濮阳惠成(300481):使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

时间:2024年11月29日 17:06:01 中财网
原标题:濮阳惠成:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据濮阳惠成电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)2024年4月29日召开了2023年年度股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币3亿元、暂时闲置自有资金不超过人民币9亿元进行现金管理,在额度范围内,资金可以滚动使用。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月(含12个月)。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况如下:一、本次理财产品的基本情况

委托 方受托 方产品 名称关 联 关 系金额 (万 元)产品 类型起息 日到期 日预计年收益 率(%)资 金 来 源
福建 惠成 新材 料有 限公 司中国 建设 银行单位 结构 性存 款5000保本 浮动 收益 型2024 年11 月28 日2024 年12 月30 日0.8%-2.4%闲 置 募 集 资 金
二、需履行的审批程序
《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议,并经2023年年度股东(一)投资风险
1.虽然安全性高的投资产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该投资受到市场波动的影响,主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险,投资产品的实际收益存在不确定性。

2.相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高的投资品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2.公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所投资产品进行全面检查。

3.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司将按照深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

四、对公司日常经营的影响
在确保不影响公司正常经营的前提下,通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司的整体业绩水平,符合全体股东的利益。

五、截至本公告日,公司使用闲置募集和自有资金进行现金管理情况截至本公告日,包含本次公告情况,公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币1.5亿元。公司使用闲置自有资金进行现金管理的金额为人民币1.3亿元。截至本公告日,公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理未出现逾期未收回的情况。

六、备查文件
1.第五届董事会第八次会议决议;
3.2023年年度股东大会决议;
4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
2024年11月29日

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