[快讯]中欧纯债LOF公布半年报

时间:2024年07月10日 20:00:17 中财网
  CFi.CN讯:中欧纯债LOF (基金代码:166016)公布 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)2024年第2季度报告。

3.1 主要财务指标
单位:人民币元

主要财务指标报告期(2024年4月1日-2024年6月30日) 
 中欧纯债债券(LOF)C中欧纯债债券(LOF)E
1.本期已实现收益3,583,667.2427,234,758.75
2.本期利润9,265,574.2170,620,845.33
3.加权平均基金份额本期利润0.01720.0194
4.期末基金资产净值1,039,461,584.765,099,334,514.35
5.期末基金份额净值1.07491.0824
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