的扩展,以及全球化布局、第三曲线为公司中长期发展提供强劲发展引擎,该机构预计公司2024-2026 年营收分别为136.1/163.1/193.0 亿元,归母净利分别为8.52/10.46/12.62 亿元,EPS 分别为1.03/1.26/1.52 元。对应2024 年7 月8 日16.97 元/股收盘价,PE 分别为16/13/11 倍,维持“推荐”评级。

  风险提示:海内外汽车需求不及预期、汽车热管理行业竞争加剧、公司新项目推进不及预期等、原材料价格波动风险、海运费波动风险等。

  该股最近6个月获得机构24次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次推荐评级。


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