重庆建工(600939):重庆建工关于不向下修正“建工转债”转股价格

时间:2024年07月10日 19:46:23 中财网
原标题:重庆建工:重庆建工关于不向下修正“建工转债”转股价格的公告

证券代码:600939 证券简称:重庆建工 公告编号:临 2024-076 转债代码:110064 转债简称:建工转债
债券代码:254104 债券简称:24渝建 01
重庆建工集团股份有限公司
关于不向下修正“建工转债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
●截至2024年7月10日,“建工转债”转股价格已触发向下修正条
款。经重庆建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议审议通过,公司董事会决定本次不向下修正“建工转债”转股价格,同时在未来六个月内(即2024年7月11日至2025年1月10日),如再次触发“建工转债”转股价格向下修正条款时,亦不提出向下修正方案。

一、可转换公司债券的基本情况
经中国证监会“证监许可〔2019〕2313号”《关于核准重庆建工
团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,公司于 2019年 12月 20日公开发行 A股可转换公司债券 16,600,000张,每张面
值为 100元(币种人民币,下同),发行总额为 1,660,000,000元。本次可转债期限为自发行之日起六年。

经上交所自律监管决定书〔2020〕15号文同意,公司 1,660,000,000元可转换公司债券于 2020年 1月 16日起在上交所挂牌交易,债券简称“建工转债”,债券代码 110064。

根据《重庆建工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》(以下简称《募集说明书》)的相关条款,“建工转债”存续时间为 2019年 12月 20日至 2025年 12月 19日,转股期限为 2020
年 6月 29日至 2025年 12月 19日,初始转股价格为 4.65元/股。

如下:
因公司实施 2019年年度权益分派,每股派发现金红利 0.076元
(含税),自 2020年 7月 16日起,“建工转债”的转股价格由 4.65元/股调整为 4.57元/股。详情请参阅公司披露的“临 2020-047”号公告。

因公司实施 2020年年度权益分派,每股派发现金红利 0.045元
(含税),自 2021年 7月 22日起,“建工转债”的转股价格由 4.57元/股调整为 4.53元/股。详情请参阅公司披露的“临 2021-056”号公告。

因公司实施 2021年年度权益分派,每股派发现金红利 0.044元
(含税),自 2022年 7月 28日起,“建工转债”的转股价格由 4.53元/股调整为 4.49元/股。详情请参阅公司披露的“临 2022-047”号公告。

因公司实施 2022年年度权益分派,每股派发现金红利 0.024元
(含税),自 2023年 7月 28日起,“建工转债”的转股价格由 4.49元/股调整为 4.47元/股。详情请参阅公司披露的“临 2023-052”号公告。

因公司根据《募集说明书》有关约定实施向下修正转股价格,“建
工转债”的转股价格自 2024年 6月 27日起调整为 4.26元/股。详情请参阅公司披露的“临 2024-065”号公告。

二、转股价格触发修正条件
根据《募集说明书》的相关条款,在可转换公司债券存续期
内,当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收
盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出转股价格向
下修正方案并提交公司股东大会表决。

三、本次不向下修正“建工转债”转股价格的具体内容
截止2024年7月10日,“建工转债”转股价格已触发向下修正条
款。鉴于公司股票价格受宏观经济、行业市场波动、证券市场行情
等诸多因素影响,同时综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场
环境、长期发展的内在价值等多重因素,为维护全体投资者的利
益,减少相应的审议程序,公司于2024年7月10日召开第五届董事会
第二十二次会议,全票审议通过了《关于公司不向下修正“建工转
债”转股价格的议案》,决定本次不向下修正“建工转债”转股价格,同时在未来六个月内(即2024年7月11日至2025年1月10日),如再
次触发“建工转债”转股价格向下修正条款时,亦不提出向下修正方案。下一触发可转换公司债券转股价格修正条件的期间从2025年1月
13日起重新计算,届时公司将按照相关规定履行审议程序,决定是
否行使“建工转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。


重庆建工集团股份有限公司董事会
2024年 7月 11日
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